Bordereau de remise (écran)
Mise à jour : November 9, 2010
S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Cliquez sur Gestion des fonds et des banques > Courant > Bordereaux de remise.
- ou -
Cliquez sur Gestion des fonds et des banques > Courant > Comptes bancaires. Sélectionnez un compte bancaire. Dans le volet Actions, cliquez sur l'onglet Gérer les paiements, puis sur Bordereaux de remise.
Cet écran permet d'afficher et de gérer les bordereaux de remise pour les paiements déposés sur vos comptes bancaires. Le bordereau de remise est un document qui permet de déposer des chèques, des notes de carte de crédit et des sommes en espèces sur un compte bancaire.
Tâches utilisant cet écran
Annulation d'un paiement de bordereau de remise
Navigation dans l'écran
Les tableaux suivants décrivent les contrôles de cet écran.
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Onglets
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Onglet |
Description |
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|---|---|---|
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Permet d'afficher la liste des bordereaux de remise.
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Permet d'afficher des informations complémentaires sur le bordereau de remise sélectionné. |
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Boutons
Bouton |
Description |
|---|---|
Annuler le paiement |
Annuler le paiement des bordereaux de remise sélectionnés sur les comptes bancaires. |
N° document |
Afficher les détails des écritures comptables liées au bordereau de remise sélectionné. |
Transactions |
Afficher les transactions du compte bancaire sur le bordereau de remise sélectionné. |
Factures |
Permet d'afficher les factures payées par le bordereau de remise sélectionné. |
Champs
Champ |
Description |
|---|---|
Compte bancaire |
Compte bancaire utilisé pour cette transaction. |
Bordereau de remise |
Numéro de bordereau de remise généré avec ce paiement. |
Date |
Date de validation de la transaction de dépôt. |
N° document |
Numéro du document sur lequel le paiement a été validé. |
Devise |
Code devise du compte bancaire sur lequel le dépôt a été effectué. |
Montant dans la devise de transaction |
Montant du dépôt dans la devise du compte bancaire. |
Montant |
Montant du dépôt dans la monnaie de compte. |
Devise d'enregistrement |
Code devise dans lequel le paiement a été initialement enregistré. |
Montant de l'enregistrement |
Montant du paiement dans la devise d'enregistrement. |
Code motif |
Code motif sélectionné à l'annulation du paiement, le cas échéant. Pour plus d'informations, voir Annuler le paiement (écran) (bordereaux de remise). |
Commentaire du motif |
Description du motif entrée lors de l'annulation du paiement, le cas échéant. Pour plus d'informations, voir Annuler le paiement (écran) (bordereaux de remise). |
Mode de paiement |
Mode de paiement, par exemple, par chèque. |
Référence de paiement |
Référence concernant le paiement. |
Compte client |
Compte du client qui a effectué le dépôt. |
Type de transaction bancaire |
Type de la transaction bancaire. |
Description |
Texte sélectionné ou entré pour la transaction de dépôt. |
Annulé |
Ce champ indique si le paiement a été annulé. |
Annulation en attente |
Si cette case à cocher est activée, une annulation a été entrée pour le paiement et est en attente d'analyse dans le journal Annulations de paiement de bordereau de remise. Notes Ce statut n'est utilisé que si la case à cocher Utiliser le processus de révision pour les annulations de paiement par bordereau de remise est activée dans l'écran Paramètres bancaires. |
Annonces : Pour afficher les problèmes connus et les correctifs récents, utilisez Recherche de problèmes dans Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).