Entrer les paiements client (écran)

Article
10/19/2018

Mise à jour : November 23, 2010

S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Cliquez sur Comptabilité client > Journaux > Paiements > Journal des paiements. Entrez ou sélectionnez un journal, puis cliquez sur Entrer les paiements client.

Cet écran permet d'entrer, de régler et d'enregistrer des paiements client.

Notes

Vous pouvez également ouvrir cet écran à partir de l'écran N° document de journal. (Cliquez sur Comptabilité client > Journaux > Paiements > Journal des paiements. Entrez ou sélectionnez un journal, puis cliquez sur Lignes > Modifier les paiements client.Dans ce cas, le nom de l'écran est Modifier les paiements client.

Tâche qui utilise cet écran

Tâches principales : paiements client

Les tableaux suivants décrivent les contrôles de cet écran.

Boutons

Bouton	Description
Tout sélectionner	Activez la case à cocher Marquer pour toutes les transactions dans la liste. Notes Ce bouton ne fonctionne pas sur les avoirs lorsque la case à cocher Limiter le règlement des avoirs est activée pour la classification de facturation.
Effacer tout	Désactivez la case à cocher Marquer pour toutes les transactions dans la liste.
Afficher le document	Permet d'ouvrir l'écran Transactions client dans lequel vous pouvez afficher les transactions et les informations liées au client sélectionné.
Marquer par priorité	Permet de marquer les transactions débitrices pour règlement dans cet écran, selon la priorité de règlement spécifiée dans l'écran Paramètres de la comptabilité client. Pour plus d'informations, voir Paramètres des ventes (écran). Ce bouton n'est disponible que si toutes les circonstances suivantes s'appliquent : La case à cocher Classer le règlement par ordre de priorité est activée dans l'écran Paramètres de la comptabilité client. Un numéro de compte client est spécifié dans l'écran Entrer les paiements client. Un montant de paiement positif est indiqué dans l'écran Entrer les paiements client. Lorsque vous cliquez sur ce bouton, les transactions sont marquées dans leur ordre de priorité jusqu'à ce que la somme des montants à payer pour ces transactions soit égale ou inférieure au montant du paiement spécifié dans cet écran. L'ordre d'affichage des transactions ne change pas. Notes La dernière transaction marquée peut recevoir un paiement partiel. Dans ce cas, le montant à payer pour cette transaction est réduit de telle sorte que le montant total à payer soit égal au montant du paiement spécifié dans cet écran.
Marquer les lignes de facture	Permet d'ouvrir l'écran Marquer les lignes de facture dans lequel vous pouvez marquer des lignes pour règlement et modifier les montants à régler pour ces lignes. Ce bouton n'est disponible que si toutes les circonstances suivantes s'appliquent : La case à cocher Marquer des lignes sur des factures financières et des notes d'intérêts est activée dans l'écran Paramètres de la comptabilité client. Le montant total combiné des transactions client sélectionnées est supérieur à zéro ; la transaction n'est pas un avoir ou une note d'intérêt d'avoir. La transaction sélectionnée contient plusieurs lignes de transaction pouvant être marquées pour règlement.
Effacer	Permet d'effacer les champs de l'écran. Ce bouton n'est disponible que dans l'écran Modifier les paiements client.
Enregistrer dans le journal	Permet d'enregistrer la transaction dans le journal sélectionné. Ce bouton n'est disponible que dans l'écran Modifier les paiements client.

Champs

Volet supérieur

Champ	Description
Date de paiement	Permet d'entrer la date à laquelle le paiement a été effectué.
Référence de paiement	Permet d'entrer les informations de référence de paiement, si nécessaire.
Bordereau de remise	Activez cette case à cocher si le paiement figure sur un bordereau de remise en banque.
Client	Permet d'entrer une entité juridique et un compte client. Il s'agit de l'entité juridique du paiement. Le paiement est généré pour ce client dans l'entité juridique spécifiée.
Mode de paiement	Permet de sélectionner le mode de paiement.
Type de compte de contrepartie	Permet de sélectionner l'une des options suivantes : Banque : permet de valider le paiement sur un compte bancaire (option la plus fréquente). Comptabilité : permet de valider le paiement sur un compte général. Par exemple, sélectionnez cette option si vous entrez un acompte.
Description	Permet d'entrer le texte descriptif sur la transaction ou de choisir parmi les options disponibles.
Montant	Permet d'entrer le montant du paiement et de sélectionner le code devise correspondant.
Réglé	Total des montants figurant dans le champ Montant à payer pour les documents sélectionnés, exprimé dans la devise du paiement.
Restant	Différence entre le montant du paiement et le montant du champ Réglé.
Rechercher les transactions client	Permet de sélectionner le N° document à inclure dans les résultats.
Classification de facturation	Permet de sélectionner une ou plusieurs classifications de facturation à inclure dans les résultats. Notes Ce contrôle est disponible uniquement si la clé de configuration Secteur public est sélectionnée.
Ajouter des transactions sans classification de facturation	Lorsque cette case à cocher est activée, les transactions sans classification de facturation sont incluses dans les résultats. Notes Ce contrôle est disponible uniquement si la clé de configuration Secteur public est sélectionnée.

Volet inférieur

Champ	Description
Marqué	Si une icône s'affiche, la transaction est marquée pour règlement.
Marquer	Activez la case à cocher afin de marquer la transaction pour règlement.
Identificateur de la transaction	N° document pour la transaction, tel qu'un numéro de facture, N° document ou ID note d'intérêt.
Classification de facturation	Classification de facturation affectée à la facture lors de sa création. Notes Ce contrôle est disponible uniquement si la clé de configuration Secteur public est sélectionnée.
Type d'identificateur	Type de transaction : Facture : numéro de facture Avoir : numéro de facture Paiement – Numéro de document du paiement Note d'intérêt – ID note d'intérêt Lettre de relance – Numéro de lettre de relance Lettre de change : numéro de lettre de change Transactions de frais : N° document de frais N° document : N° document
Comptes société	Entité juridique émettrice de la facture, de l'avoir, de la note d'intérêt ou autre transaction. Il s'agit de l'entité juridique de la facture.
N° document	ID N° document associé à la transaction.
Compte	Compte client associé à la transaction.
Date d'échéance	Date à laquelle le paiement doit être effectué pour éviter des pénalités de retard, telles que des intérêts.
Montant disponible à payer	Compte en cours de la transaction, y compris les taxes, moins les remises disponibles.
Devise	Code devise du montant de la transaction dans le champ Montant disponible à payer.
Taux croisé	Permet d'entrer un taux de change pour la devise de la transaction et la devise de paiement. Notes Si vous entrez un taux croisé, il permet de convertir les montants réglés et restants dans la devise de paiement. Dans le cas contraire, les montants sont calculés en fonction des taux de change définis pour les entités juridiques appropriées à partir de la date de paiement. Pour plus d'informations, voir À propos des règlements de paiements de société croisée.
Remise	Montant de remise disponible si le paiement est effectué avant la date de remise.
Montant de l'escompte de règlement à accepter	Remise à effectuer pour cette transaction lors du règlement. Ce montant ne peut pas être supérieur à la valeur de la Remise moins la valeur de la Escompte de règlement appliqué pour cette transaction.
Escompte de règlement appliqué	Total de toutes les remises effectuées pour cette transaction.
Montant à payer	Montant de la transaction à régler avec le paiement. Ce montant est égal à la valeur du Montant disponible à payer moins la valeur de la Remise. Si la case à cocher Classer le règlement par ordre de priorité est activée dans l'écran Paramètres de la comptabilité client, et un paiement partiel est appliqué à la transaction, le montant à payer pour la transaction est réduit de telle sorte que le montant total à payer pour le règlement est égal au montant du paiement spécifié dans cet écran. Si la case à cocher Marquer des lignes sur des factures financières et des notes d'intérêts est activée dans l'écran Paramètres de la comptabilité client, ce montant peut être déterminé en marquant les lignes de facture. Pour plus d'informations, voir Marquer les lignes de facture (écran).

Voir aussi

En-tête de journal (écran)

Annonces : Pour afficher les problèmes connus et les correctifs récents, utilisez Recherche de problèmes dans Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).

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