Conversions monétaires dans Analysis Services

S’applique à : SQL Server Analysis Services Azure Analysis Services Fabric/Power BI Premium

Analysis Services utilise une combinaison de fonctionnalités, guidées par des scripts MDX (Multidimensional Expressions), pour fournir une prise en charge de la conversion monétaire dans les modèles de données prenant en charge plusieurs devises.

Terminologie de conversion monétaire

La terminologie suivante est utilisée pour décrire la fonctionnalité de conversion monétaire :

Devise pivot : devise par rapport à laquelle les taux de change sont entrés dans le groupe de mesures de taux.

Devise locale : devise utilisée pour stocker les transactions sur lesquelles les mesures à convertir sont basées.

La devise locale peut être identifiée par :

• Un identificateur de devise dans la table de faits stockée avec la transaction, comme cela est communément le cas avec les applications bancaires où la transaction identifie elle-même la devise qu'elle utilise.

• Un identificateur de devise associé à un attribut dans une table de dimensions qui est ensuite associée à une transaction dans la table de faits, comme cela est communément le cas dans les applications financières où un emplacement ou un autre identificateur, tel qu'une filiale, identifie la devise utilisée pour une transaction associée.

Devise de création de rapports : devise vers laquelle les transactions sont converties à partir de la devise du tableau croisé dynamique.

Dimension monétaire : dimension de base de données définie avec les paramètres suivants :

• La propriété Type de la dimension a la valeur Currency.

• La propriété Type d'un attribut de la dimension a la valeur CurrencyName.

Les valeurs de cet attribut doivent être utilisées dans toutes les colonnes qui doivent contenir un identificateur de devise.

Groupe de mesures de taux : groupe de mesures dans un cube, défini avec les paramètres suivants :

• Une relation de dimension régulière existe entre une dimension monétaire et le groupe de mesures de taux.

• Une relation de dimension régulière existe entre une dimension de temps et le groupe de mesures de taux.

• En option, la propriété Type a la valeur ExchangeRate. Alors que l'Assistant Business Intelligence utilise les relations avec les dimensions monétaire et de temps pour identifier les groupes de mesures de taux probables, attribuer à la propriété Type la valeur ExchangeRate permet aux applications clientes d'identifier plus facilement les groupes de mesures de taux.

• Une ou plusieurs mesures, représentant les taux de change contenus par le groupe de mesures de taux.

Dimension monétaire de création de rapports : dimension, définie par l’Assistant Business Intelligence après la définition d’une conversion monétaire, qui contient les devises de création de rapports pour cette conversion monétaire. La dimension monétaire de rapport se base sur une requête nommée, définie dans la vue de source de données sur laquelle se base la dimension monétaire associée au groupe de mesures de taux, à partir de la table principale de dimensions de la dimension monétaire. La dimension est définie avec les paramètres suivants :

• La propriété Type de la dimension a la valeur Currency.

• La propriété Type de l'attribut clé de la dimension a la valeur CurrencyName.

• La propriété Type d'un attribut au sein de la dimension a la valeur CurrencyDestination et la colonne liée à cet attribut contient les identificateurs de devises qui représentent les devises pour les rapports de la conversion monétaire.

Définition des conversions monétaires

Vous pouvez utiliser l’Assistant Business Intelligence pour définir la fonctionnalité de conversion monétaire, ou vous pouvez définir manuellement des conversions monétaires à l’aide de scripts MDX.

Prérequis

Avant de pouvoir définir une conversion monétaire à l’aide de l’Assistant Business Intelligence, vous devez d’abord définir au moins une dimension monétaire, au moins une dimension de temps et au moins un groupe de mesures de taux. À partir de ces objets, l'Assistant Business Intelligence peut récupérer les données et métadonnées utilisées pour générer la dimension monétaire de rapport et le script MDX nécessaires pour assurer la fonctionnalité de conversion monétaire.

Décisions

Vous devez prendre les décisions ci-dessous pour que l'Assistant Business Intelligence puisse générer la dimension monétaire de rapport et le script MDX nécessaires pour assurer la fonctionnalité de conversion monétaire :

• Sens du taux de change

• Membres convertis

• Type de conversion

• Devises locales

• Devises pour les rapports

Directions des taux de change

Le groupe de mesures de taux contient des mesures représentant les taux de change entre les devises locales et la devise pivot (souvent appelée « devise d'entreprise »). La combinaison du sens du taux de change et du type de conversion détermine l'opération effectuée sur les mesures que doit convertir le script MDX généré à l'aide de l'Assistant Business Intelligence. Le tableau ci-dessous décrit les opérations effectuées en fonction du sens du taux de change et du type de conversion, selon les options de sens de taux de change et les sens de conversion disponibles dans l'Assistant Business Intelligence.

Vous pouvez choisir le sens du taux de change à la page Définir les options de conversion monétaire de l'Assistant Business Intelligence. Pour plus d’informations sur la définition du sens de conversion, consultez Définir les options de conversion monétaire (Assistant Business Intelligence).

Membres convertis

Vous pouvez utiliser l'Assistant Business Intelligence pour spécifier les mesures du groupe de mesures de taux qui sont utilisées pour convertir les valeurs pour :

• les mesures d'autres groupes de mesures ;

• les membres d'une hiérarchie d'attribut pour un attribut de compte dans une dimension de base de données ;

• les types de comptes, utilisés par les membres d'une hiérarchie d'attribut pour un attribut de compte dans une dimension de base de données.

L'Assistant Business Intelligence utilise ces informations dans le script MDX qu'il génère pour déterminer l'étendue du calcul de conversion monétaire. Pour plus d’informations sur la spécification de membres pour la conversion monétaire, consultez Sélectionner des membres (Assistant Business Intelligence).

Types de conversion

L'Assistant Business Intelligence prend en charge trois types différents de conversion monétaire :

• Un-à-plusieurs

  Les transactions sont stockées dans la table de faits dans la devise pivot, puis converties vers une ou plusieurs devises pour les rapports.

  Par exemple, la devise pivot peut correspondre à des dollars américains (USD) et la table de faits peut stocker les transactions en USD. Ce type de conversion convertit ces transactions à partir de la devise pivot vers les devises pour les rapports spécifiées. Il en résulte que les transactions peuvent être stockées dans la devise pivot spécifiée et affichées dans la devise pivot spécifiée ou dans les devises pour les rapports spécifiées dans la dimension monétaire de rapport définie pour la conversion monétaire.

• Plusieurs-à-un

  Les transactions sont stockées dans la table de faits dans des devises locales, puis converties dans la devise pivot. La devise pivot sert d'unique devise pour les rapports spécifiée dans la dimension monétaire de rapport.

  Par exemple, la devise pivot peut correspondre à des dollars américains (USD) et la table de faits peut stocker les transactions en euros (EUR), en dollars australiens (AUD) et en pesos mexicains (MXN). Ce type de conversion convertit ces transactions à partir de leurs devises locales spécifiées dans la devise pivot. Il en résulte que les transactions peuvent être stockées dans les devises locales spécifiées et affichées dans la devise pivot spécifiée dans la dimension monétaire de rapport définie pour la conversion monétaire.

• Plusieurs à plusieurs

  Les transactions sont stockées dans la table de faits dans des devises locales. La fonctionnalité de conversion monétaire convertit ces transactions dans la devise pivot, puis dans une ou plusieurs autres devises pour les rapports.

  Par exemple, la devise pivot peut correspondre à des dollars américains (USD) et la table de faits peut stocker les transactions en euros (EUR), en dollars australiens (AUD) et en pesos mexicains (MXN). Ce type de conversion convertit ces transactions à partir de leurs devises locales spécifiées dans la devise pivot, puis convertit à nouveau les transactions converties de la devise pivot dans les devises pour les rapports spécifiées. Il en résulte que les transactions peuvent être stockées dans les devises locales spécifiées et affichées dans la devise pivot spécifiée ou dans les devises pour les rapports spécifiées dans la dimension monétaire de rapport définie pour la conversion monétaire.

La spécification du type de conversion permet à l'Assistant Business Intelligence de définir la requête nommée et la structure de dimensions de la dimension monétaire de rapport, ainsi que la structure du script MDX défini pour la conversion monétaire.

Devises locales

Si vous choisissez un type de conversion plusieurs-à-plusieurs ou plusieurs-à-un pour la conversion monétaire, vous devez spécifier comment identifier les devises locales à partir desquelles le script MDX généré par l'Assistant Business Intelligence doit effectuer les calculs de conversion monétaire. La devise locale d'une transaction dans une table de faits peut être identifiée de deux manières différentes :

• Le groupe de mesures contient une relation de dimension régulière avec la dimension monétaire. Par exemple, dans l’exemple de base de données Adventure Works DW Multidimensional 2012 SQL Server Analysis Services, le groupe de mesures Internet Sales a une relation de dimension régulière avec la dimension Currency. La table de faits pour ce groupe de mesures contient une colonne clé étrangère qui fait référence aux identificateurs de devises dans la table de dimensions pour cette dimension. Dans ce cas, vous pouvez sélectionner l'attribut à partir de la dimension monétaire qui est référencé par le groupe de mesures pour identifier la devise locale pour les transactions dans la table de faits pour ce groupe de mesures. Cette situation a lieu le plus souvent dans les applications bancaires, où la transaction détermine elle-même la devise qu'elle utilise.

• Le groupe de mesures contient une relation de dimension référencée avec la dimension monétaire, via une autre dimension qui fait référence directement à la dimension monétaire. Par exemple, dans l’exemple Adventure Works DW Multidimensional 2012 SQL Server Analysis Services base de données, le groupe de mesures Financial Reporting a une relation de dimension référencée avec la dimension Currency via la dimension Organization. La table de faits pour ce groupe de mesures contient une colonne clé étrangère qui fait référence aux membres de la table de dimensions pour la dimension Organization. La table de dimensions pour la dimension Organization, à son tour, contient une colonne clé étrangère qui fait référence aux identificateurs de devises dans la table de dimensions pour la dimension Currency. Cette situation a lieu le plus souvent dans les applications de comptabilité, où l'emplacement ou la filiale pour une transaction détermine la devise utilisée pour la transaction. Dans ce cas, vous pouvez sélectionner l'attribut qui fait référence à la dimension monétaire à partir de la dimension pour l'entité commerciale.

Devises pour les rapports

Si vous choisissez un type de conversion plusieurs-à-plusieurs ou un-à-plusieurs pour la conversion monétaire, vous devez spécifier les devises pour les rapports pour lesquelles le script MDX généré par l'Assistant Business Intelligence doit effectuer les calculs de conversion monétaire. Vous pouvez spécifier tous les membres de la dimension monétaire liée au groupe de mesures de taux ou sélectionner des membres individuels à partir de la dimension.

L'Assistant Business Intelligence crée une dimension monétaire de rapport, basée sur une requête nommée construite à partir de la table de dimensions pour la dimension monétaire à l'aide des devises pour les rapports sélectionnées.

Une dimension monétaire de rapport distincte est définie pour chaque conversion monétaire définie. Vous pouvez modifier le nom des dimensions monétaires de rapport après leur création, mais dans ce cas vous devez également mettre à jour le script MDX généré pour cette conversion monétaire pour garantir que le nom correct est utilisé par la commande de script lors d'une référence à la dimension monétaire de rapport.

Définition de plusieurs conversions monétaires

Grâce à l'Assistant Business Intelligence, vous pouvez définir autant de conversions monétaires qu'en nécessite votre solution Business Intelligence. Vous pouvez remplacer une conversion monétaire existante ou ajouter une nouvelle conversion monétaire au script MDX. Les conversions de devises multiples offrent une flexibilité dans les applications d’aide à la décision qui ont des exigences de création de rapports complexes, telles que les applications de rapports financiers qui prennent en charge plusieurs exigences de conversion distinctes pour la création de rapports internationaux.

Conversion monétaire dans des modèles multidimensionnels à l’aide de l’Assistant Business Intelligence

L'Assistant Business Intelligence identifie chaque conversion monétaire en encadrant les commandes de script liées à la conversion monétaire par les commentaires suivants :

//<Currency conversion>

...

[MDX statements for the currency conversion]

...

//</Currency conversion>

La modification ou la suppression de ces commentaires empêche l'Assistant Business Intelligence de détecter la conversion monétaire. Par conséquent, vous ne devez pas modifier ces commentaires.

L'Assistant stocke également les métadonnées dans des commentaires au sein de ces commentaires, y compris la date et l'heure de création, l'utilisateur et le type de conversion. Ces commentaires ne doivent pas être modifiés non plus, car l'Assistant Business Intelligence utilise ces métadonnées pour afficher les conversions monétaires existantes.

Vous pouvez modifier les commandes de script incluses dans une conversion monétaire, selon les besoins. Toutefois, si vous remplacez la conversion monétaire, vos modifications seront perdues.

Voir aussi

Scénarios de globalisation pour Analysis Services