Szabadszöveges számla (képernyő)
Alkalmazási terület: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Ebben a témakörben a Microsoft Dynamics AX előző verzióiból származó, emberi fordítással készült tartalom szerepel, azonban a témakör bizonyos részei gépi fordítással, emberi beavatkozás nélkül készültek. A szöveget „adott állapotában” bocsátjuk rendelkezésre, és a hibamentességért nem vállalunk garanciát. A fordítás kifejezésbeli, mondattani vagy nyelvtani hibákat tartalmazhat. A Microsoft nem vállal felelősséget a témakörben szereplő téves fordításból vagy annak használatából adódó bármilyen pontatlanságért, hibáért vagy kárért.
Kattintson a Kinnlevőségek > Közös > Szabadszöveges számlák > Kizárólag szabadszöveges számlák. Kattintson duplán a szabadszöveges számla, vagy kattintson a Szabadszöveges számla meg a műveleti ablak.
Ezen a képernyőn szabadszöveges vevői számla létrehozása. A szabadszöveges számla a sorok fő számlák, szabad szöveges leírások és értékesítési mennyiséget, amelyek személyesen megadott is tartalmazza. Ezen a számlafajtán nem tud cikkszámot megadni. A megfelelő áfaadatokat kell megadnia.
Szokásos vevői számlán egy vagy több értékesítési rendelésekhez kapcsolódó cikkszámok vannak megadva, és a főkönyvbe feladott és az analitikus napló bejegyzéseinek nem érhetők el. A szabadszöveges számlán a fő számla az értékesítéshez szereplő mindegyik számlasornál több főkönyvi számlákra megküldött. Emellett a vevői egyenleggel számlára adja fel az összegző a szabadszöveges számlához használt feladási profil.
Megjegyzés
Szabadszöveges számla feladását, miután a program tájékoztatásul ment egy másolatot. Nem módosíthatja a számla csak a Szabadszöveges számla javítása konfigurációs kulcs ki van választva. További tájékoztatás: Feladott szabadszöveges számla helyesbítése.
A képernyőt használó feladatok
Legfontosabb feladatok: Szabadszöveges számlák
Szabadszöveges számla beállítása
Feladott szabadszöveges számla helyesbítése
Kinnlevőségek tranzakció várakoztatásba helyezése
(DNK) Create and post a free text invoice for a public sector customer
(DNK) A fizetési bizonylatot a Szabadszöveges számla feladása
(FRA) Létrehozása és NGP kóddal szabadszöveges számla feladása
Számla-műveletek
Akciógomb |
Leírás |
|---|---|
Szerkesztés |
A szabadszöveges számla módosítása |
Eltávolítás |
A kijelölt szabadszöveges számla törlése. |
Szabadszöveges számla |
Szabadszöveges számla létrehozása. |
Kifizetési napló |
Nyissa meg a Kifizetési napló képernyőt, ahol megtekinthetők és fizetési naplóbejegyzések létrehozása. |
Fejlécnézet |
A fejléc és a fejléccel kapcsolatos adatok megjelenítése Gyorslapokon. |
Sorokat megjelenítő nézet |
A fejléc és a sor információk megtekintése együtt. A sorokat és a sorok részleteit megjelenítő lapokat kibontva további információkat jeleníthet meg a sorokkal kapcsolatban. |
Feladás |
Nyissa meg a Szabadszöveges számla feladása képernyőt, ahol feladási paramétereinek kiválasztása és a szabadszöveges számla feladása. Amikor erre a gombra kattint, akkor az analitikus napló bejegyzéssorai nem feltétlenül jelennek meg azonnal a Bizonylattranzakciók képernyőn. Ha a jogi személye az analitikus napló bejegyzéseinek kötegelt vagy aszinkron átmogatását használja, akkor késedelem jelentkezhet. Megjegyzés Ha a Feladás gomb nem érhető el, és a szervezet felülvizsgálati folyamat szükséges szabadszöveges számlák, a számla lehet, hogy nem lett elküldve vagy jóváhagyva. Ha nem a számla jóváhagyásra elküldött, kattintson a Küldés a munkafolyamat üzenetsávján látható. Elküldött számla állapotának megtekintéséhez kattintson a Műveletek > Előzmények megtekintése. |
Maintain titres de recette |
Nyissa meg a Maintain titres de recette képernyőt. |
Összegek felosztása |
Megtekintése vagy létrehozása a szabadszöveges számla költségeit és pénznemben történő pénznemkerekítés összegek a könyvelési felosztásokat. |
Felosztások megtekintése |
Nyissa meg a Könyvelési felosztások képernyő, amelyen megtekintheti a költségek pénzösszegek és minden sor a forrásbizonylat könyvelési felosztásainak. |
Analitikus napló |
Nyissa meg a Analitikus napló képernyő, amelyen megtekintheti a kijelölt számlasorok tartozó analitikus naplósorok. További tájékoztatás: Szabadszöveges számlák analitikus naplóinak megtekintése. |
Összesen |
Nyissa meg a Összegek képernyő, amelyen megtekintheti a korábbi az aktuális számla összegeit. Megtekintheti a vevőre, a követel, ha nincs megadva a hitelkeretet. |
Költségek |
Nyissa meg a Költségtranzakciók képernyőt, amelyen meg a költségek a kiválasztott számlához. |
Áfa |
Nyissa meg a Áfatranzakciók képernyőt, ahol megtekintése vagy módosítása a kijelölt számla adótartalma. |
Kifizetés ütemezése |
Nyissa meg a Kifizetés ütemezése képernyőt, ahol megtekintése vagy módosítása a kijelölt számlához tartozó fizetési ütemezést. |
Fizetés formátuma |
A kijelölt számla fizetési formátumának beállítása. |
Nyitott tranzakciók kiegyenlítése |
Nyissa meg a Nyitott tranzakciók kiegyenlítése képernyőt, ahol kiegyenlítheti a kijelölt tranzakció ki más tranzakciókkal. |
Számlanapló |
Nyissa meg a Számlanapló képernyő, amelyen megtekintheti az összes olyan vevői számlák, amelyek frissül, és a kiválasztott vevőhöz tartozó fel. |
Pénzforgalom |
Nyissa meg a Pénzforgalmi előrejelzések képernyő, amelyen megtekintheti a pénzforgalmi előrejelzéseket, amelyek révén tájékozódni lehet a likviditási követelményekről és a pénzforgalmi kivonatokról. |
Hiba szövege |
A kiválasztott sor hibáinak megjelenítése. A gomb nem érhető el, ha a rendszer nem észlelt hibákat. |
BLWI-kód módosítása |
Nyissa meg a BLWI-kód módosítása képernyőt. Megjegyzés (BEL) Ezzel a vezérlőelemmel csak a jogi személyek, akiknek elsődleges címe szerepel a Belgium, és csak akkor érhető el a Külkereskedelem konfigurációs kulcs ki van választva. |
Számla javítása |
Számla feladásának helyesbítést végez, válassza ki az okkódot, és a megjegyzések megadása. Válassza ki a dátumot, amikor a számla érvénytelenítve van, és végül Javított számla készítése. További tájékoztatás: Feladott szabadszöveges számla helyesbítése. Ez a gomb nem érhető el, ha a számla sztornírozva lett. Megjegyzés (ESP) A helyi jogi előírásoknak való megfelelés érdekében ezt a szolgáltatást csak azon jogi személyek használhatják, amelyek elsődleges címe nem Spanyolországban van, hanem bármely más országban/régióban. Spanyolországban a spanyol helyesbítési funkció használandó. |
Nyomtatás kezelése |
Nyissa meg a Nyomtatáskezelési beállítások képernyőt, ahol megtekinthetők, másolása és a tranzakció alapértelmezett nyomtatáskezelési beállításainak felülírása. Új nyomtatáskezelési példány is beállíthatja. A változtatásai csak a kiválasztott tranzakcióhoz. További tájékoztatás: Tranzakció nyomtatáskezelésének beállítása. |
Melléklet |
Egy kijelölt rekordhoz már hozzácsatolt dokumentumok megtekintése, vagy dokumentumok csatolása a kijelölt rekordhoz. |
Szabadszöveges számla fejléce
Ez a lap csak a képernyő sorokat megjelenítő nézetében jelenik meg.
Mező |
Leírás |
|---|---|
Vevőkód |
Adja meg a vevői számlát, amelyet a számla generál. |
Név |
A vevőkód, a számlához kapcsolódó vevő neve. |
Számlafogadó |
Adja meg a számlázott vevőkód. Ezt a számlát a vevő számláján eltérhet. Például egy vevő kap a számlán szereplő termékeket, de egy másik vevő fizetésére kötelezett. |
Név |
A számlához tartozó számlaszámot társított vevői számla neve. |
Egyszeri vevő |
Jelölje be ezt a jelölőnégyzetet, ha a nem számít, hogy újra kiállít egy számlát a vevő számára. |
Cím |
A kijelölt címre vonatkozó formázott információ megtekintése. Ez az a cím, amely megjelenik a nyomtatott dokumentumon. Az adott ország/régió formátumától függően az eredeti címrekord olyan információt is tartalmazhat, amely nem szerepel ebben a nézetben. |
Billing classification |
A fizetési kérelem osztályozása. Ezt az osztályozást a fizetési feltételek és feltételek, a számsorozatot és a számla feldolgozása szabályozza. Megjegyzés Ez a vezérlő csak akkor érhető el, ha az Public Sector konfigurációs kulcs ki van választva. |
Dátum |
A számla dátumának megadása. |
Számla |
Adja meg a számla azonosítója. |
Pénznem |
A számla pénznemének kiválasztása. |
Számlasorok
Ez a lap csak a képernyő sorokat megjelenítő nézetében jelenik meg.
Gomb |
Leírás |
|---|---|
Sor hozzáadása |
Számlasor hozzáadása. |
Eltávolítás |
A kijelölt számlasor eltávolítása. |
Custom fields |
További információk megtekintése, amelyek megadták, amikor a számla hozzá lett rendelve a kijelölt egyéni számlázási mező. Nem módosíthatja a szöveget számla feladását követően, kivéve, ha a Szabadszöveges számla javítása konfigurációs kulcs ki van választva. További tájékoztatás: Feladott szabadszöveges számla helyesbítése. Megjegyzés Ez a vezérlő csak akkor érhető el, ha az Public Sector konfigurációs kulcs ki van választva. |
Recalculate line amount |
A számlázási összeg az adott számlasorhoz tartozó újraszámítása a számítást a számlázási kód ismételt futtatásával. Ha erre a gombra kattint, a számlázási összeg frissül. A sorban nincs más értékeit módosítja. Megjegyzés Ez a vezérlő csak akkor érhető el, ha az Public Sector konfigurációs kulcs ki van választva. |
Összegek felosztása |
Nyissa meg az Könyvelési felosztások képernyőt, amelyen a kiválasztott tranzakcióhoz felosztási összegeket hozhat létre. További tájékoztatás: Könyvelési felosztások létrehozása szabadszöveges számlákhoz. |
Mező |
Leírás |
|---|---|
Billing code |
Automatikusan adja meg az alapértelmezett értékeket számlasorok számlázási kódjának kiválasztása. Ezek az értékek határozhatók meg a kijelölt számlázási kódot a Billing codes képernyőn. Csak érvényes számlázási kódok rendelt számlázási osztály kijelölt jelennek meg. Megjegyzés Ez a vezérlő csak akkor érhető el, ha az Public Sector konfigurációs kulcs ki van választva. |
Leírás |
A sor rövid leírásának megadása. Ez a leírás nyomtatásban szerepel a számlán. A kinyomtatott számlán megjelenő szöveg összege a számla beállítása határozza meg. Nem módosíthatja a Leírás számla feladását követően, kivéve, ha a Szabadszöveges számla javítása konfigurációs kulcs ki van választva. További tájékoztatás: Feladott szabadszöveges számla helyesbítése. |
Fő számla |
Adja meg a bevételi számlán, a rendszer a főkönyvbe az értékesítés feladásához használandó. Egy vevői jóváírás ellentranzakciójának számláját a teljes számlaösszeg az definiálhatók a Vevői feladási profilok a Kinnlevőségek képernyőn. Figyelmeztetés Ha a projekt hozzá rendelve a számlasor, és módosítja a projekt, a Fő számla mező frissül a számlához társított az új projektbe. Ha Ön nem még megtekintette a könyvelési felosztás, a sor megnyitásával a Könyvelési felosztások képernyőn, a projekt is módosítása megváltoztatja a főkönyvi számla a Könyvelési felosztások képernyőn. A változtatásokkal szemben megakadályozására, hogy a számlát, törölje a jelet a Főkönyvi számlaszám szerkesztésének engedélyezése a jelölőnégyzetet, ha a Kinnlevőségek paraméterei képernyőn. Megjegyzés Ez a mező értéke a számlázási kóddal szereplő valamelyik alapértelmezett érték, ha a mező csak akkor módosíthatja az Allow changes to ledger accounts jelölőnégyzet be van jelölve, a kijelölt számlázási kódok a Billing codes képernyőn. |
Áfacsoport |
Az áfacsoport a számlához. Az alapértelmezett értéke a kijelölt vevői számlához társított áfacsoport. Akkor adjon meg egy sort egy főkönyvi számlát, mielőtt egy sort, egy vevői számlához, és az alapértelmezett áfacsoport a vevői számlához megadott, az adott alapértelmezett áfacsoport felülírja az áfacsoport, amelyet már meg van adva a főkönyvi számla. A főkönyvi számla a sor egy eltérő áfacsoportot kell rendelkeznie, ha az áfacsoport manuálisan kell módosítani. Azt is megteheti megadhatja a sort a főkönyvi számla után a sor a vevői számlához. |
Cikkáfacsoport |
A cikk áfacsoportja a számlához. Ehhez a csoporthoz van megadva a Főkönyvi paraméterek képernyőn. A jelentés típusát adja fel a cikk áfacsoportja határozza meg, hogy az oszlop, amelyben megjelenik a tranzakciósor összege az Európai Unió (EU) értékesítési listához. A jelentéstípus beállítható Cikk, Szolgáltatás, vagy Befektetés, vagy a mező üresen is hagyható. |
Mennyiség |
A számlatételhez tartozó egységek számának megadása Ez a szám automatikusan szorozva az értéket a Egységár mező határozza meg a számlasor összege. Megjegyzés Nincs egységár ad meg, ha a mennyiség nem befolyásolja a számlasor összege. |
Egységár |
Megadása vagy megtekintése a számlasor egységár. Ez az összeg értéke automatikusan megszorozza a Mennyiség mező határozza meg a számlasor összege. Megjegyzés Ha a Összeg mezőben szereplő érték, amikor megadja az Egységár, a mennyiség és az egységárat automatikusan megszorozza a számlasor összege meghatározásához. A pozitív összeget a 0 (nulla) módosítja az egységárat, ha a számlasor összege változatlan marad. Csak egy egységárat nullánál nagyobb hatással van a sor összege. Az egységár a számlázási kód határozza meg, ha ez a mező csak akkor módosíthatja az Allow changes on invoice jelölőnégyzet be van jelölve, a kijelölt számlázási kódok a Billing code képernyőn. Akkor is, ha nem módosítja az egységárat, frissítheti a számlasor összege módosítja a mennyiséget. |
Összeg |
A számlasor összege áfa nélkül, a pénznemben, amely a számla ki van jelölve. Ezt az összeget automatikusan található értékek alapján meghatározható a Mennyiség és Egységár mezők. Ha manuálisan módosítja, akkor ebben a mezőben szereplő összeget a Mennyiség mező nincs bejelölve. Megjegyzés Ez a mező értéke határozza meg a számlázási kód, ha ez a mező csak akkor módosíthatja az Allow changes on invoice jelölőnégyzet be van jelölve, a kijelölt számlázási kódok a Billing code képernyőn. |
Soradatok
Ez a lap csak a képernyő sorokat megjelenítő nézetében jelenik meg.
Lap |
Mező |
Leírás |
|---|---|---|
Általános |
Számla szövege |
Adja meg a szöveg kívánt meg fog jelenni a kijelölt sorra vonatkozóan a számlán. Ha a számlázási kóddal jelölt ki, a szöveg bekerül, és nem lehet módosítani. |
Amount details |
A kijelölt számlasor összegének részletei A kijelölt számlázási kódot az alapértelmezett érték van megadva a Billing code képernyőn. Megjegyzés Ez a mező csak akkor módosíthatja az Public Sector konfigurációs kulcs ki van jelölve, és ha a Allow changes on invoice jelölőnégyzet be van jelölve, a kiválasztott számlázási kód a a Billing code képernyőn. |
|
Tárgyi eszköz száma |
Válassza ki a tranzakcióhoz kapcsolódó tárgyi eszköz számát. |
|
Értékmodell |
A kijelölt tárgyi eszközhöz rendelt értékmodell. |
|
Dimenziószámla |
A számlasor dimenziószámlája. Ez a számla elektronikus számlázás esetén használatos. Megjegyzés (DNK) Ez a mező akkor érhető el, csak akkor, ha van megadva információ a EAN-kód mezőt annál a számlához kapcsolódó vevőkód. Ezenkívül a mező akkor használható, csak a jogi személyek, akiknek elsődleges cím Dániában van. |
|
Okok |
Okkód |
A tranzakció okának kiválasztása. A lista tartalmaz minden számlatípusa okkódok Vevő vagy Főkönyv. A tárgyi eszköz van rögzítve, a sor, ha a lista tartalmazza az összes számlatípusa okkódok Vevő, Aktívák, vagy Főkönyv. További tájékoztatás: Okok (képernyő). |
Okra vonatkozó megjegyzés |
Adja meg az OK leírása. Ha még az okra vonatkozó megjegyzés megadása előtt kiválasztja az okkódot, akkor az okkódnál megadott alapértelmezett megjegyzés jelenik meg. A Megjegyzés módosítható. |
|
Külkereskedelem |
Teljes súly |
Adja meg az összesített súlya, kilogramm, a cikkekről, amelyeket a sor jelölik. |
Projektazonosító |
Válassza ki azt a projektet, amelyhez az adott számlasorhoz tartozó egyedi azonosítója. Figyelmeztetés Ha megváltoztatja a projektet, ha a megadott projekt-kapcsolatok a Főkönyvi feladás beállítása képernyőn, a Fő számla mező frissül a számlához társított az új projektbe. Ha Ön nem még megtekintette a könyvelési felosztás, a sor megnyitásával a Könyvelési felosztások képernyőn, a projekt is módosítása megváltoztatja a főkönyvi számla a Könyvelési felosztások képernyőn. Ha módosítja a projekt módosítását megakadályozására, hogy a számla, törölje a jelet a Főkönyvi számlaszám szerkesztésének engedélyezése a jelölőnégyzetet, ha a Kinnlevőségek paraméterei képernyő. Megjegyzés
|
|
Kategória |
A könyvelési felosztási sorokat a projektben megadott alapértelmezett kategória kiválasztása. Figyelmeztetés Ha megváltoztatja a kategória, ha kapcsolatok meg vannak határozva a Főkönyvi feladás beállítása képernyőn, a Fő számla mező frissül a számlához társított az új kategória. Ha Ön nem még megtekintette a könyvelési felosztás, a sor megnyitásával a Könyvelési felosztások képernyőn, a kategóriát is módosítása megváltoztatja a főkönyvi számla a Könyvelési felosztások képernyőn. Megakadályozására, hogy a számla a kategória módosításakor módosítását, törölje a jelet a Főkönyvi számlaszám szerkesztésének engedélyezése a jelölőnégyzetet, ha a Kinnlevőségek paraméterei képernyőn. Megjegyzés
|
|
Finanszírozási forrás |
A vevő vagy másik entitás, amely a projekt bevételek. Ez a mező általában van kitöltve, a rendszer. Megjegyzés Ez a mező akkor érhető el, csak akkor, ha a Projekttel kapcsolatos mezők megjelenítése szabadszöveges számlákon jelölőnégyzet be van jelölve, a a Kinnlevőségek paraméterei képernyőt, és ha a projekt és a vevői számla alatt számlázott több finanszírozási források. |
|
Származási ország/terület |
A szállítás kiinduló célországának/területének megadása. |
|
Származás helye (állam) |
A szállítás kiindulási államának meghatározása. |
|
Árucikk |
A cikk kódja az Intrastat-jelentéshez. A további tudnivalókat lásd: Intrastat (képernyő). |
|
NGP |
Francia nemzeti cikk egyjegyű kód kiválasztása. Megjegyzés (FRA) Ez a vezérlő csak franciaországi elsődleges címmel rendelkező jogi személyek számára elérhető. |
|
Szállítás |
Az aktuális rendelés szállítási mód megadása. Ez a mező az Intrastat-jelentésekhez használatos. |
|
Tranzakció kódja |
Az aktuális tranzakciókód azonosítója. Ez a mező az Intrastat-jelentésekhez használatos. |
|
Kikötő |
Az a kikötő, ahol az aktuális rendelést hajóra rakják van ütemezve. Ez a mező az Intrastat-jelentésekhez használatos. A további tudnivalókat lásd: Intrastat (képernyő). |
|
Statisztikai eljárás |
Az aktuális statisztikai eljárás kódja. |
|
Pénzügyi dimenziók sora |
Sablon azonosítója |
Válassza ki az alapértelmezett sablont, amely megadja a tranzakció összegeinek elosztásához használandó pénzügyi dimenziókat. A sablon adatai az alapértelmezett dimenzióértékeket megjelenítésére szolgálnak. A sablonokat a Pénzügyi dimenzió alapértelmezett sablonjai képernyőn lehet beállítani. |
Pénzügyi dimenziók |
A Pénzügyi dimenziók képernyőn megadott pénzügyi dimenzióértékek. |
|
Hol használható a(z) %1 dimenzió |
A számlastruktúrák és speciális szabálystruktúrák, amelyek a Pénzügyi dimenziók vagy Alapértelmezett pénzügyi dimenziók mezőcsoportban kiválasztott pénzügyi dimenziókat használják. Megjegyzés A mező neve a Pénzügyi dimenziók vagy Alapértelmezett pénzügyi dimenziók mezőcsoport beállításától függ. |
|
Titre de recette |
Titre |
A titre, amely a számlasor hozzá van rendelve. Számlasorok csoportjából vizsgálandó és bordereaux de titre a Maintain titres de recette képernyőn. |
Bordereau de titre |
A bordereau de titre, amely a számlasor hozzá van rendelve. Számlasorok csoportjából vizsgálandó és bordereaux de titre a Maintain titres de recette képernyőn. |
|
Date of issue |
Ha a számlasor rendelték a titre dátuma. Megjegyzés Ha a számlasor magában foglalja a kiadás dátuma, de nem tartalmaz egy titre száma, ez azt jelzi, hogy a könyvelő visszautasítja a titre, és az igazgató még nem rendelt titre új számot. |
|
Budgetary account |
Az összesítő számla, amely a számlasor hozzá van rendelve a titre társított. |
|
Director authorization status |
Az engedélyezési állapota, amely az igazgató a titre rendelve. Nincsenek a lehetséges értékek:
|
|
Director |
A felhasználó, aki az igazgató hozzárendelt engedélyezési állapota. |
|
Director date and time |
Dátuma és időpontja, amikor az igazgató engedélyezési állapotot rendeli hozzá. |
|
Accountant acceptance status |
A könyvelő hozzárendelt, a titre elfogadási állapota. Nincsenek a lehetséges értékek:
|
|
Accountant |
A felhasználó, aki a könyvelő elfogadása az állapotot kapja. |
|
Accountant date and time |
A dátum és időpont, amikor a könyvelő elfogadási állapotot rendeli hozzá. |
|
Memo |
Magyarázatot, illetve szöveg titre állapotával kapcsolatos. |
Általános
Ez a lap csak a képernyő fejlécet megjelenítő nézetében jelenik meg.
Mező |
Leírás |
|---|---|
Dátum |
A számla dátumának megadása. |
Esedékesség |
Adja meg, amikor a számla esedékességének dátuma. |
Készpénzfizetési engedmény dátuma |
Az utolsó dátum amelyen jogosult a kifizetés készpénzfizetési engedményt. |
Pénznem |
A számlán megadott pénznem. |
Feladási profil |
Adja meg a feldolgozás alatt álló számlához használandó feladási profil. Megjegyzés Ha a Feladásdefiníciók használata jelölőnégyzet be van jelölve a Főkönyvi paraméterek képernyőn, társítani lehet feladásdefiníciók a szabadszöveges számla tranzakcióinak a Tranzakció-feladásdefiníciók képernyőn. További tájékoztatás: Meghatározások feladása. |
Számsorozatcsoport |
Válassza ki az azonosítója, amely be van állítva a számsorozatot a Számsorozatcsoportok képernyőn. |
Feladva |
Ha ez a jelölőnégyzet be van jelölve, a számla fel van adva. |
Számla |
A számla azonosítója. |
Kiadás dátuma |
Ha egy megadott dátumig várakoztatni kívánja a tranzakciót, adja meg azt a dátumot. A tranzakció még mindig módosítani lehet, és a megadott dátumra vagy annál a tranzakció feladható. Ha ezt a mezőt üresen hagyja, a tranzakció feladható bármely időpontban. Megjegyzés A mező tartalmának törlésével feloldhatja a várakoztatást. |
Ismétlődés azonosítója |
Ha az ismétlődő számla sem jött létre az egyidejűleg létrehozott ismétlődő számlák csoportjához rendelt azonosító. További tájékoztatás: Kulcsfontosságú feladatok: ismétlődő szabadszöveges számlák. |
Áfacsoport |
Az Áfacsoport az aktuális számlasorhoz. Az alapértelmezett értéke a kijelölt vevői számlához társított áfacsoport. |
Cikkáfacsoport |
A cikk áfacsoportja az aktuális számlasorhoz. Az alapértelmezett érték forrása a Fő számlák - számlatükör: %1 képernyő vagy a Főkönyvi paraméterek képernyőn. Megjegyzés Ha a Public Sector konfigurációs kulcs ki van jelölve, akkor a cikk áfacsoportja is meg lehet határozni a számlázási kóddal, amely arra szolgál, a számla sorában. |
Adószám |
Az adószám. Ezt a számot a szállító statisztikai kivonatokhoz használja. |
Dokumentum dátuma |
A számla a dokumentum dátumának megadása. Ha a számlát már feladták, ez a dátum nem módosítható. Vevői és szállítói számlák rögzítésekor általában a számla tényleges dátumát használják feladási dátumként. Mind a határidőt, mind a készpénzfizetési engedmény dátumát ebből a dátumból számítják. Bizonyos esetekben előfordulhat, hogy kell kiszámítania a határidőt és a készpénzfizetési engedmény dátumát, a feladási dátumtól eltérő dátum alapján. |
Listakód |
Az EU értékesítési lista szerepel listakód. |
Szállítási feltételek |
Az aktuális szabadszöveges számla szállítási feltételei, például a FOB (free on board – ingyen hajóra rakva) vagy CIF (cost, insurance, freight – költség, biztosítás, fuvardíj). Adja meg a szállítási feltételek, szállítási a tulajdonosváltással és a szállítási költségekkel kapcsolatos feltételeket. A szállítási feltételek állíthatók be a Szállítási feltételek képernyőn. |
Hely |
A szállítási hely neve. |
Ország/terület a szállításhoz |
Az ország/terület a szállításhoz. |
Állam a szállításhoz |
A szállítási cél állama. |
Szállítási megye |
A szállítási régió meghatározása. Megjegyzés Az Egyesült Államokban ez a terület a megye. |
Cím |
A kijelölt címre vonatkozó formázott információ megtekintése. Ez az a cím, amely megjelenik a nyomtatott dokumentumon. Az adott ország/régió formátumától függően az eredeti címrekord olyan információt is tartalmazhat, amely nem szerepel ebben a nézetben. |
Vevő
Ez a lap csak a képernyő fejlécet megjelenítő nézetében jelenik meg.
Mező |
Leírás |
|---|---|
Vevőkód |
Adja meg a vevői számlát, amelyet a számla készül. |
Név |
A vevői számlához társított neve. |
Egyszeri vevő |
Jelölje be ezt a jelölőnégyzetet, ha a nem számít, hogy újra kiállít egy számlát a vevő számára. |
Cím |
A kijelölt címre vonatkozó formázott információ megtekintése. Ez az a cím, amely megjelenik a nyomtatott dokumentumon. Az adott ország/régió formátumától függően az eredeti címrekord olyan információt is tartalmazhat, amely nem szerepel ebben a nézetben. |
Számlafogadó |
A számlázott vevőkód. Ezt a számlát a vevő számláján eltérhet. Például egy vevő kaphat a számlán szereplő termékeket, de lehet, hogy egy másik vevő fizetésére kötelezett. |
Név |
A neve, amely a számla kapcsolódik. |
Átvevő |
A rendelést fogadó alkalmazott. |
Nyelv |
A kiválasztott vevőhöz tartozó a számlákon és egyéb dokumentumokon használt nyelv. |
Munkafolyamat állapota |
A számla ellenőrzési folyamata az aktuális állapota. További tájékoztatás: Munkafolyamat-előzmények (képernyő). |
Vevői igénylés |
A vevői igénylés számát. |
Vevői hivatkozás |
A vevő hivatkozása. |
Kapcsolattartó |
A vevő elsődleges kapcsolattartója |
Sorspecifikus |
Ha ez a jelölőnégyzet be van jelölve, akkor a képernyő alsó panelén szereplő minden egyes számlasorban meg kell határoznia az elektronikus számlázáshoz használt dimenziószámlát. Ha nincs bejelölve ez a jelölőnégyzet, akkor meg kell adnia a számlafejlécben a dimenziószámlát. Megjegyzés (DNK) Ez a mező akkor érhető el, csak akkor, ha van megadva információ a EAN-kód mezőt annál a számlához kapcsolódó vevőkód. Ezenkívül a mező akkor használható, csak a jogi személyek, akiknek elsődleges cím Dániában van. |
Dimenziószámla |
A szabadszöveges számla fejlécének dimenziószámlája. Ez a számla elektronikus számlázás esetén használatos. Megjegyzés (DNK) Ez a mező akkor érhető el, csak akkor, ha van megadva információ a EAN-kód mezőt annál a számlához kapcsolódó vevőkód. Ezenkívül a mező akkor használható, csak a jogi személyek, akiknek elsődleges cím Dániában van. |
Cím
Ez a lap csak a képernyő fejlécet megjelenítő nézetében jelenik meg.
Gomb |
Leírás |
|---|---|
Cím hozzáadása |
Nyissa meg a Cím képernyőt, ahol új címrekord adhat hozzá. |
Egyéb cím |
Nyissa meg a Cím kijelölése képernyőt, ahol be lehet állítani egy meglévő címrekord. |
Mező |
Leírás |
|---|---|
Számla neve |
Név vagy a számlázási címhez tartozó jogi személy neve. |
Számlázási cím |
Válassza ki azt a címet, amely a kiválasztott számlához használandó. |
Cím |
A kijelölt címre vonatkozó formázott információ megtekintése. Ez az a cím, amely megjelenik a nyomtatott dokumentumon. Az adott ország/régió formátumától függően az eredeti címrekord olyan információt is tartalmazhat, amely nem szerepel ebben a nézetben. |
Kifizetés
Ez a lap csak a képernyő fejlécet megjelenítő nézetében jelenik meg.
Mező |
Leírás |
|---|---|
Pénznem |
A számlán megadott pénznem. |
Árfolyam |
A számlán megadott pénznem árfolyama. |
Másodlagos árfolyam |
A másodlagos árfolyam a számlán megadott pénznem. |
Leírás |
Az átváltási árfolyam leírása. |
Pénznem |
A számlán megadott pénznem. |
Fizetési feltételek |
Adja meg a által előállított fizetési kód a Fizetési feltételek képernyőn. |
Fizetési mód |
A vevőhöz választott fizetési mód a Vevők képernyőn. Az aktuális számlához tartozó fizetési mód módosítása |
Kifizetési előírás |
Adja meg a segítségével generált kifizetési meghatározás kódját a Fizetési módok - vevők képernyőn. (Kattintson a Kinnlevőségek > Beállítás > Kifizetés > Fizetési módok.) |
Bankszámla |
A vevő bankszámlájának azonosítója. |
Kifizetés ütemezése |
A fizetési ütemezés számlázása esetén használandó. |
Készpénzfizetési engedmény |
Adja meg a használatával létrehozott készpénzengedmény-kódnak az Készpénzfizetési engedmények képernyőn. (Kattintson a Kinnlevőségek > Beállítás > Kifizetés > Készpénzfizetési engedmények.) |
Kapcsolódó fizetési melléklet a szabadszöveges számlán. |
Válassza ki a fizetési bizonylatot, amelyet ki szeretné nyomtatni a szabadszöveges számlához. Válasszon a következő lehetőségek közül:
Megjegyzés (DNK) Ez a vezérlő csak dániai elsődleges címmel rendelkező jogi személyek számára elérhető. |
Engedmény százaléka |
A tranzakcióra vonatkozó százalékos kulcs, amely megadja a tranzakció készpénzfizetési engedményét. Megjegyzés (BEL) Ez a vezérlő csak belgiumi elsődleges címmel rendelkező jogi személyek számára elérhető. |
Pénzügyi dimenziók
Ez a lap csak a képernyő fejlécet megjelenítő nézetében jelenik meg.
Mező |
Leírás |
|---|---|
Sablon azonosítója |
Válassza ki az alapértelmezett sablont, amely megadja a tranzakció összegeinek elosztásához használandó pénzügyi dimenziókat. A sablon adatai az alapértelmezett dimenzióértékeket megjelenítésére szolgálnak. A sablonokat a Pénzügyi dimenzió alapértelmezett sablonjai képernyőn lehet beállítani. |
Pénzügyi dimenziók |
A Pénzügyi dimenziók képernyőn megadott pénzügyi dimenzióértékek. |
Hol használható a(z) %1 dimenzió |
A számlastruktúrák és speciális szabálystruktúrák, amelyek a Pénzügyi dimenziók vagy Alapértelmezett pénzügyi dimenziók mezőcsoportban kiválasztott pénzügyi dimenziókat használják. Megjegyzés A mező neve a Pénzügyi dimenziók vagy Alapértelmezett pénzügyi dimenziók mezőcsoport beállításától függ. |
Korrekciók
Ez a lap csak a képernyő fejlécet megjelenítő nézetében jelenik meg.
Ez a lap csak akkor érhető el, ha a Szabadszöveges számla javítása konfigurációs kulcs ki van választva.
Mező |
Leírás |
|---|---|
Okkód |
A tranzakció okának kiválasztása. A lista tartalmaz minden számlatípusa okkódok Vevő vagy Főkönyv. A tárgyi eszköz van rögzítve, a sor, ha a lista tartalmazza az összes számlatípusa okkódok Vevő, Aktívák, vagy Főkönyv. További tájékoztatás: Okok (képernyő). |
Megjegyzések |
A szabadszöveges számla javításról megadott megjegyzések. |
Kapcsolódó számlák |
A kijelölt számlához kapcsolódó számlák. A következő számlatípusok is szerepelhet:
|
Lásd még
Szabadszöveges számla munkafolyamatok – ismertető
Számviteli elosztása (képernyő)
Kinnlevőségek paraméterei (képernyő)
Vevői feladási profilok (képernyő)
Nyomtatása a vevői számla (képernyő)
Fizetési feltételek (képernyő)
Kereskedelmi megállapodások (képernyő)
Szabadszöveges számla jelentés (FreeTextInvoice)
Bejelentések: Az ismert problémák és a legutóbbi javítások megtekintéséhez használja a problémakeresőt a Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS) oldalon.