Relevés (écran)

Article
10/19/2018

Mise à jour : September 7, 2012

S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack

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Cet écran permet de créer, de calculer et de valider des relevés.

Tâche qui utilise cet écran

Création et validation d'un relevé

Les tableaux suivants décrivent les contrôles de cet écran.

Onglets

Onglet	description ;
Relevé	Permet de créer, de tenir à jour et de valider des relevés.
Général	Permet d'afficher le magasin pour lequel le relevé est créé ainsi que les données de calcul du relevé.
Lignes	Permet d'afficher les lignes de relevé qui sont générées lorsque le processus de calcul du relevé est exécuté.
Paramétrage	Entrez les méthodes et l'intervalle de transaction pour le relevé.
Statut de transaction	Permet d'afficher les paramètres de vente, transactions de vente et les transactions pour le relevé. Ces valeurs sont créées par le processus de relevé.
Statistiques	Permet d'afficher les paramètres de statistiques pour les ventes, les remises, les revenus et les dépenses.
Validations	Permet d'afficher la date du relevé validé.
Divers	Permet d'afficher la date et l'heure du calcul.
Détails de ligne	Permet d'afficher des détails sur les lignes de transaction incluses dans le relevé.
Général	Permet d'afficher des détails généraux concernant une ligne de transaction sélectionnée.
Montants	Permet d'afficher les détails du montant d'une ligne de transaction sélectionnée.

Boutons

Bouton	description ;
Calcul du relevé	Permet d'exécuter le processus de calcul du relevé. Ce processus extrait les transactions et les inclut au relevé, sur la base d'un ensemble défini de critères.
Validation du relevé	Permet d'exécuter le processus de validation du relevé. Ce processus valide les transactions incluses dans le relevé, génère des écritures comptables, met à jour les comptes client et génère des factures, des journaux de paiements, etc.
Effacer les résultats du relevé	Permet de désactiver les lignes de transaction générées par le processus de calcul du relevé.
Transactions	Permet d'ouvrir l'écran Transactions, dans lequel vous pouvez afficher les détails des transactions comprises dans le relevé.
Équipes de travail	Ouvrez l'écran Équipes de travail, dans lequel vous pouvez afficher les détails sur les équipes de travail des lignes de transaction.
Produits introuvables	Ouvrez l'écran Produits/Codes-barres absents du fichier. Si les transactions de vente du point de vente (PDV) qui sont incluses dans le relevé contiennent des produits qui n'existent pas dans un produit générique, vous pouvez utiliser cet écran pour afficher les produits.
Produits bloqués	Permet d'ouvrir l'écran Produits bloqués dans le relevé, dans lequel vous pouvez afficher tous les produits compris dans le relevé, mais marqués comme bloqués. Au cours de la validation, le programme débloque temporairement les produits.
Clients bloqués	Ouvrez l'écran Clients bloqués dans le relevé. Si des transactions de vente du PDV qui sont incluses dans le relevé contiennent des clients marqués comme bloqués, cet écran permet d'afficher les clients. Au cours de la validation, le programme débloque temporairement les clients.
Relevés	Permet de générer un état pour le relevé.
Calcul du relevé	Permet d'afficher le fichier journal du processus de calcul du relevé.
Validation du relevé	Permet d'afficher le fichier journal du processus de validation du relevé.
Déclaration des montants en caisse	Permet de créer une déclaration des montants en caisse pour une ligne de relevé du type de mode de paiement.
Transactions	Permet d'afficher les détails concernant différents types de transactions inclus dans le relevé.

Champ

Bouton	description ;
Numéro de relevé	Numéro unique automatiquement généré associé au magasin sélectionné.
Numéro de magasin	Numéro de magasin pour lequel le relevé est généré.
Remise totale	Remise totale accordée dans les transactions incluses dans le relevé.
Remise ligne	Remise ligne totale accordée dans les transactions incluses dans le relevé.
Date calculée	Date à laquelle le relevé a été calculé.
Heure calculée	Heure à laquelle le relevé a été calculé.
Date de validation	Date à laquelle le relevé a été validé.
Employée	Membre du personnel ayant entré la transaction incluse dans la ligne de relevé.
Mode de paiement	Mode de paiement de la transaction, par exemple disponibilités, chèque ou carte.
Montant de la transaction	Montant total des transactions incluses dans la ligne du relevé.
Montant remise en banque	Montant de la ligne de transaction déposée à la banque.
Montant coffre-fort	Montant de la transaction placée dans le coffre-fort.
Compté	Montant compté réel.
Montant de la différence	Différence maximale autorisée dans le magasin entre le montant de la transaction et le montant compté réel. Si la différence dépasse le montant de la différence autorisée définie pour le magasin, le relevé ne peut pas être validé.
Méthode de relevé	Méthode de relevé spécifiée au niveau du magasin.
Personnel/caisse enregistreuse	Si la méthode de relevé est définie sur Employée, sélectionnez un membre du personnel. Si la méthode de relevé est définie sur TPV, sélectionnez un terminal. Vous pouvez également laisser ce champ vide. Ce champ n'est pas disponible si la méthode de relevé est définie sur Total.
Méthode de clôture	Méthode de clôture spécifiée au niveau du magasin.
Date de début	Première date pendant laquelle les transactions sont incluses dans le calcul du relevé. Par défaut, la date système actuelle est utilisée. Vous pouvez toutefois modifier la date avant de calculer et de valider le relevé.
Heure de début	Heure depuis laquelle les transactions sélectionnées sont incluses dans le calcul du relevé pour la date sélectionnée. L'heure peut être modifiée avant de calculer et de valider le relevé.
Date de fin	Dernière date pendant laquelle les transactions sont incluses dans le calcul du relevé. Par défaut, la date système actuelle est utilisée. Vous pouvez toutefois modifier la date avant de calculer et de valider le relevé.
Heure de fin	Heure jusqu'à laquelle les transactions sélectionnées sont incluses dans le calcul du relevé. Par défaut, l'heure système actuelle est utilisée. Vous pouvez toutefois modifier l'heure avant de calculer et de valider le relevé.
Transactions de vente validées	Nombre d'entrées de stock validées.
Transactions de vente non validées	Nombre d'entrées de stock non validées.
Produits/Codes-barres absents du fichier	Nombre de produits si toutes les transactions de vente du PDV qui sont incluses dans le relevé contiennent des produits qui n'existent pas dans un produit générique.
Produits bloqués	Nombre de produits si toutes les transactions de vente du PDV qui sont incluses dans le relevé contiennent des produits marqués comme bloqués. Au cours de la validation, le programme débloque temporairement les produits.
Clients bloqués	Nombre de clients si toutes les transactions de vente du PDV qui sont incluses dans le relevé contiennent des clients marqués comme bloqués. Au cours de la validation, le programme débloque temporairement les clients.
Transactions avec différence	Nombre de transactions si les transactions qui sont importées dans Vente au détail et incluses dans le relevé ont une différence de vente ou de paiement qui dépasse le montant maximal de la différence définie pour le magasin.
Transactions lors de l'équipe de travail incorrecte	Nombre d'en-têtes si des en-têtes de transaction inclus dans le relevé appartiennent à une équipe de travail incorrecte.
Mouvements de stock non validés	Nombre de transactions incluses dans le relevé et liées au nombre de mouvements de stock physiques.
Montant de la différence - Magasin	Montant de la différence pour les transactions incluses dans le relevé, dans la devise par défaut de l'entité juridique.
Montant de la taxe	Montant total de la TVA (taxe sur la valeur ajoutée) pour les transactions incluses dans le relevé.
Montant net	Montant total net des ventes pour les transactions incluses dans le relevé.
Remise ligne totale	Remise ligne totale accordée dans les transactions incluses dans le relevé.
Montant de l'escompte de règlement	Remise totale accordée dans les transactions incluses dans le relevé.
Revenus	Montant total des transactions compte de revenus incluses dans le relevé.
Dépenses	Montant total des transactions compte de dépenses incluses dans le relevé.
Date de validation	Date du relevé validé.
Date calculée	Date du relevé calculé.

Voir aussi

À propos des relevés

Annonces : Pour afficher les problèmes connus et les correctifs récents, utilisez Recherche de problèmes dans Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).