Chèque (écran)

Article
10/19/2018

Mise à jour : November 9, 2010

S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Cliquez sur Gestion des fonds et des banques > Courant > Comptes bancaires.

- ou -

Cliquez sur Gestion des fonds et des banques > Courant > Chèques. Sélectionnez un compte bancaire. Dans le volet Actions, cliquez sur l'onglet Gérer les paiements > groupe Informations associées > Chèques.

Cet écran permet de créer, d'afficher et de gérer des chèques.

Vous ne pouvez pas modifier les informations affichées, mais vous pouvez supprimer des chèques, annuler les paiements effectués par chèque et créer des chèques.

Tâches utilisant cet écran

Contrepassation d'un chèque validé

Impression de copies de paiements en tant que chèque non négociables

Les tableaux suivants décrivent les contrôles de cet écran.

Onglets

Onglet	Description
Onglet Vue d'ensemble	Permet d'afficher la liste des chèques. Si vous avez ouvert cet écran à partir de la page de liste Comptes bancaires, vous pouvez uniquement afficher les chèques pour le compte bancaire que vous avez sélectionné dans la page de liste Comptes bancaires. Si vous ouvrez cet écran à partir de la page de zone Gestion des fonds et des banques, tous les chèques sont affichés et classés par compte bancaire.
Onglet Général	Permet d'afficher des informations complémentaires concernant le chèque sélectionné sous l'onglet Vue d'ensemble.
Remise	Permet d'afficher le nom spécifié pour l'emplacement vers lequel les paiements sont envoyés, ainsi que l'adresse postale de cet emplacement. Il s'agit de l'adresse postale imprimée sur les remises et les chèques.

Onglet Vue d'ensemble

Permet d'afficher la liste des chèques.

Si vous avez ouvert cet écran à partir de la page de liste Comptes bancaires, vous pouvez uniquement afficher les chèques pour le compte bancaire que vous avez sélectionné dans la page de liste Comptes bancaires.
Si vous ouvrez cet écran à partir de la page de zone Gestion des fonds et des banques, tous les chèques sont affichés et classés par compte bancaire.

Onglet Général

Permet d'afficher des informations complémentaires concernant le chèque sélectionné sous l'onglet Vue d'ensemble.

Remise

Permet d'afficher le nom spécifié pour l'emplacement vers lequel les paiements sont envoyés, ainsi que l'adresse postale de cet emplacement. Il s'agit de l'adresse postale imprimée sur les remises et les chèques.

Boutons

Bouton	Description
Factures	Permet d'afficher les factures qui ont été payées par le chèque sélectionné sous l'onglet Vue d'ensemble.
Transactions	Permet d'afficher les transactions bancaires liées au chèque sélectionné.
N° document	Permet d'afficher les écritures comptables liées au chèque sélectionné.
Supprimer les chèques	Permet de supprimer les chèques dont le statut est Créé. Il s'agit des chèques qui ont été créés, mais qui n'ont pas été utilisés.
Contrepassation de paiement	Permet d'annuler le paiement effectué par le chèque sélectionné. Ce bouton n'est disponible que si le statut du chèque est Payé. Notes Si vous contrepassez un paiement qui est réglé avec une ou plusieurs factures d'une autre société, les enregistrements et transactions de règlement applicables sont contrepassés. Ce bouton n'est disponible que si le chèque sélectionné a été imprimé à partir de la société pour laquelle vous travaillez actuellement.
Créer des chèques	Permet de créer un ou plusieurs chèques.
Imprimer une copie du chèque	Permet d'imprimer des copies des paiements en tant que chèques non négociables. Notes Ce bouton est uniquement disponible si vous avez activé la case à cocher Autoriser les copies de paiement : dans l'écran Paramètres bancaires, si le type de compte de contrepartie est Banque et si le montant du chèque est supérieur à zéro. Pour plus d'informations, voir Paramètres de gestion des disponibilités et des banques (écran) et N° document de journal - Journal des paiements fournisseur (écran).

Champs

Champ	Description
Compte bancaire	Compte bancaire associé à ce chèque.
Date	Date de validation.
Numéro de chèque	Numéro du chèque.
Statut	Statut du chèque. Statut Description Créé Le mode de numérotation des chèques est Fixe et les chèques ont été créés en cliquant sur le bouton Créer des chèques. Blanc Le chèque n'est pas utilisé lors de l'impression des chèques. Payé Le chèque a été soit généré, soit généré et validé. Annuler Le chèque a été rejeté dans l'écran Transfert de paiement. Annulé Le chèque a été annulé après avoir été validé. Notes Pour annuler un chèque, cliquez sur Contrepassation de paiement. Annulation en attente Une contrepassation du chèque a été entrée et est en attente de révision dans le journal Contrepassation de chèques. Notes Ce statut n'est appliqué que si la case à cocher Utiliser le processus de révision pour les contrepassations de paiement est activée dans l'écran Paramètres bancaires.
Destinataire	Numéro du compte sur lequel le chèque a été encaissé.
Devise	Devise du chèque.
Montant	Montant du chèque.
Type de destinataire	Type de destinataire du chèque.
Nom du destinataire	Nom du destinataire du chèque.
Comptes société	Société associée au paiement par chèque.
N° document ( Paiement )	N° document de paiement.
Code motif	Code motif sélectionné lors de la contrepassation du chèque (le cas échéant). Pour plus d'informations, voir Contrepassations de paiement (écran).
Commentaire du motif	Description du motif entrée lors de la contrepassation du chèque (le cas échéant). Pour plus d'informations, voir Contrepassations de paiement (écran).
Date ( N° document )	Date du N° document.
N° document ( N° document )	N° document dans la comptabilité.
Date et heure de création	Date et heure de création de l'enregistrement.
Créé par	Utilisateur qui a créé l'enregistrement.
Date et heure de modification	Date et heure de la dernière modification de l'enregistrement.
Modifié par	Utilisateur ayant modifié l'enregistrement en dernier lieu.
Emplacement de remise	Nom spécifié pour l'emplacement vers lequel les remises sont envoyées.
Adresse	Adresse postale imprimée sur les remises et les chèques.

Voir aussi

Affichage des paiements effectués auprès d'un fournisseur

Annonces : Pour afficher les problèmes connus et les correctifs récents, utilisez Recherche de problèmes dans Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).