Écriture de registre budgétaire (écran)

Article
10/19/2018

Mise à jour : February 23, 2011

S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Cliquez sur Budget > Courant > Écritures de registre budgétaires > Toutes les écritures de registre budgétaires. Pour créer une écriture de registre budgétaire, double-cliquez sur une écriture de registre budgétaire ou cliquez sur Écriture de registre budgétaire dans le volet Actions.

Important

Si vous utilisez le contrôle budgétaire, configurez le contrôle budgétaire avant de créer des écritures de registre budgétaires.

Cet écran permet de créer, de mettre à jour ou d'afficher une écriture de registre budgétaire, telle qu'une écriture budgétaire d'origine ou de transfert.

Notes

Cette rubrique contient des informations sur les budgets financiers. Pour plus d'informations sur les budgets des projets, voir À propos des budgets de projet et des prévisions.

Dans l'organisateur Écriture de registre budgétaire, vous pouvez entrer des informations, telles que le modèle de budget et le code budget, pour l'intégralité de l'écriture de registre budgétaire. Dans la grille Écritures de compte budgétaires, vous pouvez entrer des informations sur les montants budgétaires pour des valeurs de dimension financière spécifiques pour chaque écriture de compte budgétaire.

Vous pouvez modifier et supprimer les écritures de registre budgétaires avec le statut Brouillon, mais pas celles avec le statut Terminé. Si vous utilisez le contrôle budgétaire et qu'il est actif, les écritures de registre budgétaires que vous traitez peuvent être incluses dans le calcul du solde budgétaire disponible. Pour plus d'informations, voir Paramétrage du contrôle budgétaire.

Certaines écritures de registre budgétaires doivent être approuvées avant de pouvoir mettre à jour les soldes budgétaires. Si le champ Workflow dans l'écran Codes budget comporte une valeur pour le code budgétaire sélectionné, une barre d'information jaune est affichée en haut de l'écran Écriture de registre budgétaire lorsque vous avez enregistré les informations. Cette barre d'information peut être affichée ou masquée, selon que vous avez sélectionné un champ dans l'en-tête ou sur une ligne. Vous pouvez cliquer sur l'icône Afficher les instructions du workflow dans la barre d'information pour afficher les instructions incluses lors du paramétrage du workflow. Le bouton Soumettre ou Actions est affiché, selon que vous pouvez soumettre l'écriture de registre budgétaire ou que vous êtes un utilisateur qui doit effectuer l'action suivante.

Tâches utilisant cet écran

Création des entrées de registre budgétaires

Affichage du statut et de l'historique des écritures de registre budgétaires

Inclusion de budgets dans les prévisions de flux de trésorerie

Paramétrage des workflows du module Budgétisation

Exemples

Pour accéder à des exemples relatifs à cet écran, voir Exemples : budgétisation et contrôle budgétaire.

Les tableaux suivants décrivent les contrôles de cet écran.

Onglets

Onglet	Description
Écriture de registre budgétaire	Permet d'entrer et d'afficher des informations sur l'écriture de registre budgétaire.
Écritures de compte budgétaires	Permet d'entrer et d'afficher des informations sur les écritures de compte budgétaires, qui contiennent les montants budgétaires des valeurs de dimension financière spécifiques.
Détails sur l'écriture de compte budgétaire	Permet d'afficher des informations supplémentaires relatives à l'écriture de compte budgétaire sélectionnée.

Boutons

Volet Actions

Bouton	Description
Modifier	Permet de modifier l'écriture de registre budgétaire si elle a le statut Brouillon.
Supprimer	Permet de supprimer l'écriture de registre budgétaire si elle a le statut Brouillon.
Écriture de registre budgétaire	Permet d'effacer l'écran et de créer une écriture de registre budgétaire.
Modèles de budget	Permet d'ouvrir l'écran Modèle de budget, dans lequel vous pouvez créer ou afficher les modèles de budget.
Codes budget	Permet d'ouvrir l'écran Codes budget, dans lequel vous pouvez définir ou afficher des codes budget.
Mettre à jour les soldes budgétaires	Permet d'ouvrir l'écran Traiter les écritures de registre budgétaires, dans lequel vous pouvez sélectionner des options de traitement pour l'écriture de registre budgétaire. Ce bouton n'est disponible que si l'entrée du registre de budget a le statut Brouillon et n'est pas utilisée par un autre utilisateur. Vous pouvez traiter les entrées uniquement pendant les périodes en cours de l'exercice affecté à la comptabilité.
Transférer les soldes	Permet d'ouvrir l'écran Transfère les soldes vers le budget, dans lequel vous pouvez transférer les soldes de la comptabilité dans le budget. Ce bouton est disponible lorsque vous avez enregistré une écriture de registre budgétaire avec un modèle de budget et un code budget dont le type de budget est Budget d'origine.
Actualiser	Actualise les données de l'écran.
Exporter vers Microsoft Excel	Permet d'exporter les informations de l'écran dans Microsoft Excel.
Documents joints	Permet de créer ou d'afficher les documents associés à l'écriture de registre budgétaire.

Volet inférieur

Bouton	Description
Ajouter une ligne	Permet d'ajouter une écriture de compte budgétaire.
Retirer	Permet de supprimer l'écriture de compte budgétaire sélectionnée.
Créer un transfert	Permet d'ouvrir l'écran Créer un transfert budgétaire, dans lequel vous pouvez transférer un montant budgétaire d'une valeur de dimension financière à une autre lorsque vous entrez d'autres écritures de registre budgétaires. Pour plus d'informations, voir Création des entrées de registre budgétaires et Créer un transfert budgétaire (écran).
Entrer la récurrence	Permet d'entrer des détails récurrents si l'écriture de compte budgétaire sélectionnée contient un montant de dépense que vous souhaitez entrer pour plusieurs périodes. Lorsque vous cliquez sur Créer dans l'écran affiché, les entrées supplémentaires qui correspondent au modèle de répétition sont ajoutées immédiatement après l'écriture de compte budgétaire sélectionnée. Ce bouton est disponible pour tous les types de budget. Si vous sélectionnez une écriture de compte budgétaire qui a le statut Brouillon, ce bouton est disponible si l'écriture de compte budgétaire contient au moins une valeur de dimension financière et a un montant différent de zéro. Pour plus d'informations, voir Création des entrées de registre budgétaires.
Répartir par le biais de périodes	Permet de sélectionner une clé de répartition par période pour répartir le montant actuel de l'écriture de compte budgétaire sur plusieurs périodes. Lorsque vous cliquez sur Répartir dans l'écran affiché, l'écriture de compte budgétaire sélectionnée est contrepassée. Ensuite, les entrées supplémentaires qui correspondent à la clé de répartition par période sont ajoutées immédiatement après l'entrée de contrepassation. Pour plus d'informations, voir Catégories de répartition par période (écran) et Création des entrées de registre budgétaires.
Répartition vers les dimensions	Permet de sélectionner une condition de répartition budgétaire à utiliser pour répartir le montant actuel de l'écriture de compte budgétaire sur des valeurs de dimension financière. Lorsque vous cliquez sur Répartir dans l'écran affiché, l'écriture de compte budgétaire sélectionnée est contrepassée. Ensuite, les entrées supplémentaires qui correspondent à la condition de répartition budgétaire sont ajoutées immédiatement après l'entrée de contrepassation. Pour plus d'informations, voir Création des entrées de registre budgétaires.
Informations associées	Permet d'ouvrir un menu avec les options suivantes : Prévisions de flux de trésorerie : permet d'ouvrir l'écran Prévisions de flux de trésorerie, dans lequel vous pouvez afficher les écritures de registre budgétaires dans les prévisions de flux de trésorerie. Ce bouton est disponible uniquement si les prévisions de flux de trésorerie sont utilisées. Pour plus d'informations, voir Inclusion de budgets dans les prévisions de flux de trésorerie. Écritures de registre budgétaires : permet d'ouvrir l'écran Écritures de registre budgétaires, dans lequel vous pouvez afficher les écritures de registre budgétaires qui ont les statuts Brouillon et Terminé pour la valeur de dimension financière. Suivi contrepassé : permet d'ouvrir l'écran Suivi contrepassé, dans lequel vous pouvez afficher des informations sur l'écriture de compte budgétaire contrepassée sélectionnée. Pour plus d'informations, voir Suivi contrepassé (écran). Soldes budgétaires : permet d'ouvrir l'écran Budgets périodiques, dans lequel vous pouvez afficher le budget par période pour le modèle de budget et les valeurs de dimension financière actuelles. Ce bouton est disponible uniquement lorsque vous avez enregistré et sélectionné une écriture de compte budgétaire. N° document : permet d'ouvrir l'écran Transactions dans le N° document, dans lequel vous pouvez afficher les écritures comptables par numéro de journal et date de validation. Ce bouton est disponible uniquement si Activer l'affectation budgétaire est sélectionné dans l'écran Paramètres de comptabilité et si l'écriture de registre budgétaire a le statut Terminé.

Champs

Champ	Description
Date par défaut	Permet d'entrer la date par défaut à utiliser dans les écritures de compte budgétaires. Cette date détermine la période d'enregistrement du budget.
Numéro d'écriture	Numéro de document de l'écriture de registre budgétaire. Le numéro est généré à partir de la souche de numéros des écritures de registre budgétaires, paramétrée dans la zone Souches de numéros de l'écran Paramètres du budget.
Document source	Numéro du document source d'origine, si l'écriture de registre budgétaire a été générée à partir d'une autre écriture de registre budgétaire.
Modèle de budget	Permet de sélectionner le modèle de budget dans lequel l'écriture de registre budgétaire va être validée.
Code budgétaire	Permet de sélectionner un code budget pour classer l'écriture de registre budgétaire et lui fournir des valeurs par défaut. Notes Si le workflow est activé pour le code budget sélectionné, l'écriture de registre budgétaire sera soumise au workflow.
Type de budget	Type de budget pour l'écriture de registre budgétaire, qui est déterminé par le code budget sélectionné.
Code motif	Permet de sélectionner un code motif pour l'écriture de registre budgétaire.
Commentaire du motif	Commentaire par défaut pour le code motif sélectionné.
Révision occasionnelle	Activez cette case à cocher pour exclure les révisions occasionnelles des requêtes. Ce champ n'est disponible que si le code budget sélectionné est du type Révision.
Définition de validation	Définition de validation du type de budget sélectionné, si des définitions de validation sont utilisées. Notes Ce champ est affiché uniquement si les cases à cocher Utiliser les définitions de validation et Activer l'affectation budgétaire sont activées dans l'écran Paramètres de comptabilité.
En cours d'utilisation	Si cette case à cocher est activée, l'écriture de registre budgétaire est utilisée par un autre utilisateur.
En cours d'utilisation par l'utilisateur	Utilisateur qui utilise actuellement l'écriture de registre budgétaire.
Statut de l'entrée de Registre budgétaire	Statut de l'écriture de registre budgétaire, Brouillon ou Terminé.
Indicateurs de statut du contrôle budgétaire	Le contrôle budgétaire est disponible lorsque cette fonction est activée et que le type de budget est sélectionné pour le calcul des fonds budgétaires disponibles. Les icônes affichées identifient le résultat du contrôle budgétaire. Une croix rouge indique que le contrôle budgétaire a échoué, un triangle jaune indique qu'il a réussi mais qu'il convient de noter la présence d'avertissements et une coche verte indique que le contrôle budgétaire a réussi. Pour plus d'informations, voir À propos du contrôle budgétaire.
Indicateurs de statut du workflow	Si le code budget est associé à un workflow et qu'une action de workflow reste en attente, les icônes de statut de workflow sont affichées. Aucune icône de workflow n'est affichée si aucune action n'est en attente ou si le workflow est terminé.
Date	Permet d'entrer la date de l'écriture de compte budgétaire.
Structure de compte	Permet de sélectionner la structure de compte pour l'écriture de compte budgétaire.
Valeurs de dimension	Permet de sélectionner les valeurs de dimension financière pour le montant budgétaire.
Montant	Permet d'entrer le montant de l'écriture de compte budgétaire. Si vous entrez une quantité et un prix, le montant est automatiquement calculé comme Quantité * Prix.
Type de montant	Permet de sélectionner Dépense ou le type de montant Produit pour l'écriture de compte budgétaire.
Devise	Permet de sélectionner ou d'afficher le code devise pour l'écriture de compte budgétaire actuelle. La devise comptable est la devise par défaut.
Commentaire	Permet d'entrer un commentaire sur l'écriture de compte budgétaire.
Quantité	Permet d'entrer le nombre d'unités. La valeur entrée est multipliée par le prix pour calculer le montant. Pour plus d'informations, voir Quantité d'écritures comptables.
Prix	Permet d'entrer le prix à utiliser si vous avez entré une quantité.
Prévisions de flux de trésorerie	Activez cette case à cocher pour inclure l'écriture de compte budgétaire dans une prévision de flux de trésorerie.
Groupe de taxe	Permet de sélectionner un groupe de taxe à utiliser si l'écriture de compte budgétaire est incluse dans une prévision de flux de trésorerie.

Annonces : Pour afficher les problèmes connus et les correctifs récents, utilisez Recherche de problèmes dans Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).

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