Kiegyenlítése a nyitott tranzakciók - szállító (képernyő)

Cikk
10/19/2018

Alkalmazási terület: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Ebben a témakörben a Microsoft Dynamics AX előző verzióiból származó, emberi fordítással készült tartalom szerepel, azonban a témakör bizonyos részei gépi fordítással, emberi beavatkozás nélkül készültek. A szöveget „adott állapotában” bocsátjuk rendelkezésre, és a hibamentességért nem vállalunk garanciát. A fordítás kifejezésbeli, mondattani vagy nyelvtani hibákat tartalmazhat. A Microsoft nem vállal felelősséget a témakörben szereplő téves fordításból vagy annak használatából adódó bármilyen pontatlanságért, hibáért vagy kárért.

Kattintson a Főkönyv > Naplók > Általános napló. Kattintson a Sorok hivatkozásra. Adjon meg egy kifizetési sort egy szállítót, és kattintson a Funkciók > Kiegyenlítés.

– vagy –

Kattintson a Kötelezettségek > Naplók > Kifizetések > Kifizetési napló. Kattintson a Sorok hivatkozásra. Adjon meg egy fizetési sort, és kattintson a Funkciók > Kiegyenlítés.

– vagy –

Kattintson a Kötelezettségek > Naplók > Számlák > Számlanapló. Kattintson a Sorok hivatkozásra. Adjon meg egy fizetési sort, és kattintson a Funkciók > Kiegyenlítés.

– vagy –

Kattintson a Kötelezettségek > Naplók > Kötelezvények > Kötelezvénykiállítási napló. Kattintson a Sorok hivatkozásra. Adjon meg egy fizetési sort, és kattintson a Funkciók > Kiegyenlítés.

– vagy –

Kattintson a Kötelezettségek > Naplók > Kötelezvények > Újbóli kötelezvénykiállítás naplója. Kattintson a Sorok hivatkozásra. Adjon meg egy fizetési sort, és kattintson a Funkciók > Kiegyenlítés.

– vagy –

Kattintson a Kötelezettségek > Közös > Szállítók > Minden szállító. Kattintson a műveleti ablaktáblaSzámla fülén a Nyitott tranzakciók kiegyenlítése elemre.

– vagy –

Kattintson a Beszerzés és forrás > Közös > Szállítók > Minden szállító. Kattintson a műveleti ablaktáblaSzámla fülén a Nyitott tranzakciók kiegyenlítése elemre.

– vagy –

Kattintson a Kötelezettségek > Közös > Beszerzési rendelések > Minden beszerzési rendelés. Kattintson a műveleti ablaktáblaSzámla fülén a Nyitott tranzakciók elemre.

– vagy –

Kattintson a Beszerzés és forrás > Közös > Beszerzési rendelések > Minden beszerzési rendelés. Kattintson a műveleti ablaktáblaSzámla fülén a Nyitott tranzakciók elemre.

Ezen a képernyőn megjelenítheti és kijelölheti a kiegyenlítendő nyitott szállítói tranzakciókat. Például számlák, kifizetések lehet kiegyenlíteni. A képernyő használatával egy szállítói számlát tartalmazó jóváírást. Ez akkor lehet szükség, ha már kapott számlát, és a cikkek visszakerülnek. Beírhat egy jóváírást a Beszerzési rendelés képernyőt, és azt ezután a számla kiegyenlítése. Ezzel gondoskodhat arról, hogy Ön nem véletlenül fizet a számlát, és, hogy a számla összegével számolnak el, ha a jóváírás feladásának.

Megjegyzés

A Megjelölve mezőben megjelenő ikon jelzi, hogy a tranzakciót kijelölték-e már kiegyenlítésre.

Kapott soronkénti engedmény és a teljes engedményösszeg a szállító vagy a számla a kifizetés pénznemében és a pénznem a szállítói számlához kapcsolódó jogi személy jelennek meg.

Ezen a képernyőn egy átutalási naplóból nyitja meg, ha addig kell tranzakciókat megjelölnie mindaddig, amíg a számla teljesen ki van egyenlítve. Az egyenleg nullának kell lennie.

A jogi személy nyitott tranzakciók, amelyek szerepelnek a központosított kifizetések szervezeti hierarchiát, és a kiválasztott szállító (a kiválasztott szállító, a szállító egy másik jogi személyhez van rendelve az azonos címjegyzék-Azonosítót, vagy a szállító, egy szervezeti hierarchia) társított formájában jelennek meg. További tájékoztatás: Központosított szállítói kifizetések beállítása.

Ha vállalatközi tranzakciókat egyenlít ki, de a jogi személyek nem szerepelnek a központosított kifizetések szervezeti hierarchiát, ez a képernyő megjeleníti a tranzakciókhoz vannak társítva a jogi személy, a kifizetendő szállító. Például a DAT jogi személy dolgozik, és az EXT jogi személy egy szállítói számlára kifizetést hoz létre, ha ezen a képernyőn megjeleníti az EXT jogi személy számláit.

A képernyőt használó feladatok

Tranzakciók kiegyenlítése kifizetésekkel

A keresztárfolyam megadása

Tranzakciók átszervezése

Navigálás a jelentésben

A következő táblázatok a képernyőn látható vezérlőelemek leírását tartalmazzák.

Lapok

Lap	Leírás
Áttekintés	Információk megjelenítése a nyitott szállítói tranzakciókról, és a kiegyenlítendő tranzakciók kijelölése. Is megjelenítheti az egyes tranzakciósorok engedménye, és az összengedmény összegét a eddig a szállító által biztosított.
Általános	A kijelölt nyitott szállítói tranzakció további adatainak megtekintése.
Kifizetés	A kifizetés, kötelezvény, és a kijelölt nyitott szállítói tranzakció összegét részleteinek megjelenítése.
Kiegyenlítés	A tranzakció részleges kiegyenlítésével kapcsolatos részletek megjelenítése.
Átutalás	Megtekintése vagy vizsgálja felül a nevét, vagy levelezési cím annak a helynek, ahol kifizetések küldenek. Ez az átutalásokra és a csekkekre nyomtatott levelezési cím.
Készpénzfizetési engedmény	Az engedmény dátumának és összegének, valamint a teljes tranzakcióösszegnek a megjelenítése, ha a tranzakció készpénzfizetési engedményt tartalmaz.
Pénzügyi dimenziók	Pénzügyi dimenziókkal kapcsolatos információk, például az alapértelmezett dimenziók, valamint számlastruktúrákban és speciális szabálystruktúrákban a dimenziók felhasználási helyének a megjelenítése.
Adóelőleg	A kijelölt tranzakció adóelőleggel kapcsolatos adatainak megjelenítése és módosítása. Megjegyzés Ez a mező csak akkor, ha a szállító adóelőleg használatára van beállítva. További tájékoztatás: (globális, AUS, ITA) Adóelőleg beállítása egy szállítóhoz.

Gombok

Gomb	Leírás
Módosítás	A megjelölt tranzakciók kiegyenlítése. Tranzakciók frissítése és kiegyenlítése, megtekintése és a kiegyenlítések sztornírozása a Lezárt tranzakciók módosítása képernyőn. További tájékoztatás: Vállalatközi kifizetési elszámolások. Megjegyzés Ez a vezérlő csak akkor érhető el, ha a Minden szállító listalapról vagy a Szállítók képernyőről nyitotta meg a képernyőt.
Tranzakció átszervezése	Egy nyitott tranzakció átszervezése. Egy tranzakció új tranzakciókra bontható fel, amelyeknek más a határideje, illetve több nyitott tranzakció átszervezhető egyetlen nyitott tranzakcióba.
Lekérdezés	A kijelölt tranzakció bizonylatával, előzményeivel és specifikációival kapcsolatos adatok megjelenítése. Megjegyzés Ez a vezérlő csak akkor érhető el, ha a Minden szállító listalapról vagy a Szállítók képernyőről nyitotta meg a képernyőt.
Kifizetés megjelölése	A kijelölt kifizetés kijelölése elsődleges kifizetésként. Megjegyzés Ez a vezérlő csak akkor érhető el, ha a Minden szállító listalapról vagy a Szállítók képernyőről nyitotta meg a képernyőt.
Előzmények	Minden kifizetési várakoztatása, amelyek a szállítói számlához társított megtekintése. További tájékoztatás: (FRA) Vendor invoice payment hold history (form) (Public sector). Megjegyzés Ez a vezérlő csak akkor érhető el, ha az alábbi három feltétel mindegyike teljesül: A Public Sector konfigurációs kulcs ki van választva. A Francia jogszabályok konfigurációs alkulcs ki van választva. A A francia állami szektorra vonatkozó számviteli szabályok használata jelölőnégyzet be van jelölve a Költségvetési paraméterek képernyőn. A Microsoft Dynamics AX 2012 7. összesítő frissítését megelőző verzióban csak a Public Sector konfigurációs kulcsot kell kiválasztani, de a jogi személy elsődleges címének Franciaországban kell lennie.

Mezők

Mező	Leírás
Megjelölt összesen	A kiegyenlítendő, levonva az engedmény összegét, a pénznemben, amely a szállítói számlához tartozó jogi személy megjelölt tranzakciók egyenlege.
Összes megjelölt a következőben: %1	A fennmaradó kiegyenlítendő összeg, levonva az engedmény összegét, a szállító, a kifizetés vagy a napló a tranzakció pénznemében. Megjegyzés A mező neve tartalmazza a pénznemkódot.
Szállítói egyenleg	A szállítói egyenleg a pénznem a szállítói számlához kapcsolódó jogi személy. Megjegyzés Ez a vezérlő csak akkor érhető el, ha a Minden szállító listalapról vagy a Szállítók képernyőről nyitotta meg a képernyőt.
Átutalva	Az összeg, amelybe átvitték a bizonylatból vagy a kifizetés pénznemében a jogi személy, amely a szállítói számla tartozik. Megjegyzés Ez a mező csak akkor érhető el, ha a Naplóbizonylat képernyőről nyitotta meg a képernyőt.
Átvitt mennyiség - %1	A kifizetés összege, amelybe átvitték a bizonylatból, a szállító, az elsődleges kifizetés vagy a naplótranzakció pénznemében. Megjegyzés Ez a mező csak akkor érhető el, ha a Naplóbizonylat képernyőről nyitotta meg a képernyőt. A mező neve tartalmazza a pénznemkódot.
Becsült készpénzfizetési engedmény	A várt teljes engedményösszeg a könyvelési pénznemben a jogi személy, amely a szállítói számla tartozik. Ha a Teljes kiegyenlítés jelölőnégyzet be van jelölve, a megjelölt sorok esetében, a becsült készpénzfizetési engedmény szerepel a teljes kiegyenlítés engedmény összege. Megjegyzés (AUT, CHE, DEU) A teljes kiegyenlítés funkció csak akkor érhető el, ha a Teljes kiegyenlítés konfigurációs kulcs ki van jelölve, a jogi személy elsődleges címe Ausztriában, Németországban vagy Svájcban van, és a kifizetési naplóból nyitotta meg a képernyőt.
Becsült készpénzfizetési engedmény a következőben: %1	A várt teljes engedményösszeg pénznemében a szállító, az elsődleges kifizetés vagy a naplótranzakció. Megjegyzés A mező neve tartalmazza a pénznemkódot. Ha ezt a képernyőt megnyitja a Minden szállító listaoldal, a pénznemet a szállítói számláról. Ha ezt a képernyőt megnyitja a Minden szállító listaoldal és egy elsődleges kifizetést be van jelölve, a pénznemet a kifizetés. Ha egy naplóképernyőről nyitja meg a képernyőt, a pénznem a naplótranzakcióból származik.
Kiegyenlítés feladási dátuma	A Kiegyenlítés feladási dátuma, határozza meg, ha a kiegyenlítés, a tranzakció árfolyam-különbözet módjának kiválasztása. Legkésőbbi dátum– A kiegyenlítésben érintett legújabb tranzakció dátumának használata. Mai dátum – a mai dátum használata. Kiválasztott dátum – a megadott dátum használata. Ez a dátum nem lehet korábbi a kiegyenlítésben érintett legkésőbbi tranzakció dátumánál. Ha ezt a lehetőséget választja, adja meg a kiválasztott tranzakciók feladási dátuma. Megjegyzés Ez a vezérlő csak akkor érhető el, ha a Minden szállító listalapról vagy a Szállítók képernyőről nyitotta meg a képernyőt.
Az engedmények számításához használandó dátum	Válassza ki annak megállapítása, hogy van-e engedményt számítani: Tranzakció dátuma– A kifizetés vagy a jóváírási tranzakció dátumának használata. Kiválasztott dátum – a megadott dátum használata. Ha ezt a lehetőséget választja, adja meg az engedmény dátuma a kijelölt tranzakciókhoz. Megjegyzés Ez a vezérlő csak akkor érhető el, csak akkor, ha a lista lapoknak vagy képernyő nyílik meg, amikor egy rekordot listaoldalon duplán kattintva nyitotta meg a képernyőt.
Megjelölve	Ha egy ikon látható, a tranzakció meg van jelölve kiegyenlítésre. Megjegyzés Ez a vezérlő csak akkor érhető el, ha a Minden szállító listalapról vagy a Szállítók képernyőről nyitotta meg a képernyőt.
Elsődleges kifizetés	Ha egy ikon látható, az elsődleges kifizetés, számla a tranzakció. Megjegyzés Ez a vezérlő csak akkor érhető el, ha a Minden szállító listalapról vagy a Szállítók képernyőről nyitotta meg a képernyőt.
Jelölés	Jelölje be ezt a jelölőnégyzetet, a tranzakciót kiegyenlítésre megjelölni.
Teljes kiegyenlítés	Akkor jelölje be ezt a jelölőnégyzetet, ha ezzel a kifizetéssel szeretné kiegyenlíteni ezt a számlát, még akkor is, ha nem nulla az egyenleg. A képernyő bezárásakor törlődik a számla Megjelölt összesen mezőjében található összeg. Helyett a jelölőnégyzetet, ha egy ikon látható, ha a teljes kiegyenlítés nem érhető el a kijelölt számla. Ez akkor fordulhat elő, ha a központosított kifizetések használ, és a számlán szereplő jogi személy nincs elsődleges címének Ausztriában, Németországban vagy Svájc. Megjegyzés (AUT, CHE, DEU) Ez a mező csak akkor érhető el, ha a Teljes kiegyenlítés konfigurációs kulcs ki van jelölve, a jogi személy elsődleges címe Ausztriában, Németországban vagy Svájcban van, és a kifizetési naplóból nyitotta meg a képernyőt.
Készpénzfizetési engedmény használata	Tekintsen meg vagy válasszon ki egy lehetőséget, a készpénzfizetési engedmény felhasználására az engedmény dátuma után. Megtekintheti a összegét a készpénzfizetési engedmény levonásával az Kiegyenlítendő összeg mező. A következők közül választhat: Normál – a készpénzfizetési engedményt csak akkor használja a program, ha a még a készpénzfizetési engedménynél megadott dátum előtt kiegyenlítik a számlát. Mindig – az utolsó elérhető készpénzfizetési engedményt akkor alkalmazza a program, ha a készpénzfizetési engedmény dátuma után egyenlítik ki a számlát. Ha nem egyenlítik ki a számlát a készpénzfizetési engedménynél definiált dátumig, a készpénzfizetési engedmény ugyanaz, mintha a Normál beállítást választaná. Soha – nem alkalmaz készpénzfizetési engedményt a program, még akkor sem, ha a számlát kiegyenlítik az engedmény dátumán vagy azt megelőzően. Ez a mező a Részleges kifizetések készpénzfizetési engedményeinek számítása és Jóváírások készpénzfizetési engedményeinek számítása mezőit a Kötelezettségek paraméterei képernyőn. Ha bejelöli Normál ebben a mezőben a paraméter mezőket a kiegyenlítés vonatkozik. Ha bejelöli Mindig, a készpénzfizetési engedményt a program mindig veszi figyelembe. Ha bejelöli Soha, a készpénzfizetési engedmény soha nem veszi.
Bizonylat	A tranzakció bizonylatszáma.
Könyvelési számla	A tranzakcióhoz kapcsolódó szállítókód.
Vállalati számlák	A szállítói számla a tranzakcióhoz társított jogi személy.
Dátum	A tranzakció főkönyvben használt feladási dátuma. Ez általában a szállító által küldött számlán szereplő dátum.
Esedékes	Az a dátum, amikor a kifizetés esedékessé válik.
Invoice payment hold	A jelölőnégyzet bejelölésével a szállítói számla kifizetésének várakoztatása kiválasztása. További tájékoztatás: (FRA) Place or release vendor invoice payment holds (Public sector). Megjegyzés Ez a vezérlő csak akkor érhető el, ha az alábbi három feltétel mindegyike teljesül: A Public Sector konfigurációs kulcs ki van választva. A Francia jogszabályok konfigurációs alkulcs ki van választva. A A francia állami szektorra vonatkozó számviteli szabályok használata jelölőnégyzet be van jelölve a Költségvetési paraméterek képernyőn. A Microsoft Dynamics AX 2012 7. összesítő frissítését megelőző verzióban csak a Public Sector konfigurációs kulcsot kell kiválasztani, de a jogi személy elsődleges címének Franciaországban kell lennie.
Okkód	Ha be van jelölve, akkor a Invoice payment hold jelölőnégyzetet be tartásba helyezték, amely a számla fizetési okának kódja. Okkódok beállítása a Okok képernyőn. További tájékoztatás: Okok (képernyő). Megjegyzés Ez a vezérlő csak akkor érhető el, ha az alábbi három feltétel mindegyike teljesül: A Public Sector konfigurációs kulcs ki van választva. A Francia jogszabályok konfigurációs alkulcs ki van választva. A A francia állami szektorra vonatkozó számviteli szabályok használata jelölőnégyzet be van jelölve a Költségvetési paraméterek képernyőn. A Microsoft Dynamics AX 2012 7. összesítő frissítését megelőző verzióban csak a Public Sector konfigurációs kulcsot kell kiválasztani, de a jogi személy elsődleges címének Franciaországban kell lennie.
Okra vonatkozó megjegyzés	Az okkódot, ha kiválasztott egy rövid leírása. Ez az Okkód okok formában létrehozásakor megadott alapértelmezett megjegyzés. További tájékoztatás: Okok (képernyő). Megjegyzés Ez a vezérlő csak akkor érhető el, ha az alábbi három feltétel mindegyike teljesül: A Public Sector konfigurációs kulcs ki van választva. A Francia jogszabályok konfigurációs alkulcs ki van választva. A A francia állami szektorra vonatkozó számviteli szabályok használata jelölőnégyzet be van jelölve a Költségvetési paraméterek képernyőn. A Microsoft Dynamics AX 2012 7. összesítő frissítését megelőző verzióban csak a Public Sector konfigurációs kulcsot kell kiválasztani, de a jogi személy elsődleges címének Franciaországban kell lennie.
Számla	Az a számlaszám, amelyhez a tranzakció kapcsolódik.
Kötelezvény azonosítója	A kötelezvény egyedi azonosítója. Az azonosító a kötelezvények létrehozásakor használatos. Megjegyzés Ez a mező csak akkor érhető el, ha kötelezvény újbóli kiállítása naplóból, átutalási naplóból vagy kötelezvény kiegyenlítése naplóból nyitotta meg a képernyőt.
Sorszám	Az első kötelezvény-kiállítás esetén 1, a kötelezvény első újbóli kiállítása esetén pedig 2 az értéke. Ha egy naplóból nyitja meg ezen a képernyőn, és a Kötelezvény azonosítója a mező üres, akkor 0 ebben a mezőben jelenik meg. Megjegyzés Ez a mező csak akkor érhető el, ha kötelezvény újbóli kiállítása naplóból, átutalási naplóból vagy kötelezvény kiegyenlítése naplóból nyitotta meg a képernyőt.
Állapot	A kötelezvény állapota. Nincs – nem állítottak ki kötelezvényt. Kiállítva – egy automatikusan kiállított kötelezvényt vagy egy számlát, amelyet kötelezvénnyel lehet kiegyenlíteni, feladtak a kötelezvény-kiállítási naplóba. Átutalva – a kötelezvény dokumentumát feladták az átutalási naplóba. Újra kiállítva – egy kötelezvényt, amelyet nem fogadott be a bank, újra kiállítottak az újra kiállított kötelezvények naplójában. Elfogadva – a kötelezvényt kiegyenlítették. A kiegyenlítés akkor fordulhat elő, a banki jóváhagyás előtt. Számlázva – a kötelezvénnyel kifizetendő számlát feladták. Átutalt számla – a kötelezvénnyel kifizetendő számla kötelezvényét kiállították és feladták. Megjegyzés Ez a mező csak akkor érhető el, ha kötelezvény újbóli kiállítása naplóból, átutalási naplóból vagy kötelezvény kiegyenlítése naplóból nyitotta meg a képernyőt.
Átutalás száma	A banki átutalási fájl egyedi azonosítója. Megjegyzés Ez a mező csak akkor érhető el, ha kötelezvény újbóli kiállítása naplóból, átutalási naplóból vagy kötelezvény kiegyenlítése naplóból nyitotta meg a képernyőt.
Összeg	A tranzakció összege a tranzakció pénznemében.
Pénznem	A tranzakció pénznemkódja.
Keresztárfolyam	A kifizetés és a számla közötti közvetlen átváltási árfolyam, ha különböző a pénznemük, és ha ki van választva az elsődleges kifizetés.
Kiegyenlítendő összeg	A könyvelési pénznemben a kiegyenlítés összege. Részleges kifizetés ezt az összeget kell az összeg után kerül sor az engedményt. További tájékoztatás: Részleges fizetési kapcsolatban.
Kiegyenlítendő összeg a következőben: %1	A kiegyenlített összeg a szállító, az elsődleges kifizetés vagy naplótranzakció pénznemében. Megjegyzés A mező neve tartalmazza a pénznemkódot. Ez a mező csak akkor érhető el, ha a Naplóbizonylat képernyőről nyitotta meg a képernyőt.
Szállító várakoztatása	A szállítói számlára várakoztatás típusa: Nem– A szállító már nem várakoztatása. Az összes típusú tranzakció engedélyezett. Számla– Ehhez a szállítóhoz a számlák nem lehet feladni. Kifizetés– Ehhez a szállítóhoz nem lehet feladni. Mind– Ehhez a szállítóhoz minden tranzakció zárolva van.
Szállító várakoztatásának feloldási dátuma	Az a dátum, amikor a szállító tartsa a végződik. Ha a szállító felfüggesztését nincs a kiadási dátumot, a várakoztatott határozatlan ideig tart.
Számlakifizetés kiadási dátuma	A dátumot, amelytől a számla kifizetésének nem várakoztatott és a létrehozandó érhető el. Ha a számla fizetéskibocsátási dátummal rendelkezik, a kifizetés bármikor hozhatók létre.
Fizetési csoport kódja	A fizetési csoportban, amely a számla tartozik. Ez a mező csak akkor érhető el, ha a Kötelezettségek paraméterei képernyőn be van jelölve a Számla fizetési csoportjainak aktiválása jelölőnégyzet.
Készpénzfizetési engedmény dátuma	Az a dátum, ameddig a számlát ki kell egyenlíteni, hogy jogot szerezzenek a készpénzfizetési engedményre. A készpénzfizetési engedményt feladja a készpénzfizetési engedmény számára megadott főkönyvi számlára.
Készpénzfizetési engedmény összege	A számla feladásakor a szállítói tranzakcióból kapott engedmény összege.
Engedményösszeg - %1	A készpénzfizetési engedmény összege a kifizetés pénznemében. Megjegyzés A mező neve tartalmazza a kifizetés pénznemkódját. Ez a mező csak akkor érhető el, ha a kifizetés Naplóbizonylat képernyőjéről nyitotta meg a képernyőt.
Alkalmazott készpénzfizetési engedmény	A teljes kedvezmény összege, amely az előző fizetésekkel vagy jóváírásokkal vették.
Alkalmazott készpénzfizetési engedmény a következőben: %1	A teljes engedményösszeg elvitt előzetes kifizetések vagy jóváírások, a kifizetés pénznemében. Megjegyzés A mező neve tartalmazza a kifizetés pénznemkódját. Ez a mező csak akkor érhető el, ha a kifizetés Naplóbizonylat képernyőjéről nyitotta meg a képernyőt.
Alkalmazandó készpénzfizetési engedmény összege	Az engedmény összege a kifizetés vagy a kijelölt számla kiegyenlített jóváírás. Módosítható az érték ebben a mezőben az alábbi esetekben: A tranzakció meg van jelölve, és a képernyő megnyitásakor a fizetésből Naplóbizonylat képernyőn. A tranzakció meg van jelölve, és Kiválasztott dátum van kiválasztva a a Az engedmények számításához használandó dátum mező. További tájékoztatás: Részleges fizetési kapcsolatban. Ha a Teljes kiegyenlítés jelölőnégyzet be van jelölve, a megjelölt sorok bármely, az alapértelmezett bejegyzés tartalmazza a teljes kiegyenlítés engedmény összege. Megjegyzés (AUT, CHE, DEU) A teljes kiegyenlítés funkció csak akkor érhető el, ha a Teljes kiegyenlítés konfigurációs kulcs ki van jelölve, a jogi személy elsődleges címe Ausztriában, Németországban vagy Svájcban van, és a kifizetési naplóból nyitotta meg a képernyőt.
Alkalmazandó készpénzfizetési engedmény összege a következőben: %1	Az engedmény összege a kifizetés vagy a kijelölt számla a kifizetés pénznemében kiegyenlített jóváírás. Megjegyzés A mező neve tartalmazza a kifizetés pénznemkódját. Ez a mező csak akkor érhető el, ha a kifizetés Naplóbizonylat képernyőjéről nyitotta meg a képernyőt. Ha a Teljes kiegyenlítés jelölőnégyzet be van jelölve, a megjelölt sorok bármely, az alapértelmezett bejegyzés tartalmazza a teljes kiegyenlítés engedmény összege. Megjegyzés (AUT, CHE, DEU) A teljes kiegyenlítés funkció csak akkor érhető el, ha a Teljes kiegyenlítés konfigurációs kulcs ki van jelölve, a jogi személy elsődleges címe Ausztriában, Németországban vagy Svájcban van, és a kifizetési naplóból nyitotta meg a képernyőt.
Teljes kiegyenlítés készpénzfizetési engedménye	Teljes kiegyenlítés engedményének összege a kifizetés vagy a kijelölt számla kiegyenlített jóváírás. Ezt az összeget automatikusan kiszámítja a sorban, amelynek a Teljes kiegyenlítés jelölőnégyzet be van jelölve, az összegek mínusz a Készpénzfizetési engedmény összege és Alkalmazott készpénzfizetési engedmény mezők. Megjegyzés (AUT, CHE, DEU) Ez a mező csak akkor érhető el, ha a Teljes kiegyenlítés konfigurációs kulcs ki van jelölve, a jogi személy elsődleges címe Ausztriában, Németországban vagy Svájcban van, és a kifizetési naplóból nyitotta meg a képernyőt.
Teljes kiegyenlítés készpénzfizetési engedménye: %1	Teljes kiegyenlítés engedményének összege a kifizetés vagy a kijelölt számla a kifizetés pénznemében kiegyenlített jóváírás. Ezt az összeget automatikusan kiszámítja a sorban, amelynek a Teljes kiegyenlítés jelölőnégyzet be van jelölve, az összegek mínusz a Engedményösszeg - %1 és Alkalmazott készpénzfizetési engedmény a következőben: %1 mezők. Megjegyzés (AUT, CHE, DEU) Ez a mező csak akkor érhető el, ha a Teljes kiegyenlítés konfigurációs kulcs ki van jelölve, a jogi személy elsődleges címe Ausztriában, Németországban vagy Svájcban van, és a kifizetési naplóból nyitotta meg a képernyőt.
Leírás	A jelenlegi tranzakció leírása. A leírás beillesztheti automatikusan számlák feladásakor, vagy manuálisan is beírható.
Másik készpénzfizetésiengedmény-számla	Az alternatív számlát a készpénzfizetési engedmény, amivel felülbírálhatja az alapértelmezett beállítás az aktuális sorhoz tartozó feladási adhatja meg. Például ha egy szállítót a készpénzfizetési engedményt az engedmény dátuma utáni kifizetésekből levonja teszi lehetővé, nyomon követheti az ilyen típusú készpénzfizetési engedményeket egy elkülönített számlán.
Tranzakció típusa	A tranzakcióhoz a feladáskor hozzárendelt tranzakciótípus.
Korrekció	Ha be van jelölve a jelölőnégyzet, az aktuális tranzakció egy sztornótétel.
Feladási profil	A tranzakcióhoz használt feladási profil.
Legutóbbi devizaátértékelési kiigazítás dátuma	A legutóbbi árfolyam-korrekció a tranzakció dátuma.
Az utolsó devizaátértékelési korrekció árfolyama	A legutóbbi árfolyam-korrekció a tranzakcióhoz használt árfolyam.
Az utolsó devizaátértékelési korrekció bizonylata	A tranzakció legutóbbi árfolyam-korrekció bizonylata.
Jóváhagyva	Ha a jelölőnégyzet be van jelölve, akkor a feladott tranzakciót már jóváhagyták.
Jóváhagyó	A tranzakciót jóváhagyó felhasználó.
Jóváhagyás dátuma	A tranzakció jóváhagyásának dátuma.
Dokumentum	Annak a dokumentumnak, például csekknek vagy kötelezvénynek a száma, amelyen a tranzakció alapul.
Dokumentum dátuma	A dokumentum dátumának megadása és megtekintése. Szállítói számla bevitelekor a számla dátuma általában a feladási dátum lesz. Mind a határidőt, mind a készpénzfizetési engedmény dátumát ebből a dátumból számítják.
Adószámla azonosítója - beszerzés	Beszerzések az adó számla számának megadása
Fizetési mód	A tranzakcióhoz használt fizetési mód.
Kifizetési előírás	Adja meg a kifizetési előírás kódját, ha ez szükséges az adott fizetési mód esetében. A kifizetési előírások kódjait az automatikus átutalása és különféle szintű kifizetési előírások kiválasztására használhatók. A kódokat a bankok határozzák meg. Szerepelniük kell a kifizetés átutalási fájljának mindegyik kifizetési rekordjában, hogy tájékoztassák a bankot minden kifizetés kifizetési előírásának szintjéről. Megjegyzés További tájékoztatást a különböző előírások használandó kérje a banktól.
Kifizetés hivatkozása	Hivatkozás egy konkrét fizetésre.
Előlegnapló-bizonylat	Ennek a vezérlőnek a kijelölésével megadhatja, hogy a kifizetés egy előleg, amelyet az előlegnapló-bizonylat használatával teljesítettek. Az előlegekkel és az előleg naplóbizonylatokkal kapcsolatos további tudnivalókat lásd: Előlegek és az előleg naplóbizonylatok.
Cél szövege	A központi banknak küldött jelentéshez használt kód.
Központi Bank célkódja	A kódnak a központi banknak beküldött jelentésben megjelenő leírása.
Eredeti összeg pénzneme	Az eredeti tranzakció teljes összege a tranzakció pénznemében.
Eredeti összeg	A tranzakció teljes összege az eredeti tranzakcióhoz a könyvelési pénznemben.
Az összeg a tranzakció pénznemében.	A tranzakció nyitott összege a tranzakció pénznemében.
Összeg	A nyitott összeg a tranzakció a könyvelési pénznemben.
Árfolyam-korrekció összege	A tranzakció árfolyam-korrekció összege.
Szállítói bankszámla	Szállítói bankszámla a kifizetés fizetnie. A számla nem módosítható, ha egy nyitott tranzakció teljesen ki van fizetve. Megjegyzés Ez a vezérlő csak akkor érhető el, ha az Public Sector konfigurációs kulcs ki van választva.
Kiegyenlített összeg szokásos pénznemben	Az összeg a könyvelési pénznemben kiegyenlített része. Ebbe beletartozik minden idegen pénznemben átértékelések és filléreltérések.
Kiegyenlített összeg pénzneme	A pénznemben, amely akkor jelenik meg az összeg kiegyenlített része a Pénznem mező.
Utolsó kiegyenlítés bizonylata	A legutóbbi kiegyenlítés bizonylatszáma.
A legutóbbi kiegyenlítési bizonylat száma	A legutóbbi kiegyenlítési bizonylat szállítókódja.
Utolsó kiegyenlítési bizonylat vállalata	A legutóbbi kiegyenlítési bizonylathoz társított jogi személy.
Utolsó kiegyenlítés	A legutóbbi kiegyenlítés dátuma.
Kiegyenlítés	Ha be van jelölve ez a jelölőnégyzet, a tranzakció kiegyenlíthető automatikusan.
Kiegyenlített szövetségi 1099	A szövetségi 1099 céljára kifizetett összeg. Megjegyzés (USA) Ez a vezérlő csak egyesült államokbeli elsődleges címmel rendelkező jogi személyek számára elérhető.
Kiegyenlített állami 1099	Az állami 1099 céljára kifizetett összeg. Megjegyzés (USA) Ez a vezérlő csak egyesült államokbeli elsődleges címmel rendelkező jogi személyek számára elérhető.
Lezárás dátuma	Ha a tranzakció teljes kiegyenlítésének dátuma.
Lezárás	Az az új feladási profil, amelyet kifizetés banki jóváhagyásakor alkalmaznak, amely után a kiegyenlítés lezártnak tekinthető.
Átutalás helye	A hely, ahol átutalások küldenek nevének kiválasztása.
Cím	Az átutalásokra és a csekkekre nyomtatott levelezési cím.
Az összeg a tranzakció pénznemében.	A készpénzfizetési engedmény összege a tranzakció pénznemében
Pénzügyi dimenziók	A Pénzügyi dimenziók képernyőn megadott pénzügyi dimenzióértékek.
Hol használható a(z) %1 dimenzió	A számlastruktúrák és speciális szabálystruktúrák, amelyek a Pénzügyi dimenziók vagy Alapértelmezett pénzügyi dimenziók mezőcsoportban kiválasztott pénzügyi dimenziókat használják. Megjegyzés A mező neve a Pénzügyi dimenziók vagy Alapértelmezett pénzügyi dimenziók mezőcsoport beállításától függ.

Lásd még

Készpénzfizetési engedmények

Részleges fizetési kapcsolatban

Bejelentések: Az ismert problémák és a legutóbbi javítások megtekintéséhez használja a problémakeresőt a Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS) oldalon.

Kiegyenlítése a nyitott tranzakciók - szállító (képernyő)

A képernyőt használó feladatok

Navigálás a jelentésben

Lapok

Gombok

Mezők

Lásd még

További források