Naplóbizonylat - Szállító kifizetési napló (képernyő)

Cikk
10/19/2018

Alkalmazási terület: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Kattintson a Kötelezettségek > Naplók > Kifizetések > Kifizetési napló. Kattintson a Sorok hivatkozásra.

– vagy –

Kattintson a Kötelezettségek > Közös > Szállítók > Minden szállító. A a Munkaablak, kattintson a Számla > Kifizetési előzmények, jelölje be az elektronikus fizetési nem lett könyvelve, majd Kifizetés megjelenítése.

Ez a napló a szállítóknak történő kifizetések rögzítésére és feladására szolgál az egyes szállítókra érvényes fizetési feltételeknek megfelelően.

Ha egy naplót elküldtek munkafolyamat-jóváhagyásra, akkor egyes gombok nem érhetők el. Ha a napló jóvá lett hagyva, a Feladás gomb lehetőségek állnak rendelkezésre, és az egyéb ellenőrzésekért és a képernyő mezőiben nem. A jóváhagyott naplókban szereplő kifizetések megtekinthetők, módosíthatók és feldolgozhatók. Ha módosítja egy jóváhagyott napló, a munkafolyamat állapota visszaáll, a Feladás gomb beállításai nem állnak rendelkezésre, és az egyéb vezérlők és mezők állnak rendelkezésre. A módosítást követően a naplót újra el kell küldeni jóváhagyásra.

A képernyő használó feladat

Kulcsfontosságú feladatok: a szállítói kifizetések és egyezségek

Navigálás a jelentésben

A következő táblázatok a képernyőn látható vezérlőelemek leírását tartalmazzák.

Megjegyzés

A képernyő munkafolyamat gombokat is tartalmazhat. A munkafolyamat gombokkal kapcsolatos további tudnivalókat lásd: Munkafolyamat-műveletek.

Lapok

Lap	Leírás
Áttekintés	A szállítóknak történő kifizetési naplósorok létrehozása és megtekintése a kiválasztott kifizetési naplóban.
Általános	A kijelölt sorra vonatkozó további információk megadása és megtekintése az Áttekintés lap.
Kifizetés	Adja meg, vagy a kijelölt sorhoz kapcsolódó kifizetés adatainak megtekintése.
Kifizetési illeték	Adatok megadása vagy megtekintése a kijelölt sorhoz kapcsolódó kifizetési díjról.
Átutalás	Felül kell vizsgálni a kifizetések küldött, amennyiben megtekintése vagy felül kell vizsgálni annak a helynek a levelezési cím a hely nevét vagy megtekintése. Ez a levelezési cím nyomtatott átutalások és ellenőrzések.
Bank	A kifizetést végrehajtó bank adatainak megadása és megtekintése.
Tárgyi eszközök	Adja meg, vagy a kijelölt sorhoz kapcsolódó tárgyi eszközzel kapcsolatos információk megtekintése.
Előzmények	A fizetési tranzakciósor előzményeinek megtekintése.
Jövőben esedékes csekkek	Adja meg, vagy a szállító számára kibocsátott postdated ellenőrzések kapcsolatos információk megtekintése. Érhető el ez a lap csak akkor a Jövőben esedékes csekkek engedélyezése jelölőnégyzet be van jelölve a Főkönyvi paraméterek formában.
BTL91	A kijelölt kifizetési sor BTL91 adatainak megadása és megtekintése. Megjegyzés (NLD) Ez a vezérlő csak hollandiai elsődleges címmel rendelkező jogi személyek számára elérhető.

Gombok

Gomb	Leírás
Feladás	A következő elemeket tartalmazó menü megnyitása: Feladás és átvitel– Hibák nem rendelkező és egy új naplóba hibákat tartalmazó átvitel sorokat könyvelnie. Feladás – a kiválasztott sorok feladása. Ha valamelyik sor hibás, akkor egy sor sem kerül feladásra, hanem egy hibaüzenet jelenik meg.
Ellenőrzés	A következő elemeket tartalmazó menü megnyitása: Ellenőrzés– Ellenőrizze, hogy a naplósorok feladásra kész. Csak a bizonylat ellenőrzése– Ellenőrizze, hogy a kiválasztott naplósor feladásra kész.
Pénzügyi dimenziók	Egy menü megnyitása, ahol meg lehet nyitni egy képernyőt, amelyen pénzügyi dimenziókat állíthat be a fő számlához, az ellenszámlához, vagy ha szükséges, a fizetéssel kapcsolatos díjak számlájához. A rendelkezésre álló menüpontok annak a képernyőnek a típusától függnek, amelyen jelenleg dolgozik.
Jóváhagyás	A következő elemeket tartalmazó menü megnyitása: Jelentés készként– Adja meg, hogy a kiválasztott naplósor jóváhagyásra készen áll-e. Jóváhagyás– Jóváhagyja a kiválasztott naplósor. Elutasítás– A kiválasztott naplósor elutasítja. Megjegyzés Ez a gomb nem használható, ha a naplójóváhagyás nincs engedélyezve a a Naplónevek a kiválasztott naplónévhez tartozó űrlap a Kifizetési napló formában.
Áfa	Megtekintése és szerkesztése, ha a kiválasztott fizetési sorhoz kapcsolódó várt forgalmi adó tranzakció feladása előtt.
Funkciók	A következő elemeket tartalmazó menü megnyitása: Kiegyenlítés– Nyissa meg a Nyitott tranzakciók kiegyenlítése formában, ahol egyeztetése az egyik nyitott szállítói számlák kifizetése kiegyenlítheti. Kifizetések létrehozása– Nyissa meg a Kifizetések létrehozása formában, ahol hozhat létre a kiválasztott sorok a megfelelő bankszámla kifizetés. Naplóleírások– Nyissa meg a Naplóleírások formában, ahol megadhatja azokat a naplótranzakciókat leírását. Szállítói kifizetési napló tranzakcióinak törlése– A napló összes tranzakció törlése. Fizetési mód módosítása– A naplósorok közül egy vagy több fizetési módjának módosítása.
Fizetés állapota	A következő elemeket tartalmazó menü megnyitása: Nincs – a sor állapota a folyamat elején. Elküldve – a kifizetés vagy csekk létrehozása után jelölje be. Bevételezve– Jelölje be, ha a bank beérkezéséről, hogy azt a fájlt, ha erről megállapodott a bankkal. Újrahasználat – bejelölésével a csekk számát ismételten felhasználhatja a fizetésre. Például ha a csekk megsérült a nyomtatás során, használhatja ugyanazt a csekkszámot egy új csekk nyomtatásához. Megjegyzés (USA) Ez a beállítás csak a jogi személy, amelynek elsődleges székhelye az Egyesült Államokban jelenik meg, és ha a Csekkek újrahasználatának engedélyezése jelölőnégyzete be a Bank paraméterei űrlap. Elutasítva – a kifizetés elutasítása esetén jelölje be. Megjegyzés (SEM) További három állapot jogalanyok, amelynek elsődleges székhelye Norvégiában is elérhetők.
Kifizetési javaslat	A következő elemeket tartalmazó menü megnyitása: Fizetési javaslat létrehozása– Kötegelt feladat futtatása olyan nyitott és jóváhagyott szállítói számlasorok lekérdezéséhez. Megadhatja a sorok esedékes kifizetés hoznak, amelyek a készpénzfizetési engedmény, vagy mindkét előbbi feltételnek megfelelnek. Kifizetési javaslat módosítása – a kötegfeladatban létrehozott fizetési javaslat sorainak szerkesztése, a javaslatok jelentéseinek nyomtatása, valamint a sorok átvitele a fizetési naplóba.
Lekérdezések	A következő elemeket tartalmazó menü megnyitása: Bizonylat– Nyissa meg a Bizonylattranzakciók formában, ahol megtekintheti a fizetési tranzakció napló tételeket. Megjelölt tranzakciók megtekintése– Nyissa meg a Kiegyenlítésre megjelölve formában, ahol a kiegyenlített tranzakciókat lehet megtekinteni. Egyenleg ellenőrzése– Nyissa meg a Egyenleg ellenőrzése formában, ahol megtekintheti az egyes bankszámla egyenlegének. Kifizetés ellenőrzése– Nyissa meg a Kifizetés ellenőrzése formában, ahol megtekintheti a fizetési sorok szállítói számlára és pénznemre. Kifizetési illeték– Nyissa meg a Kifizetési illeték formában, ahol kifizetési díj tranzakcióira vonatkozó adatokat lehet megtekinteni. Megjegyzés A rendelkezésre álló beállítások a kiválasztott naplósor feladási állapotától függ.
Nyomtatás	A fizetési sorokkal kapcsolatos jelentések, előlegek és kifizetések másolatok pro forma számlák nyomtatása.
Küldés...	Nyissa meg a Dokumentum küldése... formában, ahol portot és cél a kifizetési bizonylatok elektronikus úton küldhet egy szolgáltatás segítségével.
Cím hozzáadása	Nyissa meg a Cím formában, ahol felveheti a címet.
Egyéb cím	Nyissuk meg az űrlapot, ahol ki lehet választani egy másik címet.

Mezők

Mező	Leírás
(Egyenleg) Napló	A napló egyenlege.
(Egyenleg) Bizonylatonként	A kijelölt bizonylat egyenlege.
(Összes tartozás) Napló	A naplóban szereplő tartozik tételek teljes összege.
(Összes tartozás) Bizonylatonként	A kijelölt bizonylat a tartozik összeg.
(Összes követelés) Napló	A naplóban szereplő követel tételek teljes összege.
(Összes követelés) Bizonylatonként	A kijelölt bizonylat követel összeg.
Dátum	A feladási dátum megtekintése vagy megadása. A rendszerdátumot, amely általában a mai, a javaslat, de más dátum is választható. Egy sor dátumának módosítása után új sor létrehozásakor ezt a dátumot javasolja a program.
Vállalati számlák	Válassza ki a jogi személy, amely a szállító a tranzakcióhoz. Központi kifizetések használja, ha a jogi személy, az itt a kifizetés jogalany tekinthető. További tájékoztatás: Központosított szállítói kifizetések.
Könyvelési számla	Adja meg, vagy a Szállító számlaszám megtekintése. Megjegyzés Ha a Public Sector konfigurációs kulcs ki van jelölve, ez a mező módosítható, kivéve, ha a kifizetést. Az érték ebben a mezőben a szállító előnyben részesített bankszámla elektronikus alapok átadás (EFT) kifizetett összegek részeként szolgál.
Leírás	Adja meg a tranzakció rövid leírását. Beírhatja a kódot a szabványos naplóként leírás a létrehozott a Naplóleírások formában.
Tartozik	A tartozik összeg beírása a naplósor kiválasztott pénznemében. Szállítói kifizetések összegei általában, de nem mindig szerepelnek ebben a mezőben.
Követel	A követel összeg beírása a naplósor kiválasztott pénznemében.
Ellenszámla típusa	Számlatípus kiválasztása a szállítói kifizetés ellentranzakciójához. Ez a szállítói fizetési naplósorok esetében általában Bank típusú számla.
Ellenszámla	Adja meg vagy tekintse meg a kiválasztott ellenszámlatípus számlája a Ellenszámla típusa mezőben.
Fizetés állapota	Jelölje be a fizetési sor a kifizetés állapota. Nincs – a sor állapota a folyamat elején. Elküldve – a kifizetés vagy csekk létrehozása után jelölje be. Bevételezve– Jelölje be, ha a bank beérkezéséről, hogy azt a fájlt, ha erről megállapodott a bankkal. Jóváhagyva – a kifizetés jóváhagyása esetén jelölje be. Elutasítva – a kifizetés elutasítása esetén jelölje be. Újrahasználat – bejelölésével a csekk számát ismételten felhasználhatja a fizetésre. Például ha a csekk megsérült a nyomtatás során, használhatja ugyanazt a csekkszámot egy új csekk nyomtatásához. Megjegyzés (USA) Ez a beállítás csak a jogi személy, amelynek elsődleges székhelye az Egyesült Államokban jelenik meg, és ha a Csekkek újrahasználatának engedélyezése jelölőnégyzete be a Készpénz- és bankkezelési paraméterek űrlap. Megjegyzés (SEM) További három állapot Norvégiában jogi személyek érhetők el.
Bizonylat	A tranzakció bizonylatszáma. Számsorozatok beállítása a Számsorozatok formában. Ha a Folytonos jelölőnégyzetet az Számsorozatok képernyőn be van jelölve, és a felhasználói módosítás nem engedélyezett (a Alacsonyabb számra és Magasabb számra jelölőnégyzet sincs bejelölve), ez a mező kimarad, amikor mozgunk a képernyő mezőiben. A bizonylatsorozat a Naplónevek képernyő Bizonylatsorozat mezőjében van a naplónévhez rendelve.
Pénznem	A fizetési sor pénzneme. Ha a fizetés devizában történik, a pénznemet meg kell adnia ebben a mezőben. A mezőbe az alábbi elsőbbségi szabályok alapján kerül az alapértelmezett pénznem: A Pénznem mezőjében a Fő számlák - számlatükör: %1, Vevők, vagy Szállítók képernyőn, a számlatípusnak megfelelően. A Napló képernyőn található Pénznem mező, amely a Naplónevek képernyőről származik. A Főkönyv képernyő Könyvelési pénznem mezője. Megjegyzés A a Pénznemkód érvényesítése mezőjében a Fő számlák - számlatükör: %1 képernyőn beállíthatja a fiók használható pénznemek érvényesítési szabályokat.
Számla neve	A számla neve.
Ellenszámla neve	Az Ellenszámla neve.
Fizetési mód	Megadása vagy megtekintése a kijelölt sorhoz használt fizetési mód.
Kifizetési előírás	Jelölje be a kifizetési előírás, hogy a kijelölt sorhoz tartozó fizetési módot.
Fizetés azonosítója	Adja meg annak a sornak a fizetési azonosító. Ha a fizetési javaslat a sort szeretne létrehozni, a javaslat a számlán vagy jóváíráson szereplő fizetési Azonosítót, de ez módosítható.
Kiegyenlítés típusa	A fizetési tranzakció kiegyenlítési típusa. Használhatja a Nyitott tranzakciók kiegyenlítése a képernyőn a korábban feladott számlák kiegyenlítése. További tájékoztatás: Kiegyenlítése a nyitott tranzakciók – szállító (képernyő). Amikor egy szállítói kifizetést rögzít, és adja meg a Szállító a a Számla típusa , a mező a tranzakció feladása a kiválasztott szállítói számlára. Ezzel egy időben egy ügylet automatikusan a szállító összegző számláján, a főkönyvben. További tudnivalókért lásd: Szállítói feladási profilok (képernyő).
Csekk száma	A szállító kifizetésére kiállított banki csekk száma.
Dokumentum	A fizetési tranzakció alapját képező dokumentum neve vagy számának megadása.
Dokumentum dátuma	A fizetési tranzakció alapját képező dokumentum dátumának megadása és megjelenítése. A dokumentum dátuma használatos a fizetési határidő és a készpénzfizetési engedmény dátumának meghatározásához.
Adóelőleg-csoport	A szállító adóelőleg-csoportjának megjelenítése. Ezt a csoportot módosíthatja, illetve ha a sorhoz nem számít adóelőleget, akkor törölheti a csoportot.
Vállalati számlák	A jogi személy azonosítója. Ez az azonosító a vállalatközi könyvelés jogalanyok között feladott tranzakciók kiterjesztésére is szolgál.
Számla típusa	Válassza ki, vagy a naplósor számlatípusának megtekintése. A szállító kifizetési naplósoraiban a mező alapértelmezett értéke Szállító.
Alternatív számla	Adóelőleg szolgáló alternatív szállítói számla.
Áfacsoport	Megadása vagy megtekintése, a tranzakció van megadva áfacsoport. Az alapértelmezett értéket a fizetési sorban megadott szállítóhoz tartozó áfacsoportból veszi át a program. További tájékoztatás: Áfacsoportok (képernyő).
Cikkáfacsoport	Megadása vagy megtekintése az egyes naplósorokhoz megadott cikkáfacsoport. További tájékoztatás: Cikkáfacsoportok (képernyő). Megjegyzés Ha a Adómentes jelölőnégyzetet az Fő számlák - számlatükör: %1 képernyőn kiválasztott főkönyvi számlához van jelölve a Könyvelési számla mező a naplósorban, ez a mező nem rendelkezik alapértelmezett értéket. Ilyenkor a felhasználó manuálisan megadhat egy értéket.
Áfa iránya	Ha ez a jelölőnégyzet be van jelölve, a kiválasztott naplósor áfájának irányát a Fő számlák - számlatükör: %1 képernyő Áfa iránya mezőjében megadott beállítás szabályozza. A képernyő a naplósor Könyvelési számla mezőjében kiválasztott főkönyvi számlához tartozik. Ha a vevői kifizetések a rendszer rögzíti a bizonylaton a banktól, forgalmi adó áfairánya a kimenő (Fizetendő áfa). Ez azért van így, mert egy vevői számlához a számlatükörben. Azonban ha a Áfa iránya a sorban a díjat tartalmazó mező be van jelölve, az áfa iránya inkább a fő figyelembe vett. Az áfa iránya megváltozik Visszaigényelhető áfa Ha az áfa iránya a fő számla értéke Beszerzés. Tipp A naplósor áfairányának megtekintéséhez kattintson a Áfa lehetőségre.
Ellenoldali vállalati számla	Adja meg az azonosító jogi ahol az aktuális tranzakció ellentranzakcióját könyveli.
Ellenoldali tranzakció szövege	Adja meg az eltolási naplóbejegyzés leírását.
Árfolyam	A tranzakció pénznemének és a számlázási pénznem közötti átváltási árfolyam
Másodlagos árfolyam	A másodlagos árfolyam.
Keresztárfolyam	A tranzakció keresztárfolyam.
Számítási mód	A keresztárfolyam-számítás alapja.
Megjegyzés	Szöveg megadása, mely az elektronikus kifizetésekhez generált fájlban leírja a kifizetést.
Előlegnapló-bizonylat	Ennek a vezérlőnek a kijelölésével megadhatja, hogy a kifizetés egy előleg, amelyet az előlegnapló-bizonylat használatával teljesítettek. Az előlegekkel és az előleg naplóbizonylatokkal kapcsolatos további tudnivalókat lásd: Előlegek és az előleg naplóbizonylatok. Naplóbizonylatok előleg feladásával kapcsolatos további tudnivalókért lásd: Naplóbizonylatok to prepayment accounts feladni az előleget.
Címzett pénzneme	Az a pénznem, amelyben az összeget fizetni kell a címzett bankjának.
Kedvezményezett neve	A csekk kedvezményezettjének neve. Megadhatja a nevet, ha az érték a Számla típusa mező Főkönyv vagy Bank.
Feladási profil	A tranzakció feladási profilja. Ha a tranzakció szállítói, vevői vagy tárgyieszköz-tranzakció, ebben a mezőben a kiválasztott számlatípus és számla beállításában megadott alapértelmezett érték jelenik meg.
Központi Bank célkódja	Ha szükséges, a központi banknak való jelentéskor használatos kódja.
Cél szövege	A központi banknak való jelentéskor használt kód leírása.
Importálás dátuma	Az áruk importálási dátumának megadása. Ez a dátum a kifizetéskor használt jelentésben használatos.
Banki okmány száma	A bank az import akkreditív vagy az importálás gyűjtemény által megadott szám. Ez a mező csak akkor érhető el, ha a Főkönyvi paraméterek képernyőn be van jelölve a Importakkreditív engedélyezése jelölőnégyzet.
Szállítmányszám	A szállítólevél, beszerzési rendeléshez társított egy akkreditívet azonosító száma. Ez a mező csak akkor érhető el, ha a Főkönyvi paraméterek képernyőn be van jelölve a Importakkreditív engedélyezése jelölőnégyzet.
Díj azonosítója	A díj azonosítója.
Díj összege	A díj összegét. Egy abszolút értéke.
Pénznem	A díj pénznemkódja.
Áfacsoport	A díj áfacsoportja.
Cikkáfacsoport	A díj cikkáfacsoportja.
Számla típusa	Fiók típusa szerint, például szállítói, vevői vagy főkönyvi tranzakció vonatkozik.
Könyvelési számla	A díjtranzakció a számla kiválasztása. A választék a számla típusától függ.
Átutalás helye	Jelölje ki a hely átutalások fogadására.
Cím	A levelezési cím nyomtatott átutalások és ellenőrzések.
Banki tranzakció típusa	A fizetésre használt banki tranzakció típusának kiválasztása.
Kifizetés hivatkozása	Hivatkozás egy meghatározott kifizetésre.
Számla azonosítása	A fogadó bankszámla kiválasztása vagy megjelenítése. Ez a mező módosítható, ha a kifizetés állapota nem Elküldve vagy Jóváhagyva. Csak olyan bankszámlák, amelyek állapota a Aktív jelennek meg a listában. További tájékoztatás: Szállítói bankszámla aktív állapotának meghatározása.
Tranzakció típusa	Kiválasztása vagy megtekintése, a tranzakció tárgyieszköz-tranzakció típusát. További információ a következő témakörökben olvasható: Tárgyieszköz-beszerzések. Értékcsökkenés-kapcsolatban Tárgyieszköz-értékesítés További tárgyieszköz-tartalékok
Értékmodell	Válassza ki vagy tekintse meg a tárgyi eszköz értékmodelljét. A helyes értékmodellek gyakran alapértelmezettként megjelennek. Például a modelleket, amelyek állapota érték Eladva vagy Selejtezett nem érhetők el további tranzakciók céljára. Csak a napló feladási rétegéhez beállított értékmodellekek használata ajánlott. Például ha a napló adóhoz van beállítva, csak az adóhoz beállított értékmodellek érhetők el.
Készként jelentette:	A naplót készként jelentő felhasználó.
Jóváhagyó	A naplót jóváhagyó felhasználó.
Elutasította:	A naplót elutasító felhasználó.
Feladás dátuma	A napló végleges feladásának dátuma.
A program hibákat észlelt	A bizonylat és a műveletek, amelyek esetleg kapott hibaüzenetek.
Átvitel dátuma	A tranzakció átviteli dátuma.
Átvitte	A bizonylatot átvivő felhasználó.
Naplóba átvezetve	Annak a naplónak a száma, amelybe átvitték a tranzakciót.
Fájl létrehozásának dátuma	A fizetési fájl létrehozásának dátuma.
Fájl száma	Az elküldött fájl száma.
Esedékesség dátuma	Adja meg azt a dátumot, amikor a postdated ellenőrzés esedékes hh/nn/éééé formátumban.
Bevételezés dátuma	Az a dátum, amikor a postdated ellenőrzés hh/nn/éééé formátumban a szállító részére.
Jövőben esedékes csekk állapota	A postdated-ellenőrzés állapota: Nyitott– A postdated ellenőrzés jön létre, és fizetés társul. Feladva– A szállító fizetési napló feladása. Visszavonva– A postdated ellenőrzése könyvelés után törlődik, és a megfelelő főkönyvi tételeket vissza kell vezetni. Átvezetve a kötelezettséghez– A postdated ellenőrzés átkerül a szállítói kifizetési naplóba. Várakozik– A postdated ellenőrzés zárolva van. Lecserélve– A postdated ellenőrzés helyébe egy másik ellenőrzés. Az eredeti ellenőrzés állapota változik Visszavonva , Lecserélve. Fizetve– A postdated ellenőrzése a bank által a lejárati dátum után törlődik.
Csekk száma	Az postdated csekk számát.
Pénztáros	Válassza ki a pénztáros, aki felelős a postdated ellenőrzés tranzakció azonosítója.
Értékesítő	Válassza ki az üzletkötőt, aki felelős a postdated ellenőrzés tranzakció azonosítója.
Fizetés leállítása	Jelölje be a jelölőnégyzetet, jelölje be a postdated visszatartott négyzetet.
Fizetés leállításának oka	Adja meg a fizetési postdated ellenőrzés gazdaság okát.
Helyettesítő csekk	Jelölje be a jelölőnégyzetet annak jelzésére, hogy az ellenőrzés az eredeti ellenőrzés helyettesíti.
Megjegyzések	Adja meg az oka, hogy kiadták a csere-ellenőrzés.
Eredeti csekk	Eredeti postdated ellenőrzés részleteit, például a csekk számát, lejárati és szállítói számla kiválasztása.
Pénznem	A postdated ellenőrzés használt pénznemkód.
Összeg	A postdated ellenőrzése a megadott összeget.
Kibocsátó bankfiók	Adja meg a bankfiók postdated csekken.
Kibocsátó bank neve	Adja meg a bank nevét, a postdated ellenőrzése.
Fizetési rendelkezés 1. kódja	A külföldi bankok SWIFT-üzeneteiben használt kód. Megjegyzés (NLD) Ez a vezérlő csak hollandiai elsődleges címmel rendelkező jogi személyek számára elérhető.
Fizetési rendelkezés 2. kódja	A külföldi bankok SWIFT-üzeneteiben használt kód. Megjegyzés (NLD) Ez a vezérlő csak hollandiai elsődleges címmel rendelkező jogi személyek számára elérhető.
Fizetési rendelkezés 3. kódja	A külföldi bankok SWIFT-üzeneteiben használt kód. Megjegyzés (NLD) Ez a vezérlő csak hollandiai elsődleges címmel rendelkező jogi személyek számára elérhető.
Fizetési rendelkezés 4. kódja	A külföldi bankok SWIFT-üzeneteiben használt kód. Megjegyzés (NLD) Ez a vezérlő csak hollandiai elsődleges címmel rendelkező jogi személyek számára elérhető.

Lásd még

Napló fejléce (képernyő)

Szállítónak teljesített kifizetések megtekintése

Bejelentések: Az ismert problémák és a legutóbbi javítások megtekintéséhez használja a problémakeresőt a Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS) oldalon.