Répartitions comptables (écran)
Mise à jour : May 6, 2011
S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Cliquez sur Comptabilité client > Courant > Factures financières > Toutes factures financières. Double-cliquez sur la facture qui contient la ligne dans laquelle figure le journal de comptabilité auxiliaire à afficher. Dans la grille Lignes de facture, sélectionnez la ligne de facture pour laquelle créer ou afficher les répartitions. Cliquez sur Répartir les montants.
– ou –
Cliquez sur Comptabilité fournisseur > Courant > Commandes fournisseur > Toutes les commandes fournisseur. Double-cliquez sur la commande fournisseur qui contient la ligne dans laquelle figure le journal de comptabilité auxiliaire à afficher. Dans la grille Lignes de commande fournisseur, sélectionnez la ligne pour laquelle créer ou afficher les répartitions. Cliquez sur Finances > Répartir les montants.
– ou –
Cliquez sur Approvisionnements > Courant > Commandes fournisseur > Toutes les commandes fournisseur. Double-cliquez sur la commande fournisseur qui contient la ligne dans laquelle figure le journal de comptabilité auxiliaire à afficher. Dans la grille Lignes de commande fournisseur, sélectionnez la ligne pour laquelle créer ou afficher les répartitions. Cliquez sur Finances > Répartir les montants.
– ou –
Cliquez sur Approvisionnements > Courant > Demandes d'achat > Toutes les demandes d'achat. Double-cliquez sur la demande d'achat qui contient la ligne dans laquelle figure le journal de comptabilité auxiliaire à afficher. Cliquez sur l'organisateur Lignes de demande d'achat, puis sélectionnez la ligne de facture pour laquelle créer ou afficher les répartitions. Cliquez sur Finances > Répartir les montants.
– ou –
Cliquez sur Comptabilité fournisseur > Courant > Factures fournisseur > Factures fournisseur en attente. Double-cliquez sur la facture fournisseur qui contient la ligne dans laquelle figure le journal de comptabilité auxiliaire à afficher. Dans la grille Lignes, sélectionnez la ligne pour laquelle créer ou afficher les répartitions. Cliquez sur Finances > Répartir les montants.
Cet écran permet de créer et de modifier les répartitions comptables pour un côté de l'écriture comptable. Pour afficher l'écriture comptable complète, utilisez l'écran Journal de comptabilité auxiliaire. Pour plus d'informations, voir Journal de comptabilité auxiliaire (écran). Vous pouvez également cliquer sur Afficher les distributions pour ouvrir cet écran en mode lecture seule.
Tâches utilisant cet écran
Création de répartitions comptables pour les factures financières
Création de répartitions comptables pour les commandes fournisseur
Création de répartitions comptables pour les factures fournisseur
Navigation dans l'écran
Les tableaux suivants décrivent les contrôles de cet écran.
Notes
Les contrôles qui s'affichent dans cet écran peuvent varier selon la façon dont l'écran a été ouvert.
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Boutons
Bouton |
Description |
|---|---|
Fractionner |
Permet de créer une autre ligne de répartition, que vous pouvez utiliser pour répartir le montant sur un ou plusieurs autres comptes, avec une contrepartie vers le premier compte. |
Supprimer |
Permet de supprimer la ligne de répartition sélectionnée. |
Rétablir |
Permet de supprimer les lignes de répartition et d'afficher les répartitions par défaut. |
Répartir en valeurs égales |
Permet de répartir le montant équitablement parmi les comptes généraux. |
Champs
Champ |
Description |
|---|---|
Réparti par |
Permet de répartir le montant de ligne par prix global, pourcentage de remise, remise sur le prix unitaire ou frais. Les options disponibles dans ce champ dépendent de la manière dont vous accédez à l'écran. |
Numéro |
Numéro de ligne de la ligne de répartition. |
Compte général |
Permet de sélectionner le compte général dans lequel valider le pourcentage, le montant ou la quantité réparti. Important Pour les factures financières, si un projet est associé à une ligne de facture, tout changement apporté au projet avant l'ouverture de cet écran modifie également le compte général de cet écran. Pour empêcher la modification du compte, désactivez la case à cocher Autoriser l'édition du numéro de compte général dans l'écran Paramètres de la comptabilité client. Si la clé de configuration Secteur public est sélectionnée, vous pouvez autoriser un changement de compte la plupart du temps et l'interdire sur des lignes de facture spécifiques, à l'aide de codes facturation. Pour plus d'informations, voir Codes facturation (écran) (Secteur public). |
Quantité |
Permet d'entrer la quantité à répartir sur le compte général sélectionné. |
Pourcentage |
Permet d'entrer le pourcentage à répartir sur le compte général sélectionné. |
Montant |
Montant de transaction qui sera réparti, taxes déduites. Les répartitions de taxes peuvent être créées une fois les taxes sur le montant associé calculées. |
Événement comptable |
Permet de sélectionner l'événement comptable pour lequel afficher les montants de répartition. Si aucune répartition n'a été validée, l'événement comptable affiche Créer. Une fois les répartitions validées, vous ne pouvez pas modifier les montants. Si une transaction est modifiée après sa validation, l'événement comptable affiche Contrepasser ou Modifier. Vous ne pouvez pas modifier les montants des répartitions associées à un événement comptable Contrepasser. |
Date comptable |
Date de création de la répartition. |
Voir aussi
Journal de comptabilité auxiliaire (écran)
Annonces : Pour afficher les problèmes connus et les correctifs récents, utilisez Recherche de problèmes dans Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).