Fizetési módok - vevők (képernyő)

Cikk
10/19/2018

Alkalmazási terület: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Kattintson a Kinnlevőségek > Beállítás > Kifizetés > Fizetési módok.

Ezen a képernyőn a vevőkre vonatkozó fizetési módokkal kapcsolatos adatokat lehet létrehozni és karbantartani.

Az egyes vevőkhöz egy alapértelmezett fizetési módot rendelhet a Vevők formában. A fizetési mód jelenik meg számla sorokban a vevő, de a módszer a fizetés a számla feladása előtt vagy a fizetési folyamat során megváltoztathatja.

A képernyőt használó feladatok

Fizetéstípusok beállítása a szállítói fizetési módokhoz

Fizetési módok fájlformátumának beállítása vevők esetében

(CHE) LSV+ fizetési mód beállítása vevő számára

(CHE) Fizetési mód beállítása az ESR fizetésiimport-fájlokhoz

(CHE) Fizetési mód beállítása LSV+ kifizetési exportfájlokhoz

(NOR) Fizetési mód beállítása eInvoice-számlához

(NOR) Az Avtalegiro fizetési mód beállítása

(NOR) Az OCR fizetési mód beállítása

(NOR) A Telepay 2.01 fizetési mód beállítása

(SWE) Egy Bankgirot fizetési fizetési mód beállítása

(SWE) A vevő fizetési BG közvetlen terhelés mód beállítása

Navigálás a jelentésben

A következő táblázatok a képernyőn látható vezérlőelemek leírását tartalmazzák.

Lapok

Lap	Leírás
Általános	Fizetési módok létrehozása és megjelenítése.
Fájlformátumok	Állítsa be a formátumot, és számlafrissítési paramétereinek a kiválasztott fizetési mód. Megjegyzés Ha a formátumlista üres, helyezze a kurzort a listában, és kattintson a Beállítás. A a Fizetési módok fájlformátumai képezik, húzza át a szükséges formátumokat a Elérhető a lista a Kiválasztva listája.
Kifizetés ellenőrzése	Jelölje be kifizetés-ellenőrzés a kiválasztott mód, kifizetés, ha a kifizetés-ellenőrzés használni kívánt. A felkínált érvényesítésekből több is kiválasztható. A rendszer a feladás során végzi el az érvényesítést a naplókon.
Fizetési attribútumok	A kiválasztott fizetési módra alkalmazandó fizetési attribútumok kiválasztása.

Gombok

Gomb	Leírás
Kifizetési lépés - folyamat	Nyissa meg a Kifizetési lépés - folyamat formában, ahol megadhatja a kiválasztott fizetési mód kifizetési lépések sorozatát. A kifizetési lépések alkotják a kifizetési folyamatot.
Kifizetési előírás	Nyissa meg a Kifizetési előírás formában, ahol létrehozása és megtekintése a kiválasztott fizetési mód kifizetési előírások kódjait. Ezek az előírások minden kifizetési sorban megjelennek az automatikus kifizetések átutalási fájljaiban.
Kifizetési díj beállítása	Nyissa meg a Kifizetési díj beállítása képernyő, ahol beállíthatja a kiválasztott fizetési mód kifizetési díjak.
Átutalási fájlok vevőkhöz	Nyissa meg a Átutalási fájlok vevőkhöz formában, ahol megtekinthetők az átutalási fájlok listájának vevőkhöz.
Fájl elemzése	Nyissuk meg az űrlapot, ahol elemezheti a kifizetési fájl tartalmát.
Beállítás	Nyissa meg a Fizetési módok fájlformátumai képernyő, ahol kiválaszthatja a megfelelő fájlformátumok fizetési módszerek elérhetővé.

Mezők

Mező	Leírás
Fizetési mód	A fizetési mód egyedi azonosítójának megadása. Például, akkor adja meg a BANK a módszer a vevőktől érkező banki kifizetésekhez. Ezt a mezőt kötelező kitölteni.
Időszak	Az automatikus kifizetési javaslat időszakához tartozó számlák összegzési módjának kiválasztása: Számla – egy átutalás létrehozása minden számlához. Ez a mező alapértelmezett értéke. Dátum– Az összes azonos határidőt tartalmazó számlájának egyesítése dátuma. Hét– Ugyanarra a hétre eső határidőt tartalmazó összes számlájának egyesítése. Összesen– Összes számlájának egyesítése a kifizetésben egy vevő számára.
Leírás	A fizetési mód rövid leírásának megadása.
Türelmi időszak	A készpénzfizetési engedmény dátuma vagy a határidő meghatározása a legtágabb időszakot, amelyben a készpénzfizetési engedmény szerezhető be a napok számát adja meg.
Fizetés állapota	Jelölje be a fizetési állapotot, amelyet a fizetési mód van a kifizetés könyveléséhez szükséges.
Utolsó fájl száma	Megadása vagy megtekintése az elküldött utolsó fájl száma.
Ma	Adja meg vagy a nézet ma általában rendszerdátum napján elküldött utolsó fájl száma dátum.
Dátum	Az a dátum, amelyen a fájlok száma utoljára változott.
Számla típusa	Válassza ki a fiók, amely olyan tranzakció, amely a kiválasztott fizetési mód van alkalmaznak a fiók típusát adja meg. Ez a művelet rendszerint a Bank fióktípust.
Kifizetési számla	A kiválasztott számlatípus kifizetési számla kiválasztása.
Banki tranzakció típusa	A bankszámla tranzakciótípusának megadása. Megjegyzés Ez a mező csak akkor érhető el, ha a Bank számlatípus van kiválasztva.
Áthidaló feladás	Jelölje be ezt a jelölőnégyzetet, ha a kifizetések, amelyek a kiválasztott fizetési mód először egy ideiglenes főkönyvi számlára feladott, és később átkerülnek egy másik főkönyvi számlára.
Jövőben esedékes csekk elszámolási feladása	Jelölje be ezt a jelölőnégyzetet annak jelzésére, hogy a fizetési mód postdated ellenőrzésére. Postdated ellenőrzés összeget a kijelölt elszámolási számlára könyveli a Elszámolási számla a fogadott csekkekhez mezőjében a Főkönyvi paraméterek formában.
Áthidaló számla	Az áthidalási tranzakciók számlájának megadása. Ha ezt a fiókot használja a Áthidaló feladás jelölőnégyzetet. Áthidaló feladáshoz megadott fizetési módszer van fizetési tartalmazó fizetési napló feladása, után hajtsa végre az alábbi lépéseket: Hozzon létre egy általános naplót, majd kattintson a Sorok lehetőségre. Kattintson a Funkciók > Áthidalt tranzakciók kiválasztása parancsra. Válassza ki a megfelelő áthidalt tranzakciót. Az Elfogadás lehetőséggel hozza létre azt az általános naplósort, amely a tranzakciót az áthidaló számláról átviszi a végleges főkönyvi számlára, majd végrehajtja a feladást.
Utalvány típusa	Válassza ki, hogy a fizetési mód kifizetési típusát. Váltó– A fizetési mód a váltó. További tájékoztatás: Váltók beállítása. Csekk– A fizetési mód jelölve. Credit card– A fizetési mód egy hitelkártya. További tájékoztatás: Hitelkártya-engedélyek kapcsolatban. Elektronikus fizetés– A fizetési mód elektronikus, például elektronikus pénzeszközök átadása (EFT). Ha ezt a kifizetési típust használja, banki ellenőrzés történik, ha más fizetési típusok hiányában kihagyott. További tájékoztatás: Kifizetéstípusok. Egyéb– A fizetési mód nem a többi lehetőség közül, vagy még nem rendelt. Ez az alapértelmezett érték.
Vázlat típusa	Válassza ki a tervezet váltókhoz. Nincs vázlat – a program nem hoz létre vázlatot. Váltó elfogadás nélkül – a váltó közvetlenül a banki utalásba kerül. A váltó nem kerül kinyomtatásra, a vevő pedig elfogadja, hogy jóváhagyási lépés nélkül fizet. Váltó elfogadással – a váltót előbb el kell fogadnia a vevőnek, ezután kerülhet az utalásba. A számla nyomtatása, és küldje el a vevőnek, és számlát vagy egy számlakivonatot. Amikor a vevőtől visszatér a jóváhagyott javaslat, rögzítse a jóváhagyás dátumát. Kötelezvény– A promise fizeti meg, hogy az ügyfél által kiadott. Kötelezvény jelenik meg, amikor a váltó létrehozása egy Váltónapló elutasítása , és adja meg a kötelezvény, az Dokumentum mezőben. A váltó nem kerül kinyomtatásra, a vevő pedig elfogadja, hogy jóváhagyási lépés nélkül fizet. Váltó banki elfogadással – a váltó közvetlenül a banki utalásba kerül. A váltó nem kerül kinyomtatásra, a vevő által fizetendő összeg beszedéséért a bank felelős. Megjegyzés (ITA) Piszkozat típusú fájlként az Intrastat ASCII karakter egy váltó A:, B: Promissory Megjegyzés és X: egyéb fizetési módok jelöli. Ez a feltétel csak jogi személyek, akiknek elsődleges cím Olaszországban vonatkozik.
Exportálás formátuma	A kifizetések exportáló fájlformátum.
Importálás formátuma	A vevői kifizetésekről szóló banki jelentés fájlformátuma.
Visszaadás formátuma	Az exportfájl megválaszolása, ha a bank lehetővé teszi elektronikus válasz adását az exportfájl fájlformátum.
Átutalás formátuma	Adott banknak szóló átutalások fájlformátuma.
Formátum fájlelemzéshez	A fájlformátum használatával az exportálási fájl elemzésekor használandó a Fájl elemzése gomb.
Kötelezvénykiállítási napló automatikus létrehozása és feladása számlák feladásakor	Jelölje be ezt a jelölőnégyzetet, ha a kijelölt fizetési mód lehetővé teszi draw könyvelési váltó naplósorokat automatikusan egy számla könyvelésekor.
Exportálási parancsfájl futtatása	Ha a Kötelezvénykiállítási napló automatikus létrehozása és feladása számlák feladásakor jelölje be a jelölőnégyzetet, jelölje be ezt a jelölőnégyzetet, számlázáskor exportálási parancsfájlt futtathat.
Név	Válassza ki a napló nevét, amely rendelkezik az adott fizetési mód kifizetési sorok automatikus feladását.

Lásd még

Legfontosabb feladatok: Vevői kifizetések és kiegyenlítések

Váltók beállítása

Jövőben esedékes csekkek beállítása

Bejelentések: Az ismert problémák és a legutóbbi javítások megtekintéséhez használja a problémakeresőt a Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS) oldalon.

Share via