N° document de journal - journal des factures (écran)

Article
10/19/2018

Mise à jour : May 31, 2011

S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Cliquez sur Comptabilité fournisseur > Journaux > Factures > Journal des factures. Cliquez sur Lignes.

Cette rubrique réutilise du contenu des versions précédentes de Microsoft Dynamics AX, qui avait été traduit par un traducteur professionnel. Certaines parties de cette rubrique ont été traduites par ordinateur sans intervention humaine. Cette rubrique est fournie « en l'état » et il n'est pas garanti qu'elle ne contient aucune erreur. Elle peut contenir des erreurs de vocabulaire, de syntaxe ou de grammaire. Microsoft décline toute responsabilité en cas d'imprécisions, d'erreurs ou de préjudice provenant d'une mauvaise traduction de cette rubrique ou de son utilisation.

Ce journal permet d'entrer des informations sur les factures fournisseur et de valider les factures sur les comptes généraux appropriés. Le solde réel dans le journal est reflété dans les champs Journal de saisie et Par N° document.

Les factures sont approuvées par défaut par l'utilisateur connecté qui entre les lignes de journal.

Tâches utilisant cet écran

Validation de factures dans un journal des factures

(CAN) Création d'entrées de taxe pour la taxe sur les remises et les auto-évaluations

(ESP) Transfert des transactions d'achat et de vente pour la génération d'un état relatif à la liste des ventes intracommunautaires

(ISL) Mise à jour des déclarations de facture fournisseur et génération de l'état associé

(MEX) Création et validation de factures pour un fournisseur non contrôlé

(SAU) Saisie d'informations Zakat pour les transactions de journal

Les tableaux suivants décrivent les contrôles de cet écran.

Notes

Cet écran peut contenir des boutons de workflow. Pour plus d'informations sur les boutons de workflow, voir Actions de workflow.

Onglets

Onglet	Description
Vue d'ensemble	Créez et affichez des lignes de facture dans le journal des factures fournisseur sélectionné.
Général	Créez et affichez des informations supplémentaires sur la ligne de facture sélectionnée sous l'onglet Vue d'ensemble.
Escompte de règlement	Entrez ou affichez les informations sur l'escompte de règlement, qui s'appliquent à la ligne de facture sélectionnée.
Facture	Entrez ou affichez les informations sur la facture, qui s'appliquent à la ligne de facture sélectionnée.
Projet	Entrez ou affichez les informations sur le projet, qui s'appliquent à la ligne de facture sélectionnée. Notes Cet onglet ne s'affiche que si le journal inclut une ligne dans laquelle Projet est sélectionné dans le champ Type de compte.
Immobilisations	Entrez ou affichez les informations sur l'immobilisation associée à la ligne de facture sélectionnée.
Remise	Affichez le nom spécifié pour le lieu vers lequel les paiements sont envoyés et affichez ou révisez l'adresse postale correspondante. Il s'agit de l'adresse postale imprimée sur les remises et les chèques.
1099	Permet d'entrer les montants et les détails des taxes à inclure dans le formulaire de déclaration des honoraires 1099-G ou 1099-S. Notes (États-Unis) Ce contrôle n'est disponible que pour les entités juridiques dont l'adresse principale est située aux États-Unis et si la clé de configuration Secteur public - 1099G ou Secteur public - 1099S est sélectionnée.
Historique	Affichez l'historique de la ligne de facture sélectionnée.
Informations supplémentaires	Entrez des informations supplémentaires sur les fournisseurs à inclure dans l'état mensuel DIOT (Declaración Informativa de Operaciones con Terceros) pour les transactions d'achat. Notes (MEX) Ce contrôle n'est accessible qu'aux entités juridiques dont l'adresse principale est au Mexique.
Zakat	Entrez des informations Zakat pour les transactions de journal. Notes (SAU) Ce contrôle n'est accessible qu'aux entités juridiques dont l'adresse principale est en Arabie Saoudite.

Boutons

Bouton	Description
Valider	Permet d'ouvrir un menu avec les options suivantes : Valider et transférer : permet de valider les lignes sans erreur et de transférer les lignes avec erreurs vers un nouveau journal. Valider – Permet de valider les lignes sélectionnées. En cas d'erreur, aucune ligne n'est validée et un message d'erreur s'affiche.
Contrôler la saisie	Permet d'ouvrir un menu avec les options suivantes : Contrôler la saisie – Permet de vérifier que les lignes du journal sont prêtes pour la validation. Contrôler le N° document uniquement – Permet de vérifier que la ligne de journal sélectionnée est prête pour la validation.
Dimensions financières	Ouvrez un menu comportant des options d'affichage d'un écran où vous pouvez sélectionner des dimensions financières pour le compte principal, le compte de contrepartie ou, le cas échéant, un compte de frais de paiement. Les options de menu disponibles dépendent de l'écran sur lequel vous travaillez actuellement.
Approbation	Permet d'ouvrir un menu avec les options suivantes : Déclarer prêt – Permet de spécifier que la ligne de journal sélectionnée est prête pour approbation. Approuver – Permet d'approuver la ligne de journal sélectionnée. Rejeter – Permet de rejeter la ligne de journal sélectionnée. Notes Ce bouton est disponible uniquement si vous avez activé la case à cocher Actif pour le nom de journal dans l'écran Noms de journal.
Taxe	Permet d'ouvrir l'écran Transactions de taxe, dans lequel vous pouvez afficher les montants de taxe calculés pour la transaction sélectionnée.
Journal périodique	Permet d'extraire un journal périodique ou d'enregistrer les lignes de facture de ce journal sous forme de journal périodique.
Fonctions	Permet d'ouvrir un menu avec les options suivantes : Règlement : permet d'ouvrir l'écran Régler les transactions en cours, dans lequel vous pouvez modifier et marquer les transactions en cours pour règlement. Décomposition du N° document – Permet d'ouvrir l'écran Décomposition du N° document, qui vous permet de fractionner la validation et le calcul de la taxe de la ligne de facture fournisseur sélectionnée. Descriptions de journal – Permet d'ouvrir l'écran Descriptions de journal, qui vous permet de créer des descriptions par défaut pour le journal. Supprimer le journal des transactions de facture fournisseur – Permet de supprimer toutes les lignes du journal. Registre des factures hors comptabilité : permet d'ouvrir l'écran Registre des factures hors comptabilité, dans lequel vous pouvez afficher et modifier les lignes du registre des factures et accepter des factures afin de les transmettre aux lignes du journal. Régularisation des comptes – Permet d'ouvrir l'écran Régularisation des comptes, qui vous permet de générer des transactions de régularisation des comptes à partir du paramétrage des plans de régularisation. Modifier le code BLWI – Permet de modifier le code BLWI actuel en un autre code BLWI. Sélectionner le modèle de n° document : permet d'ouvrir l'écran Modèles de n° document, dans lequel vous pouvez sélectionner un modèle à copier dans le journal. Enregistrer le modèle de n° document : permet d'enregistrer le N° document sélectionné en tant que modèle. Transférer le budget – Permet d'ouvrir l'écran Créer un transfert budgétaire, qui vous permet de transférer un montant de budget d'une valeur de dimension financière à une autre.
Recherches	Permet de lancer diverses interrogations en fonction du statut de validation de la ligne de facture sélectionnée : Avant de valider la ligne, cliquez sur Totaux de taxe pour afficher les totaux de taxe calculés par code taxe. Après avoir validé la ligne, cliquez sur N° document pour afficher les transactions obtenues. Cliquez sur Afficher les transactions marquées pour ouvrir l'écran Marqué pour règlement permettant de consulter les transactions marquées pour règlement. Cliquez sur Erreurs ou avertissements du contrôle budgétaire pour ouvrir l'écran Erreurs ou avertissements du contrôle budgétaire permettant de consulter le résultat d'un contrôle budgétaire.
Imprimer	Permet d'imprimer des états pertinents pour les lignes du journal.
Ajouter l'adresse	Permet d'ouvrir l'écran Adresse, dans lequel vous pouvez ajouter une adresse.
Autre adresse	Permet d'ouvrir un écran afin de sélectionner une adresse différente.

Champs

Champ	Description
(Solde) Journal de saisie	Solde du journal.
(Solde) Par N° document	Solde pour le N° document sélectionné.
(Débit total) Journal de saisie	Montant débiteur total du journal.
(Débit total) Par N° document	Montant débiteur du N° document sélectionné.
(Crédit total) Journal de saisie	Montant créditeur total du journal.
(Crédit total) Par N° document	Montant créditeur du N° document sélectionné.
(Résultat du contrôle budgétaire) Par N° document	Le contrôle budgétaire est disponible si l'option correspondante est activée et que les factures fournisseur sont activées pour le contrôle budgétaire. Les icônes affichées identifient le résultat de la vérification du budget. Une croix rouge indique que le contrôle budgétaire a échoué, un triangle jaune indique qu'il a abouti mais que des avertissements ont été générés et une coche verte indique la réussite du contrôle budgétaire. Pour plus d'informations, voir À propos du contrôle budgétaire.
Date	Affichez ou entrez la date de validation. La date par défaut est la date système, qui correspond généralement à la date du jour. Si la date d'une ligne a été modifiée, cette date est suggérée lors de la création d'une ligne.
N° document	Numéro de document associé à la transaction. Paramétrez les souches de numéros dans l'écran Souches de numéros. (Cliquez sur Administration d'organisation > Courant > Souches de numéros > Souches de numéros.) La souche de numéros est associée au nom du journal dans le champ Souche de N° documents de l'écran Noms de journal. (Cliquez sur Comptabilité > Paramétrage > Journaux > Noms de journal.) Si la souche de numéros est définie sur Continue et qu'aucune modification utilisateur n'est autorisée, le champ est ignoré.
Type de compte	Spécifiez le type de compte : Comptabilité Client Fournisseur Projet Immobilisations Banque
Compte	Entrez ou affichez le numéro de compte pour le type de compte actuel. Vous pouvez également trouver le compte en entrant le nom de recherche correspondant. Notes Si la clé de configuration Secteur public est sélectionnée, vous pouvez modifier ce champ si le paiement n'a pas été effectué. La valeur de ce champ est utilisée dans le cadre des paiements de transfert électronique de fonds (TEF) sur le compte bancaire préféré d'un fournisseur. En fonction du pourcentage du montant de la facture que le fournisseur a indiqué, le montant des frais doit être transféré vers ce compte bancaire.
Facture	Entrez ou affichez le numéro de facture. Lorsque vous validez directement sur des comptes client ou fournisseur dans les journaux des opérations diverses, ce champ doit être renseigné afin que le groupe de taxe d'article soit extrait de l'écran Comptes principaux - plan de comptes : %1 ou de la zone Taxe de l'écran Paramètres de comptabilité.
Code liste	Sélectionnez le code liste de la facture d'achat. Ce champ n'est disponible que si la case à cocher Transférer les achats est activée dans l'écran Paramètres de commerce extérieur. Ce champ propose les options suivantes : Non inclus – Aucun code liste sur la facture. Commerce intracommunautaire : échanges commerciaux avec un client situé dans un autre pays ou une autre région de l'Union européenne (UE). Travail contractuel : travail à valeur ajoutée pour un client situé dans un autre pays ou une autre région de l'UE. Commerce triangulaire/intracommunautaire : échanges commerciaux avec des clients de plusieurs pays ou régions de l'UE. Triangulaire/travail contr. : travail à valeur ajoutée pour des clients situés dans différents pays ou régions de l'UE.
Description	Entrez une description de la transaction. Dans le cas où un compte de contrepartie est indiqué, la même description est utilisée si aucune autre description n'est spécifiée.
Débit	Entrez le montant débiteur dans la devise de la transaction.
Crédit	Entrez le montant créditeur dans la devise de la transaction.
Type de compte de contrepartie	Sélectionnez le type du compte de contrepartie de la même manière que vous avez sélectionné un type de compte dans le champ Type de compte.
Compte de contrepartie	Entrez ou affichez le numéro de compte pour le type de compte de contrepartie sélectionné. Notes Vous pouvez utiliser l'écran Comptes principaux - plan de comptes : %1 pour paramétrer un compte de contrepartie par défaut à afficher dans ce champ. Vous pouvez préciser un compte de contrepartie par défaut pour des fournisseurs particuliers dans le champ Compte de contrepartie de l'écran Fournisseurs.
Conditions de paiement	Conditions de paiement pour la facture actuelle.
Date d'échéance	Date d'échéance de la facture calculée sur la base des conditions de paiement. Vous pouvez modifier cette date. Notes Le calcul n'est effectué que si un numéro de facture est entré.
ID paiement	Identificateur de paiement utilisé lorsqu'un paiement est effectué. En cas d'utilisation d'une proposition de paiement, l'ID paiement figurant sur la facture ou l'avoir est indiqué par défaut, mais vous pouvez le modifier.
Numéro identifiant TVA	Sélectionnez le numéro identifiant TVA pour la transaction. Numéros identifiant TVA sont créés dans le Numéros identifiant TVA formulaire. (Cliquez sur Comptabilité > Paramétrage > Taxe > Externe > Numéros identifiant TVA.)
Numéro de l'entreprise	Numéro d'entreprise permettant d'identifier les organisations belges. Notes (BEL) Ce contrôle n'est accessible qu'aux entités juridiques dont l'adresse principale est en Belgique.
Devise	Spécifiez la devise utilisée, en cas de validation dans une devise étrangère. L'entrée par défaut repose sur les champs et écrans suivants (dans l'ordre indiqué) : Champ Devise dans les écrans Comptes principaux - plan de comptes : %1, Clients ou Fournisseurs, selon le type de compte. Champ Devise de l'écran Journal de saisie pris de l'écran Noms de journal. Champ Devise comptable de l'écran Comptabilité. Notes Dans le champ Contrôler le code devise de l'écran Comptes principaux - plan de comptes : %1, vous pouvez paramétrer des règles de validation pour l'utilisation de devises.
Groupe de taxe	Entrez ou affichez un groupe de taxe pour la transaction. Il s'agit de la valeur par défaut indiquée dans le champ Groupe de taxe dans l'écran Comptes principaux - plan de comptes : %1, Clients ou Fournisseurs, en fonction du type de compte.
Groupe de taxe d'article	Groupe de taxe d'article associé à la ligne de journal. Il s'agit de la valeur par défaut indiquée dans le champ Groupe de taxe d'article de l'écran Comptes principaux - plan de comptes : %1. Si ce champ est vide, la valeur est extraite du champ Groupe de taxe d'article dans la zone Taxe de l'écran Paramètres de comptabilité. Notes Si la case à cocher Exonéré de l'écran Comptes principaux - plan de comptes : %1 est activée, aucune valeur par défaut n'est associée à ce champ, mais vous pouvez y entrer une valeur.
Montant de la taxe calculée	Montant de la taxe calculé dans la devise de transaction.
Montant réel de la taxe	Montant de taxe réel ou mis à jour pour la ligne de journal.
Escompte de règlement	Entrez ou affichez le code correspondant à l'escompte de règlement pour approbation ultérieure.
Date d'escompte de règlement	Date ultime de paiement pour pouvoir bénéficier d'un escompte de règlement, calculé sur la base de la valeur du champ Escompte de règlement. Vous pouvez modifier cette date. Notes En cas d'utilisation d'une hiérarchie d'escomptes de règlement, la première date d'escompte de règlement est affichée.
Montant de l'escompte de règlement	Montant de l'escompte de règlement pris en compte dans le paiement. Lorsque le paiement est effectué avant la date limite, le montant spécifié est remboursé et validé automatiquement.
Document	Entrez le numéro ou le nom du document sur lequel repose la transaction.
Date de document	Entrez ou affichez la date du document (la date d'une facture fournisseur, par exemple). La date détermine les valeurs des champs Date d'échéance et Date d'escompte de règlement.
Intitulé du compte	Nom du compte figurant sur la ligne sélectionnée.
Intitulé du compte de contrepartie	Nom du compte de contrepartie figurant sur la ligne sélectionnée.
N° document	Numéro du document actuel.
Date	Date de la transaction.
Transfert	Activez cette case à cocher pour marquer la transaction en tant que transfert.
Comptes société	Identificateur d'une autre entité juridique au sein de votre organisation (s'il s'agit d'une transaction intersociétés).
Code taxe	Entrez le code taxe pour la transaction. Vous devez le spécifier si le type de validation dans le compte général est un compte de taxe.
Direction de la taxe	Si cette case à cocher est activée, la direction de la taxe pour la ligne de journal actuelle dans le numéro de document en cours est contrôlée par le paramétrage du champ Direction de la taxe dans l'écran Comptes principaux - plan de comptes : %1 pour le compte général réel indiqué dans le champ Compte sur la ligne de journal. Si les paiements client sont enregistrés sur un document avec des frais bancaires, la direction des taxes sur la validation de taxe des frais est déterminée comme sortante (Taxe collectée), en raison de l'existence de comptes client dans le document en cours. En activant la case à cocher Direction de la taxe de la ligne contenant les frais, la direction de la taxe est extraite du plan de comptes et, par conséquent, définie comme Taxe déductible si la valeur Achats est affectée à la direction de la taxe.
Montant de la taxe	Montant de la taxe calculé dans la devise de transaction.
Compte société de contrepartie	Entrez l'abréviation de l'entité juridique dans laquelle la transaction actuelle va être contrepassée.
Libellé de la transaction de contrepartie	Si une description autre que celle renseignée dans le champ Description doit être utilisée, entrez-la ici.
Taux de change	Taux de change entre la devise de la transaction et la devise comptable.
Taux de change secondaire	Taux de change secondaire.
Code motif	Sélectionnez le motif de la transaction. Pour plus d'informations, voir À propos des codes motif financiers.
Commentaire du motif	Entrez la description du motif.
GST/HST	Sélectionnez le type de transaction Taxe sur les biens et services ou Taxe harmonisée (GST/HST). Aucun(e) – Aucune transaction de taxe n'est créée. Remises (Ligne 111) : une transaction de taxe est créée pour le type de transaction Remise. Taxe sur l'acquisition : une transaction de taxe est créée pour le type de transaction Acquisition. Auto-évaluation (Ligne 405) : une transaction de taxe est créée en fonction de l'auto-évaluation. Notes (CAN) Ce contrôle n'est accessible qu'aux entités juridiques dont l'adresse principale est au Canada.
Taux croisé	Taux croisé pour les deux taux de change.
Mode de calcul	Base de calcul du taux croisé.
Date d'escompte de règlement	Date à laquelle la facture doit être réglée pour obtenir un escompte de règlement. Si une facture est réglée à temps pour obtenir un escompte de règlement, celui-ci est validé automatiquement dans le compte général prévu à cet effet.
Montant de l'escompte de règlement	Montant de l'escompte de règlement inclus dans la transaction fournisseur lors de la facturation.
Montant dans la devise de transaction	Montant de la ligne de transaction, exprimé dans la devise de transaction.
Profil de validation	Profil de validation de la transaction. L'entrée par défaut dépend du paramétrage du type de compte sélectionné. Un profil de validation doit être spécifié avec chaque mise à jour d'un fournisseur, d'un client ou d'une transaction d'immobilisation, par exemple.
Type de règlement	Si vous enregistrez un paiement client et que vous sélectionnez Client dans le champ Type de compte, la transaction est validée dans le compte client actuel. En même temps, la validation s'effectue automatiquement sur le compte collectif client dans la comptabilité. Pour plus d'informations sur ce paramétrage, voir Profils de validation client (écran). Si vous enregistrez un paiement fournisseur et que vous sélectionnez Fournisseur dans le champ Type de compte, la transaction est validée dans le compte fournisseur actuel. En même temps, la validation s'effectue automatiquement sur le compte collectif fournisseur dans la comptabilité. Pour plus d'informations sur ce paramétrage, voir Profils de validation fournisseur (écran).
Approbateur	Entrez ou sélectionnez le travailleur qui a approuvé la transaction.
Approbation	Activez cette case à cocher si la transaction a été approuvée.
Date de sortie des paiements de facture	Entrez une date de sortie afin de mettre le paiement de la facture en attente. Si vous entrez une date, le paiement ne sera pas généré avant cette date. Ce champ est disponible uniquement si la facture est approuvée. Pour supprimer la mise en attente d'un paiement, effacez la date entrée dans ce champ. Tout utilisateur peut effacer la date de sortie, quel que soit celui qui l'a entrée.
Commentaire de date de sortie	Entrez un commentaire pour le champ Date de sortie des paiements de facture.
Montant des honoraires	Entrez ou affichez le montant à déclarer dans le formulaire de déclaration des honoraires. Pour plus d'informations, voir (USA) About year-end 1099 reporting. Notes (États-Unis) Ce contrôle est uniquement disponible pour les entités juridiques dont l'adresse principale est située aux États-Unis.
Zone de déclaration des honoraires	Sélectionnez le formulaire de déclaration des honoraires sur lequel imprimer le montant des honoraires. Notes (États-Unis) Ce contrôle est uniquement disponible pour les entités juridiques dont l'adresse principale est située aux États-Unis. Si la clé de configuration Secteur public - 1099G ou Secteur public - 1099S est sélectionnée, les options 1099-G ou 1099-S sont présentes dans cette liste. Si vous sélectionnez G-2 ou S-2, utilisez l'onglet 1099 pour entrer des informations supplémentaires. Pour plus d'informations, voir (USA) About year-end 1099 reporting.
Région/province	Spécifiez la région de la livraison. Notes (États-Unis) Ce contrôle est uniquement disponible pour les entités juridiques dont l'adresse principale est située aux États-Unis.
Montant régional des honoraires	Montant à reporter sur le formulaire de déclaration des honoraires. Notes (États-Unis) Ce contrôle est uniquement disponible pour les entités juridiques dont l'adresse principale est située aux États-Unis.
G-10a régional	Abréviation postale en deux lettres de l'État pour lequel des impôts sur le revenu sont retenus. Notes (USA) Ce contrôle n'est accessible qu'aux entités juridiques dont l'adresse principale est aux États-Unis et uniquement si la clé de configuration Secteur public - 1099G est sélectionnée.
G-10b numéro d'identification régional	Numéro d'identification du département, de la division ou du bureau déclarée dans la zone 10a de l'écran 1099-G. Notes (USA) Ce contrôle n'est accessible qu'aux entités juridiques dont l'adresse principale est aux États-Unis et uniquement si la clé de configuration Secteur public - 1099G est sélectionnée.
G-11 impôt sur le revenu régional retenu	Montant de taxe régionale retenu du paiement, tel que déclaré dans la zone 1 de l'écran 1099-G. Notes (USA) Ce contrôle n'est accessible qu'aux entités juridiques dont l'adresse principale est aux États-Unis et uniquement si la clé de configuration Secteur public - 1099G est sélectionnée.
Mode de paiement	Mode de paiement utilisé sur le paiement, la facture ou l'avoir actuel.
Spécification de paiement	Indiquez la spécification de paiement éventuelle pour le mode de paiement actuel.
Identification de compte	Sélectionnez ou affichez le compte bancaire du bénéficiaire. Vous pouvez modifier la valeur de ce champ si le statut du paiement n'est ni Envoyé ni Approbation.
Code transaction	Code d'identification de la transaction pour le commerce intracommunautaire. Il sert pour la génération d'états de déclaration d'échanges de biens. Pour plus d'informations, voir À propos de la déclaration d'échanges de biens.
Transport	Permet d'entrer un moyen de transport pour le N° document. Ces informations sont destinées à la déclaration d'échanges de biens.
Port	Entrez le port dans lequel la livraison doit être chargée.
Régime DEB	Code du régime DEB.
Marchandise	Code de l'article pour la génération d'états de déclaration d'échanges de biens.
Unités supplémentaires	Nombre d'unités supplémentaires pour la facture.
Pourcentage de frais	Permet de spécifier les frais du journal.
Pays/région	Spécifiez le pays/la région de livraison des produits.
Région/province	Spécifiez la région ou la province pour la livraison.
Département d'origine/de destination	Entrez le département d'origine ou de destination sur la facture. Notes (CAN) Ce contrôle n'est accessible qu'aux entités juridiques dont l'adresse principale est au Canada.
Date du projet	Date de validation du projet associé à la ligne.
Compte	Identificateur du projet.
Numéro d'activité	Entrez ou sélectionnez l'activité de projet associée au N° document.
Catégorie	Entrez ou sélectionnez la catégorie à utiliser pour classifier le N° document.
Collaborateur	Entrez ou sélectionnez le travailleur associé au projet.
Propriété de ligne	Sélectionnez l'identificateur associé à l'attribut qui définit les pourcentages des coûts et des ventes pour la régularisation du produit et les coûts de capitalisation. Par exemple, si le N° document concerne des heures supplémentaires, vous pouvez éventuellement sélectionner une propriété de ligne Heures supplémentaires.
ID transaction	Identificateur de la transaction de projet.
Description	Entrez une description pour la transaction de projet.
Quantité	Spécifiez le nombre d'unités de la transaction de projet.
Prix de revient	Permet d'entrer ou d'afficher le prix de revient des heures consacrées à la transaction.
Devise de vente	Devise de facturation du projet.
Prix de vente	Permet d'entrer ou d'afficher le prix de vente des heures consacrées à la transaction.
Groupe de taxe	Permet d'entrer ou de sélectionner le groupe de taxe pour la facturation du projet.
Groupe de taxe d'article	Entrez ou sélectionnez le groupe de taxe d'article pour la facturation du projet.
Type de transaction	Entrez ou affichez le type de transaction pour la transaction d'immobilisations. Pour plus d'informations, voir les rubriques suivantes : À propos des acquisitions d'immobilisations À propos des amortissements À propos de la cession d'immobilisations À propos des réserves d'immobilisations
Modèle de valeur	Permet de sélectionner ou d'afficher le modèle de valeur pour l'immobilisation. Les modèles de valeur corrects sont souvent affichés par défaut. Par exemple, des modèles de valeur dont le statut est Vendu ou Mis au rebut ne sont pas disponibles pour des transactions supplémentaires. De même, seuls des modèles de valeur configurés pour la couche de validation du journal sont suggérés. Par exemple, si le journal est paramétré pour les taxes, seuls les modèles de valeur définis pour les taxes sont disponibles.
Date d'exécution de l'amortissement	Date système d'acquisition de l'immobilisation. Vous pouvez modifier cette date si le type de transaction est Acquisition ou Ajustement d'acquisition, ou si aucune convention d'amortissement n'existe pour le modèle de valeur. Notes (États-Unis) Ce contrôle est uniquement disponible pour les entités juridiques dont l'adresse principale est située aux États-Unis.
Emplacement de remise	Adresse à laquelle les remises doivent être envoyées.
Adresse	Adresse postale imprimée sur les remises et les chèques.
Détails 1099 G-2	Si vous avez sélectionné G-2 dans le champ Zone de déclaration des honoraires, vous pouvez modifier les champs de cette section. Pour plus d'informations sur ces champs, voir les instructions de l'administration fiscale concernant la déclaration des honoraires 1099-G. Le montant G-3 correspond à l'exercice – Activez cette case à cocher pour entrer l'exercice auquel s'applique le montant G-2. Revenus commerciaux ou professionnels G-8 – Activez cette case à cocher pour indiquer que le montant G-2 s'applique aux revenus professionnels ou commerciaux. Notes (USA) Ces contrôles ne sont disponibles que pour les entités juridiques dont l'adresse principale est aux États-Unis et si la clé de configuration Secteur public - 1099G est sélectionnée.
1099-S	Si vous avez sélectionné S-2 dans le champ Zone de déclaration des honoraires, vous pouvez modifier les champs de cette section. Pour plus d'informations sur ces champs, voir les instructions de l'administration fiscale concernant la déclaration des honoraires 1099-S. Le champ S-2 brut n'est pas affiché car ce montant est identique à celui figurant dans le champ Déclaration d'honoraires locale réglée. Pour plus d'informations, voir (USA) About year-end 1099 reporting. Notes (USA) Ces contrôles ne sont disponibles que pour les entités juridiques situées aux États-Unis et si la clé de configuration Secteur public - 1099S est sélectionnée.
Déclarée terminée par	Utilisateur ayant déclaré le journal prêt.
Approbateur	Utilisateur ayant approuvé le journal.
Rejetée par	Utilisateur ayant rejeté le journal.
Validée le	Date de la validation finale dans le journal.
Compte société étranger	Compte société étranger (entité juridique) sur lequel le N° document a également été validé.
N° document en devise étrangère	N° document dans l'autre entité juridique.
Transféré le	Date de transfert de la transaction.
Transféré par	Utilisateur ayant transféré le N° document.
Transféré vers le journal	Numéro du journal vers lequel la transaction a été transférée.
Erreurs détectées	Messages d'erreur éventuels pour le N° document et actions effectuées en conséquence.
Type d'opération	Sélectionnez 03 : services professionnels, 06 : loyer/bail ou 85 : autres comme type d'opération pour la déclaration DIOT (Declaración Informativa de Operaciones con Terceros). Notes (MEX) Ce contrôle n'est accessible qu'aux entités juridiques dont l'adresse principale est au Mexique.
Type de fournisseur	Sélectionnez 04 : fournisseur local, 05 : fournisseur étranger ou 15 : fournisseur local/général comme type de fournisseur. Notes (MEX) Ce contrôle n'est accessible qu'aux entités juridiques dont l'adresse principale est au Mexique.
Numéro de RFC	Entrez le numéro RFC (Registro Federal del Contribuyentes) à 12 caractères du fournisseur. Notes (MEX) Ce contrôle n'est accessible qu'aux entités juridiques dont l'adresse principale est au Mexique. Les trois premiers caractères correspondent au nom de l'entité juridique. Les six caractères suivants représentent la date d'enregistrement de la société (AAMMJJ) et les trois derniers caractères sont attribués de manière aléatoire par le gouvernement.
Numéro CURP	Permet d'entrer le numéro CURP (Clave Única de Registro de Población) à 18 caractères du fournisseur. Notes (MEX) Ce contrôle n'est accessible qu'aux entités juridiques dont l'adresse principale est au Mexique. Les quatre premiers caractères correspondent au nom de l'individu. Les six caractères suivants représentent sa date de naissance (AAMMJJ) et le onzième caractère, son sexe (M : femme, H : homme). Les deux caractères suivants correspondent à l'État dans lequel il réside. Les cinq derniers caractères sont attribués de manière aléatoire par l'administration fiscale.
Nom du fournisseur	Entrez le nom du fournisseur. Notes (MEX) Ce contrôle n'est accessible qu'aux entités juridiques dont l'adresse principale est au Mexique.
ID enregistrement de taxe	Entrez l'ID d'enregistrement de taxe pour un fournisseur étranger. Notes (MEX) Ce contrôle n'est accessible qu'aux entités juridiques dont l'adresse principale est au Mexique.
Code pays/région	Sélectionnez le code pays du fournisseur étranger. Notes (MEX) Ce contrôle n'est accessible qu'aux entités juridiques dont l'adresse principale est au Mexique.
Nationalité	Permet d'entrer la nationalité du fournisseur étranger. Notes (MEX) Ce contrôle n'est accessible qu'aux entités juridiques dont l'adresse principale est au Mexique.
Type de ventes Zakat	Sélectionnez un type de ventes Zakat. Ventes : à sélectionner dans le cas d'une commande fournisseur créée en dehors d'un projet. Projets : à sélectionner dans le cas d'une commande fournisseur créée pour un projet. Divers : à sélectionner dans le cas d'une commande fournisseur créée pour un type de ventes Zakat. Notes (SAU) Ce contrôle n'est accessible qu'aux entités juridiques dont l'adresse principale est en Arabie Saoudite.
ID projet	Sélectionnez un ID projet. Ce champ est disponible uniquement lorsque vous sélectionnez Projets dans le champ Type de ventes Zakat. Notes (SAU) Ce contrôle n'est accessible qu'aux entités juridiques dont l'adresse principale est en Arabie Saoudite.
Commande client	Sélectionnez la commande client. Ce champ est disponible uniquement lorsque vous sélectionnez Ventes dans le champ Type de ventes Zakat. Notes (SAU) Ce contrôle n'est accessible qu'aux entités juridiques dont l'adresse principale est en Arabie Saoudite.
Sous-traitant	Sélectionnez un sous-traitant pour la transaction Zakat. Ce champ est disponible uniquement lorsque vous sélectionnez Ventes ou Projets dans le champ Type de ventes Zakat. Notes (SAU) Ce contrôle n'est accessible qu'aux entités juridiques dont l'adresse principale est en Arabie Saoudite.
Numéro de contrat	Sélectionnez un numéro de contrat. Notes (SAU) Ce contrôle n'est accessible qu'aux entités juridiques dont l'adresse principale est en Arabie Saoudite.
Asset group	Sélectionnez un groupe d'immobilisations Zakat. Notes (SAU) Ce contrôle n'est accessible qu'aux entités juridiques dont l'adresse principale est en Arabie Saoudite.

Voir aussi

(BEL) Approbation ou annulation des factures du registre des fournisseurs avec des informations sur les déclarations d'échanges de biens

Validation de factures dans un journal des factures

Contrepassation d'une transaction

Liste des ventes intracommunautaires (écran)

Paramètres de commerce extérieur (écran)

Transactions de transfert pour la liste des ventes intracommunautaires (écran)

Annonces : Pour afficher les problèmes connus et les correctifs récents, utilisez Recherche de problèmes dans Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).