Paramètres de gestion des disponibilités et des banques (écran)
Mise à jour : March 18, 2013
S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Cliquez sur Gestion des fonds et des banques > Paramétrage > Paramètres de gestion des disponibilités et des banques.
Cette rubrique réutilise du contenu des versions précédentes de Microsoft Dynamics AX, qui avait été traduit par un traducteur professionnel. Certaines parties de cette rubrique ont été traduites par ordinateur sans intervention humaine. Cette rubrique est fournie « en l'état » et il n'est pas garanti qu'elle ne contient aucune erreur. Elle peut contenir des erreurs de vocabulaire, de syntaxe ou de grammaire. Microsoft décline toute responsabilité en cas d'imprécisions, d'erreurs ou de préjudice provenant d'une mauvaise traduction de cette rubrique ou de son utilisation.
Cet écran permet de paramétrer la trésorerie de l'entité juridique et les paramètres de gestion de la banque. Le formulaire permet également de sélectionner les souches de numéros pour la numérotation automatique des documents bancaires et paramétrer des chèques postdatés pour les fournisseurs et clients.
Tâches qui utilisent cet écran
Paramétrage d'un processus de révision pour les contrepassations et les annulations
Tâches principales : lettre de crédit ou relance d'importation pour l'importation d'articles
Tâches principales : lettre de crédit pour l'exportation des marchandises
Impression de copies de paiements en tant que chèque non négociables
Navigation dans l'état
Les tableaux suivants décrivent les contrôles de cet écran.
.gif "Aa591289.collapse_all(fr-fr,AX.60).gif")
Liens
Lien |
description ; |
|---|---|
Général |
Définir ou modifier les paramètres généraux et paramètres pour les lettres de crédit et des lettres de garantie. |
Rapprochement bancaire |
Permet d'afficher ou de modifier les détails de la conciliation bancaire. |
Chèques postdatés |
Permet de définir les chèques postdatés pour un fournisseur et un client, d'autoriser la validation des transactions de chèques postdatés, et de spécifier les comptes de compensation pour valider les transactions pour les fournisseurs et des clients. |
Souches de numéros |
Permet de sélectionner ou de modifier les souches de numéros pour chaque référence. |
Bouton
Bouton |
description ; |
|---|---|
Banks |
Afficher les détails des fichiers de relevé bancaire pour les banques pris en charge. |
Champs
Champ |
description ; |
|---|---|
Impayés |
Permet de sélectionner le type de transaction bancaire utilisé pour les impayés. |
Autoriser les chèques pour les comptes généraux ou les comptes bancaires |
Activez cette case à cocher pour activer les vérifications d'impression pour un compte bancaire ou un compte du grand livre. Notes Si vous activez cette case à cocher, et vous permet également de sélectionner soit Comptabilité ou Banque dans le Type de compte champ sur le Général onglet d'une ligne de feuille des paiements dans Achats, le Nom du destinataire champ est affiché sur le Paiement onglet pour la ligne de feuille de paiement sélectionnée. |
Autoriser la réutilisation des chèques |
Activez cette case à cocher pour permettre la réutilisation des numéros de chèque. Par exemple, si le chèque est endommagé lors de son impression, vous pouvez imprimer le même numéro de chèque sur un nouveau chèque. Les informations du chèque original sont annulées et remplacées par celles du chèque réimprimé. Notes (États-Unis) Ce contrôle est uniquement disponible pour les entités juridiques dont l'adresse principale est située aux États-Unis. |
Utiliser le processus de révision pour les contrepassations de paiement |
Activez cette case à cocher pour exiger que les contrepassations de chèque soient révisées dans le Contrepassation de chèques feuille avant leur validation. Si cette case à cocher est désactivée, la contrepassation est validée immédiatement lorsque vous cliquez sur Contrepassation de paiement dans les Chèque formulaire. |
Utiliser le processus de révision pour les annulations de paiement par bordereau de remise |
Activez cette case à cocher pour que les annulations des paiements de bordereau de remise soient révisées dans le Annulations de paiement de bordereau de remise feuille avant leur validation. Si cette case à cocher est désactivée, l'annulation est validée immédiatement lorsque vous cliquez sur Annuler le paiement dans les Bordereaux de remise formulaire. |
Demander les motifs des contrepassations de paiement |
Activez cette case à cocher pour qu'un code motif soit sélectionné avant la validation de toute contrepassation de paiement. |
Demander les motifs des annulations des paiements par bordereau de remise |
Activez cette case à cocher pour qu'un code motif soit sélectionné avant la validation de l'annulation d'un paiement de bordereau de dépôt. |
Autoriser la création d'une note préliminaire sur des comptes bancaires inactifs : |
Activez cette case à cocher pour permettre aux utilisateurs de créer des notes préliminaires pour les comptes bancaires client et les comptes bancaires du fournisseur qui sont inactifs. |
Autoriser les copies de paiement : |
Activez cette case à cocher pour permettre aux utilisateurs d'imprimer des copies des paiements. Ces versements comprennent des chèques, des billets à ordre et des paiements électroniques. Les copies des paiements sont imprimées comme chèques non négociables, ce qui vous permet de régler les désaccords avec les fournisseurs. |
Tolérance de la limite de crédit bancaire |
Sélectionnez comment avertir l'utilisateur lorsqu'un journal des paiements validé entraîne un solde à dépasser la limite de crédit. Vous pouvez sélectionner l'une des options suivantes :
|
Activer la lettre de crédit d'importation |
Activez cette case à cocher pour activer la fonctionnalité de lettre de crédit d'importation pour les fournisseurs. |
Activer la lettre de crédit d'exportation |
Activez cette case à cocher pour activer la fonctionnalité d'exportation de lettre de crédit pour les clients. |
Activer la lettre de garantie |
Activez cette case à cocher pour activer la fonctionnalité pour une lettre de garantie. |
Journal des transactions |
Permet de sélectionner le journal dans lequel la lettre de garantie est validée. Le journal doit avoir être de type Opérations diverses. Ce champ n'est disponible que si la case à cocher Activer la lettre de garantie est activée. |
Afficher le montant de la ligne de relevé au débit/crédit |
Activez cette case à cocher pour afficher les montants des débits et crédits dans deux colonnes dans la Lignes de relevé bancaire formulaire. |
Vérifier la différence de date |
Activez cette case à cocher permet d'entrer le nombre de jours qui peuvent s'écouler avant que les manuel rapprochement d'un relevé bancaire doit être terminé. |
Vérifier la correspondance de type de transaction |
Activez cette case à cocher pour vérifier si le type de transaction pour la ligne relevé bancaire est mappé au type de transaction pour la ligne de document bancaire. |
Référence |
Clé de référence permettant de sélectionner une souche de numéros. |
Activer les chèques postdatés |
Activez cette case à cocher pour permettre l'utilisation de chèques postdatés. |
Valider les entrées de journal pour les chèques postdatés |
Activez cette case à cocher pour transférer ou valider des transactions financières dans des comptes de compensation pour un fournisseur ou un client. Si vous ne sélectionnez pas cette option, les informations concernant les chèques postdatés sont enregistrées, mais les transactions financières ne sont pas validées. |
Compensation du compte pour des émissions de chèques |
Permet de sélectionner un compte de compensation pour les chèques postdatés à destination des fournisseurs. Un compte de compensation est un compte temporaire contenant les montants des chèques postdatés. Ce champ n'est disponible que si vous activez la case à cocher Valider les entrées de journal pour les chèques postdatés. |
Compensation du compte pour des réceptions de chèques |
Permet de sélectionner un compte de compensation pour les chèques postdatés reçus des clients. Ce champ n'est disponible que si vous activez la case à cocher Valider les entrées de journal pour les chèques postdatés. |
Journal des opérations diverses pour les entrées de compensation |
Permet de sélectionner le journal utilisé pour régler les transactions de chèque postdaté. Ce champ n'est disponible que si vous activez la case à cocher Valider les entrées de journal pour les chèques postdatés. |
Transférer les chèques postdatés vers ce journal des paiements fournisseur |
Permet de sélectionner le journal des paiements fournisseur dans lequel sont enregistrées les transactions de chèque postdaté. Ce champ n'est disponible que si vous activez la case à cocher Valider les entrées de journal pour les chèques postdatés. |
Montant de compensation de retenue à la source |
Permet de sélectionner le compte de compensation dans lequel est validée la retenue à la source non réalisée pour les fournisseurs. |
Code souche de N° |
Permet de sélectionner une souche de numéros pour chaque référence appropriée pour l'entité juridique. Pour définir des codes souche de numéros, utilisez l'écran Souches de numéros. Pour plus d'informations, voir Souches de numéros (écran). |
Annonces : Pour afficher les problèmes connus et les correctifs récents, utilisez Recherche de problèmes dans Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).