Csekk (képernyő)
Alkalmazási terület: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Kattintson a Készpénz- és bankkezelés > Közös > Bankszámlák.
– vagy –
Kattintson a Készpénz- és bankkezelés > Közös > Csekkek. Válassza ki a bankszámlához. Kattintson a műveletek ablaktábla Kifizetések kezelése lap > Kapcsolódó információcsoport > Csekkek.
Ezen a képernyőn csekkeket lehet létrehozni, megjeleníteni és kezelni.
A megjelenített információk nem módosíthatja, de törlése, megszakítja a csekkekkel végrehajtott kifizetések, és Csekkek létrehozása.
A képernyőt használó feladatok
Fizetések nyomtatása nem átruházható csekkekként
3
A következő táblázatok a képernyőn látható vezérlőelemek leírását tartalmazzák.
.gif "Aa588011.collapse_all(hu-hu,AX.60).gif")
3
3 |
Leírás |
|---|---|
A csekklista megjelenítése.
|
|
Az Áttekintés lapon kiválasztott csekkel kapcsolatos további információk megjelenítése. |
|
Átutalás |
A kifizetések fogadására helyét és a levelezési cím a helyen megadott nevének megjelenítése. Ez a levelezési cím átutalások és ellenőrzések nyomtatott. |
Gombok
Gomb |
Leírás |
|---|---|
Számlák |
A kiválasztott csekkel kifizetett számlák megtekintése a Áttekintés fülre. |
Tranzakciók |
Az adott csekkhez kapcsolódó banki tranzakciók megjelenítése. |
Bizonylat |
Az adott csekkhez kapcsolódó főkönyvi tranzakciók megjelenítése. |
Csekkek törlése |
A Létrehozva állapotú csekkek törlése. Ezek az ellenőrzések létrehozott, de még fel nem használt. |
Kifizetés sztornírozása |
A kiválasztott csekkel történik kifizetés visszavonása. Ez a gomb csak Fizetve állapotú csekkeknél használható. Megjegyzés Ha olyan kifizetést sztorníroz, amelyet egy vagy több számlával egyenlítettek ki egy másik vállalatban, akkor a program sztornírozza a megfelelő kiegyenlítési rekordokat és tranzakciókat. Ez a gomb csak akkor érhető el, ha a kiválasztott csekket abból a vállalatból nyomtatták, amelybe jelenleg be van jelentkezve. |
Csekkek létrehozása |
Hozzon létre egy vagy több ellenőrzéseket. |
Csekk másolatának nyomtatása |
A kifizetések nem átruházható ellenőrzések nyomtatási másolatait. Megjegyzés Ez a gomb csak akkor használható, ha a kijelölt nem a Fizetések másolatainak engedélyezése: jelölőnégyzetet a Bank paraméterei űrlapon, ha az Ellenszámla típusa Bank, és ha az ellenőrzés összeg nagyobb, mint nulla. További tájékoztatás: Készpénz- és bankkezelési paraméterek (képernyő) és Naplóbizonylat - Szállító kifizetési napló (képernyő). |
Mezők
Mező |
Leírás |
|---|---|
Bankszámla |
A csekkhez tartozó bankszámla. |
Dátum |
A feladás dátuma. |
Csekk száma |
A csekk száma. |
Állapot |
A csekk állapota.
Status Leírás
Létrehozva A csekkszámozás módjára van Rögzített, és az ellenőrzések létrehozott kattintva a Csekkek létrehozása gombra.
Üres A csekk nem kerül felhasználásra a csekkek nyomtatásakor.
Fizetve A csekk elő van állítva, vagy elő van állítva és fel van adva.
Érvénytelen A csekk el lett utasítva, az a Kifizetés átutalása űrlap.
Megszakítva
A csekk a feladás után vissza lett vonva.
Megjegyzés Egy jelölőnégyzetet, kattintson a Kifizetés sztornírozása.
Visszavonásra vár
A csekkhez egy sztornírozást rögzítettek, amely jóváhagyásra vár a Csekksztornírozások naplóban.
Megjegyzés Ez az állapot akkor használja, csak ha a Ellenőrzési folyamat alkalmazása a kifizetések sztornírozásakor jelölőnégyzet be van jelölve a Bank paraméterei űrlap. |
Átvevő |
A csekk fogadási számlaszáma. |
Pénznem |
A csekken alkalmazott pénznem. |
Összeg |
A csekken szereplő összeg. |
Alany típusa |
A csekk kedvezményezettjének típusa. |
Kedvezményezett neve |
A csekken szereplő kedvezményezett neve. |
Vállalati számlák |
A csekkes kifizetéshez kapcsolódó vállalat. |
Bizonylat ( Kifizetés ) |
A kifizetési bizonylat száma. |
Okkód |
Az okkódot, amelyet a kiválasztott megfordult a jelölőnégyzetet, ha van ilyen. Bővebb információ:Fizetési visszaírásának (képernyő). |
Okra vonatkozó megjegyzés |
A megadott amikor megfordult a jelölőnégyzetet, ha bármely okból leírása. Bővebb információ:Fizetési visszaírásának (képernyő). |
Dátum ( Bizonylat ) |
A bizonylat dátuma. |
Bizonylat ( Bizonylat ) |
A főkönyvben szereplő bizonylatszám. |
Létrehozás dátuma és időpontja |
A rekord létrehozásának dátuma és ideje. |
Létrehozta |
Az a felhasználó, aki a rekordot létrehozta. |
Módosított dátum és idő |
A rekord legutóbbi módosításának időpontja. |
Módosította |
A rekordot legutóbb módosító felhasználó. |
Átutalás helye |
A hely átutalások fogadására megadott neve. |
Cím |
A levelezési cím átutalások és ellenőrzések nyomtatott. |
Lásd még
Szállítónak teljesített kifizetések megtekintése
Bejelentések: Az ismert problémák és a legutóbbi javítások megtekintéséhez használja a problémakeresőt a Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS) oldalon.