Recouvrement (écran)
Mise à jour : March 28, 2011
S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Cliquez sur Comptabilité client > Courant > Clients > Tous les clients. Dans le volet Actions, cliquez sur Client ou double-cliquez sur un compte client. Dans le volet Actions, cliquez sur l'onglet Recouvrir, puis sur Recouvrement.
– ou –
Cliquez sur Comptabilité client > Courant > Recouvrement > Recouvrement. Double-cliquez sur un compte client.
– ou –
Cliquez sur Comptabilité client > Courant > Recouvrement > Activités de recouvrement. Double-cliquez sur un compte client.
- ou -
Cliquez sur Comptabilité client > Courant > Recouvrement > Dossiers de recouvrement. Double-cliquez sur un compte client.
Cet écran permet de gérer les informations, activités et demandes de devis en relation avec les recouvrements associés à un client.
Vous pouvez double-cliquer sur une transaction dans le volet supérieur pour afficher des informations supplémentaires sur la transaction dans l'écran Transactions client. Vous pouvez double-cliquer sur une activité dans le volet inférieur pour afficher des informations supplémentaires sur l'activité dans l'écran Activités.
Ce récapitulatif Contact permet d'afficher les informations de contact de recouvrement pour le client. Vous pouvez cliquer sur l'icône en forme d'e-mail en regard des champs E-mail ou Commercial pour créer un message e-mail pour le contact ou le commercial. Le contact par défaut est le contact de recouvrement pour le client. Si aucun contact de recouvrement n'est spécifié, l'adresse principale du client est utilisée. Si aucun contact principal n'est spécifié, des messages e-mail sont envoyés à la première adresse répertoriée dans l'écran Contacts. Le commercial est le commercial par défaut pour le groupe de ventes du client associé au client.
Le récapitulatif Soldes chronologiques permet d'afficher les soldes chronologiques pour le client, en fonction de la définition de plage âgée sélectionnée. La définition de plage âgée par défaut est extraite du regroupement de clients sélectionné dans la page de liste à partir de laquelle vous avez ouvert cet écran, si une définition de plage âgée a été spécifiée pour la requête de regroupement. Si le regroupement ne dispose pas de définition de plage âgée ou si cet écran a été ouvert à partir de l'écran Clients, la définition de plage âgée par défaut spécifiée dans l'écran Paramètres de la comptabilité client est utilisée. Si aucune définition de plage âgée par défaut n'est spécifiée, la première définition de plage âgée figurant dans l'écran Définitions des plages âgées est utilisée. Les soldes de plage âgée sont stockés dans l'instantané de balance âgée pour le client. Vous pouvez cliquer sur Mettre à jour âgé pour mettre à jour l'instantané de balance âgée pour le client. Par défaut, les montants sont affichés dans la monnaie de compte de l'entité juridique à laquelle vous êtes connecté. Vous pouvez modifier la devise à l'aide du bouton Devise dans le groupe Sélection du volet Actions. Si plusieurs entités juridiques sont incluses dans l'instantané de balance âgée, les informations relatives à toutes les entités juridiques sont incluses. Vous pouvez limiter les informations sur une entité juridique à l'aide du bouton Société dans le groupe Sélection du volet Actions.
Le récapitulatif Informations crédit permet d'afficher les informations de limite de crédit et de solde actuel pour le client. Par défaut, les montants sont affichés dans la monnaie de compte de l'entité juridique à laquelle vous êtes connecté. Vous pouvez modifier la devise à l'aide du bouton Devise dans le groupe Sélection du volet Actions. Si plusieurs entités juridiques sont incluses dans l'instantané de balance âgée, les informations relatives à toutes les entités juridiques sont incluses. Vous pouvez limiter les informations sur une entité juridique à l'aide du bouton Société dans le groupe Sélection du volet Actions.
Notes
Le solde de montant dû affiché dans le récapitulatif Informations crédit peut différer du solde spécifié dans le récapitulatif Soldes chronologiques. Si l'instantané de balance âgée n'inclut pas toutes les dates de transaction possibles, le solde du récapitulatif Soldes chronologiques n'inclut pas les transactions appartenant aux plages âgées situées avant la plage âgée la plus ancienne ou après la plage âgée la plus récente. Pour modifier les transactions incluses dans le solde, vous pouvez modifier la définition de plage âgée et/ou la date de début de la balance âgée pour l'instantané de balance âgée. Pour plus d'informations, voir Création d'un instantané de balance âgée.
Tâche qui utilise cet écran
Tâches principales : Recouvrement
Navigation dans l'écran
Les tableaux suivants décrivent les contrôles de cet écran.
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Onglets
Volet Actions
Onglet |
Description |
|---|---|
Destinataire |
Permet d'effectuer des actions qui permettent de gérer les informations de recouvrement pour le client. |
Communiquer |
Permet de gérer les communications liées au recouvrement (envoi de messages e-mail et de relevés, réimpression des factures originales, association de documents à la demande de devis, la transaction ou l'activité sélectionnée. |
Général |
Permet d'effectuer tâches courantes, telles que la mise à jour des contacts et adresses, et l'affichage des statistiques. |
Volet supérieur
Onglet |
Description |
|---|---|
Transactions en cours et Toutes les transactions |
Permet d'afficher et d'effectuer des actions sur les transactions pour le client. Si vous utilisez des paiements centralisés, les informations relatives à toutes les entités juridiques incluses dans l'instantané de balance âgée du client sont incluses. Vous pouvez limiter les informations sur une entité juridique à l'aide du bouton Société dans le groupe Sélection du volet Actions. |
Volet inférieur
Onglet |
Description |
|---|---|
Activités |
Permet d'afficher, de créer et d'effectuer des actions sur les activités pour le client. |
Boutons
Volet Actions
Bouton |
Description |
|---|---|
Action |
Permet de créer une activité d'action associée au client. Une action correspond à l'enregistrement d'un événement qui s'est déjà produit, et indique que l'activité a des dates et des heures de début et de fin. Par exemple, si le client vous appelle pour discuter d'une transaction, vous pouvez entrer une activité d'action pour décrire l'objet des discussions et les décisions prises. L'activité d'action s'affiche dans la liste Activités du volet inférieur. Si une demande de devis est sélectionnée dans le champ ID dossier :, l'activité est automatiquement ajoutée à celle-ci. |
Rendez-vous |
Permet de créer un rendez-vous associé au client. Un rendez-vous est une réunion programmée et indique que la réunion a des dates et heures de début et de fin. L'activité de rendez-vous s'affiche dans la liste Activités du volet inférieur. Vous pouvez également afficher le rendez-vous, y compris les heures de début et de fin, dans l'écran Activités. Si une demande de devis est sélectionnée dans le champ ID dossier :, l'activité est automatiquement ajoutée à celle-ci. Si Microsoft Dynamics AX est configuré pour synchroniser les informations avec Microsoft Outlook, une réunion est ajoutée à Outlook lors du processus de synchronisation. Vous pouvez inviter d'autres participants à l'aide d'Outlook. |
Événement |
Permet de créer une activité d'événement associée au client. Un événement est une activité sans limite de temps et qui ne requiert pas d'intégration avec Outlook. L'activité d'événement s'affiche dans la liste Activités du volet inférieur. Si une demande de devis est sélectionnée dans le champ ID dossier :, l'activité est automatiquement ajoutée à celle-ci. |
Tâche |
Permet de créer une tâche associée au client. Une tâche est un travail futur et indique une activité sans limite de temps (réponse à un appel téléphonique, envoi d'une télécopie, etc.). Par défaut, l'employé qui entre la tâche est responsable de son exécution. L'activité de tâche s'affiche dans la liste Activités du volet inférieur. Si une demande de devis est sélectionnée dans le champ ID dossier :, l'activité est automatiquement ajoutée à celle-ci. Si Microsoft Dynamics AX est configuré pour synchroniser les informations avec Outlook, une tâche est ajoutée dans Outlook lors du processus de synchronisation. |
Clôturer le dossier |
Permet de clôturer la demande de devis affichée. |
Mettre à jour âgé |
Permet de mettre à jour l'instantané de balance âgée pour le client, à l'aide de la date actuelle comme date âgée avec laquelle les dates de transaction sont comparées. Si l'instantané de balance âgée contient des informations sur plusieurs entités juridiques, l'instantané de balance âgée mis à jour inclut des informations relatives au même ensemble d'entités juridiques. Les montants sont stockés dans la monnaie de compte de l'entité juridique à laquelle vous êtes connecté lorsque vous mettez à jour l'instantané de balance âgée. Le calcul utilise la définition de plage âgée spécifiée pour le regroupement de clients utilisé pour afficher la page de liste à partir de laquelle l'écran Recouvrements est ouvert. Si le regroupement ne dispose pas de définition de plage âgée, la définition de plage âgée spécifiée dans l'écran Paramètres de la comptabilité client est utilisée. Pour plus d'informations sur les instantanés de balance âgée, voir Instantané de balance âgée de client (écran) et Création d'un instantané de balance âgée. |
Calculer les intérêts |
Permet de calculer les notes d'intérêt pour le client. |
Rembourser |
Permet de rembourser le client pour un trop-perçu. Si l'instantané de balance âgée contient des informations sur plusieurs entités juridiques, le solde de l'ensemble des entités juridiques incluses est pris en compte. Pour plus d'informations, voir Tâches principales : Recouvrement. |
Journal des lettres de relance |
Permet d'ouvrir l'écran Journal des lettres de relance, dans lequel vous pouvez afficher les lettres de relance créées pour le client. |
Journal des intérêts |
Permet d'ouvrir l'écran Journal des intérêts, dans lequel vous pouvez afficher les notes d'intérêt créées pour ce client. |
Transactions |
Permet d'ouvrir un menu avec les options suivantes :
|
Client |
Permet d'ouvrir l'écran Clients , dans lequel vous pouvez afficher les informations de compte pour le client. |
Activités |
Permet d'ouvrir l'écran Activités, dans lequel vous pouvez afficher les activités associées au client et entrer des informations supplémentaires pour les activités. |
Dossiers |
Permet d'ouvrir l'écran Dossiers, dans lequel vous pouvez afficher les demandes de devis associées au client et entrer des informations supplémentaires pour les demandes de devis. |
Relevé |
Permet d'afficher le relevé du client au format Microsoft Excel. Vous pouvez sélectionner une date de début pour la plage de transactions à inclure dans le relevé et décider d'inclure uniquement les transactions en cours, ou les transactions en cours et réglées. Si l'instantané de balance âgée contient des informations relatives à plusieurs entités juridiques, les transactions sont incluses pour toutes les entités juridiques. |
Statistiques |
Permet de sélectionner une entité juridique, puis de cliquer sur Ouvrir les statistiques pour ouvrir l'écran Statistiques – Compte client, dans lequel vous pouvez afficher le nombre de transactions, le total des montants des transaction, les remises utilisées, ainsi que les jours avant paiement pour le client. |
Définition de la plage âgée |
Permet de sélectionner une définition de plage âgée. Par défaut, la définition de plage âgée associée à l'instantané de balance âgée pour le client s'affiche. La définition de plage âgée contrôle les plages âgées et les montants affichés dans les récapitulatifs Soldes chronologiques et Informations crédit. |
Devise |
Permet d'ouvrir un menu avec les options suivantes :
|
Société |
Permet de sélectionner une ou plusieurs entités juridiques dans l'instantané de balance âgée du client pour lequel afficher les informations. Les entités juridiques indiquées dans la liste ont été sélectionnées lors de la création de l'instantané de balance âgée. |
Actualiser |
Permet d'actualiser les informations de l'écran. |
Exporter vers Microsoft Excel |
Permet d'exporter les transactions affichées sous l'onglet Transactions en cours ou Toutes les transactions vers Microsoft Excel. |
Client |
Permet d'ouvrir l'écran Documents, dans lequel vous pouvez créer et modifier des documents ou notes associés au compte client sélectionné. |
Dossier |
Permet d'ouvrir l'écran Documents, dans lequel vous pouvez créer et modifier des documents ou notes associés à la demande de devis sélectionnée. |
Activité |
Permet d'ouvrir l'écran Gestion des documents, dans lequel vous pouvez afficher les notes et documents associés à l'activité sélectionnée. |
Transactions |
Permet d'ouvrir l'écran Gestion des documents, dans lequel vous pouvez afficher les notes et documents associés à la transaction sélectionnée. |
Relevés |
Permet d'ouvrir l'écran Client - Relevé de compte externe, dans lequel vous pouvez imprimer un relevé de compte pour le client. |
Transactions vers contact |
Permet d'ouvrir Outlook, dans lequel vous pouvez envoyer un message e-mail au contact spécifié dans le champ Contact. Si aucun contact de recouvrement n'est spécifié, l'adresse principale du client est utilisée. Si aucun contact principal n'est spécifié, des messages e-mail sont envoyés à la première adresse répertoriée dans l'écran Contacts. Les transactions sélectionnées sont incluses comme pièce jointe. La pièce jointe est au format Excel et contient trois feuilles de calcul. Un modèle d'e-mail pour les messages aux contacts client peut être spécifié dans l'écran Paramètres de la comptabilité client. Ce bouton n'est pas disponible si aucune adresse e-mail n'est configurée pour le contact sélectionné dans cet écran. |
Relevé vers contact |
Permet de préparer un relevé et d'ouvrir Outlook, dans lequel vous pouvez envoyer un message e-mail incluant un relevé à l'adresse spécifiée dans le champ Contact. Si aucun contact de recouvrement n'est spécifié, l'adresse principale du client est utilisée. Si aucun contact principal n'est spécifié, des messages e-mail sont envoyés à la première adresse répertoriée dans l'écran Contacts. Vous pouvez sélectionner une date de début pour la plage de transactions à inclure dans le relevé et décider d'inclure uniquement les transactions en cours, ou les transactions en cours et réglées. Si l'instantané de balance âgée contient des informations relatives à plusieurs entités juridiques, les transactions sont incluses pour toutes les entités juridiques. Le relevé est au format Excel et contient trois feuilles de calcul. Un modèle d'e-mail pour les messages auxquels des relevés sont associés peut être spécifié dans l'écran Paramètres de la comptabilité client. Ce bouton n'est pas disponible si aucune adresse e-mail n'est configurée pour le contact sélectionné dans cet écran. |
Transactions vers vendeur |
Permet d'ouvrir Outlook, dans lequel vous pouvez envoyer un message e-mail à l'employé spécifié comme commercial pour le groupe de ventes affecté au client. Si des transactions sont sélectionnées, elles sont incluses comme pièce jointe. La pièce jointe est au format Excel et contient deux feuilles de calcul. Un modèle d'e-mail pour les messages aux commerciaux peut être spécifié dans l'écran Paramètres de la comptabilité client. Ce bouton n'est pas disponible si aucune adresse e-mail n'est configurée pour le commercial affiché dans cet écran. |
Nouvelles lettres de relance |
Permet d'ouvrir l'écran Création d'une lettre de relance, dans lequel vous pouvez créer une lettre de relance pour le client. |
Imprimer/Valider les lettres |
Permet d'ouvrir l'écran Note de lettre de relance, dans lequel vous pouvez afficher, imprimer et valider les lettres de relance créées pour le client. |
Imprimer/Valider des notes d'intérêt |
Permet d'ouvrir l'écran Note d'intérêt, dans lequel vous pouvez afficher, imprimer et valider les notes d'intérêt pour le client. |
Adresse |
Permet d'ouvrir l'écran Clients avec le récapitulatif Adresse, dans lequel vous pouvez mettre à jour les informations d'adresse du client. Par exemple, vous pouvez ajouter une adresse de relevé imprimée sur le relevé de compte externe du client. |
Contacts |
Permet d'ouvrir un menu avec les options suivantes :
|
Prospect |
Permet d'ouvrir l'écran Prospect/s, dans lequel vous pouvez entrer des informations supplémentaires sur le client potentiel. |
Carnet d'adresses |
Permet d'ouvrir l'écran Carnet d'adresses, dans lequel vous pouvez entrer des informations d'adresse sur le client. |
Financier |
Permet d'ouvrir l'écran Finances, dans lequel vous pouvez mettre à jour et afficher les données financières pour le client. |
Prospect |
Permet d'ouvrir l'écran Statistiques, dans lequel vous pouvez mettre à jour et afficher les données statistiques pour le client dans un format graphique. |
Volet supérieur
Bouton |
Description |
|---|---|
Modifier le statut |
Permet de modifier le statut de recouvrement des transactions sélectionnées. Pour plus d'informations, voir Tâches principales : Recouvrement.
|
Affecter au dossier |
Permet d'affecter les transactions sélectionnées à une demande de devis. Pour plus d'informations, voir Tâches principales : Recouvrement. |
Supprimer du dossier |
Permet de supprimer les transactions sélectionnées de la demande de devis à laquelle elles sont affectées. |
Afficher |
Permet d'ouvrir un menu et de sélectionner l'une des options suivantes pour spécifier les transactions à afficher dans cet écran :
|
Paiement des impayés |
Permet de traiter le paiement sélectionné comme paiement des impayés. Pour plus d'informations, voir Tâches principales : Recouvrement. Ce bouton n'est disponible que si la transaction sélectionnée est un paiement (solde créditeur sans facture) entré dans un journal des paiements, si un compte bancaire est affecté à la transaction et si le paiement n'a pas précédemment été annulé. |
Annuler |
Permet d'annuler les transactions sélectionnées. Pour plus d'informations, voir Tâches principales : Recouvrement et À propos des recouvrements. |
Régler |
Permet de marquer les transactions sélectionnées pour le règlement les unes par rapport aux autres. Pour plus d'informations, voir Tâches principales : Recouvrement. |
Réimprimer |
Permet d'ouvrir l'écran Document d'origine, dans lequel vous pouvez afficher et imprimer le document pour la transaction sélectionnée. |
Volet inférieur
Bouton |
Description |
|---|---|
Fermer l'activité |
Permet de clôturer les activités sélectionnées. |
Affecter au dossier |
Permet d'affecter les activités sélectionnées à une demande de devis. |
Supprimer du dossier |
Permet de supprimer les activités sélectionnées de la demande de devis sélectionnée. |
Afficher |
Permet d'ouvrir un menu avec les options suivantes :
|
Origine |
Permet d'ouvrir un menu avec les options suivantes :
|
Champs
Champ |
Description |
|---|---|
Compte client : |
Permet de sélectionner un compte client ou d'utiliser le compte par défaut. Par défaut, il s'agit du compte client sélectionné dans la page de liste ou l'écran à partir duquel vous avez ouvert cet écran. Si vous avez ouvert l'écran à partir d'une page de liste, les clients de la liste sont les clients inclus dans le regroupement de recouvrements utilisé dans la page de liste. |
ID dossier : |
Permet de sélectionner une demande de devis de recouvrement affectée au client ou de laisser ce champ vide. Si une demande de devis est sélectionnée, seules les transactions et les activités associées à celles-ci sont affichées dans cet écran. |
Statut |
Statut de la demande de devis sélectionnée. |
N° document |
N° document auquel la transaction est liée. |
Date |
Date de la transaction. |
Facture |
Identificateur d'une transaction de facturation. |
ID effet de commerce |
Identificateur d'une transaction de lettre de change. |
Montant dans la devise de transaction |
Montant de la transaction, dans la devise de la transaction. |
Solde |
Montant de la transaction qui n'a pas été réglée. Ce champ est vide pour les transactions de paiement. |
Devise |
Code devise de la transaction. |
Statut des recouvrements |
Statut de la transaction dans le processus de recouvrement. Pour modifier le statut, cliquez sur Modifier le statut.
|
Classification de facturation |
Classification de facturation affectée à la facture lors de sa création. Notes Ce contrôle est disponible uniquement si la clé de configuration Secteur public est sélectionnée. |
Documents (Volet supérieur) |
Cliquez sur l'icône pour afficher ou joindre des documents pour la transaction. |
Compte client (Volet supérieur) |
Compte client associé à la transaction. Si un paiement a été effectué par un client au nom d'un autre à l'aide de paiements centralisés, ce compte peut être différent du compte client qui s'affiche dans cet écran. |
Société (Volet supérieur) |
Entité juridique du compte client associé à la transaction. Si un paiement a été effectué par un client au nom d'un autre à l'aide de paiements centralisés, cette entité juridique peut différer de l'entité juridique du compte client affiché dans cet écran. |
Clôturé |
Si cette case à cocher est activée, l'activité est clôturée. Pour clôturer une activité, cliquez sur Fermer l'activité. |
Catégorie |
Catégorie de l'activité. Pour créer une activité, cliquez sur l'onglet Destinataire du volet Actions, puis cliquez sur un bouton dans le groupe Nouveau. |
Type |
Type défini par l'utilisateur pour l'activité. |
Objectif |
Identificateur de l'activité. |
Date de début |
Date de début de l'activité. |
Date de fin |
Date de fin de l'activité. |
Responsable |
Employé responsable de l'activité. Pour le modifier, cliquez sur l'onglet Destinataire dans le volet Actions, puis sur Activités. |
Documents (volet inférieur) |
Permet d'afficher ou de joindre des documents pour l'activité. |
Compte client (volet inférieur) |
Compte client associé à l'activité. |
Société (Volet inférieur) |
Entité juridique du compte client associé à l'activité. |
Voir aussi
Annonces : Pour afficher les problèmes connus et les correctifs récents, utilisez Recherche de problèmes dans Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).