N° document de journal - registre des factures (écran)

Article
10/19/2018

Mise à jour : February 26, 2011

S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Cliquez sur Comptabilité fournisseur > Journaux > Factures > Registre des factures. Cliquez sur Lignes.

Cet écran permet d'entrer et de valider des informations de base sur les factures fournisseur dès qu'elles arrivent. Le solde réel dans le journal est reflété dans les champs Journal de saisie et Par N° document.

Les factures ne sont pas encore approuvées pour la validation dans les comptes de coûts généraux mais elles sont validées dans les comptes spécifiés dans les champs Arrivée et Compte de contrepartie de l'écran Profils de validation fournisseur.

Notes

Pour afficher les factures validées, ouvrez l'écran Registre des factures. (Cliquez sur Comptabilité fournisseur > Recherches > Registre des factures.) Pour traiter en plus les factures après leur approbation, ouvrez l'écran N° document de journal des approbations de facture. (Cliquez sur Comptabilité fournisseur > Journaux > Factures > Journal des approbations de facture. Cliquez sur Lignes.)

Tâches utilisant cet écran

Entrer et valider des factures dans l'écran Registre des factures

(ISL) Mise à jour des déclarations de facture fournisseur et génération de l'état associé

(CAN) Création d'entrées de taxe pour la taxe sur les remises et les auto-évaluations

(MEX) Création et validation d'un registre des factures pour un fournisseur non contrôlé

Les tableaux suivants décrivent les contrôles de cet écran.

Notes

Cet écran peut contenir des boutons de workflow. Pour plus d'informations sur les boutons de workflow, voir Actions de workflow.

Onglets

Onglet	Description
Vue d'ensemble	Permet de créer ou d'afficher des lignes de facture fournisseur dans le journal. Lorsque vous validez une ligne de facture et la transférez vers le registre des factures, la case à cocher Transfert est activée sur la ligne de facture.
Général	Permet d'afficher des informations supplémentaires sur la validation, le document, la taxe, la taxe sur les honoraires, le cas échéant, et les commandes fournisseur pour la ligne de facture sélectionnée sous l'onglet Vue d'ensemble.
Escompte de règlement	Permet d'entrer ou d'afficher des informations sur l'escompte de règlement éventuel proposé sur la ligne de facture sélectionnée sous l'onglet Vue d'ensemble.
Remise	Permet d'afficher le nom spécifié pour l'emplacement vers lequel les paiements sont envoyés, ainsi que l'adresse postale de cet emplacement, et de réviser ce dernier. Il s'agit de l'adresse postale imprimée sur les remises et les chèques.
Historique	Permet d'afficher l'historique de la ligne de facture sélectionnée sous l'onglet Vue d'ensemble.
Informations de facturation	Permet d'afficher des informations spécifiques sur la facture sélectionnée sous l'onglet Vue d'ensemble.
Facture	Permet d'entrer ou d'afficher les informations sur le commerce extérieur utilisées pour la déclaration d'échanges de biens et la génération d'un état relatif à la liste des ventes intracommunautaires.
1099	Permet d'entrer les montants et les détails des taxes à inclure dans le formulaire de déclaration des honoraires 1099-G ou 1099-S. Notes (USA) Ce contrôle n'est disponible que pour les entités juridiques dont l'adresse principale est située aux États-Unis et si les clés de configuration Secteur public - 1099G ou Secteur public - 1099S sont sélectionnées.

Boutons

Bouton	Description
Valider	Permet d'ouvrir un menu avec les options suivantes : Valider et transférer – Permet de valider des lignes sans erreur et de transférer des lignes avec erreurs vers un nouveau journal. Valider – Permet de valider les lignes sélectionnées. En cas d'erreur, aucune ligne n'est validée et un message d'erreur s'affiche. Lorsque vous validez les lignes de journal, vous les transférez vers un registre des factures. Dans un journal des approbations de facture, vous pouvez les transférer du registre des factures dans le journal des approbations de facture.
Contrôler la saisie	Permet d'ouvrir un menu avec les options suivantes : Valider le journal de registre des factures – Permet de vérifier que les lignes du journal sont prêtes pour la validation. Valide le N° document actif de registre des factures – Permet de vérifier que les lignes de journal sélectionnées sont prêtes pour la validation.
Dimensions financières	Ouvrez un menu comportant des options d'affichage d'un écran où vous pouvez sélectionner des dimensions financières pour le compte principal, le compte de contrepartie ou, le cas échéant, un compte de frais de paiement. Les options de menu disponibles dépendent de l'écran sur lequel vous travaillez actuellement.
Taxe	Permet d'ouvrir l'écran Transactions de taxe, dans lequel vous pouvez afficher les montants de taxe calculés pour la transaction sélectionnée.
Approbation	Permet de modifier le statut d'approbation de la ligne de journal sélectionnée. Notes Ce bouton n'est disponible que si vous avez activé la case à cocher Actif pour le nom de journal dans l'écran Noms de journal.
Fonctions	Permet d'ouvrir un menu avec les options suivantes : Décomposition du N° document – Permet de fractionner la validation et le calcul de la taxe de la ligne de facture sélectionnée. Descriptions de journal – Permet de créer des descriptions par défaut pour le journal. Supprimer le journal de transactions de registre des factures – Permet de supprimer toutes les lignes du journal. Changer le code BLWI actif en un autre code BLWI pour le registre des factures – Permet de modifier le code BLWI actuel en un autre code BLWI. Notes (BEL) Ce contrôle n'est accessible qu'aux entités juridiques dont l'adresse principale est en Belgique. Transférer le budget – Permet d'ouvrir l'écran Créer un transfert budgétaire, dans lequel vous pouvez transférer un montant budgétaire d'une valeur de dimension financière à une autre.
Recherches	Permet d'effectuer diverses recherches selon le statut de validation de la ligne sélectionnée. Avant de valider la ligne, cliquez sur Totaux de taxe pour calculer et afficher les totaux de taxe du journal. Après avoir validé la ligne, cliquez sur N° document pour afficher les transactions obtenues. Cliquez sur Erreurs ou avertissements du contrôle budgétaire pour ouvrir l'écran Erreurs ou avertissements du contrôle budgétaire, dans lequel vous pouvez afficher le résultat d'une vérification de budget.
Imprimer	Permet d'imprimer les états Journal de saisie, Soldes, Etat des disponibilités et Transactions validées par journal des lignes de journal.

Champs

Champ	Description
(Solde) Journal de saisie	Solde du journal.
(Solde) Par N° document	Solde de la ligne de journal sélectionnée.
(Débit total) Journal de saisie	Montant débiteur total du journal.
(Débit total) Par N° document	Montant débiteur de la ligne de journal sélectionnée.
(Crédit total) Journal de saisie	Montant créditeur total du journal.
(Crédit total) Par N° document	Montant créditeur de la ligne de journal sélectionnée.
(Résultat du contrôle budgétaire) Par N° document	La vérification du budget est disponible lorsque le contrôle budgétaire est activé et que des factures fournisseur sont activées pour le contrôle budgétaire. Les icônes affichées identifient le résultat de la vérification du budget. Une croix rouge indique que le contrôle budgétaire a échoué, un triangle jaune indique qu'il a réussi mais qu'il convient de noter la présence d'avertissements et une coche verte indique que le contrôle budgétaire a réussi. Pour plus d'informations, voir À propos du contrôle budgétaire.
Date	Permet d'afficher ou d'entrer la date de validation. La date système, qui correspond généralement à la date du jour, est suggérée, mais vous pouvez la modifier. Si la date d'une ligne a été modifiée, celle-ci est suggérée lors de la création d'une nouvelle ligne.
N° document	N° document de la transaction. Permet de paramétrer la souche de N° documents dans l'écran Souches de numéros. (Cliquez sur Administration d'organisation > Courant > Souches de numéros > Souches de numéros. Dans le volet Actions, cliquez sur Souche de numéros.) La souche de N° documents est liée au nom de journal dans le champ Nom de l'écran Noms de journal. (Cliquez sur Comptabilité > Paramétrage > Journaux > Noms de journal.) Si la souche de numéros est définie sur Continue et qu'aucune modification par l'utilisateur n'est activée, ce champ est ignoré.
Compte	Permet d'entrer ou d'afficher le numéro de compte pour le type de compte actuel. Vous pouvez également rechercher le compte en entrant le nom de recherche pour le compte.
Facture	Permet d'entrer ou d'afficher le numéro de facture. Lorsque vous validez directement sur des clients et des fournisseurs dans les journaux des opérations diverses, ce champ doit être renseigné pour extraire le groupe de taxe d'article de l'écran Comptes principaux - plan de comptes : %1 ou de la section Taxe de l'écran Paramètres de comptabilité.
Description	Permet d'entrer une description de la transaction. Si vous spécifiez un compte de contrepartie, la même description est utilisée si aucune autre description par défaut n'est spécifiée.
Débit	Permet d'entrer le montant débiteur dans la devise de la transaction.
Crédit	Permet d'entrer le montant créditeur dans la devise de la transaction.
Groupe de taxe	Permet d'entrer ou d'afficher le groupe de taxe pour la transaction. La valeur par défaut provient du champ Groupe de taxe de l'écran Comptes principaux - plan de comptes : %1.
Groupe de taxe d'article	Permet d'entrer ou d'afficher le groupe de taxe d'article pouvant être spécifié pour chaque ligne de journal. La valeur par défaut provient du champ Groupe de taxe d'article de l'écran Comptes principaux - plan de comptes : %1. Si ce champ est vide, la valeur du champ Groupe de taxe d'article dans la zone Taxe de l'écran Paramètres de comptabilité est utilisée. Notes Si la case à cocher Exonéré de l'écran Comptes principaux - plan de comptes : %1 est activée, aucune valeur par défaut ne s'affiche, mais vous pouvez en entrer une.
Approbateur	Travailleur approuvant la transaction. La valeur par défaut est l'utilisateur qui est connecté au système, mais vous pouvez modifier cette donnée. Dans le champ Approuver de l'écran Noms de journal, vous pouvez restreindre la fonction d'approbation à un groupe d'utilisateurs spécifique.
Date de sortie des paiements de facture	Permet d'entrer une date de sortie pour mettre le paiement de facture en attente. Si vous entrez une date, le paiement ne sera pas généré avant cette date. Ce champ est disponible uniquement si la facture est approuvée. Pour supprimer la mise en attente d'un paiement, effacez la date entrée dans ce champ. Tout utilisateur peut effacer la date de sortie, quel que soit celui qui l'a entrée.
Commentaire de date de sortie	Permet d'entrer un commentaire pour le champ Date de sortie des paiements de facture.
GST/HST	Permet de sélectionner le type de transaction Taxe sur les biens et services ou Taxe harmonisée (GST/HST). Aucun(e) – Aucune transaction de taxe n'est créée. Remises (Ligne 111) – Une transaction de taxe est créée pour le type de transaction Remise. Taxe sur l'acquisition – Une transaction de taxe est créée pour le type de transaction Acquisition. Auto-évaluation (Ligne 405) – Une transaction de taxe est créée pour le type de transaction Auto-évaluation. Notes (CAN) Ce contrôle n'est accessible qu'aux entités juridiques dont l'adresse principale est au Canada.
Type d'opération	Permet de sélectionner le type d'opération comme 03 : services professionnels, 06 : loyer/bail ou 85 : autres pour la déclaration DIOT (Declaración Informativa de Operaciones con Terceros). Notes (MEX) Ce contrôle n'est accessible qu'aux entités juridiques dont l'adresse principale est au Mexique.
Conditions de paiement	Conditions de paiement pour la facture actuelle. Notes Le calcul n'est effectué que si un numéro de facture est entré.
Date d'échéance	Date d'échéance de la transaction sélectionnée.
ID paiement	Identificateur du paiement utilisé lors d'un paiement. En cas d'utilisation d'une proposition de paiement, l'ID paiement figurant sur la facture ou l'avoir est suggéré, mais vous pouvez le modifier.
Numéro identifiant TVA	Permet de sélectionner le numéro identifiant TVA pour la transaction. Les numéros identifiant TVA sont créés dans l'écran Numéros identifiant TVA. (Cliquez sur Comptabilité > Paramétrage > Taxe > Externe > Numéros identifiant TVA.)
Commande fournisseur	Permet de spécifier les commandes fournisseur faisant partie de cette facture. Notes Ce champ est réservé à l'affichage d'informations. Vous pouvez spécifier plusieurs commandes fournisseur en entrant une virgule entre elles.
Numéro de l'entreprise	Numéro d'entreprise permettant d'identifier les organisations belges. Notes (BEL) Ce contrôle n'est accessible qu'aux entités juridiques dont l'adresse principale est en Belgique.
Mode de paiement	Mode de paiement utilisé sur la facture ou l'avoir actuel.
Spécification de paiement	Permet d'indiquer la spécification de paiement éventuelle pour le mode de paiement actuel.
Devise	Lorsque vous effectuez une validation dans une devise étrangère, vous devez spécifier la devise que vous utilisez. La valeur par défaut est déterminée selon la priorité suivante : Champ Devise de l'écran Comptes principaux - plan de comptes : %1. Champ Devise de l'écran Journal de saisie extrait de l'écran Noms de journal. Champ Devise comptable de l'écran Comptabilité. (Cliquez sur Comptabilité > Paramétrage > Comptabilité.) Notes Dans le champ Contrôler le code devise de l'écran Comptes principaux - plan de comptes : %1, vous pouvez paramétrer des règles de contrôle pour l'utilisation de la devise.
Taux de change	Taux de change de la devise qui s'applique à la transaction. Le taux de la devise exprimé ici est le taux paramétré dans l'écran Taux de change des devises, mais il est possible de le modifier. Le taux de change est exprimé sous forme du nombre d'unités de la devise étrangère (autre que la devise comptable) indiquée dans le champ Unité du devis de l'écran Taux de change des devises.
Taux de change secondaire	Taux de change secondaire.
Taux croisé	Taux croisé pour les deux taux de change.
Mode de calcul	Base pour le calcul du taux croisé.
Montant de la taxe calculée	Montant calculé de la taxe dans la devise de transaction.
Montant réel de la taxe	Montant de taxe réel ou mis à jour pour la ligne de journal.
Escompte de règlement	Permet d'entrer ou d'afficher le code correspondant à l'escompte de règlement pour approbation ultérieure.
Date d'escompte de règlement	Date ultime de paiement pour pouvoir bénéficier d'un escompte de règlement, calculé sur la base de la valeur du champ Escompte de règlement. Vous pouvez modifier la date. Notes En cas d'utilisation d'une hiérarchie d'escomptes de règlement, la première date d'escompte de règlement est affichée.
Montant de l'escompte de règlement	Montant d'escompte de règlement inclus dans le paiement. Lorsque le paiement est effectué avant la date limite, le montant spécifié est remboursé et validé automatiquement.
Identification de compte	Permet de sélectionner ou d'afficher le compte bancaire du bénéficiaire. Ce champ peut être modifié si le statut de paiement n'est pas Envoyé ou Approbation.
Profil de validation	Profil de validation de la transaction. La valeur par défaut est extrait du paramétrage du type de compte sélectionné. Un profil de validation doit être spécifié pour chaque mise à jour, par exemple, d'un fournisseur, d'un client ou d'une transaction d'immobilisation.
Compte de contrepartie	Permet d'entrer ou d'afficher le numéro de compte pour le type de compte de contrepartie actuel. Notes Dans l'écran Comptes principaux - plan de comptes : %1, vous pouvez paramétrer un compte de contrepartie par défaut qui s'affiche dans ce champ. Vous pouvez également le faire dans le champ Compte de contrepartie de l'écran Fournisseurs.
Libellé de la transaction de contrepartie	Si une description autre que celle renseignée dans le champ Description doit être utilisée, entrez-la ici.
Document	Permet d'entrer le numéro ou le nom du document à la base de la transaction.
Date de document	Permet d'entrer ou d'afficher la date du document, comme la date d'une facture fournisseur. Cette date détermine les valeurs des champs Date d'échéance et Date d'escompte de règlement.
Zone de déclaration des honoraires	Permet de sélectionner le formulaire de déclaration des honoraires sur lequel imprimer le montant des honoraires. Notes (USA) Ce contrôle n'est disponible que pour les entités juridiques dont l'adresse principale est aux États-Unis. Si la clé de configuration Secteur public - 1099G ou Secteur public - 1099S est sélectionnée, les options 1099-G ou 1099-S sont présentes dans cette liste. Si vous sélectionnez G-2 ou S-2, utilisez l'onglet 1099 pour entrer des informations supplémentaires. Pour plus d'informations, voir (USA) About year-end 1099 reporting.
G-10a régional	Abréviation postale en deux lettres de l'État pour lequel des impôts sur le revenu sont retenus. Notes (USA) Ce contrôle n'est accessible qu'aux entités juridiques dont l'adresse principale est aux États-Unis et uniquement si la clé de configuration Secteur public - 1099G est sélectionnée.
G-10b numéro d'identification régional	Numéro d'identification du département, de la division ou du bureau déclarée dans la zone 10a de l'écran 1099-G. Notes (USA) Ce contrôle n'est accessible qu'aux entités juridiques dont l'adresse principale est aux États-Unis et uniquement si la clé de configuration Secteur public - 1099G est sélectionnée.
G-11 impôt sur le revenu régional retenu	Montant de taxe régionale retenu du paiement, tel que déclaré dans la zone 1 de l'écran 1099-G. Notes (USA) Ce contrôle n'est accessible qu'aux entités juridiques dont l'adresse principale est aux États-Unis et uniquement si la clé de configuration Secteur public - 1099G est sélectionnée.
Montant des honoraires	Permet d'entrer ou d'afficher le montant à déclarer dans le formulaire de déclaration des honoraires. Pour plus d'informations, voir (USA) About year-end 1099 reporting. Notes (États-Unis) Ce contrôle est uniquement disponible pour les entités juridiques dont l'adresse principale est située aux États-Unis.
Région/province	Permet de spécifier la région de la livraison. Notes (États-Unis) Ce contrôle est uniquement disponible pour les entités juridiques dont l'adresse principale est située aux États-Unis.
Montant régional des honoraires	Montant à reporter sur le formulaire de déclaration des honoraires dans la devise comptable. Notes (États-Unis) Ce contrôle est uniquement disponible pour les entités juridiques dont l'adresse principale est située aux États-Unis.
Déclaration de facture	Permet de modifier l'ID déclaration de facture pour le fournisseur. Notes (ISL) Ce contrôle n'est accessible qu'aux entités juridiques dont l'adresse principale est en Islande.
Date d'escompte de règlement	Date de l'escompte de règlement à utiliser pour la facture fournisseur, lorsqu'une facture est réglée dans les temps pour obtenir un escompte de règlement. L'escompte de règlement est validé automatiquement sur le compte général spécifié pour l'escompte de règlement.
Montant de l'escompte de règlement	Montant de l'escompte de règlement inclus dans la transaction fournisseur lors de la facturation, dans la devise de la transaction.
Montant dans la devise de transaction	Montant de l'escompte de règlement dans la devise de transaction.
Emplacement de remise	Nom spécifié pour l'emplacement vers lequel les remises sont envoyées.
Adresse	Adresse de publipostage imprimée sur les remises et les chèques.
Déclarée terminée par	Utilisateur ayant déclaré le journal prêt.
Approbateur	Utilisateur ayant approuvé le journal.
Rejetée par	Utilisateur ayant rejeté le journal.
Validée le	Date de la validation finale dans le journal.
Compte société étranger	Compte société étranger (entité juridique) sur lequel le N° document a également été validé.
N° document en devise étrangère	N° document dans l'autre entité juridique.
Transféré le	Date de transfert de la transaction.
Transféré par	Utilisateur ayant transféré le N° document.
Transféré vers le journal	Numéro du journal vers lequel la transaction a été transférée.
Erreurs détectées	Messages d'erreur pour le N° document et les actions effectuées.
Numéro d'article	Permet de sélectionner le numéro d'article acheté.
Nom du produit	Description de l'article.
Configuration	Configuration de l'article qui spécifie ses attributs spécifiques.
Taille	Permet de sélectionner la taille de l'article.
Couleur	Permet de sélectionner la couleur de l'article.
Quantité	Quantité de l'article pour la transaction.
Unité	Permet d'entrer le nombre d'unités pour l'article sélectionné.
Prix unitaire	Permet d'entrer le prix par unité.
Pourcentage de remise	Permet d'entrer le pourcentage de remise.
Remise	Permet d'entrer le montant de remise.
Pourcentage de remise multiligne	Permet d'entrer le pourcentage de remise pour plusieurs lignes.
Remise multiligne	Permet d'entrer le montant de remise pour plusieurs lignes.
Code transaction	Code d'identification de la transaction.
Transport	Permet de spécifier le moyen de transport. Ces informations sont destinées à la déclaration d'échanges de biens.
Port	Port sur lequel la livraison doit être chargée.
Régime DEB	Code du régime DEB.
Marchandise	Code de l'article relatif à la génération d'états de déclaration d'échanges de biens.
Unités supplémentaires	Nombre d'unités supplémentaires pour la facture.
Pourcentage de frais	Permet d'entrer les frais pour le journal.
Pays/région	Permet de sélectionner le pays/la région pour la livraison des marchandises.
Région/province	Permet de sélectionner la région ou la province pour la livraison des marchandises.
Détails 1099 G-2	Si vous avez sélectionné G-2 dans le champ Zone de déclaration des honoraires, vous pouvez modifier les champs de cette section. Pour plus d'informations sur ces champs, voir les instructions de l'administration fiscale concernant la déclaration des honoraires 1099-G. Le montant G-3 correspond à l'exercice – Activez cette case à cocher pour entrer l'exercice auquel s'applique le montant G-2. Revenus commerciaux ou professionnels G-8 – Activez cette case à cocher pour indiquer que le montant G-2 s'applique aux revenus professionnels ou commerciaux. Notes (USA) Ces contrôles ne sont disponibles que pour les entités juridiques dont l'adresse principale est aux États-Unis et si la clé de configuration Secteur public - 1099G est sélectionnée.
1099-S	Si vous avez sélectionné S-2 dans le champ Zone de déclaration des honoraires, vous pouvez modifier les champs de cette section. Pour plus d'informations sur ces champs, voir les instructions de l'administration fiscale concernant la déclaration des honoraires 1099-S. Le champ S-2 brut n'est pas affiché car ce montant est identique à celui figurant dans le champ Déclaration d'honoraires locale réglée. Pour plus d'informations, voir (USA) About year-end 1099 reporting. Notes (USA) Ces contrôles ne sont disponibles que pour les entités juridiques dont l'adresse principale est aux États-Unis et si la clé de configuration Secteur public - 1099G est sélectionnée.

Voir aussi

Validation de factures dans l'écran Journal des approbations de facture

Annonces : Pour afficher les problèmes connus et les correctifs récents, utilisez Recherche de problèmes dans Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).