Configuration du contrôle budgétaire (écran)

Article
10/19/2018

Mise à jour : March 18, 2015

S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

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Cliquez sur Budget > Paramétrage > Contrôle budgétaire > Configuration du contrôle budgétaire.

Cet écran permet de configurer le contrôle budgétaire pour la comptabilité d'une entité juridique.

Si vous êtes dans le secteur public et vous utilisez des réservations budgétaires générales, voir également l'Définir les règles de réservation budgétaire générale et les types de réservation (secteur public).

Tâches qui utilisent cet écran

Paramétrage du contrôle budgétaire

Scénario : utilisation du contrôle budgétaire sur une commande fournisseur

Définir les règles de réservation budgétaire générale et les types de réservation (secteur public)

Les tableaux suivants décrivent les contrôles de cet écran.

Liens

Lien	Description
Définir les paramètres	Permet de définir les dimensions financières et les paramètres par défaut pour le contrôle budgétaire.
Autorisations de dépassement de budget	Permet de définir les autorisations de dépassement de budget par défaut pour les groupes d'utilisateurs et de modifier les paramètres des règles de contrôle budgétaire et des groupes budgétaires spécifiques.
Fonds budgétaires disponibles	Permet de définir le calcul qui détermine les fonds budgétaires disponibles.
Sélectionner les documents source	Permet de sélectionner les documents source soumis au contrôle budgétaire. Permet également de sélectionner l'activation des contrôles budgétaires lorsque les lignes des documents source sont entrées.
Sélectionner des journaux de contrôle de gestion	Permet de sélectionner les journaux comptables soumis au contrôle budgétaire. Permet également de sélectionner l'activation des contrôles budgétaires lorsque les lignes des journaux comptables sont entrées.
Affecter des modèles de budget	Permet d'affecter des modèles de budget aux cycles budgétaires pour le contrôle budgétaire.
Définir les règles de contrôle budgétaire	Permet de définir les combinaisons de dimensions financières pour le contrôle budgétaire.
Sélectionner les comptes principaux	Permet de sélectionner les comptes principaux pour les règles de contrôle budgétaire, si le compte principal n'est pas une dimension financière activée pour le contrôle budgétaire.
Définir des groupes budgétaires	Permet de définir les combinaisons de dimensions financières utilisables pour regrouper des ressources budgétaires.
Définir les niveaux de message	Permet de définir les messages d'erreur et d'avertissement de contrôle budgétaire pour des groupes d'utilisateurs spécifiques.
Activer le contrôle budgétaire	Permet d'activer une configuration de contrôle budgétaire et d'activer ou de désactiver le contrôle budgétaire.

Boutons et liens

Bouton ou lien	Description
Modèles de budget	Permet d'ouvrir l'écran Modèle de budget, dans lequel vous pouvez créer et afficher des modèles de budget.
Périodes de cycle budgétaire	Permet d'ouvrir l'écran Périodes de cycle budgétaire, dans lequel vous pouvez créer ou afficher des périodes de cycle budgétaire.
Modifier la règle de contrôle budgétaire	Permet de modifier la règle de contrôle budgétaire sélectionnée.
Autorisations budgétaires du groupe d'utilisateurs (section Définir les règles de contrôle budgétaire)	Permet d'ouvrir l'écran Autorisations budgétaires du groupe d'utilisateurs, dans lequel vous pouvez paramétrer les options de dépassement de budget et l'option de dépassement de budget pour le contrôle de groupe budgétaire pour des groupes d'utilisateurs.
Autorisations budgétaires du groupe d'utilisateurs (section Définir des groupes budgétaires)	Permet d'ouvrir l'écran Autorisations budgétaires du groupe d'utilisateurs dans lequel vous pouvez paramétrer les options de dépassement de budget pour des groupes d'utilisateurs.
Activer	Permet de changer une configuration de contrôle budgétaire provisoire en configuration active. Lorsque vous activez la configuration de contrôle budgétaire provisoire, le bouton Restaurer à partir de l'élément actif n'est plus disponible. Lorsque vous cliquez sur Activer, la configuration de contrôle budgétaire active prend effet.
Activer	Permet de démarrer la configuration de contrôle budgétaire active.
Désactiver	Permet d'arrêter le contrôle budgétaire. Vous recevrez un message vous demandant de confirmer la désactivation du contrôle budgétaire.
Modifier	Permet de modifier la configuration de contrôle budgétaire active.
Restaurer à partir de l'élément actif	S'il existe une configuration de contrôle budgétaire active, permet de supprimer la configuration provisoire et de restaurer les paramètres de la dernière configuration activée.
Déverrouiller	Permet d'ouvrir la configuration de contrôle budgétaire provisoire pour la modifier lorsqu'elle est utilisée par une autre personne.

Champs

Champs	Description
Structure de compte	Permet de sélectionner une structure de compte pour le contrôle budgétaire. Les structures de compte incluses dans la liste sont actives et contiennent les dimensions financières qui ont été définies pour la budgétisation.
Dimensions de contrôle budgétaire	Dimensions financières activées pour le contrôle budgétaire et que vous avez sélectionnées pour la définition des règles de contrôle budgétaire.
Dimensions du budget	Dimensions financières définies pour la budgétisation pour la structure de compte sélectionnée.
Intervalle de contrôle budgétaire	Permet de sélectionner ou d'afficher l'intervalle à utiliser pour calculer les fonds budgétaires disponibles pour les dimensions financières activées pour le contrôle budgétaire. L'intervalle de contrôle budgétaire sélectionné dans la section Définir les paramètres peut être modifié pour les règles de contrôle budgétaire et les groupes budgétaires.
Période de cycle budgétaire	Permet de sélectionner ou d'afficher la période de cycle budgétaire par défaut utilisée pour calculer les fonds budgétaires disponibles pour les dimensions financières activées pour le contrôle budgétaire.
Responsable du budget	Permet de sélectionner ou d'afficher l'utilisateur qui approuvera les transactions, si vous utilisez le workflow pour la budgétisation.
Seuil budgétaire	Permet d'entrer ou d'afficher le pourcentage du budget qui peut être dépensé avant l'affichage d'avertissements. Entrez 100 pour afficher des avertissements uniquement lorsque la totalité du budget est dépensée. Le pourcentage peut être supérieur ou inférieur à 100.
Afficher un message en cas de dépassement du seuil budgétaire	Activez cette case à cocher pour afficher les messages en cas de dépassement des seuils budgétaires.
Groupe	Permet de sélectionner un groupe d'utilisateurs pour les autorisations de dépassement de budget par défaut.
Groupe d'utilisateurs	Description du groupe d'utilisateurs.
Options de dépassement budgétaire	Permet d'indiquer quand un groupe d'utilisateurs peut traiter des transactions en fonction des fonds budgétaires disponibles : Empêcher le traitement du dépassement budgétaire – Les utilisateurs de ce groupe ne peuvent pas traiter les documents source, les journaux comptables ni les écritures de registre budgétaires qui entraînent une condition de dépassement budgétaire. Autoriser le traitement du dépassement budgétaire – Les utilisateurs de ce groupe peuvent traiter les documents source, les journaux comptables et les écritures de registre budgétaires lorsque la transaction crée une condition de dépassement budgétaire. Empêcher le traitement au seuil de dépassement budgétaire – Les utilisateurs de ce groupe ne peuvent pas traiter les documents source, les journaux comptables ni les écritures de registre budgétaires qui dépassent le pourcentage de seuil budgétaire défini pour le compte.
Option de dépassement de budget pour la vérification du groupe budgétaire	Permet d'empêcher ou d'autoriser du groupe budgétaire au niveau d'un Groupe d'utilisateurs lorsque les fonds budgétaires sont disponibles pour une règle de contrôle budgétaire. Effectuer la vérification du groupe budgétaire lorsqu'aucun fond budgétaire n'est disponible – Les utilisateurs de ce groupe peuvent traiter les documents source, les journaux comptables et les écritures de registre budgétaires lorsqu'un contrôle budgétaire réussit pour un groupe budgétaire. Bloquer la vérification du groupe budgétaire lorsqu'aucun fond budgétaire n'est disponible – Les utilisateurs de ce groupe ne peuvent pas traiter les documents source, les journaux comptables et les écritures de registre budgétaires lorsqu'un contrôle budgétaire échoue.
Inclure les montants de report	Activez cette case à cocher pour inclure dans le calcul des fonds budgétaires disponibles les reports de budget, d'engagement et de dépenses réelles. Pour plus d'informations, voir Paramétrage du contrôle budgétaire.
Budget d'origine	Activez cette case à cocher pour ajouter aux fonds budgétaires disponibles les montants des écritures de registre budgétaires d'origine Terminé. Pour plus d'informations, voir Paramétrage du contrôle budgétaire.
Révisions budgétaires	Activez cette case à cocher pour ajouter aux fonds budgétaires disponibles les montants des modifications Terminé aux budgets d'origine, qui sont généralement des augmentations. Pour plus d'informations, voir Paramétrage du contrôle budgétaire.
Brouillon des révisions budgétaires	Activez cette case à cocher pour ajouter aux fonds budgétaires disponibles les montants des modifications Brouillon aux budgets d'origine. Pour plus d'informations, voir Paramétrage du contrôle budgétaire.
Transferts budgétaires	Activez cette case à cocher pour ajouter aux fonds budgétaires disponibles les montants des transferts de montants budgétaires Terminé. Pour plus d'informations, voir Paramétrage du contrôle budgétaire.
Intégrer les transferts budgétaires	Activez cette case à cocher pour inclure dans le calcul des fonds budgétaires disponibles les montants des transferts budgétaires Brouillon à intégrer, qui augmentent le calcul des fonds budgétaires disponibles. Pour plus d'informations, voir Paramétrage du contrôle budgétaire.
Extraire les transferts budgétaires	Activez cette case à cocher pour inclure dans le calcul des fonds budgétaires disponibles les montants des transferts budgétaires Brouillon à extraire, qui diminuent le calcul des fonds budgétaires disponibles. Pour plus d'informations, voir Paramétrage du contrôle budgétaire.
Budget préliminaire	Activez cette case à cocher pour ajouter aux fonds budgétaires disponibles les montants des écritures de registre budgétaires préliminaires Terminé. Pour plus d'informations, voir Paramétrage du contrôle budgétaire. Notes Ce contrôle est disponible uniquement si la clé de configuration Secteur public est sélectionnée.
Répartitions budgétaires N'utiliser que le montant réparti	Activez cette case à cocher pour inclure dans le calcul des fonds budgétaires disponibles les montants répartis Terminé dans les écritures de registre budgétaires de répartition. Pour plus d'informations, voir Paramétrage du contrôle budgétaire. Notes Ce contrôle est disponible uniquement si la clé de configuration Secteur public est sélectionnée.
Dépenses réelles	Activez cette case à cocher pour soustraire des fonds budgétaires disponibles les montants des soldes réels validés pour les débits et les crédits validés dans une dimension financière activée pour le contrôle budgétaire. Pour plus d'informations, voir Paramétrage du contrôle budgétaire.
Dépenses réelles non validées	Activez cette case à cocher pour soustraire des fonds budgétaires disponibles les montants des soldes réels non validés pour les débits et les crédits dans une dimension financière activée pour le contrôle budgétaire. Pour plus d'informations, voir Paramétrage du contrôle budgétaire.
Réservations budgétaires pour les engagements	Activez cette case à cocher pour soustraire des fonds budgétaires disponibles les montants des réservations budgétaires pour les obligations de paiement. Pour plus d'informations, voir Paramétrage du contrôle budgétaire. Important Si vous êtes dans le secteur public et vous utilisez des réservations budgétaires générales, ils sont inclus dans cette catégorie de budget.
Réservations budgétaires pour les engagements non confirmés	Activez cette case à cocher pour soustraire des fonds budgétaires disponibles les montants réservés pour les obligations de paiement non confirmées. Pour plus d'informations, voir Paramétrage du contrôle budgétaire.
Réduction des réservations budgétaires pour les engagements non confirmés	Activez cette case à cocher pour soustraire des fonds budgétaires disponibles les montants qui réduisent les obligations non confirmées réservées à payer. Pour plus d'informations, voir Paramétrage du contrôle budgétaire.
Réservations budgétaires pour les engagements préalables	Activez cette case à cocher pour soustraire des fonds budgétaires disponibles les montants réservés pour les demandes d'achat confirmées. Pour plus d'informations, voir Paramétrage du contrôle budgétaire.
Réservations budgétaires pour les engagements préalables non confirmés	Activez cette case à cocher pour soustraire des fonds budgétaires disponibles les montants réservés pour les demandes d'achat non confirmées. Pour plus d'informations, voir Paramétrage du contrôle budgétaire.
Fonds budgétaires disponibles = (%1) - (%2)	Calcul des fonds budgétaires disponibles, basé sur les cases à cocher activées dans cette section.
Demandes d'achat	Activez cette case à cocher pour activer le contrôle budgétaire pour les demandes d'achat.
Activer le contrôle budgétaire pour la ligne lors de la saisie	Activez cette case à cocher pour activer les contrôles budgétaires lors de l'enregistrement d'un document source ou d'une ligne de journal comptable.
Commandes fournisseur	Activez cette case à cocher pour activer le contrôle budgétaire pour les commandes fournisseur.
Factures fournisseur	Activez cette case à cocher pour activer le contrôle budgétaire pour les factures fournisseur. Notes Lorsque cette case à cocher est activée, les journaux de facture, les journaux d'approbation des factures et les journaux du registre des factures sont également activés pour le contrôle budgétaire.
Demandes de voyage	Activez cette case à cocher pour activer le contrôle budgétaire pour les demandes de voyage.
États de dépenses	Activez cette case à cocher pour activer le contrôle budgétaire pour les états de dépenses.
Écritures comptables avancées	Activez cette case à cocher pour activer le contrôle budgétaire pour les écritures comptables avancées. Notes Ce contrôle est disponible uniquement si la clé de configuration Secteur public est sélectionnée.
Réservations budgétaires générales	Activez cette case à cocher pour activer le contrôle budgétaire pour les réservations budgétaires générales. Lorsque cette case à cocher est activée, la case à cocher Activer le contrôle budgétaire pour la ligne lors de la saisie associée est toujours activée. Ce contrôle n'est disponible que si est installé avec le correctif logiciel KB3047235, et si la clé de configuration Secteur public est activée.
Engagements	Activez cette case à cocher pour activer le contrôle budgétaire pour les engagements. Lorsque cette case à cocher est activée, la case à cocher Activer le contrôle budgétaire pour la ligne lors de la saisie associée est toujours activée.
Journaux quotidiens	Activez cette case à cocher pour activer le contrôle budgétaire pour les journaux d'opérations diverses.
Journaux de répartition	Activez cette case à cocher pour activer le contrôle budgétaire pour les journaux de répartition.
Journaux de dépenses de projet	Activez cette case à cocher pour activer le contrôle budgétaire pour les journaux des dépenses de projet.
Journaux des immobilisations	Activez cette case à cocher pour activer le contrôle budgétaire pour les journaux des immobilisations.
Période de cycle budgétaire	Permet de sélectionner une période de cycle budgétaire pour déterminer la disponibilité des cycles budgétaires.
Cycle budgétaire	Permet de sélectionner le cycle budgétaire à associer au modèle de budget.
Période de début	Première période fiscale du cycle budgétaire.
Période de clôture	Dernière période fiscale du cycle budgétaire.
Modèle de budget	Permet de sélectionner le modèle de budget à associer au cycle budgétaire. Vous pouvez utiliser le même modèle de budget pour plusieurs cycles budgétaires.
Règle de contrôle budgétaire	Permet d'entrer le nom de la règle de contrôle budgétaire.
Description	Permet d'entrer une description facultative de la règle de contrôle budgétaire.
Organisateur Critères	Utilisez le générateur d'expression, puis cliquez sur Ajouter un filtre pour créer une expression en utilisant une dimension financière, un opérateur et une valeur numérique : Où – Permet de sélectionner une dimension financière activée pour le contrôle budgétaire. Vous ne pouvez sélectionner une dimension financière qu'une seule fois pour chaque règle de contrôle budgétaire ou chaque membre de groupe budgétaire. Opérateur – Permet de sélectionner un opérateur à associer à la dimension financière avec une valeur numérique.
Intervalle de contrôle budgétaire	Permet de sélectionner l'intervalle de contrôle budgétaire à utiliser pour la règle. Si vous ne sélectionnez pas de valeur, c'est la valeur par défaut sélectionnée pour le contrôle budgétaire dans la section Définir les paramètres qui est utilisée.
Période de cycle budgétaire	Permet de sélectionner la période de cycle budgétaire à utiliser pour la règle. Si vous ne sélectionnez pas de valeur, c'est la valeur par défaut sélectionnée pour le contrôle budgétaire dans la section Définir les paramètres qui est utilisée.
Responsable du budget	Permet de sélectionner le responsable du contrôle budgétaire à utiliser pour la règle. Si vous ne sélectionnez pas de valeur, c'est la valeur par défaut sélectionnée pour le contrôle budgétaire dans la section Définir les paramètres qui est utilisée.
Seuil budgétaire	Permet d'entrer le seuil budgétaire à utiliser pour la règle. Si vous n'entrez pas de valeur, c'est la valeur par défaut entrée pour le contrôle budgétaire dans la section Définir les paramètres qui est utilisée.
Compte principal	Compte principal du plan de comptes pour la validation dans la comptabilité.
Nom	Nom du compte principal.
Type de compte	Type de compte principal : Dépense, Résultat ou Total.
Nom	Permet d'entrer un nom pour le membre du groupe budgétaire.
Description	Permet d'entrer une description pour le membre du groupe budgétaire.
Groupe	Permet de sélectionner le groupe d'utilisateurs pour lequel définir les messages d'avertissement et d'erreur de contrôle budgétaire.
Groupe d'utilisateurs	Nom du groupe d'utilisateurs.
Date de dernière activation	Date de la dernière activation de la configuration de contrôle budgétaire.
Activé par	Dernier utilisateur à avoir activé la configuration de contrôle budgétaire.

Voir aussi

À propos du contrôle budgétaire

Exemples : budgétisation et contrôle budgétaire

Annonces : Pour afficher les problèmes connus et les correctifs récents, utilisez Recherche de problèmes dans Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).

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