Journal des factures fournisseur (écran)

Article
10/19/2018

Mise à jour : March 18, 2015

S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

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Cet écran permet d'afficher toutes les factures fournisseur validées. Vous pouvez afficher des informations sur chaque facture, telles que le numéro de facture, la devise de facturation et les totaux.

Pour afficher des informations sur les lignes de facture de la facture sélectionnée, cliquez sur l'onglet Lignes.

Les tableaux suivants décrivent les contrôles de cet écran.

Onglets

Tabulation	Description
Vue d'ensemble	Permet d'afficher la liste des factures fournisseur validées.
Lignes	Permet d'afficher les lignes de facture de la facture sélectionnée.
Remise	Permet d'afficher le nom spécifié de l'emplacement vers lequel les paiements sont envoyés, ainsi que l'adresse postale de cet emplacement. Il s'agit de l'adresse de publipostage imprimée sur les remises et les chèques.
Mandat de paiement	Affichez associé à des informations au mandat ou au bordereau de remise dans lesquels la ligne de facture est affectée.

Boutons

Bouton	Description
Aperçu/Imprimer	Permet d'ouvrir un menu avec les options suivantes : Copier l'aperçu – permet d'afficher ou d'imprimer une copie de la facture fournisseur imprimée utilisant les paramètres de configuration d'écran actuels. Aperçu d'origine – permet d'afficher ou d'imprimer la facture fournisseur imprimée d'origine qui utilise les paramètres de configuration d'écran actuels. Utiliser la gestion de l'impression de réimprimer la facture fournisseur qui utilise les paramètres de configuration d'écran actuels.
N° document	Afficher les écritures comptables.
Afficher les distributions	Ouvrez l'écran depuis Répartitions comptables, dans lequel vous pouvez afficher les répartitions comptables pour l'en-tête de journal des factures fournisseur ou rayer.
Écritures de journal de comptabilité auxiliaire	Permet d'ouvrir l'écran Journal de comptabilité auxiliaire, dans lequel vous pouvez prévisualiser les écritures comptables d'un document avant sa journalisation.
Frais	Permet d'ouvrir un menu avec les options suivantes : Frais – permet de créer, modifier, ou afficher les frais ajoutés à la facture sélectionnée ou à la ligne de facture fournisseur sélectionnée. Ajustement – permet de créer, de modifier ou d'afficher, les ajustements aux frais ajoutés à la facture fournisseur sélectionnée.
Transactions	Permet d'afficher toutes les transactions validées associées au compte fournisseur pour la facture fournisseur sélectionnée.
Taxe validée	Permet d'afficher les transactions de taxe validées pour la facture fournisseur sélectionnée.
Affiche une facture intracommunautaire	Permet d'afficher la facture intracommunautaire pour la facture fournisseur sélectionnée.
Historique	Permet d'afficher les éventuels paiements en attente associés à cette facture fournisseur. Pour plus d'informations, voir (FRA) Historique des paiements en attente des factures fournisseur (écran) (Secteur public).
Stock	Permet d'ouvrir un menu avec les options suivantes : Transactions de lot – permet d'afficher les transactions prévues de lot pour l'article sur la ligne de facture fournisseur sélectionnée. Affichage des dimensions – permet de sélectionner les dimensions de stock à afficher pour les articles des lignes de facture fournisseur.
Transactions de coût sur les achats	Ouvrez l'écran depuis Transactions de coût, dans lequel vous pouvez afficher les transactions de coût pour la ligne sélectionnée. Les transactions de coût constituent le montant de la facture. Conseil Le total des transactions de coût d'achat et les transactions de coûts indirects d'achat est la valeur en stock de l'article en stock associé.
Coût d'achat indirect	Ouvrez l'écran depuis Transactions de coûts indirects, dans lequel vous pouvez afficher les transactions de coûts indirects pour la ligne sélectionnée. Les transactions de coûts indirects incluent des coûts pour les choses telles que le transport et d'assurance. Conseil Le total des transactions de coût d'achat et les transactions de coûts indirects d'achat est la valeur en stock de l'article en stock associé.

Champs

Champ	Description
Groupe de factures	Groupe de factures auquel cette facture appartient. Notes Ce champ n'est disponible que si la case à cocher Activer les groupes de paiement des factures est activée dans l'écran Paramètres de la comptabilité fournisseur.
Compte de facturation	Numéro de compte client ou fournisseur.
Commande fournisseur	Numéro d'achat lié à la facture.
Date	Date de la facture
Facture	Numéro de facture
N° document	Numéro de document auquel la transaction est liée
Devise	Devise utilisée pour la facturation
Taxe	Montant de taxe total de la facture.
Montant de la facture	Montant total de la facture.
Société	Identificateur de l'entité juridique pour une transaction intersociétés.
Commande client	Identificateur de la commande client intersociétés.
N° document	Identificateur de la commande fournisseur intersociétés.
Code groupe de paiement	Groupe de paiements auquel cette facture appartient. Notes Ce champ n'est disponible que si la case à cocher Utiliser les groupes de factures pour cette société est activée dans l'écran Paramètres de la comptabilité fournisseur.
Commande fournisseur	Achat à partir duquel la ligne est générée
Numéro de ligne	Numéro de ligne de la ligne de commande. Le numéro de ligne identifie la position de la ligne de commande dans la liste de lignes de commande.
Article	Numéro d'article Il s'agit de code unique défini par l'utilisateur, qui est attribué lors de la création d'articles. Notes Il est recommandé de ne pas utiliser de caractères spéciaux ni d'espaces dans le numéro d'article. Les numéros d'article peuvent être générés par le système s'ils sont liés à l'écran Souches de numéros. Pour plus d'informations, voir Souches de numéros (page de liste).
Catégorie d'approvisionnement	Catégorie de la hiérarchie des catégories d'approvisionnement. Pour les lignes produit- basées identifiées par un numéro unique de produit, la catégorie est automatiquement issue du catalogue de produits. Pour les lignes description- basées identifiées par une description et une catégorie que, la catégorie doit être sélectionnée dans la ligne. Notes La catégorie d'approvisionnement est utilisée pour regrouper les marchandises similaires à des fins statistiques et peut également régir comment la transaction est validée et traitée dans le système.
Description	Description de texte libre de l'article. Cela est copié du champ Détails sur la commande fournisseur. Description de l'article est utilisée dans les états et les documents.
Quantité	Nombre d'unités d'achat
Prix unitaire	Le prix par unité d'achat.
Remise	La remise exprimée comme un montant en devise.
Pourcentage de remise	Remise exprimée en pourcentage.
Montant	Montant total de la ligne dans la devise de la transaction.
Taxe incluse dans le montant	La taxe incluse dans le montant car la taxe est incluse dans les prix.
Zone de déclaration des honoraires	Sélectionnez le formulaire de déclaration des honoraires sur lequel imprimer le montant des honoraires. Notes (USA) ce champ n'est accessible qu'aux entités juridiques dont l'adresse principale est aux états-unis. Si la clé de configuration Secteur public - 1099G ou Secteur public - 1099S est sélectionnée, les options 1099-G ou 1099-S sont présentes dans cette liste. Si vous sélectionnez G-2 ou S-2, utilisez l'onglet 1099 pour entrer des informations supplémentaires. Pour plus d'informations, voir (USA) About year-end 1099 reporting.
Montant des honoraires	Montant à reporter sur le formulaire de déclaration des honoraires. Notes (États-Unis) Ce contrôle est uniquement disponible pour les entités juridiques dont l'adresse principale est située aux États-Unis.
Région/province	Permet de spécifier la région de la livraison. Notes (États-Unis) Ce contrôle est uniquement disponible pour les entités juridiques dont l'adresse principale est située aux États-Unis.
Montant régional des honoraires	Montant à reporter sur le formulaire de déclaration des honoraires. Notes (États-Unis) Ce contrôle est uniquement disponible pour les entités juridiques dont l'adresse principale est située aux États-Unis.
Code motif	Le motif de la transaction. Pour plus d'informations, voir À propos des codes motif financiers.
Commentaire du motif	Description du motif, si une a été fournie.
Emplacement de remise	Nom spécifié pour l'emplacement dans lequel les remises sont envoyées.
Adresse	Adresse de publipostage imprimée sur les remises et les chèques.

Champs français du secteur public

Notes

Les options suivantes sont disponibles que si les conditions suivantes sont remplies :

Champ	Description
Engagement	Numéro d'identification de l'engagement référencé par cette ligne de journal des factures fournisseur, ainsi que le numéro de ligne d'engagement.
Code motif	Si vous avez activé la case à cocher Blocage de paiement de facture, sélectionnez le code de la raison pour laquelle le paiement de facture a été mise en attente. Codes motif peuvent être créés dans les écrans motifs. Pour plus d'informations, voir Motifs (écran).
Commentaire du motif	Brève description du code motif, le cas échéant. Commentaire par défaut entré lors de la création du code motif dans un écran Motifs. Pour plus d'informations, voir Motifs (écran).
Blocage de paiement de facture	Activez cette case à cocher pour mettre le paiement de la facture fournisseur en attente. Pour plus d'informations, voir (FRA) Mise en attente ou suppression des mises en attente du paiement d'une facture fournisseur (Secteur public).
Mandat	Mandat auquel la ligne de facture est affectée. Les lignes de facture sont affectées aux mandats et au bordereaux de remise Maintain mandats de paiement l'écran.
Bordereau de mandat	Bordereau de mandat auquel la ligne de facture est affectée. Les lignes de facture sont affectées aux mandats et au bordereaux de remise Maintain mandats de paiement l'écran.
Date of issue	Date à laquelle la ligne de facture a été affectée au mandat. Une ligne de facture comportant une date d'émission, mais pas de numéro de mandat indique que le comptable a refusé le mandat et que le directeur n'a pas encore affecté un nouveau numéro de mandat.
Withholding codes	Codes indiquant les motifs pour lesquels le montant payé au fournisseur a été réduit par le directeur.
Withholding amount	Montant total que le comptable va retenir sur le paiement. Lorsque la remise est imprimé, ce montant est combiné avec Deduction amount pour indiquer le montant total par lequel le paiement est réduit.
Deduction codes	Codes indiquant les motifs pour lesquels le montant payé au fournisseur a été réduit par le comptable.
Deduction amount	Montant total que le comptable va déduire du paiement. Lorsque la remise est imprimé, ce montant est combiné avec Withholding amount pour indiquer le montant total par lequel le paiement est réduit.
Director authorization status	Le statut d'autorisation ce gestionnaire affecté au remise de paiement. Trois valeurs sont possibles : Not reviewed – le gestionnaire ni n'est autorisé le comptable pour payer le montant indiqué dans la ligne de facture ni rejeté le remise. Authorized – le gestionnaire est autorisé le comptable pour payer le montant indiqué dans la ligne de facture associée au remise. Rejected – le gestionnaire a rejeté le remise.
Director	Utilisateur ayant affecté le statut d'autorisation du directeur.
Director date and time	Date et heure auxquelles le directeur a affecté le statut d'autorisation.
Accountant acceptance status	Statut d'acceptation que le comptable a affecté au mandat de paiement. Trois valeurs sont possibles : Not reviewed – le comptable ni n'ait accepté la ligne de facture pour le paiement ni a rejeté le remise. Accepted – le comptable a accepté de payer la ligne de facture associée au remise. Rejected – le comptable a rejeté le remise. Lorsque le comptable rejette le remise, Director authorization status change Not reviewed, puis en suivant les champs et sont désactivées : Mandat Bordereau de mandat Director Director date and time
Accountant	Utilisateur ayant affecté le statut d'acceptation du comptable.
Accountant date and time	Date et heure auxquelles le comptable a affecté le statut d'acceptation.
Requisition order	Activez cette case à cocher si le gestionnaire requiert que le remise s'applique lorsque le comptable a rejeté le remise.
Memo	Explication ou texte de prise en charge du mandat ou de l'arrêté de réquisition.

Voir aussi

N° document de journal - Journal des approbations de facture (écran)

N° document de journal - journal des factures (écran)

N° document de journal - registre des factures (écran)

Facture fournisseur (écran)

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