Profils de validation client (écran)
Mise à jour : February 25, 2011
S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Cliquez sur Comptabilité client > Paramétrage > Profils de validation client.
Cet écran permet de paramétrer les profils qui contrôlent la validation des transactions client sur la comptabilité.
Lorsque vous enregistrez une transaction client, vous pouvez entrer un profil de validation différent qui prime sur les profils de validation paramétrés pour les transactions dans cet écran.
Vous pouvez également associer des définitions de validation aux types de validation de transaction dans l'écran Définitions de validation de transaction. Les définitions de validation contrôlent la validation des transactions client dans la comptabilité à la place des profils de validation. Pour plus d'informations, voir À propos des profils de validation et À propos des définitions de validation.
Tâche qui utilise cet écran
Paramétrage de lettres de change
Navigation dans l'écran
Les tableaux suivants décrivent les contrôles de cet écran.
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Onglets
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Onglet |
Description |
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|---|---|---|
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Restrictions de table |
Pour les transactions dont le profil de validation est sélectionné, spécifiez si les transactions seront réglées automatiquement, si des intérêts seront calculés et si des lettres de relance seront émises.
Vous pouvez également sélectionner le compte utilisé lorsque des transactions dont le profil de validation est sélectionné sont clôturées. |
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Paramétrage |
Permet de spécifier les comptes généraux utilisés dans la validation des transactions dont le profil de validation est sélectionné.
Permet de sélectionner un code compte et, si possible, un numéro de compte ou de groupe pour le profil de validation sélectionné.
Lors de la validation, le profil de validation qui convient le mieux à chaque transaction est localisé en recherchant la combinaison code compte, numéro de compte ou groupe et numéro la plus spécifique selon la priorité suivante : Valeur du champ Compte - valide pour Valeur du champ Numéro de compte/groupe Priorité de la recherche Enregistrement
Compte client spécifique 1 Groupe
Groupe de clients affecté au client 2 Tout
Vide 3 Notes Si vous souhaitez que toutes les transactions client possèdent le même profil de validation, ne paramétrez qu'un seul profil de validation avec Tout dans le champ Compte - valide pour. |
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Champs
Champ |
Description |
|---|---|
Profil de validation |
Permet d'entrer un code pour le profil de validation. Par exemple, vous pouvez créer deux profils de validation afin d'obtenir un compte pour les soldes client dans la devise nationale et un autre dans une devise étrangère. Vous pouvez appeler un compte National et l'autre Étranger. |
Description |
Permet d'entrer la description du profil de validation. |
Règlement |
Activez cette case à cocher pour activer le règlement automatique des transactions bénéficiant de ce profil de validation. Si elle est désactivée, vous devez régler manuellement les transactions à l'aide de l'écran Régler les transactions en cours ou Entrer les paiements client. |
Intérêts |
Activez cette case à cocher si des intérêts doivent être calculés sur les soldes restants pour les comptes client qui utilisent ce profil. Si elle est désactivée, les intérêts ne seront pas calculés pour ces clients. |
Lettre de relance |
Activez cette case à cocher si des lettres de relance doivent être générées pour les comptes client qui utilisent ce profil. Si elle est désactivée, les lettres de relance ne seront pas générées pour ces clients. |
Clôture |
Permet de sélectionner un profil de validation à utiliser lors de la clôture. |
Compte - valide pour |
Permet de spécifier si le profil de validation s'applique à un seul client, à un groupe de clients ou à tous les clients :
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Numéro de compte/groupe |
Si Enregistrement est sélectionné dans le champ Compte - valide pour, choisissez le numéro de compte du client associé au profil de validation. Si Groupe est sélectionné, choisissez le groupe de clients. Si Tout est sélectionné, laissez ce champ vide. |
Compte collectif |
Permet de sélectionner le compte général qui sera utilisé comme compte collectif client pour les clients associés au profil de validation. Pour plus d'informations, voir Compte collectif client. |
Compte de règlement |
Permet de sélectionner le compte général de liquidités utilisé pour les prévisions de flux de trésorerie. Pour plus d'informations, voir Paramétrage des prévisions de flux de trésorerie pour les ventes et les achats. |
Acomptes de taxe |
Permet de sélectionner le compte pour les paiements en avance des taxes. Pour plus d'informations sur les acomptes et les N° documents du journal des acomptes, voir À propos des acomptes et des N° document du journal des acomptes. Notes L'écran Paramètres de la comptabilité client permet de spécifier le profil de validation à utiliser lorsqu'un paiement est marqué comme acompte. |
Compte d'engagements de remise |
Permet de sélectionner le compte général des engagements de remise. |
Série de lettres de relance |
Permet de sélectionner l'identificateur de la série de lettres de relance à utiliser pour les clients auxquels le profil de validation est affecté. |
Code intérêt |
Permet de sélectionner le code intérêt à utiliser pour le calcul des intérêts des clients auxquels le profil de validation est affecté. |
Compte d'annulation |
Permet de sélectionner un compte qui sera utilisé pour l'entrée d'annulation du compte général lors de l'annulation d'une transaction. Pour plus d'informations, voir À propos des recouvrements, À propos des entrées par défaut pour les transactions d'annulations et Tâches principales : Recouvrement. |
Voir aussi
Définir une série de lettres de relance
Paramétrage des taux d'intérêt pour un code intérêt
Calcul des intérêts et création de notes d'intérêt
Annonces : Pour afficher les problèmes connus et les correctifs récents, utilisez Recherche de problèmes dans Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).