Készpénz- és bankkezelési paraméterek (képernyő)

Cikk
10/19/2018

Alkalmazási terület: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Kattintson a Készpénz- és bankkezelés > Beállítás > Készpénz- és bankkezelési paraméterek.

Ebben a témakörben a Microsoft Dynamics AX előző verzióiból származó, emberi fordítással készült tartalom szerepel, azonban a témakör bizonyos részei gépi fordítással, emberi beavatkozás nélkül készültek. A szöveget „adott állapotában” bocsátjuk rendelkezésre, és a hibamentességért nem vállalunk garanciát. A fordítás kifejezésbeli, mondattani vagy nyelvtani hibákat tartalmazhat. A Microsoft nem vállal felelősséget a témakörben szereplő téves fordításból vagy annak használatából adódó bármilyen pontatlanságért, hibáért vagy kárért.

Ezen a képernyőn állíthatja be a jogi személy készpénz és bankkezelés paramétereinek. Segítségével is a képernyőn a banki bizonylatok az automatikus számozásához használt számsorozatok kiválasztása és a szállítók és Vevők jövőben esedékes csekkek beállítása.

A képernyőt használó feladatok

Ellenőrzési folyamat beállítása sztornírozásokhoz és érvénytelenítésekhez

Legfontosabb feladatok: Akkreditív vagy importbeszedvény a cikkek importálásához

Legfontosabb feladatok: Akkreditív az áruexporthoz

Fizetések nyomtatása nem átruházható csekkekként

Navigálás a jelentésben

A következő táblázatok a képernyőn látható vezérlőelemek leírását tartalmazzák.

Hivatkozások

Hivatkozás	Leírás
Általános	Állítsa be, vagy módosítsa az általános paraméterek, és akkreditívek és garancialevelek paramétereinek.
Banki egyeztetés	Megtekintése vagy módosítása a banki egyeztetés részletei.
Jövőben esedékes csekkek	A vevő és szállító jövőben esedékes csekkek beállított, akkor engedélyezi a jövőben esedékes csekk tranzakciókat is feladja, és adja meg a szállítók és vevők tranzakció-feladásainak elszámolószámlák.
Számsorozatok	Az egyes hivatkozások számsorozatának kiválasztása vagy módosítása.

Gomb

Gomb	Leírás
Banks	A banki kivonat fájlok támogatott bankok részleteinek megtekintése.

Mezők

Mező	Leírás
Elégtelen fedezet	Válassza ki a banki tranzakciótípus elégtelen fedezet (NSF) szolgál.
Csekkek engedélyezése banki és főkönyvi számlákhoz	Jelölje be ezt a jelölőnégyzetet ahhoz, hogy ellenőrzi, hogy a banki vagy főkönyvi számlára nyomtatni. Megjegyzés Ha bejelöli ezt a jelölőnégyzetet, és ki is választhat Főkönyv vagy Bank a a Számla típusa mezőjét a Általános lapján egy kifizetésinapló-sor a kötelezettségek, a Kedvezményezett neve mező jelenik meg a Kifizetés lapon a kijelölt kifizetésinapló-sor.
Csekkek újrahasználatának engedélyezése	Jelölje be ezt a jelölőnégyzetet ahhoz, hogy a csekkszámok újbóli felhasználását. Például ha nyomtatás során megsérül, kinyomtathatja ugyanazt a csekkszámot új csekken. Az eredeti csekk adatait a rendszer érvényteleníti, és helyette az újranyomtatott csekk adatait alkalmazza. Megjegyzés (USA) Ez a vezérlő csak egyesült államokbeli elsődleges címmel rendelkező jogi személyek számára elérhető.
Ellenőrzési folyamat alkalmazása a kifizetések sztornírozásakor	A jelölőnégyzet bejelölésével kötelezővé teheti, hogy bankcsekk-sztornírozási vizsgálni a Csekksztornírozások a naplóban feladás előtt. Ha a jelölőnégyzet nincs bejelölve, a sztornírozás feladása azonnal megtörténik, amikor rákattint Kifizetés sztornírozása a a Csekk képernyőn.
Ellenőrzési folyamat a letéti jegyek kifizetésének sztornírozásakor	A jelölőnégyzet bejelölésével kötelezővé teheti, hogy letéti jegy kifizetések visszavonások vizsgálni a Letétijegy-kifizetések visszavonása a naplóban feladás előtt. Ha a jelölőnégyzet nincs bejelölve, a visszavonás feladása azonnal megtörténik, amikor rákattint Kifizetés érvénytelenítése a a Letéti jegy képernyőn.
A kifizetési sztornírozások okát kötelező megadni.	Jelölje be ezt a jelölőnégyzetet, a kifizetés sztornírozásának feladása előtt okkódot kell kiválasztani.
A letétijegy-kifizetések sztornírozásának okát kötelező megadni.	Jelölje be ezt a jelölőnégyzetet, hogy a kötelező kiválasztani az okkódot a letétijegy-kifizetés törlése feladása előtt.
Ellenőrző tranzakció létrehozásának engedélyezése az inaktív bankszámláknál:	Jelölje be ezt a jelölőnégyzetet bejelölésével engedélyezheti a felhasználóknak az ellenőrző tranzakciók végzését az inaktív szállítói bankszámlára és a vevői bankszámlák létrehozása.
Fizetések másolatainak engedélyezése:	Jelölje be ezt a jelölőnégyzetet bejelölésével engedélyezheti a felhasználóknak a Fizetések másolatainak nyomtatását. Elektronikus kifizetések, kötelezvények és csekkek e kifizetések belefoglalása A fizetési példányokat a rendszer nem átruházható csekkek, amellyel kiegyenlíthetők a szállítóknak rendezése nyomtatja.
A banki hitelkeret tűréshatára	A felhasználó értesítése a feladott kifizetési napló hatására egy egyenleg meghaladja a hitelkeret-túllépés módjának kiválasztása. Válasszon a következő lehetőségek közül: Nincs– Nem veszi figyelembe a hitelkeretet. Figyelmeztetés– Figyelmeztetést jelenít meg a hitelkeret túllépésekor, de a folyamat folytatásához. Hiba– Hibaüzenet jelenik meg a hitelkeret túllépésekor, és leállítja a folyamatot.
Importakkreditív engedélyezése	Jelölje be ezt a jelölőnégyzetet, az akkreditív importálása funkció aktiválása a szállítókhoz.
Exportakkreditív engedélyezése	Jelölje be ezt a jelölőnégyzetet, a Akkreditív exportálása funkció aktiválása a vevőkhöz.
Garancialevél engedélyezése	Jelölje be ezt a jelölőnégyzetet ahhoz, hogy a Garancialevél funkció.
Tranzakciónapló	Válassza ki a garancialevél feladásához. A napló típusú naplót kell Napi. Ez a mező csak akkor érhető el, ha a Garancialevél engedélyezése jelölőnégyzet be van jelölve.
Kivonatsor mennyiségének megjelenítése tartozik/követel oszlopokban	A jelölőnégyzet bejelölésével a sorösszegek a tartozik és követel tételek megjelenítése a két oszlopban válassza ki a Banki kivonatsorok képernyőn.
Dátumeltérés ellenőrzése	Jelölje be ezt a jelölőnégyzetet, adja meg, amelyek megfelelnek az előtt kell végrehajtani a banki kivonat egyeztetése manuális napok száma.
Tranzakciótípus leképezésének ellenőrzése	Jelölje be ezt a jelölőnégyzetet, hogy a tranzakciótípus a banki kivonat egyik sora hozzá van rendelve a tranzakciótípus a banki bizonylat sor ellenőrzéséhez.
Hivatkozás	Válasszon ki egy számsorozatot referenciakulcsot.
Jövőben esedékes csekkek engedélyezése	Jelölje be ezt a jelölőnégyzetet, hogy lehetővé tegye a jövőben esedékes csekkek használandó.
Naplóbejegyzések feladása a jövőben esedékes csekkekhez	Jelölje be ezt a jelölőnégyzetet, az elszámolási számlákra, szállító vagy vevő pénzügyi tranzakciók feladása és átvitele. Ha nem jelöli be ezt a lehetőséget, a jövőben esedékes csekkek adatainak regisztrálva van, de a pénzügyi tranzakciók fel nem adott.
Elszámolási számla a kiállított csekkekhez	A szállítók által kiadott a jövőben esedékes csekkek elszámolási számla kiválasztása. Az elszámolási számla olyan ideiglenes számla, amely a jövőben esedékes csekkek összegeit tartalmazza. Ez a mező csak akkor érhető el, ha be van jelölve a Naplóbejegyzések feladása a jövőben esedékes csekkekhez négyzet.
Elszámolási számla a fogadott csekkekhez	A vevőktől kapott a jövőben esedékes csekkek elszámolási számla kiválasztása. Ez a mező csak akkor érhető el, ha be van jelölve a Naplóbejegyzések feladása a jövőben esedékes csekkekhez négyzet.
Általános napló bejegyzések elszámolásához	Válassza ki a jövőben esedékes csekk tranzakciók kiegyenlítéséhez használt napló. Ez a mező csak akkor érhető el, ha be van jelölve a Naplóbejegyzések feladása a jövőben esedékes csekkekhez négyzet.
Jövőben esedékes csekkek átvezetése ebbe a szállítói kifizetési naplóba	Válassza ki, hogy a jövőben esedékes csekk tranzakciókat rögzít a szállítói kifizetési naplóhoz. Ez a mező csak akkor érhető el, ha be van jelölve a Naplóbejegyzések feladása a jövőben esedékes csekkekhez négyzet.
Adóelőleg-elszámolási számla	Elszámolási számla a nem realizált adóelőleg szállítók feladott kiválasztása.
Számsorozat kódja	Az egyes hivatkozásokhoz ehhez a jogi személyhez tartozó számsorozat kiválasztása. Használja a Számsorozatok a képernyőn számsorozat-kódok meghatározásához. További tájékoztatás: Számsorozatok (képernyő).

Bejelentések: Az ismert problémák és a legutóbbi javítások megtekintéséhez használja a problémakeresőt a Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS) oldalon.