Validation d'article (écran)
Mise à jour : February 4, 2014
S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
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Cliquez sur Gestion des stocks > Paramétrage > Stock > Groupes d'articles. Cliquez sur l'Validation.
Cet écran permet de paramétrer les numéros de compte général pour les écritures comptables automatiques générées lors des transactions de réception en stock et de sortie de stock.
Paramétrez les numéros de comptes au besoin sous un ou plusieurs des onglets suivants : Commande client, Commande fournisseur, Stock, Production et Écart de coût standard. Chaque onglet comporte plusieurs types de comptes, et vous devez désigner pour chacun le compte du plan de comptes que vous souhaitez utiliser. Si vous avez créé un groupe d'articles dans l'écran Groupes d'articles ainsi que la validation correspondante, celle-ci apparaît automatiquement ici avec le groupe d'articles en référence.
Vous pouvez utiliser des profils de validation ou des définitions de validation pour paramétrer les numéros des comptes de contrepartie. Chaque profil de validation est associé à un seul compte de contrepartie. Les définitions de validation peuvent être associées à plusieurs comptes de contrepartie. Pour plus d'informations, voir À propos des profils de validation d'immobilisation et À propos des définitions de validation.
Notes
Seuls les onglets concernés apparaissent lorsque vous cliquez sur Paramétrage, puis sur Validation d'article à partir de l'écran Groupes de clients (Comptabilité client) ou de l'écran Groupes de fournisseurs (Comptabilité fournisseur ou Approvisionnements).
Conseil
Avant de procéder à la validation, il est vivement conseillé de tester en détail la validation réelle dans la comptabilité pour toutes les combinaisons définies.
Tâches utilisant cet écran
Paramétrage de l'intégration des modules Immobilisations et Achats
Navigation dans l'écran
Les tableaux suivants décrivent les contrôles de cet écran.
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Onglets
Onglet |
Description |
|---|---|
Commande client |
Permet de paramétrer des numéros de comptes généraux pour la validation des commandes client. |
Commande fournisseur |
Permet de paramétrer des numéros de comptes généraux pour la validation des achats. Sous l'onglet Achat en cours dans l'écran Définitions de validation de transaction, vous pouvez paramétrer des définitions de validation qui prennent en charge la comptabilité d'engagement pour les commandes fournisseur et la comptabilité d'engagement préalable pour les demandes d'achat. Cliquez sur Comptabilité > Paramétrage > Validation > Définitions de validation de transaction. Pour plus d'informations, voir Définitions de validation de transaction (écran). |
Stock |
Permet de paramétrer des numéros de comptes généraux pour la validation des stocks. |
Production |
Permet de paramétrer des numéros de comptes généraux pour la validation de la production. |
Écart de coût standard |
Permet de paramétrer des numéros de comptes généraux pour la validation de l'écart de coût standard. |
Champs
Champ |
Description |
|---|---|
Article - valide pour |
Permet d'entrer un code article pour chaque type de validation sous les onglets Commande client, Commande fournisseur, Stock, Production ou Écart de coût standard. Permet de sélectionner l'une des options suivantes :
|
Relation d'article |
Permet d'entrer un numéro d'article ou un groupe d'articles. Si vous sélectionnez Enregistrement, entrez le numéro d'article spécifique auquel la validation s'appliquera. Cependant, si vous sélectionnez Groupe dans le champ Article - valide pour, vous devez indiquer un groupe d'articles particulier dans ce champ. Si vous avez sélectionné Tout, aucune information n'est nécessaire. |
Relation de catégorie |
Permet de sélectionner une relation de catégorie afin de valider des transactions de vente ou d'achat par catégorie plutôt que par article spécifique. Pour pouvoir choisir une relation de catégorie, Catégorie doit être sélectionné dans le champ Article - valide pour. Notes Pour choisir une relation de catégorie, Catégorie doit être sélectionné dans le champ Article - valide pour. |
Compte - valide pour |
Permet d'entrer un code compte pour chaque type de validation sous les onglets Commande client ou Commande fournisseur. Si vous sélectionnez Enregistrement, seules les transactions du compte fournisseur/client spécifié dans le champ Compte - numéro ou groupe sont validées dans la comptabilité. Si vous sélectionnez Groupe, les transactions du groupe de fournisseurs/clients spécifié dans l'Relation d'article sont validées dans la comptabilité. |
Compte - numéro ou groupe |
Permet d'indiquer si la transaction s'applique à tous les clients ou fournisseurs, à un groupe de clients ou de fournisseurs ou à un client ou fournisseur spécifique. |
Groupe de taxe |
Pour associer un groupe de taxe particulier au type de validation sélectionné, choisissez un groupe de taxe dans ce champ. Si vous ne remplissez pas ce champ, le type de validation s'applique à tous les groupes de taxe existants. La validation spécifiée pour les groupes de taxe s'applique uniquement aux transactions effectuées en relation avec les ventes et les achats. Pour plus d'informations sur les groupes de taxe, voir l'Groupes de taxe (écran). |
Code coût |
Permet d'entrer un code coût pour chaque type de validation sous l'onglet Écart de coût standard. Si vous sélectionnez Enregistrement, la validation dans la comptabilité ne s'applique qu'à un groupe de coûts spécifique indiqué dans le champ Relation de coût. Si vous sélectionnez Groupe, la validation dans la comptabilité ne s'applique qu'à un type de groupe de coûts particulier indiqué dans le champ Relation de coût. Si vous décidez que la validation doit être Tout, chaque transaction est validée pour tous les codes coûts dans le même compte de la comptabilité. |
Relation de coût |
Si vous sélectionnez Enregistrement, entrez le groupe de coûts spécifique auquel la validation s'appliquera. Cependant, si vous sélectionnez Groupe dans le champ Code coût, vous devez indiquer un groupe de coûts particulier dans ce champ. Si vous avez sélectionné Tout, aucune information n'est nécessaire. |
Compte principal |
Permet d'indiquer le numéro de compte général sur lequel valider le type de compte. Permet de sélectionner l'un des numéros de compte existants dans le plan de comptes. Si vous n'avez pas encore créé de numéro de compte à utiliser pour le type de comptabilité, vous pouvez en créer un. Créez un nouveau compte dans l'écran Détails du compte principal dans Comptabilité. |
Voir aussi
À propos des types de validation de commandes client
À propos des types de validation de commandes fournisseur
À propos de la validation de la production
À propos de l'analyse des écarts pour un ordre de fabrication terminé
Annonces : Pour afficher les problèmes connus et les correctifs récents, utilisez Recherche de problèmes dans Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).