Registre des factures fournisseur à l'exclusion des détails de validation (écran)

Article
10/19/2018

Mise à jour : May 18, 2011

S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

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Cliquez sur Comptabilité fournisseur > Journaux > Factures > Registre de factures fournisseur excluant les détails de validation.

Utilisez ce formulaire pour entrer des informations sur les factures fournisseur lorsque vous les recevez. Cela vous devez généralement si votre organisation requiert qu'un autre utilisateur approuver les factures avant de les valider.

Notes

Les factures restent dans le Registre de factures fournisseur excluant les détails de validation feuille jusqu'à ce qu'un utilisateur les déplace dans une autre feuille pour la validation. Les factures ne sont pas publiés sur un compte temporaire arrivée, comme les factures sont saisies et comptabilisées dans le Registre des factures feuille.

Tâches qui utilisent cet écran

Saisie de factures fournisseur dans un registre des factures

Validation des factures fournisseur d'un registre des factures

Validation de factures dans un journal des factures

(ISL) Mise à jour des déclarations de facture fournisseur et génération de l'état associé

Exemple :

Un utilisateur entre des informations de base à partir des factures fournisseur qui ont été reçues et entrés dans la Registre de factures fournisseur excluant les détails de validation feuille. Plus tard, un autre utilisateur approuve les factures physiques avec un cachet ou une signature.

Un gestion des comptes utilisateur transfère les lignes de la Registre de factures fournisseur excluant les détails de validation feuille pour la Journal des factures, ajoute des informations de validation et valide les factures. Les montants sont ensuite validés dans les comptes généraux appropriés ; les factures sont alors prêtes à être réglées.

Les tableaux suivants décrivent les contrôles de cet écran.

Onglets

Onglet	Description
Vue d'ensemble	Permet d'entrer ou d'afficher les lignes de facture.
Général	Permet d'entrer ou d'afficher d'autres informations pour la ligne sélectionnée, comme des informations sur le compte de contrepartie et sur les taxes.
Facture	Permet d'entrer ou d'afficher des informations sur la facture pour la transaction sélectionnée.
Escompte de règlement	Permet d'entrer ou d'afficher des informations sur l'escompte de règlement applicable à la transaction ou à la ligne de journal.
Projet	Permet d'entrer ou d'afficher des informations sur le projet auquel la transaction ou la ligne de journal est associée. Cet onglet n'est disponible que si l'option Projet est sélectionnée dans le champ Type de compte sous l'onglet Général.
Remise	Permet d'afficher le nom spécifié pour l'emplacement vers lequel les paiements sont envoyés et permet d'afficher ou de réviser l'adresse postale de cet emplacement. Il s'agit de l'adresse de publipostage imprimée sur les remises et les chèques.
1099	Permet d'entrer les montants et les détails des taxes à inclure dans le formulaire de déclaration des honoraires 1099-G ou 1099-S. Notes (USA) Ce contrôle est disponible uniquement aux personnes morales dont l'adresse principale est aux États-Unis, et si la Secteur public - 1099G ou Secteur public - 1099S clé de configuration est sélectionnée.
Historique	Permet d'afficher l'historique de la transaction ou de la ligne de journal.

Boutons

Bouton	Description
Dimensions financières	Ouvrez un menu comportant des options d'affichage d'un écran où vous pouvez sélectionner des dimensions financières pour le compte principal, le compte de contrepartie ou, le cas échéant, un compte de frais de paiement. Les options de menu disponibles dépendent de l'écran sur lequel vous travaillez actuellement.
Imprimer	Imprimer un rapport qui contient des informations sur les factures qui ont été saisies, mais qui ne sont pas encore approuvées.

Dimensions financières

Ouvrez un menu comportant des options d'affichage d'un écran où vous pouvez sélectionner des dimensions financières pour le compte principal, le compte de contrepartie ou, le cas échéant, un compte de frais de paiement. Les options de menu disponibles dépendent de l'écran sur lequel vous travaillez actuellement.

Imprimer

Imprimer un rapport qui contient des informations sur les factures qui ont été saisies, mais qui ne sont pas encore approuvées.

Champ

Bouton	Description
Date	Entrez ou affichez la date de comptabilisation. La valeur par défaut est la date système, qui correspond généralement à la date du jour. Si vous la modifiez, la nouvelle date sera utilisée par défaut lors de la création d'une nouvelle ligne.
Compte fournisseur	Permet d'entrer ou d'afficher le numéro de compte du type de compte sélectionné, comme un numéro de compte fournisseur. Vous pouvez sélectionner un type de compte différent, par exemple Projet, dans le Général onglet.
Description	Permet d'entrer une description de la transaction. Lorsque vous spécifiez un compte de contrepartie, la même description est utilisée si aucun autre description de la transaction de contrepartie n'est spécifiée.
Devise	Entrez ou sélectionnez la devise de la transaction. L'entrée par défaut est de l'un des champs suivants : Le Devise champ dans la Comptes principaux - plan de comptes : %1 formulaire, Clients formulaire, ou Fournisseurs formulaire, basé sur le type de compte qui correspond à la sélection dans la Compte fournisseur champ. Champ Devise de l'écran Noms de journal pour le nom de journal affecté au journal entré. Champ Devise dans l'écran Comptabilité.
Débit	Permet d'entrer le montant débiteur dans la devise sélectionnée dans le champ Devise.
Crédit	Permet d'entrer le montant créditeur dans la devise sélectionnée dans le champ Devise.
Facture	Entrez ou affichez le numéro de facture.
Facture fournisseur en attente	Si cette case à cocher est activée, une facture fournisseur a été enregistrée mais ne pas validée, pour l'enregistrement sélectionné.
Date d'échéance	Permet d'entrer la date d'échéance de la facture sélectionnée dans le champ Facture. L'entrée par défaut est calculée en fonction de la Conditions de paiement champ.
Escompte de règlement	Permet d'entrer ou d'afficher le code correspondant à l'escompte de règlement pour approbation ultérieure.
Date d'escompte de règlement	Date ultime de paiement pour pouvoir bénéficier d'un escompte de règlement. L'entrée par défaut est calculée en fonction de la Escompte de règlement champ. Notes En cas d'utilisation d'une hiérarchie d'escomptes de règlement, la première date d'escompte de règlement s'affiche.
Montant de l'escompte de règlement	Montant d'escompte de règlement inclus dans le paiement. Lorsque le paiement est effectué avant la date limite, le montant spécifié est remboursé et validé automatiquement.
Comptes société	L'abréviation est utilisée pour identifier une autre entité juridique dans votre organisation. La transaction entre les comptes est validée dans la Comptabilité intersociétés formulaire pour les deux entités juridiques.
Type de compte	Sélectionnez un des types de compte suivants : Comptabilité Client Fournisseur Projet Immobilisations Banque Périmé
Compte	Entrez ou affichez le numéro de compte pour le type de compte actuel.
Profil de validation	Profil de validation de la transaction. L'entrée par défaut est basée sur le paramétrage du type de compte sélectionné. Un profil de validation ou une définition de la validation doit être spécifiée pour chaque mise à jour pour une transaction, comme un fournisseur, client ou transaction d'immobilisation. Pour plus d'informations, voir À propos des profils de validation.
Compte société de contrepartie	Entrez l'abréviation de l'entité juridique dans laquelle la transaction actuelle va être contrepassée.
Type de compte de contrepartie	Sélectionnez un type de compte dans la contrepartie morale pour le compte de contrepartie.
Compte de contrepartie	Entrez le numéro de compte de contrepartie, basé sur la sélection dans la Type de compte de contrepartie de champ, ou acceptez la valeur par défaut.
Libellé de la transaction de contrepartie	Entrez la description à utiliser pour le compte de contrepartie.
Groupe de taxe	Permet d'entrer ou d'afficher le groupe de taxe pour la transaction. L'entrée par défaut est basée sur le type de compte dans la Groupe de taxe champ dans la Comptes principaux - plan de comptes : %1 formulaire, Clients formulaire, ou Fournisseurs formulaire.
Groupe de taxe d'article	Permet d'entrer le groupe de taxe d'article pour la ligne de journal ou d'accepter le groupe par défaut. La valeur par défaut est basée sur le champ Groupe de taxe d'article de l'écran Comptes principaux - plan de comptes : %1. Si ce champ est vide, il provient de la Groupe de taxe d'article champ dans la Taxe zone de la Paramètres de comptabilité formulaire. Notes Si la case à cocher Exonéré de l'écran Comptes principaux - plan de comptes : %1 est activée, le champ n'a pas de valeur par défaut. Vous pouvez en entrer une manuellement.
Direction de la taxe	Si cette case à cocher est activée, la direction de la taxe pour la ligne de journal actuelle dans le numéro de document en cours est contrôlée par la valeur du champ Direction de la taxe dans l'écran Comptes principaux - plan de comptes : %1 pour le compte général réel dans le champ Compte fournisseur sur la ligne de journal.
Taux de change	Entrez le taux de change applicable à la transaction. L'entrée par défaut est le taux qui est défini dans le Taux de change des devises de formulaire, mais vous pouvez modifier cette valeur. Le taux de change est exprimé en nombre d'unités de la devise étrangère (pas la monnaie comptable) qui est indiqué dans le Unité du devis champ dans la Taux de change des devises formulaire.
Taux de change secondaire	Taux de change secondaire pour l'entité juridique. Par exemple, cela peut être le taux de change pour la devise de rapport si votre entité juridique signale des informations financières dans une monnaie autre que la comptabilité.
Taux croisé	Taux croisé pour les deux taux de change.
Mode de calcul	Base de calcul du taux croisé.
Document	Entrez le numéro ou le nom du document qui est la base de la transaction.
Date de document	Entrez ou affichez une date pour le document, comme la facture fournisseur. Cette date permet de calculer les dates par défaut affichées dans les champs Date d'échéance et Date d'escompte de règlement.
Facture	Permet d'entrer ou d'afficher le numéro de facture.
Conditions de paiement	Conditions de paiement pour la facture actuelle
ID paiement	Identification de paiement utilisée pour le paiement. Si une proposition de paiement est utilisée, l'entrée par défaut est l'ID paiement provenant de la facture ou de l'avoir.
Numéro identifiant TVA	Sélectionnez le numéro identifiant TVA pour la transaction. Pour plus d'informations, voir Numéro identifiant TVA (écran).
Numéro de l'entreprise	Numéro d'entreprise utilisé permettant d'identifier les organisations belges. Notes (BEL) Ce contrôle n'est accessible qu'aux entités juridiques dont l'adresse principale est en Belgique.
Zone de déclaration des honoraires	Permet de sélectionner le formulaire de déclaration des honoraires sur lequel imprimer le montant des honoraires. Notes (États-Unis) Ce contrôle est uniquement disponible pour les entités juridiques dont l'adresse principale est située aux États-Unis. Si la clé de configuration Secteur public - 1099G ou Secteur public - 1099S est sélectionnée, les options 1099-G ou 1099-S sont présentes dans cette liste. Si vous sélectionnez G-2 ou S-2, utilisez l'onglet 1099 pour entrer des informations supplémentaires. Pour plus d'informations, voir (USA) About year-end 1099 reporting.
Montant des honoraires	Permet d'entrer ou d'afficher le montant à déclarer dans le formulaire de déclaration des honoraires. Pour plus d'informations, voir (USA) About year-end 1099 reporting. Notes (États-Unis) Ce contrôle est uniquement disponible pour les entités juridiques dont l'adresse principale est située aux États-Unis.
Région/province	Spécifiez la région de la livraison. Notes (États-Unis) Ce contrôle est uniquement disponible pour les entités juridiques dont l'adresse principale est située aux États-Unis.
Montant régional des honoraires	Le montant à un rapport sur le formulaire de déclaration des honoraires. Notes (États-Unis) Ce contrôle est uniquement disponible pour les entités juridiques dont l'adresse principale est située aux États-Unis.
G-10a régional	Abréviation postale en deux lettres de l'État pour lequel des impôts sur le revenu sont retenus. Notes (USA) Ce contrôle n'est accessible qu'aux entités juridiques dont l'adresse principale est aux États-Unis et uniquement si la clé de configuration Secteur public - 1099G est sélectionnée.
G-11 impôt sur le revenu régional retenu	Numéro d'identification du département, de la division ou du bureau déclarée dans la zone 10a de l'écran 1099-G. Notes (USA) Ce contrôle n'est accessible qu'aux entités juridiques dont l'adresse principale est aux États-Unis et uniquement si la clé de configuration Secteur public - 1099G est sélectionnée.
G-11 impôt sur le revenu régional retenu	Montant de taxe régionale retenu du paiement, tel que déclaré dans la zone 1 de l'écran 1099-G. Notes (USA) Ce contrôle n'est accessible qu'aux entités juridiques dont l'adresse principale est aux États-Unis et uniquement si la clé de configuration Secteur public - 1099G est sélectionnée.
Mode de paiement	Mode de paiement pour le paiement en cours, une facture ou note de crédit.
Spécification de paiement	Permet de sélectionner la spécification de paiement, le cas échéant, pour le mode de paiement actuel.
Identification de compte	Sélectionnez ou affichez le compte bancaire du bénéficiaire.
Déclaration de facture	Permet de modifier l'ID déclaration de facture pour le fournisseur. Notes (ISL) Ce contrôle n'est accessible qu'aux entités juridiques dont l'adresse principale est en Islande.
Date d'escompte de règlement	La date à laquelle un paiement doit être effectué pour recevoir un escompte pour paiement anticipé. Si une facture est réglée à temps pour obtenir un escompte de règlement, l'escompte de règlement est validé automatiquement sur le compte général spécifié pour l'escompte de règlement.
Montant de l'escompte de règlement	Montant de l'escompte de règlement inclus dans la transaction fournisseur lors de la facturation.
Montant dans la devise de transaction	Le montant résiduel, une fois que le montant d'escompte de règlement est soustraite.
Date du projet	Date de validation du projet associé à la ligne.
Projet	Le numéro de compte pour le projet.
Numéro d'activité	Entrez ou sélectionnez l'activité de projet associée au N° document.
Catégorie	Entrez ou sélectionnez la catégorie à utiliser pour classifier le N° document.
Collaborateur	Entrez ou sélectionnez le travailleur associé au projet.
Propriété de ligne	Sélectionnez l'identificateur associé à l'attribut qui définit les pourcentages des coûts et des ventes pour la régularisation du produit et les coûts de capitalisation. Par exemple, si le N° document concerne des heures supplémentaires, vous pouvez éventuellement sélectionner une propriété de ligne Heures supplémentaires.
Description	Entrez une description pour la transaction de projet.
ID transaction	Identificateur de la transaction de projet.
Quantité	Permet de spécifier le nombre d'unités pour des transactions de projet. Conseil Si vous saisissez une quantité et un prix de revient et puis modifiez une des valeurs à une chose, l'autre valeur est recalculée afin que le total est le même. Si le total doit être différent, entrez le total dans la Débit ou Crédit sur le Vue d'ensemble onglet.
Prix de revient	Entrez ou affichez le prix de revient unitaire. Conseil Si vous saisissez une quantité et un prix de revient et puis modifiez une des valeurs à une chose, l'autre valeur est recalculée afin que le total est le même. Si le total doit être différent, entrez le total dans la Débit ou Crédit sur le Vue d'ensemble onglet.
Devise de vente	Le code de devise dans laquelle le projet est facturé. Ce code est utilisé pour le montant indiqué dans le Prix de vente champ.
Prix de vente	Entrez ou affichez le prix de vente des unités qui sont représentés par la transaction.
Groupe de taxe	Permet d'entrer ou de sélectionner le groupe de taxe pour la facturation du projet.
Groupe de taxe d'article	Permet d'entrer ou de sélectionner le groupe de taxe d'article pour la facturation du projet.
Emplacement de remise	Nom spécifié pour l'emplacement dans lequel les remises sont envoyées.
Adresse	Adresse de publipostage imprimée sur les remises et les chèques.
Détails 1099 G-2	Si vous avez sélectionné G-2 dans le champ Zone de déclaration des honoraires, vous pouvez modifier les champs de cette section. Pour plus d'informations sur ces champs, voir les instructions de l'administration fiscale concernant la déclaration des honoraires 1099-G. Le montant G-3 correspond à l'exercice – Activez cette case à cocher pour entrer l'exercice auquel s'applique le montant G-2. Revenus commerciaux ou professionnels G-8 – Activez cette case à cocher pour indiquer que le montant G-2 s'applique aux revenus professionnels ou commerciaux. Notes (USA) Ce contrôle n'est accessible qu'aux entités juridiques dont l'adresse principale est aux États-Unis et uniquement si la clé de configuration Secteur public - 1099G est sélectionnée.
1099-S	Si vous avez sélectionné S-2 dans le champ Zone de déclaration des honoraires, vous pouvez modifier les champs de cette section. Pour plus d'informations sur ces champs, voir les instructions de l'administration fiscale concernant la déclaration des honoraires 1099-S. Le champ S-2 brut n'est pas affiché car ce montant est identique à celui figurant dans le champ Déclaration d'honoraires locale réglée. Pour plus d'informations, voir (USA) About year-end 1099 reporting. Notes (USA) Ces contrôles sont disponibles uniquement aux personnes morales dont l'adresse principale est aux États-Unis, et si la 1099 du secteur Public clé de configuration est sélectionnée.
Approbateur	Utilisateur ayant approuvé la transaction.
Approbation	Si cette case à cocher est activée, la transaction a été approuvée.
Date de sortie des paiements de facture	Permet d'entrer une date de sortie afin de mettre le paiement de la facture en attente. Si vous entrez une date, le paiement ne sera pas généré avant cette date. Ce champ est disponible uniquement si la facture est approuvée. Pour supprimer la mise en attente d'un paiement, effacez la date entrée dans ce champ. Les utilisateurs peuvent effacer une date de sortie, quel que soit celui qui l'a entrée.
Commentaire de date de sortie	Permet d'entrer un commentaire facultatif pour le champ Date de sortie des paiements de facture.
Transféré par	Utilisateur ayant transféré le document.
Transféré le	Date de transfert de la transaction.
Transféré vers le journal	Identificateur de la feuille dans laquelle la transaction a été transférée vers.
Transféré	Si cette case à cocher est activée, la transaction a été transférée vers un journal d'approbation des factures.

Voir aussi

Numéro identifiant TVA (écran)

Entrer et valider des factures dans l'écran Registre des factures

Annonces : Pour afficher les problèmes connus et les correctifs récents, utilisez Recherche de problèmes dans Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).