Számlaegyeztetés (képernyő)

Cikk
10/19/2018

Alkalmazási terület: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Ezen a képernyőn a banki egyeztetés a tranzakciókat is tartalmazza, és a banki kivonaton megjelenő új tranzakciókat adhat meg, de, amely még nem történt meg.

A felső ablakban új tranzakciókat adhat meg, illetve korrekciókat végezhet a feladott tranzakciók mindaddig, amíg a banki kivonat és a jogi személy felel meg egymásnak. Az alsó ablakban tekintheti meg banki tranzakciók szerint csoportosítva azoknak a tranzakciósoroknak az összegét, amelyeket felvett a banki kimutatás egyeztetésébe. Idetartozik az összes manuálisan létrehozott tranzakció és a tranzakció-amely kijelölt sorokat a Törölve jelölőnégyzetet.

Megjegyzés

Ha az egyeztetés során új tranzakciót hoz létre, és a tranzakciónak van forgalmiadó-vonzata, a tranzakciókat a Áfakifizetések képernyőn is be kell vinnie.

A képernyő megnyitása:

Kattintson a Készpénz- és bankkezelés > Közös > Bankszámlák.
Válassza ki a bankszámlához. A a Munkaablak, kattintson a Számlaegyeztetés.
A a Banki kivonat űrlap, adja meg az adatokat a Banki kivonat dátuma a mező és a Banki kivonat mezőben.
Kattintson az Tranzakciók gombra.

A képernyő használó feladatok

Bankszámla egyeztetése

3

A következő táblázatok a képernyőn látható vezérlőelemek leírását tartalmazzák.

3

3	Leírás
Áttekintés	A banki kivonat egyeztetésének részét képező tranzakciósorok létrehozása és megtekintése.
Általános	A kijelölt tranzakciósor összegeket, a kifizetés, a bizonylatok kapcsolatos további információk megjelenítése, és a beszerzési ÁFA.
Pénzügyi dimenziók	Pénzügyi dimenziókkal kapcsolatos információk, például az alapértelmezett dimenziók, valamint számlastruktúrákban és speciális szabálystruktúrákban a dimenziók felhasználási helyének a megjelenítése.

Leírás

Áttekintés

A banki kivonat egyeztetésének részét képező tranzakciósorok létrehozása és megtekintése.

Általános

A kijelölt tranzakciósor összegeket, a kifizetés, a bizonylatok kapcsolatos további információk megjelenítése, és a beszerzési ÁFA.

Pénzügyi dimenziók

Pénzügyi dimenziókkal kapcsolatos információk, például az alapértelmezett dimenziók, valamint számlastruktúrákban és speciális szabálystruktúrákban a dimenziók felhasználási helyének a megjelenítése.

Gombok

Gomb	Leírás
Számla egyeztetése	Jogi személy banki rekordjait a banki kivonat egyeztetését tranzakciósorok feladása és a banki kivonat egyeztetettként.
Csekk intervallumának kijelölése	Nyissa meg a Csekkidőszak kijelölése egyeztetésre képernyő, ahol megadhatja az egymást követő csekkek kijelölni kívánt időközt a Törölve jelölőnégyzetet.
Letéti jegy	Megtekintése vagy módosítása a letéti jegyek, a bankszámla. A sorhoz megadhatja a befizetésigazolás számát, ha szükséges.
Csekkek	Megtekintése vagy módosítása az ellenőrzések, hogy a bankszámla adtak ki. A sorhoz megadhatja a csekk számát, ha szükséges.
Eredeti bizonylat	Az eredeti dokumentum megtekintése a tranzakciósor alapját képező, ha a dokumentumot azonosítani lehet.
Bizonylat	Nyissa meg a Bizonylattranzakciók , amelyben megtekintheti a tranzakciósor alapját képező bizonylat ha azonosítható a bizonylat képernyőn.
Nyomtatás	Egyeztetési összesítő vagy banki egyeztető jelentés nyomtatása.

Mezők

Mező	Leírás
Tranzakciók megjelenítése	A felső ablakban megjeleníteni kívánt tranzakciótípus kiválasztása.
Nyitó egyenleg	A bankszámla egyenlege a legutóbbi egyeztetés végén.
Záró egyenleg	A Banki kivonat képernyőn megadott bankszámla záró egyenlege.
Nincs egyeztetve	A banki kivonat egyeztetésénél elszámolandó összeg. Amikor Ön tranzakciók szerepeltetése az egyeztetés kiválasztásával a Törölve jelölőnégyzetet (vagy létrehozása új tranzakciókat, amelyek ez a jelölőnégyzet automatikusan be van jelölve), ebben a mezőben összeg újraszámolódik. Amikor a nem egyeztetett összeg nulla, és a banki kivonaton megjelenő összes tranzakció része, elkönyvelheti a Számlaegyeztetés. Megjegyzés A számlaegyeztetés feladásához kattintson a Számla egyeztetése elemre.
Törölve	Jelölje be ezt a jelölőnégyzetet, ha a tranzakció szerepeljen a banki kivonat, amelyet a program összehangolása a. Megjegyzés Ez a jelölőnégyzet nem áll rendelkezésre, ha a tranzakció állapota Visszavonásra vár. Ha a rendszer úgy van beállítva, szükséges, hogy visszaírásának vagy törlések küldeni a feladás előtt tekintse át ezt az állapotot lehet a tranzakciók. További tudnivalókért lásd: Sztornírozási sorok ellenőrzése (képernyő) vagy Letétijegy-kifizetések visszavonási sorai (képernyő).
Banki tranzakció típusa	Válassza ki vagy vizsgálja felül a tranzakciótípust mindegyik tranzakciónál, miközben a banki kivonat egyeztetését végzi. A tranzakciótípus lehetővé teszi a rendezése, és a banki tranzakciók a különféle számításokat.
Dátum	A tranzakció dátumának megtekintése vagy megadása. Amikor új tranzakciót hoz létre ezen a képernyőn, ez a mező alapértelmezett értéke a megadott dátum a Banki kivonat dátuma mezőjében a Banki kivonat űrlapot, de a dátum módosítható.
Tranzakció dátuma	A feladási dátum, amikor a jogi személy tudomást szerez a tranzakcióról. Megjegyzés (ITA) Ez a vezérlő csak jogi személyek, akiknek elsődleges cím Olaszországban van érhető el, és ha a Tranzakciódátum hivatkozása kompetenciadátumra mező be van jelölve a Főkönyvi paraméterek űrlap.
Csekk száma	A tranzakció csekkszáma, amennyiben van ilyen.
Letéti jegy	A tranzakciót tartalmazó letéti jegy.
Az összeg a tranzakció pénznemében.	A tranzakció összege a pénznemben, amely a bankszámlának meg van adva. Ha új tranzakciót ad meg, ebben a mezőben adja meg a tranzakció összegét. Megjegyzés A feladott tranzakció összege nem módosítható. A tranzakcióösszeg javításához írja be a korrekciós összeget a Javítás összege mezőbe. A korrekciós összeget a bankszámla pénznemében kell megadni.
Javítás összege	Az eredeti tranzakcióösszeghez korrekciós összeg megadása, ha szükséges.
Banki összeg	A korrekció összegének megadása.
Fő számla	Adja meg a fő által egy banki tranzakció (vagy egy új tranzakciót, vagy egy korrekciós összeg) egyeztetés közben létrehozott fiók. Válassza ki a megfelelő ellenszámlát, amely könyvelési számlát vagy egy számlatípusnak kell. Megjegyzés A tranzakciók a bankszámlára már feladott egyik fő ellenszámla megtekintéséhez kattintson a Bizonylat.
Leírás	Rövid leírás megadása a tranzakcióhoz vagy a létrehozott korrekcióhoz.
Áfacsoport	A kijelölt banki tranzakció sales tax group.
Cikkáfacsoport	A cikk áfacsoportja a kijelölt banki tranzakció.
Áfa összege	A kijelölt banki tranzakció számított áfa összege.
Bankszámla	Az azonosító a bankszámla, amelyhez a banki kivonat egyeztetésében hajt végre.
Manuális	A jelölőnégyzet automatikusan be van jelölve, amikor a banki kivonat egyeztetéséhez ezen a képernyőn tranzakciót hoz létre.
Pénznem	A bankszámla pénznemkódja.
Összeg	A tranzakció összege a számlázás pénznemében. A könyvelési pénznemben van megadva a Főkönyv űrlap. Az ebben a pénznemben kifejezett érték átszámítása az Főkönyv képernyőn a tranzakcióhoz megadott árfolyam használatával automatikusan történik. Megjegyzés A feladott tranzakció összege nem módosítható. A tranzakcióösszeg javításához írja be a korrekciós összeget a Javítás összege mezőbe. A korrekciós összeget a bankszámla pénznemében kell megadni.
Regisztráció pénzneme	A tranzakció összegének feladásához használt pénznem kódja. Ez az a pénznem a bankszámla.
Regisztráció összege	Az összeg a pénznem a bankszámla.
Fizetési mód	A tranzakció fizetési módja, ha a tranzakció kifizetésként van feladva egy naplóban.
Kifizetés hivatkozása	Hivatkozás a konkrét kifizetési tranzakcióra. A kifizetési hivatkozás a napló feladásakor másolódik be ebbe a mezőbe. Az egyeztetési tranzakciókat azonosíthatja a mező értékét.
Bizonylatszám	Ha a napi naplóban tranzakció van rögzítve, a tranzakció bizonylatszáma automatikusan bemásolódik ebbe a mezőbe. Megjegyzés Amikor egyeztetés során manuálisan tranzakciót hoz létre, automatikusan kap egy bizonylatszámot a megfelelő számsorozatot a és a Törölve automatikusan bejelöli a jelölőnégyzetet.
Alapértelmezett pénzügyi dimenziók	A fő számla alapértelmezett pénzügyi dimenziói. Amikor kiválaszt egy pénzügyi dimenzióértéket, a Hol használható a(z) %1 dimenzió mezőcsoport megjeleníti, hogy a számlastruktúrákban és speciális szabály számlastruktúrákban a dimenzió hol kerül felhasználásra.
Hol használható a(z) %1 dimenzió	A számlastruktúrák és speciális szabálystruktúrák, amelyek a Pénzügyi dimenziók vagy Alapértelmezett pénzügyi dimenziók mezőcsoportban kiválasztott pénzügyi dimenziókat használják. Megjegyzés A mező neve a Pénzügyi dimenziók vagy Alapértelmezett pénzügyi dimenziók mezőcsoport beállításától függ.
Banki tranzakciócsoportok	A banki kivonat egyeztetésében szereplő tranzakciók banki tranzakciócsoportja. A banki tranzakciócsoportok többféle banki tranzakciótípust tartalmazhatnak.
Leírás	A banki tranzakciócsoport leírása.
Tranzakciók	A bankszámlakivonat egyeztetésében szerepeltetendőként a felső ablakban kijelölt tranzakciók száma. A banki kivonat egyeztetésében szereplő tranzakciók a Törölve a tranzakciós sorban a felső ablakban jelölőnégyzetet be kell jelölni.
Törölve	A banki kivonat egyeztetésében szereplő és banki tranzakciócsoporthoz tartozó tranzakciók összesített összege.

Lásd még

Bankszámlakivonat (képernyő)

Bejelentések: Az ismert problémák és a legutóbbi javítások megtekintéséhez használja a problémakeresőt a Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS) oldalon.

Share via