Proposition de paiement fournisseur - Modification (écran)

Article
10/19/2018

Mise à jour : May 25, 2011

S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

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Cliquez sur Comptabilité fournisseur > Journaux > Paiements > Journal des paiements. Cliquez sur Lignes, puis sur Proposition de paiement > Créer une proposition de paiement. Cliquez sur OK

- ou -

Cliquez sur Comptabilité fournisseur > Journaux > Paiements > Journal des paiements. Cliquez sur Lignes, puis sur Proposition de paiement > Modifier la proposition de paiement.

Cet écran permet de modifier la proposition de paiement que vous avez créé dans le Proposition de paiement fournisseur classe de formulaire.

Proposition de paiement des lignes qui répondent aux critères sont affichés dans la Proposition de paiement volet. Lorsque vous sélectionnez une ligne de proposition de paiement, vous pouvez utiliser le Transactions en cours volet pour afficher les transactions de facture qui contribuent à la ligne de proposition de paiement.

Après avoir vérifié toutes les lignes proposées, cliquez sur Transfert pour transférer les lignes de proposition vers le journal de paiements.

Vous pouvez continuer à modifier les lignes dans la feuille de paiement, si nécessaire. Vous pouvez également sélectionner plusieurs lignes de paiement transférées et puis cliquez sur Proposition de paiement > Modifier la proposition de paiementPour des modifications supplémentaires dans le Proposition de paiement fournisseur formulaire. Dans ce cas, la case à cocher Proposition de paiement s'affiche. Activez la case à cocher pour recalculer automatiquement les informations de ligne de paiement que vous modifiez les transactions en cours dans la Transactions en cours volet. Si la case à cocher est désactivée, toutes les modifications ont été apportées aux transactions en cours n'affectera pas les lignes de proposition de paiement.

Tâches qui utilisent cet écran

Tâches principales : paiements fournisseur

Les tableaux suivants décrivent les contrôles de cet écran.

Onglets

Volet supérieur

Onglet	Description
Vue d'ensemble	Afficher les transactions fournisseur qui constituent la base pour le paiement des lignes de proposition dans la Proposition de paiement volet.
Escompte de règlement	Si la transaction inclut un escompte de règlement, afficher ou modifier la date d'escompte de règlement, le montant et le montant total de l'opération moins l'escompte de règlement. Vous pouvez également créer un escompte de règlement pour la transaction.

Volet inférieur

Onglet	Description
Vue d'ensemble	Afficher les lignes de la proposition de paiement qui ont été créés dans le Proposition de paiement fournisseur la classe de formulaire ou les paiements dans la feuille à partir de laquelle vous avez ouvert le formulaire.
Général	Afficher des informations détaillées sur la ligne de proposition de paiement sélectionnée.
Remise	Afficher l'emplacement de remise où sera envoyé le paiement sélectionné.

Boutons

Volet supérieur

Bouton	Description
Transfert	Permet de transférer des lignes de proposition de paiement vers le journal.
Modifications multiples	Ouvrez le Modifier les attributs de paiement écran, où vous pouvez modifier les attributs de paiement pour les transactions en cours sélectionné.
Contrôle du solde	Ouvrir le Contrôle du solde écran, où vous pouvez contrôler les soldes de comptes bancaires et de contrôlent les comptes généraux configurés pour le Liquidité formulaire.
Distribution de paiement	Ouvrir le Distribution de paiement écran, où vous pouvez afficher et modifier les comptes bancaires qui sera utilisés pour payer des transactions qui figurent dans la proposition de paiement. De manière générale, le compte bancaire est basé sur le mode de paiement lié à la transaction. Toutefois, si le compte bancaire ne dispose pas de fonds suffisants pour payer les transactions, vous pouvez transférer les paiements sur un compte bancaire différent.