Fonds (écran) (Secteur public)

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Mise à jour : March 18, 2015

S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

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Cliquez sur Comptabilité > Paramétrage > Fonds > Fonds.

Cet écran permet de paramétrer des fonds que vous pouvez lier aux dimensions de numéros de compte financier.

Un fonds est un ensemble de registres financiers en équilibre qui permet de contrôler et de surveiller l'utilisation planifiée de ressources, souvent pour se conformer aux exigences légales et administratives. Les organisations se servent des fonds pour attester de leur responsabilité financière.

Microsoft Dynamics AX n'impose aucune restriction lorsqu'il s'agit de spécifier des numéros, des noms et des types de fonds. Toutefois, le Governmental Accounting Standards Board (GASB) recommande un ensemble de principes comptables généralement reconnus (GAAP) pour la comptabilité gouvernementale et locale. Vous pouvez utiliser ces normes lorsque vous paramétrez vos propres système de fonds et types de fonds.

Notes

Cet écran n'est disponible que si la clé de configuration Secteur public est sélectionnée.

Tâches utilisant cet écran

Paramétrage de fonds (Secteur public)

Les tableaux suivants décrivent les contrôles de cet écran.

Hh208514.collapse_all(fr-fr,AX.60).gifChamps

Champ

Description

Numéro de fonds

Permet d'entrer un numéro unique pour le fonds.

Dans Microsoft Dynamics AX, les numéros de fonds servent de valeurs de dimension dans les numéros de compte financier, dans la mesure où une dimension a été mise en correspondance avec un fonds.

Nom du fonds

Permet d'entrer un nom pour le fonds, tel que Général, Subventions ou Eaux usées.

Type de fonds

Permet de sélectionner un type de fonds destiné à regrouper le fonds à des fins de suivi et de génération d'états fiscaux. Les types de fonds, qui sont paramétrés dans l'écran Types de fonds, incluent des catégories, telles que Spécial, Capital ou Entreprise.

Classe de fonds

Permet de sélectionner une classe de fonds de niveau supérieur destinée à regrouper le fonds à des fins de suivi et de génération d'états fiscaux. Il existe trois classes de fonds dans les principes GAAP :

  • Gouvernemental – Cette classe de fonds est basée sur la méthode de comptabilité d'exercice complète, comprenant l'utilisation de l'amortissement. La classe contient tous les actifs (y compris les immobilisations) et le passif à long terme, et présente les dépenses d'amortissement dans les relevés d'opérations.

  • Propriétaire – Cette classe de fonds de type entreprise est basée sur la méthode de comptabilité d'exercice modifiée. Cette classe ne contient pas d'immobilisations, ne présente pas le passif à long terme et ne reflète pas l'amortissement.

  • Fiduciaire – Cette classe de fonds est utilisée pour les actifs soumis à des restrictions extérieures. Ces restrictions peuvent provenir d'une entité extérieure qui a donné les fonds ou de l'organisation proprement dite.

Fonds ne servant pas à la génération d'états

Activez cette case à cocher si ce fonds n'est pas utilisé pour la génération d'états financiers.

Fonds principal

Activez cette case à cocher si ce financement est indiqué comme financement majeur.

Ignorer l'option de fin d'exercice sélectionnée

Notes

Si est installé avec le correctif logiciel KB3047235, cette option s'applique également le processus de fin d'exercice général de réservation budgétaire.

Activez cette case à cocher pour sélectionner une option de clôture de fin d'exercice pour ce fonds.

Important

N'effectuez cette sélection que si vous souhaitez que ce fonds ait des règles de traitement de fin d'exercice différentes de celles utilisées pour les autres fonds. Dans ce cas, toutes les options de processus de fin d'exercice sélectionnées pour tous les fonds dans l'écran Processus de fin d'exercice de commande fournisseur seront remplacées.

Option de fin d'exercice

Notes

Si est installé avec le correctif logiciel KB3047235, cette option s'applique également le processus de fin d'exercice général de réservation budgétaire.

Si vous avez activé la case à cocher Ignorer l'option de fin d'exercice sélectionnée, sélectionnez une option de fin d'exercice pour les fonds de la liste.

Notes

Pour plus d'informations sur chaque option, voir Traitement des commandes fournisseur en fin d'exercice.

Voir aussi

À propos des fonds (Secteur public)

Annonces : Pour afficher les problèmes connus et les correctifs récents, utilisez Recherche de problèmes dans Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).