Akkreditívet / import gyűjtemény (képernyő)

Cikk
10/19/2018

Alkalmazási terület: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Ezen a képernyőn a részletek megadása egy behozatali akkreditívet (LC), vagy egy beszerzési rendeléshez kapcsolódó gyűjtemény importálni.

Kattintson a Készpénz- és bankkezelés > Közös > Akkreditívek > Importakkreditív/importbeszedvény. Kattintson duplán a rendelés számát, amely a behozatali LC frissíteni kell.

– vagy –

Kattintson a Beszerzés és forrás > Közös > Beszerzési rendelések > Minden beszerzési rendelés. Válassza ki a beszerzési rendelés, majd a Kezelés fülre, kattintson a Akkreditív vagy importbeszedvény.

Megjegyzés

Csak akkor nyílik a Akkreditív vagy importbeszedvény a képernyő egy beszerzési rendelés, amelynek Banki okmány típusa a Akkreditív vagy Importált felszólítás.

A képernyő használó feladatok

Legfontosabb feladatok: Akkreditív vagy importbeszedvény a cikkek importálásához

3

3	Leírás
Általános	Adja meg, és az LC adatainak megtekintése, vagy importálja a gyűjtemény.

Gombok

Gomb	Leírás
Szerkesztés	Az LC módosítása, vagy importálja a gyűjtemény rekord.
Eltávolítás	Az LC törölni, vagy importálja a gyűjtemény rekord.
Megerősítés	Az LC megerősítése, vagy importálja a bevitt vagy módosított fizetési részletekkel.
Módosítás	Az LC módosítása, vagy a gyűjtemény Részletek importálása.
Bezárás	Zárja be az LC, vagy importálja a gyűjtemény.
Banki okmány különbözete	Nyissa meg a Banki okmány különbözete űrlap megtekintése, és a dokumentum margó lefoglalni.
Igénylés nyomtatása	Az LC nyomtatása, vagy a kérelem űrlapon fizetési Részletek importálása.
Lekérdezések	Nyissa meg a Akkreditív vagy importbeszedvény előzményei egy LC módosítási előzményeinek megtekintése vagy a gyűjtemény importálása képernyő.
Mellékletek	Az LC a mellékletek hozzáadása, vagy importálja a gyűjtemény.
Beszerzési rendelés szállítmányainak beolvasása	A beszerzési rendelés sorai a szállítási adatokat lekérni.
Szállítmányozási különbözeti tranzakciók	Nyissa meg a Szállítmányozási különbözet a szállítási árrés tranzakciók megtekintése képernyőn.

Az általános FastTab mezők

Mező	Leírás
Rendelésszám	A beszerzési rendelés számát, amely egyben a hivatkozási szám az LC vagy behozatali gyűjtemény.
Banki okmány száma	Adja meg a bizonylat számát, a bank által kibocsátott. Az LC megerősítése, vagy gyűjtemény importálása a bank bizonylatszám megadása nélkül nem.
Hiteltípus	Válassza ki a létesítmény típusát a bank létesítmény megállapodás az LC vagy behozatali összegyűjtésével.
Banki okmány típusa	A kapcsolódó beszerzési rendelést a banki bizonylat típusát. This can be Akkreditív or Importált felszólítás.
Bankszámla	Adja meg a vállalat bankszámlaszámát a kikötőlétesítmény megállapodással összefüggő.
Kézhezvétel dátuma	Az a dátum, amikor az LC vagy behozatali helycsoport megerősítése a bank érkezett.
Alkalmazás dátuma	Adja meg az alkalmazás dátuma az LC, vagy importálja a gyűjtemény. Alapértelmezés szerint az aktuális dátum jelenik meg.
Szerződésszám	A bank létesítmény megállapodás szám, amelyet az LC vagy behozatali gyűjtemény társítva van. A létesítmény megállapodás és az LC vagy behozatali gyűjtemény kapcsolódnak alapján azon a napon, amikor az LC vagy tranzakció részletek kerülnek.
Hitel egyenlege	Az LC vagy behozatali gyűjtemény rendelkezésre álló összeg. Ez az érték alapján a Korlát és Felhasznált összeg a mezők a Banki hitelmegállapodások űrlap.
Állapot	Az LC vagy behozatali adatgyűjtés állapota lehet a következő beállításokat: Létrehozva– Az alapértelmezett állapot az LC vagy a behozatali gyűjtemény, a dokumentum létrehozásakor. Visszaigazolva– Az LC követően megerősítést nyer az állapota. Módosíthatja az LC, amikor annak állapota Visszaigazolva. Lezárt– Állapota az LC, miután az bezárult. Bezárhatja az LC csak minden szállítás után, vagy a számlák kifizetések szemben kell elszámolni.
Módosítás száma	Az LC verziószámát. Ez a szám mindig növekszik a LC módosítani, és megerősítették.

A sorok FastTab mezők

Mező	Leírás
Szállítmányszám	A szállítólevél sor száma, amely akkor jön létre, amikor a szállítmány részletes adatait lehet megadni.
Összeg	Írja be a szállítólevél összegét. Valamennyi szállítólevél sorok összege nem haladhatja meg az LC esetén.
Várt esedékességi dátum	A dátum által, amely a szállítólevél dokumentáció várhatóan kell szállítani.
Tényleges esedékességi dátum	Az a dátum, amikor a szállítmány dokumentum állapota változik, Bevételezve. Ezt az időpontot kell a pontos lejárata a banktól kapott.
Dokumentum állapota	Válassza ki a szállítási bizonylatok állapota a következő lehetőségek közül: Bevételezve– Kapott dokumentumok a bank, amely a szállítás pontos lejárati dátumát. Be nem érkezett– Még nem részesült dokumentumok a banktól. Szállítási garancia– A dokumentumok még nem kapta, és a kedvezményezett kéri, hogy a bank problémák a szállítási biztosítékot.
Szállítás állapota	A szállítmány állapota a következő lehetőségek közül: Létrehozva– A szállítmány létrejön egy Visszaigazolatlan LC vagy behozatali gyűjtemény. Nyitott– A szállítás van még nem beérkezett megerősített LC esetén. Termékbevételezés frissítve– Szállítás ellen a csomagjegyzék frissítése megtörtént. Számlázva– Szállítás ellen a számlát már elkönyvelték. Fizetve– A szállítás a kiegyenlítés vagy a kifizetési napló feladva.

A Bank a mezőket a dokumentum FastTab

Mező	Leírás
Akkreditív típusa	Válassza ki a LC, Visszavonható vagy Visszavonhatatlan. Importálás LCs gyakran nevezik okmányos (DC vagy D/C) vagy az okirati akkreditívek.
Akkreditív jellege	Jelölje ki az LC jellegét. An LC can be Átruházható, Nem átruházható, or Forgó.
Szállítói számla	A beszerzési rendelés a megadott szállítói számlára.
Kedvezményezett	A bank az LC szemben a kifizetést fogadó szervezet neve. Módosíthatja a nevet, ha szükséges.
Akkreditív vagy importbeszedvény összege	A beszerzési rendelés sorban szereplő és adók összege. Ez a beszerzési rendelés összege egyenlőnek kell lennie.
Akkreditív toleranciaösszege	Az LC adja meg a tolerancia összegét.
Százalékos tűréshatár	Ki kell igazítani a LC összegének százalékos tűrés adja meg. Ez a százalék ellenőrizze a tűréshatár számla rendezésére szolgál.
Tűréshatár típusa	Jelölje ki az elfogadható tűréshatárokat az LC esetén. The tolerance type can be Üres, Plusz, Mínusz, or Plusz vagy mínusz.
Pénznem	A pénznem, amely megfelel a beszerzési rendelés a megadott bankszámla.
Lejárat dátuma	A dátumot, amely után az LC már nem érvényes.
Lejárat helye	Az a hely, ahol a betű érvénytelenné válik.

A Bank a mezők FastTab részletek

Mező	Leírás
Értesítő bank	Válassza ki a Szállító-banki felhasználóval nevét a szállító a vevő bank nevében. Alapértelmezés szerint megismertesse a bank neve látható, a beszerzési rendelés részletei alapján.
Kiállítási dátum	A bank által kibocsátott az LC dátumának megadása.
Elérhető a következővel:	Adja meg, hogy megismertesse a bank vagy a társult nevét.

A feltételek FastTab mezők

Mező	Leírás
Részleges szállítmány	Válasszon a következő beállítások engedélyezésére vagy korlátozására, a beszerzési rendelés elemek a részleges szállítás: Nem engedélyezett– A teljes beszerzési rendelés részleges szállítás korlátozza. Engedélyezett– Lehetővé többszöri a beszerzési rendelés.
Átrakodás	Válasszon a következő beállítások engedélyezésére vagy korlátozására, a beszerzési rendelés elemek átrakodás: Nem engedélyezett– A beszerzési rendelés cikkek az átrakodás korlátozva. Engedélyezett– A beszerzési rendelés cikkek az átrakodás engedélyezett.
Berakodás kikötője	Adja meg az árut szállítják, a port nevét.
Legkésőbbi szállítási dátum	Adja meg az utolsó elfogadható szállítási dátum. Az LC többszöri fedezi, mert a minden egyes szállítmány adatát nyilvántartásba.
Célkikötő	Adja meg a célport, ahol az áruk érkeznek a vevő nevében nevét.
Áruk leírása	A szállított áruk leírásának megadása.
Incoterms	Select one of the incoterms, including Üres, FOB, CFR, CIF, C&F, Gyári átvétel, or Egyebek for the LC.
Szükséges dokumentumok	Adja meg a kapcsolódó dokumentumok, a szállítás, az importálás LC szerint kell kísérnie.
Különleges utasítások	Adja meg a szállításra vonatkozó különleges utasításokat.
Banki költségek	Válassza ki, hogyan kezeli a hitel költségének meghatározásához a következő lehetőségek közül: Üres– Egyike a bankok megállapodtak, hogy a hitel költségeit. Kedvezményezett– A Szállító-banki díjak fogadja el. Pályázó– A bank a vevő elfogadja a költségek. Mindkettő– A bank a vevő és az eladó bank megállapodtak arról, hogy az a költségek megosztása.
Vázlat	Válassza ki az megismertesse a bank továbbítja a fizetési szállító jelzi a következő lehetőségek közül: Látra szóló– A bank kézbesíti a kifizetési, amikor a szállítási bizonylatok kap. Elfogadás– A bank továbbítja a kifizetés elfogadása és a szállítási okmányok ellenőrzése után.
Halasztási napok	A nap, amelyre a kifizetés elhalasztható egyeztetett száma.
Bemutatási időszak	Adja meg a napon belül, amely a kedvezményezett kell benyújtania a szállítási bizonylatok a banknak az importálás LC elleni kifizetést összegyűjtése, vagy importálja a gyűjtemény számát.
Visszaigazolási utasítás	Válassza ki az importálás LC megerősítés állapotát, vagy importálja a gyűjtemény. It can be Meg nem erősített or Visszaigazolva.
További információk a kibocsátó bank számára	Adja meg a további információkat közölni kell a kibocsátó banknak.

A biztosítási FastTab mezők

Mező	Leírás
Biztosítás állapota	Válassza ki az importálás LC biztosítási állapotának jelzésére a következő lehetőségek közül: Biztosítás nélkül– Nincs semmilyen tervet az LC biztosításához. Még be nem nyújtott– Az LC biztosítani szükséges, de nem nyújtottak a részletek a biztosítási szolgáltató. Elküldve– A biztosítási LC-kérést a rendszer kezdeményezte. Tanácsok összegyűjtve– A biztosítási szolgáltatótól kapott a biztosítás számát.
Biztosítási szállító száma	Válassza ki a biztosítási szállító számát.
Biztosítás száma	A biztosított LC importálása a biztosítási szállító által előírt biztosítási számának megadása.

Biztosítás állapota

Válassza ki az importálás LC biztosítási állapotának jelzésére a következő lehetőségek közül:

Biztosítás nélkül– Nincs semmilyen tervet az LC biztosításához.
Még be nem nyújtott– Az LC biztosítani szükséges, de nem nyújtottak a részletek a biztosítási szolgáltató.
Elküldve– A biztosítási LC-kérést a rendszer kezdeményezte.
Tanácsok összegyűjtve– A biztosítási szolgáltatótól kapott a biztosítás számát.

Biztosítási szállító száma

Válassza ki a biztosítási szállító számát.

Biztosítás száma

A biztosított LC importálása a biztosítási szállító által előírt biztosítási számának megadása.

Lásd még

Akkreditívek, és a behozatali gyűjtemények

Bejelentések: Az ismert problémák és a legutóbbi javítások megtekintéséhez használja a problémakeresőt a Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS) oldalon.

Megosztás a következőn keresztül: