Fichiers de remise pour les fournisseurs (écran)
Mise à jour : December 8, 2010
S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Cliquez sur Gestion des fonds et des banques > Courant > Comptes bancaires. Sélectionnez un compte bancaire. Dans le volet Actions, sous l'onglet Gérer les paiements, cliquez sur Remises fournisseur.
Cet écran permet d'afficher la liste des fichiers de remise pour les fournisseurs.
Navigation dans l'écran
Les tableaux suivants décrivent les contrôles de cet écran.
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Onglets
Onglet |
Description |
|---|---|
Vue d'ensemble |
Permet d'afficher la liste des fichiers de remise pour les fournisseurs. |
Général |
Permet d'afficher des informations supplémentaires pour le fichier de remise sélectionné. |
Statut |
Permet de voir si le fichier de remise sélectionné est imprimé, envoyé, validé, reçu ou clôturé. |
Bouton
Bouton |
Description |
|---|---|
Transactions de fichier |
Permet d'ouvrir l'écran Transactions de fichier, dans lequel vous pouvez afficher le fichier de remise sélectionné. |
Champs
Champ |
Description |
|---|---|
Numéro de remise |
Identification unique du fichier de remise. |
Numéro de lot du journal |
Numéro de journal associé au fichier de remise affiché. Notes (ESP) Ce contrôle n'est accessible qu'aux entités juridiques dont l'adresse principale est en Espagne. |
Nom |
Nom et chemin d'accès du fichier de remise. |
Identification de compte |
Identification unique du compte. |
Montant remis |
Montant de la remise. |
Date et heure de création |
Date et heure de création de l'enregistrement. |
Créé par |
Utilisateur qui a créé le fichier. |
Numéro de lot du journal |
Numéro de lot du journal comptable. |
Mode de paiement |
Mode du paiement actuel. |
Imprimé |
Si cette case à cocher est activée, cela signifie que le contenu du fichier a été imprimé. |
Date d'impression |
Date d'impression de l'état. |
Envoyé |
Si cette case à cocher est activée, cela signifie que le fichier de données a été envoyé à la banque. |
Envoyé |
Date d'envoi du fichier de remise. |
Validé |
Si cette case à cocher est activée, le journal a été validé. |
Reçu |
Si cette case à cocher est activée, cela signifie que le fichier de données a été reçu par la banque. |
Clôturé |
Si cette case à cocher est activée, cela signifie que la remise a été clôturée. |
Annonces : Pour afficher les problèmes connus et les correctifs récents, utilisez Recherche de problèmes dans Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).