Conditions de paiement (écran)

Article
10/19/2018

Mise à jour : May 20, 2013

S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

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Cliquez sur Comptabilité client > Paramétrage > Paiement > Conditions de paiement.

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Cliquez sur Comptabilité fournisseur > Paramétrage > Paiement > Conditions de paiement.

Cet écran permet de définir les conditions de paiement que vous attribuez aux commandes client, commandes fournisseur, clients et fournisseurs dans Ventes ou Achats.

Calcul de la date d'échéance

La date d'échéance est calculée en fonction de la date de facture et les conditions de paiement qui sont spécifiées pour une commande d'achat ou une commande client.

Si vous n'avez pas spécifié les conditions de paiement pour une commande, la date d'échéance est calculée en fonction de la date de facture et les conditions de paiement qui sont affectées au fournisseur ou au client.

Tâches qui utilisent cet écran

Création d'un groupe de clients

Définition des périodes de règlement de la taxe

Les tableaux suivants décrivent les contrôles de cet écran.

Onglets

Onglet	Description
Paramétrage	Permet de définir les paramètres des conditions de paiement sélectionnées.
Divers	Permet de spécifier si demander un chèque certifié lorsqu'un client paie pour une commande vente au moment de la livraison. Vous pouvez également spécifier s'il faut utiliser les procédures de vérification de crédit ou un service d'autorisation de carte de crédit, telles que , pour une carte de crédit. Notes Cet onglet n'est pertinent que si vous travaillez avec des conditions de paiement pour la comptabilité. Les sélections que vous effectuez sous cet onglet s'appliquent uniquement à des transactions de carte de crédit pour les factures de commande client, pas les factures financières.
Bloquer	Spécifier les règles pour lorsque les paiements peuvent être mis en attente ou retardées. Vous pouvez sélectionner le rôle d'un utilisateur, puis indiquer le nombre de jours minimal à ajouter à la date d'échéance du paiement lorsque cet utilisateur annule une mise en attente. Vous pouvez également indiquer le nombre de fois qu'un utilisateur dans ce rôle peut placer un paiement en attente. Pour plus d'informations, voir (FRA) Mise en attente ou suppression des mises en attente du paiement d'une facture fournisseur (Secteur public). Notes Ce contrôle n'est disponible que si les trois conditions suivantes sont remplies : La clé de configuration Secteur public est sélectionnée. La sous-clé de configuration Réglementation française est sélectionnée. La case à cocher Utiliser les règles comptables du secteur public français de l'écran Paramètres du budget est activée. Dans les versions de Microsoft Dynamics AX 2012 antérieures à la mise à jour cumulative 7, seule la clé de configuration Secteur public devait être sélectionnée, mais l'adresse principale de l'entité juridique devait être en France.

Paramétrage

Permet de définir les paramètres des conditions de paiement sélectionnées.

Divers

Permet de spécifier si demander un chèque certifié lorsqu'un client paie pour une commande vente au moment de la livraison. Vous pouvez également spécifier s'il faut utiliser les procédures de vérification de crédit ou un service d'autorisation de carte de crédit, telles que , pour une carte de crédit.

Notes

Cet onglet n'est pertinent que si vous travaillez avec des conditions de paiement pour la comptabilité. Les sélections que vous effectuez sous cet onglet s'appliquent uniquement à des transactions de carte de crédit pour les factures de commande client, pas les factures financières.

Bloquer

Spécifier les règles pour lorsque les paiements peuvent être mis en attente ou retardées. Vous pouvez sélectionner le rôle d'un utilisateur, puis indiquer le nombre de jours minimal à ajouter à la date d'échéance du paiement lorsque cet utilisateur annule une mise en attente. Vous pouvez également indiquer le nombre de fois qu'un utilisateur dans ce rôle peut placer un paiement en attente.

Pour plus d'informations, voir (FRA) Mise en attente ou suppression des mises en attente du paiement d'une facture fournisseur (Secteur public).

Notes

Ce contrôle n'est disponible que si les trois conditions suivantes sont remplies :

La clé de configuration Secteur public est sélectionnée.
La sous-clé de configuration Réglementation française est sélectionnée.
La case à cocher Utiliser les règles comptables du secteur public français de l'écran Paramètres du budget est activée.

Dans les versions de Microsoft Dynamics AX 2012 antérieures à la mise à jour cumulative 7, seule la clé de configuration Secteur public devait être sélectionnée, mais l'adresse principale de l'entité juridique devait être en France.

Bouton

Bouton	Description
Traductions	Permet de traduire la description dans d'autres langues.

Champs

Champ	Description
Conditions de paiement	Permet d'entrer un code ou un nom abrégé pour les conditions de paiement. Exemple Conditions de l'identificateur de paiement Description Contre remboursement Comptant à la livraison Net20 Net + 20 jours
Description	Permet d'entrer un nom descriptif pour les conditions de paiement actuelles. Exemple Conditions de l'identificateur de paiement Description Contre remboursement Comptant à la livraison Net20 Net + 20 jours
Mode de paiement	Permet de sélectionner la méthode à utiliser pour calculer la date d'échéance.
Paiement au comptant	Si vous avez sélectionné Livraison contre remboursement comme mode de paiement, activez cette case à cocher pour indiquer que les paiements doivent être effectués en espèces et non par chèque.
Mois	Permet d'entrer le nombre de mois à ajouter au mode de paiement pour calculer la date d'échéance.
Jours	Permet d'entrer le nombre de jours à ajouter au mode de paiement pour calculer la date d'échéance.
Echéancier de paiement	Sélectionnez un échéancier de paiement pour définir la façon dont un montant facturé est fractionné en versements à payer à intervalles spécifiques. Notes Si vous sélectionnez un échéancier de paiement, les règles qui sont définies pour les conditions de paiement sont utilisées pour calculer la date d'échéance du premier versement. Les règles qui sont définies pour l'échéancier de paiement sont utilisées pour calculer la date d'échéance des versements suivants.
Jour de paiement	Permet de sélectionner un jour de paiement à utiliser pour calculer la date d'échéance. La date d'échéance est toujours arrondie à la date spécifique la plus proche. Le jour de paiement peut être spécifié pour un jour spécifique de la semaine, ou pour un jour spécifique du mois.
Conditions de paiement par défaut	Activez cette case à cocher pour utiliser ce code conditions paiement pour les documents qui n'ont pas défini de conditions de paiement. Notes Ce contrôle n'est disponible que si les trois conditions suivantes sont remplies : La clé de configuration Secteur public est sélectionnée. La sous-clé de configuration Réglementation française est sélectionnée. La case à cocher Utiliser les règles comptables du secteur public français de l'écran Paramètres du budget est activée. Dans les versions de Microsoft Dynamics AX 2012 antérieures à la mise à jour cumulative 7, seule la clé de configuration Secteur public devait être sélectionnée, mais l'adresse principale de l'entité juridique devait être en France.
Disponibilités	Sélectionnez un compte du grand livre pour le règlement des factures payées en espèces.
Valider les entrées de comptabilité client de contrepartie	Activez cette case à cocher permettant de compenser les écritures des comptes client soient validées lorsque les conditions de paiement sélectionnées sont utilisées. Notes (ITA) Ce contrôle n'est accessible qu'aux entités juridiques dont l'adresse principale est en Italie.
Chèque certifié de la société	Activez cette case à cocher pour demander un chèque certifié pour le Livraison contre remboursement conditions de paiement. Notes Ce champ n'est pertinent que si vous travaillez avec des conditions de paiement pour la comptabilité.
Type de paiement	Sélectionnez le type de paiement, qui est vide pour la plupart des conditions de paiement. Sélectionnez Carte de crédit pour autoriser le crédit des cartes à l'aide de . Notes Ce champ n'est pertinent que si vous travaillez avec des conditions de paiement pour la comptabilité. Cette option s'applique uniquement aux transactions de carte de crédit pour les factures de commande client, pas les factures financières.
Vérification du crédit	Sélectionnez Normal d'utiliser le processus de vérification de crédit standard de votre entité juridique. Sélectionnez Ignorer la vérification du crédit à utiliser les conditions de paiement sans valider le crédit du client. Par exemple, si un client a dépassé sa limite de crédit et si vous avez besoin du client à payer en espèces ou carte de crédit, vous pouvez utiliser des conditions de paiement qui vous permettent d'ignorer la vérification du crédit. Cette option s'applique uniquement aux transactions de carte de crédit pour les factures de commande client, pas les factures financières. Notes Ce champ n'est pertinent que si vous travaillez avec des conditions de paiement pour la comptabilité.
Rôle d'utilisateur	Sélectionnez un rôle d'utilisateur, par exemple un comptable, responsable de la comptabilité ou à un contrôleur, ce qui peut bloquer un paiement selon les conditions de paiement spécifiées. Notes Ce contrôle n'est disponible que si les trois conditions suivantes sont remplies : La clé de configuration Secteur public est sélectionnée. La sous-clé de configuration Réglementation française est sélectionnée. La case à cocher Utiliser les règles comptables du secteur public français de l'écran Paramètres du budget est activée. Dans les versions de Microsoft Dynamics AX 2012 antérieures à la mise à jour cumulative 7, seule la clé de configuration Secteur public devait être sélectionnée, mais l'adresse principale de l'entité juridique devait être en France.
Jours minimum	Entrez le nombre minimal de jours ajoutés au paiement à la date d'échéance lorsqu'un utilisateur de ce rôle annule un blocage. Notes Ce contrôle n'est disponible que si les trois conditions suivantes sont remplies : La clé de configuration Secteur public est sélectionnée. La sous-clé de configuration Réglementation française est sélectionnée. La case à cocher Utiliser les règles comptables du secteur public français de l'écran Paramètres du budget est activée. Dans les versions de Microsoft Dynamics AX 2012 antérieures à la mise à jour cumulative 7, seule la clé de configuration Secteur public devait être sélectionnée, mais l'adresse principale de l'entité juridique devait être en France.
Blocage maximum	Entrez le nombre maximal de fois où un paiement peut être mis en attente par les utilisateurs dans ce rôle. Notes Ce contrôle n'est disponible que si les trois conditions suivantes sont remplies : La clé de configuration Secteur public est sélectionnée. La sous-clé de configuration Réglementation française est sélectionnée. La case à cocher Utiliser les règles comptables du secteur public français de l'écran Paramètres du budget est activée. Dans les versions de Microsoft Dynamics AX 2012 antérieures à la mise à jour cumulative 7, seule la clé de configuration Secteur public devait être sélectionnée, mais l'adresse principale de l'entité juridique devait être en France.

Annonces : Pour afficher les problèmes connus et les correctifs récents, utilisez Recherche de problèmes dans Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).

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