Naplóbizonylat - vevő kifizetési napló (képernyő)

Cikk
10/19/2018

Alkalmazási terület: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Kattintson a Kinnlevőségek > Naplók > Kifizetések > Kifizetési napló. Kattintson a Sorok hivatkozásra.

A képernyőn a vevőktől kapott kifizetéseket lehet bevinni és feladni.

Ha egy naplót elküldtek munkafolyamat-jóváhagyásra, akkor egyes gombok nem érhetők el. Ha a napló jóvá lett hagyva, a Feladás gomb lehetőségek állnak rendelkezésre, és az egyéb ellenőrzésekért és a képernyő mezőiben nem. A jóváhagyott naplókban szereplő kifizetések megtekinthetők, módosíthatók és feldolgozhatók. Ha módosítja egy jóváhagyott napló, a munkafolyamat állapota visszaáll, a Feladás gomb beállításai nem állnak rendelkezésre, és az egyéb vezérlők és mezők állnak rendelkezésre. A módosítást követően a naplót újra el kell küldeni jóváhagyásra.

A képernyőt használó feladatok

Legfontosabb feladatok: Vevői kifizetések és kiegyenlítések

Legfontosabb feladatok: Akkreditív az áruexporthoz

Kinnlevőségek tranzakció várakoztatásba helyezése

Vevő által kiállított, jövőben esedékes csekk regisztrálása és feladása

Navigálás a jelentésben

A következő táblázatok a képernyőn látható vezérlőelemek leírását tartalmazzák.

Megjegyzés

A képernyő munkafolyamat gombokat is tartalmazhat. A munkafolyamat gombokkal kapcsolatos további tudnivalókat lásd: Munkafolyamat-műveletek.

Lapok

Lap	Leírás
Áttekintés	A kiválasztott naplóban a vevőktől érkező kifizetésekhez tartozó naplósorok létrehozása és megtekintése.
Általános	A kijelölt sorra vonatkozó további információk megadása és megtekintése az Áttekintés lap.
Kifizetés	Adja meg, vagy a kijelölt sorhoz kapcsolódó kifizetés adatainak megtekintése.
Kifizetési illeték	Adatok megadása vagy megtekintése a kijelölt sorhoz kapcsolódó kifizetési díjról.
Bank	Információk megadása vagy megtekintése arról a bankról, amelynek a kifizetés teljesítése történik.
Tárgyi eszközök	Adja meg, vagy a kijelölt sorhoz kapcsolódó tárgyi eszközzel kapcsolatos információk megtekintése.
Előzmények	A fizetési tranzakciósor előzményeinek megtekintése.
Jövőben esedékes csekkek	Adja meg, vagy a szállító számára kibocsátott postdated ellenőrzések kapcsolatos információk megtekintése. Érhető el ez a lap csak akkor a Jövőben esedékes csekkek engedélyezése jelölőnégyzet be van jelölve a Főkönyvi paraméterek formában.

Gombok

Gomb	Leírás
Vevői kifizetések szerkesztése	Nyissa meg a Vevői kifizetések szerkesztése űrlapot, a kiválasztott fizetési kiegyenlítésére a Áttekintés lap.
Feladás	A következő elemeket tartalmazó menü megnyitása: Feladás és átvitel– Hibák nem rendelkező és egy új naplóba hibákat tartalmazó átvitel sorokat könyvelnie. Feladás – a kiválasztott sorok feladása. Ha valamelyik sor hibás, akkor egy sor sem kerül feladásra, hanem egy hibaüzenet jelenik meg.
Ellenőrzés	A következő elemeket tartalmazó menü megnyitása: Ellenőrzés– Ellenőrizze, hogy a naplósorok feladásra kész. Csak a bizonylat ellenőrzése– Ellenőrizze, hogy a kiválasztott naplósor feladásra kész.
Pénzügyi dimenziók	Egy menü megnyitása, ahol meg lehet nyitni egy képernyőt, amelyen pénzügyi dimenziókat állíthat be a fő számlához, az ellenszámlához, vagy ha szükséges, a fizetéssel kapcsolatos díjak számlájához. A rendelkezésre álló menüpontok annak a képernyőnek a típusától függnek, amelyen jelenleg dolgozik.
Jóváhagyás	A következő elemeket tartalmazó menü megnyitása: Jelentés készként– Adja meg, hogy a kiválasztott naplósor jóváhagyásra készen áll-e. Jóváhagyás– Jóváhagyja a kiválasztott naplósor. Elutasítás– A kiválasztott naplósor elutasítása Megjegyzés Ez a gomb nem használható, ha a naplójóváhagyás nincs engedélyezve a a Naplónevek a kiválasztott naplónévhez tartozó űrlap a Kifizetési napló formában.
Áfa	Megtekinteni és módosítani, ha a kiválasztott naplósorhoz kapcsolódó várható forgalmi adó tranzakció feladása előtt a Áttekintés lap.
Időszaknapló	Nyissa meg a Időszaknapló formában, ahol az időszaknapló sorai olvashatók be.
Funkciók	A következő elemeket tartalmazó menü megnyitása: Kiegyenlítés– Nyissa meg a Nyitott tranzakciók kiegyenlítése formában, ahol a kijelölt kifizetési sor kiegyenlítheti a Áttekintés lap egyeztetése az egyik nyitott vevői számlával. Kifizetések létrehozása– Nyissa meg a Kifizetések létrehozása formában, ahol hozhat létre a kiválasztott sorok a megfelelő bankszámla kifizetés. Letéti jegy – letéti jegy létrehozása a napló feladásakor. Naplóleírások– Nyissa meg a Naplóleírások formában, ahol megadhatja azokat a naplótranzakciókat leírását. Vevői kifizetési naplótranzakciók törlése – a napló minden sorának törlése. Importkifizetések– Nyissa meg a Kifizetéseket tartalmazó hajlékonylemez betöltése formában, ahol a journal alkalmazásba importálhatja vevői kifizetések. Végrehajtás napja – a domiciliation rekordok importálási dátumának megadása.
Fizetés állapota	A következő elemeket tartalmazó menü megnyitása: Nincs – a sor állapota a folyamat elején. Elküldve – a kifizetés vagy csekk létrehozása után jelölje be. Bevételezve– Jelölje be, ha a bank beérkezéséről, hogy azt a fájlt, ha erről megállapodott a bankkal. Jóváhagyva – a kifizetés jóváhagyása esetén jelölje be. Újrahasználat – bejelölésével a csekk számát ismételten felhasználhatja a fizetésre. Például ha a csekk megsérült a nyomtatás során, használhatja ugyanazt a csekkszámot egy új csekk nyomtatásához. Megjegyzés (USA) Ez a vezérlő csak jogi személyek, amelynek elsődleges székhelye az Egyesült Államokban érhető el, és ha a Csekkek újrahasználatának engedélyezése jelölőnégyzetet a Bank paraméterei űrlap. Elutasítva – a kifizetés elutasítása esetén jelölje be. Megjegyzés (SEM) További három állapot jogalanyok, amelynek elsődleges székhelye Norvégiában is elérhetők.
Kifizetési javaslat	A következő elemeket tartalmazó menü megnyitása: Fizetési javaslat létrehozása – kötegelt feladat futtatása az olyan nyitott és jóváhagyott vevői számlasorok beolvasására, amelyek kifizetése esedékes, amelyek készpénzfizetési engedmény érvényesítését teszik lehetővé, vagy mindkét előbbi feltételnek megfelelnek. Kifizetési javaslat módosítása – a kötegfeladatban létrehozott fizetési javaslat sorainak szerkesztése, a javaslatok jelentéseinek nyomtatása, valamint a sorok átvitele a fizetési naplóba.
Lekérdezések	A következő elemeket tartalmazó menü megnyitása: Bizonylat– Nyissa meg a Bizonylattranzakciók formában, ahol megtekintheti a fizetési tranzakció napló tételek Megjelölt tranzakciók megtekintése– Nyissa meg a Kiegyenlítésre megjelölve formában, ahol a kiegyenlített tranzakciókat lehet megtekinteni. Egyenleg ellenőrzése– Nyissa meg a Egyenleg ellenőrzése formában, ahol megtekintheti az egyes bankszámla egyenlegének. Kifizetés ellenőrzése– Nyissa meg a Kifizetés ellenőrzése formában, ahol megtekintheti a fizetési sorok szállítói számlára és pénznemre. Kifizetési illeték– Nyissa meg a Kifizetési illeték formában, ahol kifizetési díj tranzakcióira vonatkozó adatokat lehet megtekinteni. A rendelkezésre álló beállítások a kiválasztott naplósor feladási állapotától függ.
Nyomtatás	A naplósorokhoz tartozó jelentések, illetve az előlegfizetésekhez pro forma számlák nyomtatása.
Számlasorok megjelölése	Nyissa meg a Számlasorok megjelölése formában, ahol jelölje ki az egyes sorok rendezésére, és ezeket a sorokat ülepedni összegek módosítását. Ez a gomb akkor érhető el, csak a következő esetekben: A Sorok megjelölése a szabadszöveges számlákon és a kamatleveleken jelölőnégyzet be van jelölve a Kinnlevőségek paraméterei formában. A kijelölt vevői tranzakciók összege nagyobb, mint nulla; Nincs jóváírás vagy kamat jóváírás. A kijelölt tranzakció több tranzakció sort tartalmaz, amely a megjelölni kívánt érhető el.

Mezők

Mező	Leírás
(Egyenleg) Napló	A napló egyenlege.
(Egyenleg) Bizonylatonként	A kijelölt bizonylat egyenlege.
(Összes tartozás) Napló	A naplóban szereplő tartozik tételek teljes összege.
(Összes tartozás) Bizonylatonként	A kijelölt bizonylat a tartozik összeg.
(Összes követelés) Napló	A naplóban szereplő követel tételek teljes összege.
(Összes követelés) Bizonylatonként	A kijelölt bizonylat követel összeg.
Dátum	A feladási dátum megtekintése vagy megadása. Az alapértelmezett dátum a rendszerdátum, ami általában a mai. Egy sor dátuma megváltozott, ezért ez az alapértelmezett dátum, amikor egy új sor jön létre.
Vállalati számlák	Válassza ki a vevő a tranzakcióhoz kapcsolódó jogi személy. Központi kifizetések használja, ha a jogi személy, az itt további információt a kifizetés jogalany tekinthető, lásd: Központosított vevői kifizetések.
Könyvelési számla	Megadása vagy megtekintése a számlaszám a vevő.
Számla	A kifizetéshez kapcsolódó számlaszám kiválasztása vagy megadása. Ha például nyugtát kapott a banktól a kifizetésről, akkor annak a számát adja meg. A vevőre vonatkozó adatok automatikusan megjelennek. Megjegyzés Ha a kifizetéshez több számla kapcsolódik, akkor a Nyitott tranzakciók kiegyenlítése képernyőn (Funkciók > Kiegyenlítés) válassza ki a számlákat. Ha a mezőben egy csillag (*) látható, akkor több számla vagy nem számla tranzakció kapcsolódik a kifizetéshez.
Leírás	Adja meg a tranzakció rövid leírását. Beírhatja a kódot a szabványos naplóként leírás a létrehozott a Naplóleírások formában.
Tartozik	A tartozik összeg beírása a naplósor kiválasztott pénznemében.
Követel	A követel összeg beírása a naplósor kiválasztott pénznemében. Vevői kifizetések összegét általában, de nem mindig szerepelnek ebben a mezőben.
Letéti jegy használata	Jelölje be ezt a jelölőnégyzetet annak jelzésére, hogy az összeget letéti jegy letétbe. További tudnivalók: Letéti jegy létrehozása.
Ellenszámla típusa	A felhasználói kifizetéshez tartozó ellentranzakciók számlatípusának kiválasztása. Ez rendszerint a Bank számlatípust jelenti a vevői kifizetési naplósorokban.
Ellenszámla	Adja meg vagy tekintse meg a kiválasztott ellenszámlatípus számlája a Ellenszámla típusa mezőben.
Fizetés állapota	Jelölje be a fizetési sor a kifizetés állapota. Nincs – a sor állapota a folyamat elején. Elküldve – a kifizetés vagy csekk létrehozása után jelölje be. Bevételezve– Jelölje be, ha a bank beérkezéséről, hogy azt a fájlt, ha erről megállapodott a bankkal. Jóváhagyva – a kifizetés jóváhagyása esetén jelölje be. Újrahasználat – bejelölésével a csekk számát ismételten felhasználhatja a fizetésre. Például ha a csekk megsérült a nyomtatás, használhatja ugyanazt a csekkszámot egy új csekk nyomtatásához. Megjegyzés (USA) Ez a beállítás csak jogi személyek, amelynek elsődleges székhelye az Egyesült Államokban érhető el, és ha a Csekkek újrahasználatának engedélyezése jelölőnégyzete be a Készpénz- és bankkezelési paraméterek űrlap. Elutasítva – a kifizetés elutasítása esetén jelölje be. Megjegyzés (SEM) További három állapot jogalanyok, amelynek elsődleges székhelye Norvégiában is elérhetők.
Bizonylat	A tranzakció bizonylatszáma. A bizonylatsorozatokat a Számsorozatok képernyőn állíthatja be. Ha a Folytonos jelölőnégyzet be van jelölve a Számsorozatok formában és a felhasználói módosítás nem engedélyezett (a Alacsonyabb számra és Magasabb számra jelölőnégyzet sincs bejelölve), ez a mező kimarad, amikor mozgunk a képernyő mezőiben. Bizonylatsorozat a napló neve ki van jelölve a Bizonylatsorozat mezőjében a Naplónevek formában.
Pénznem	A fizetési sor pénzneme. Ha a fizetés devizában történik, a pénznemet meg kell adnia ebben a mezőben. A mezőbe az alábbi elsőbbségi szabályok alapján kerül az alapértelmezett pénznem: A Pénznem mezőjében a Fő számlák - számlatükör: %1, Vevők, vagy Szállítók képernyőn, a számlatípusnak megfelelően. A Pénznem mező a Napló képernyőn, amely a Naplónevek képernyőről származik. A Főkönyv képernyő Könyvelési pénznem mezője.
Számla neve	A számla neve.
Ellenszámla neve	Az Ellenszámla neve.
Fizetési mód	Megadása vagy megtekintése a kijelölt sorhoz használt fizetési mód.
Kifizetési előírás	Jelöljük be vagy módosítsa a kifizetési előírás, hogy a kijelölt sorhoz tartozó fizetési mód.
Kifizetés hivatkozása	Hivatkozás egy adott kifizetésre. Megjegyzés Letéti jegy használata esetén meg kell adni a fizetési hivatkozást.
Kiegyenlítés típusa	A fizetési tranzakció kiegyenlítési típusa. Használhatja a Nyitott tranzakciók kiegyenlítése a képernyőn a korábban feladott számlák kiegyenlítése. További tájékoztatás: -A nyitott tranzakciók kiegyenlítése a vevő (képernyő). Ha vevői kifizetést rögzít, és adja meg a Vevő , a Számla típusa , a mező a tranzakció feladása a kiválasztott vevőkódra. Ezzel egy időben egy ügylet automatikusan a vevő összesítő számláján, a főkönyvben. További tájékoztatás: Vevői feladási profilok (képernyő).
Dokumentum	A fizetési tranzakció alapját képező dokumentum neve vagy számának megadása.
Dokumentum dátuma	Adja meg, vagy a dokumentum, például egy vevő számlát, a fizetési tranzakció alapját képező dátumának megtekintése. A dokumentum dátuma használatos a fizetési határidő és a készpénzfizetési engedmény dátumának meghatározásához.
Kiadás dátuma	Ha egy megadott dátumig várakoztatni kívánja a tranzakciót, adja meg azt a dátumot. Ennek ellenére módosíthatja a tranzakciót, feladni pedig legkorábban ezen a dátumon lehet. Ha üres ez a mező, bármikor fel lehet adni a tranzakciót. Megjegyzés A mező tartalmának törlésével feloldhatja a várakoztatást.
Átutalás	Jelölje be ezt a jelölőnégyzetet, hogy kijelölje a tranzakció átvitelként. A kifizetési tranzakcióhoz hozzáadott tranzakciótípus-név később segít a tranzakció azonosításában.
Vállalati számlák	A jogi személy azonosítója. Ez az azonosító a vállalatközi könyvelés jogalanyok között feladott tranzakciók kiterjesztésére is szolgál.
Számla típusa	Válassza ki, vagy a naplósor számlatípusának megtekintése. A vevő kifizetési naplósoraiban a mező alapértelmezett értéke a Vevő.
Áfacsoport	Kiválasztása vagy megtekintése, a tranzakció áfacsoportja. Az alapérték a fizetési sorhoz megadott vevői számlához kijelölt áfacsoport. További tájékoztatás: Áfacsoportok (képernyő).
Cikkáfacsoport	Az egyes naplósorokhoz megadott cikkáfacsoport. További tájékoztatás: Cikkáfacsoportok (képernyő). Megjegyzés Ha a Adómentes jelölőnégyzetet az Fő számlák - számlatükör: %1 képernyőn kiválasztott főkönyvi számlához a Könyvelési számla a mezőt a naplósorban, ez a mező nem rendelkezik alapértelmezett érték, de megadhat egy értéket.
Áfa iránya	Ha ez a jelölőnégyzet be van jelölve, a kiválasztott naplósor áfájának irányát a Fő számlák - számlatükör: %1 képernyő Áfa iránya mezőjében megadott beállítás szabályozza. A képernyő a naplósor Könyvelési számla mezőjében kiválasztott főkönyvi számlához tartozik. Példa Ha a vevői kifizetések a rendszer rögzíti a bizonylaton a banktól, forgalmi adó áfairánya a kimenő lesz határozza meg (Fizetendő áfa), mert a vevői számla a számlatükörben. Azonban ha a Áfa iránya a sorban a díjat tartalmazó mező be van jelölve, az áfa iránya inkább a fő figyelembe vett. Az áfa iránya megváltozik Visszaigényelhető áfa Ha az áfa iránya a fő számla értéke Beszerzés. Tipp A naplósor áfairányának megtekintéséhez kattintson a Áfa lehetőségre.
Ellenoldali vállalati számla	Adja meg az azonosító jogi ahol az aktuális tranzakció ellentranzakcióját könyveli.
Ellenoldali tranzakció szövege	Adja meg az eltolási naplóbejegyzés leírását.
Árfolyam	A tranzakcióra vonatkozó pénznemátváltási árfolyam.
Másodlagos árfolyam	A másodlagos árfolyam.
Számítási mód	A keresztárfolyam-számítás alapja.
Keresztárfolyam	A tranzakció keresztárfolyam.
Előlegnapló-bizonylat	Ennek a vezérlőnek a kijelölésével megadhatja, hogy a kifizetés egy előleg, amelyet az előlegnapló-bizonylat használatával teljesítettek. Az előlegekkel és az előleg naplóbizonylatokkal kapcsolatos további tudnivalókat lásd: Előlegek és az előleg naplóbizonylatok. Naplóbizonylatok előleg feladásával kapcsolatos további tudnivalókért lásd: Naplóbizonylatok to prepayment accounts feladni az előleget.
Fizetés azonosítója	Adja meg a fizetési sor a fizetési azonosító. Ha a fizetési javaslat a sort szeretne létrehozni, a javaslat a számlán vagy jóváíráson szereplő fizetési Azonosítót, de ez módosítható.
Megjegyzés	Szöveg megadása, mely az elektronikus kifizetésekhez generált fájlban leírja a kifizetést.
Esedékes	A számla határideje a számla fizetési feltételei alapján. Ez a dátum módosítható. Megjegyzés A fizetési határidő nem számítható ki, ha a kifizetés nincs számlához társítva.
Feladási profil	A tranzakció feladási profilja. Az alapértelmezett értéke a kijelölt számlatípus beállításai alapján. A feladási profilt minden frissítése, például egy szállítói, vevői vagy tárgyieszköz-tranzakció megadása kötelező.
Központi Bank célkódja	Ha szükséges, a központi banknak való jelentéskor használatos kódja.
Cél szövege	A központi banknak való jelentéskor használt kód leírása.
Importálás dátuma	Az áruk importálási dátumának megadása. Ez a dátum a kifizetéskor használt jelentésben használatos.
Banki okmány száma	Válassza ki a akkreditívet banki bizonylat számát. Ez a mező csak akkor érhető el, ha a Főkönyvi paraméterek képernyőn be van jelölve a Importakkreditív engedélyezése jelölőnégyzet.
Szállítmányszám	Válassza ki a akkreditívet szállítólevél számát. Ez a mező csak akkor érhető el, ha a Főkönyvi paraméterek képernyőn be van jelölve a Importakkreditív engedélyezése jelölőnégyzet.
Díj azonosítója	A díj azonosítója.
Díj összege	A díj összegét. Egy abszolút értéke.
Pénznem	A díj pénznemkódja.
Áfacsoport	A díj áfacsoportja.
Cikkáfacsoport	A díj cikkáfacsoportja.
Számla típusa	Például a szállítói, vevői vagy főkönyvi a díjtranzakció alkalmazásához a számla típusát.
Könyvelési számla	A díjtranzakció a számla kiválasztása. A választék a számla típusától függ.
Banki tranzakció típusa	A fizetésre használt banki tranzakció típusának kiválasztása.
Kifizetés hivatkozása	Hivatkozás egy meghatározott kifizetésre.
Letéti jegy	A betét elismervény a feladott fizetési sorhoz tartozó szám, ha a Letéti jegy használata jelölőnégyzet be van jelölve.
Számla azonosítása	A kifizetést fogadó bankszámla kiválasztása vagy megtekintése. Ez a mező módosítható, ha a kifizetés állapota nem Elküldve vagy Jóváhagyva.
Tranzakció típusa	Kiválasztása vagy megtekintése, a tranzakció tárgyieszköz-tranzakció típusát. További információ a következő témakörökben olvasható: Tárgyieszköz-beszerzések. Értékcsökkenés-kapcsolatban Tárgyieszköz-értékesítés További tárgyieszköz-tartalékok
Értékmodell	Válassza ki vagy tekintse meg a tárgyi eszköz értékmodelljét. A helyes értékmodellek gyakran alapértelmezettként megjelennek. Például a modelleket, amelyek állapota érték Eladva vagy Selejtezett nem érhetők el további tranzakciók céljára. Csak a napló feladási rétegéhez beállított értékmodellekek használata ajánlott. Például ha a napló adóhoz van beállítva, csak az adóhoz beállított értékmodellek érhetők el.
Készként jelentette:	A naplót készként jelentő felhasználó.
Jóváhagyó	A naplót jóváhagyó felhasználó.
Elutasította:	A naplót elutasító felhasználó.
Feladás dátuma	A napló végleges feladásának dátuma.
A program hibákat észlelt	A bizonylat és a műveletek, amelyek esetleg kapott hibaüzenetek.
Külföldi vállalati számlák	A más jogi személy, amelyben a tranzakciót, ha a tranzakció vállalatközi könyvelési tranzakció.
Külföldi bizonylat	A vállalatközi számviteli jogalany, amely a feladott naplósor-tranzakcióhoz kapcsolódik a tranzakció bizonylatszáma.
Importálás dátuma	A napló betöltésének dátuma, amennyiben a naplót importálták.
Fájl létrehozásának dátuma	A fizetési fájl létrehozásának dátuma.
Fájl száma	Az elküldött fájl száma.
Esedékesség dátuma	Adja meg azt a dátumot, amikor a postdated ellenőrzés esedékes, hh/nn/éééé formátumban.
Bevételezés dátuma	Az a dátum, amikor a postdated ellenőrzés az ügyfél hh/nn/éééé formátumban érkezett.
Jövőben esedékes csekk állapota	A postdated-ellenőrzés állapota: Nyitott– A postdated ellenőrzés jön létre, és fizetés társul. Feladva– A vevő fizetési napló feladása. Visszavonva– A postdated ellenőrzése könyvelés után törlődik, és a megfelelő főkönyvi tételeket vissza kell vezetni. Átvezetve a kötelezettséghez– A postdated ellenőrzés átkerül a szállítói kifizetési naplóba. Várakozik– A postdated ellenőrzés zárolva van. Lecserélve– A postdated ellenőrzés helyébe egy másik ellenőrzés. Az eredeti ellenőrzés állapota változik Visszavonva , Lecserélve. Fizetve– A postdated ellenőrzése a bank által a lejárati dátum után törlődik.
Csekk száma	Az postdated csekk számát.
Pénztáros	Válassza ki a pénztáros, aki felelős a postdated ellenőrzés tranzakció azonosítója.
Értékesítő	Válassza ki az üzletkötőt, aki felelős a postdated ellenőrzés tranzakció azonosítója.
Helyettesítő csekk	Jelölje be ezt a jelölőnégyzetet annak jelzésére, hogy az ellenőrzés az eredeti ellenőrzés helyettesíti.
Megjegyzések	Adja meg a helyettesítő ellenőrzés fogadó okait.
Eredeti csekk	Válassza ki az eredeti postdated ellenőrzés részleteit, például a csekk számát, lejárati és vevői számla.
Pénznem	A helyettesítő ellenőrzéséhez használt pénznemkód.
Összeg	Postdated-ellenőrzés megadott összeg.
Kibocsátó bankfiók	Adja meg a bankfiók postdated-ellenőrzés.
Kibocsátó bank neve	Adja meg a postdated ellenőrzése a bank nevét.

Lásd még

Napló fejléce (képernyő)

Bejelentések: Az ismert problémák és a legutóbbi javítások megtekintéséhez használja a problémakeresőt a Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS) oldalon.