Szállítói számla (képernyő)

Cikk
10/19/2018

Alkalmazási terület: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Ebben a témakörben a Microsoft Dynamics AX előző verzióiból származó, emberi fordítással készült tartalom szerepel, azonban a témakör bizonyos részei gépi fordítással, emberi beavatkozás nélkül készültek. A szöveget „adott állapotában” bocsátjuk rendelkezésre, és a hibamentességért nem vállalunk garanciát. A fordítás kifejezésbeli, mondattani vagy nyelvtani hibákat tartalmazhat. A Microsoft nem vállal felelősséget a témakörben szereplő téves fordításból vagy annak használatából adódó bármilyen pontatlanságért, hibáért vagy kárért.

Kattintson a Kötelezettségek > Közös > Szállítói számlák > Függőben lévő szállítói számlák. Válasszon ki egy számlát. A Műveleti ablaktábla elemen kattintson az Szerkesztés. Másik lehetőségként kattintson duplán a megnyitni kívánt számlára a Szállítói számla képernyőn.

– vagy –

Kattintson a Kötelezettségek > Időszakos > Szállítói számlák karbantartása.

– vagy –

Kattintson a Kötelezettségek > Közös > Beszerzési rendelések > Minden beszerzési rendelés. Válasszon egy beszerzési rendelést. Kattintson a műveleti ablaktáblaSzámla fülére. Ha számlát kíván létrehozni a kijelölt beszerzési rendelés alapján, a Létrehozás csoportban kattintson a Számla elemre .

– vagy –

Kattintson a Kötelezettségek > Közös > Szállítók > Minden szállító. Válasszon ki egy szállítókódot. Számla létrehozásához a műveleti ablaktáblaSzámla lapján az Új csoportban kattintson a Számla elemre.

– vagy –

Kattintson a Kötelezettségek > Naplók > Számlák > Számla-jóváhagyási napló. Kattintson a Sorok hivatkozásra. Kattintson a Funkciók > Beszerzési rendelés lehetőségre, majd az OK gombra.

Ezen a képernyőn a szállítói számlák létrehozása vagy módosítása. Szállítói kifizetés visszatartások információk között szerepelnek. Alapértelmezés szerint a képernyő soros nézetben jelenik meg. A fejlécben csak korlátozott információkat jelenít meg, és a sorok részletes adatait is megadhat. Megtekintése vagy módosítása a fejléc adatait, kattintson a fejléc nézet meg a műveleti ablak.

A szervezet használhat meghatározott munkafolyamatot a szállítói számlák ellenőrzési eljárásához. Szükség esetén a képernyő tetején megjelenik egy sárga információs sáv. A munkafolyamat előírhatja a számlafejléc, a számlasor vagy mindkettő ellenőrzését. A munkafolyamat vezérlőelemei a fejlécre vagy a sorra vonatkoznak, attól függően, hogy hol van a fókusz, amikor a vezérlőelemre kattint. Ha a számlát jóváhagyták, és az egyes mezők műveleti ablak gomb nem érhető el.

A képernyőt használó feladatok

Legfontosabb feladatok: Szállítói számlák

Számlák felvétele számlacsoportokba

Szállítói számla műveletek

Akciógomb	Leírás
Szerkesztés	Váltás az űrlap egy szerkeszthető nézet és a csak olvasható.
Eltávolítás	A kijelölt számla törlése.
Mégse	Nem mentett módosítások visszavonása, és zárja be a képernyőt.
Számlák összevonása	Több számla egyesítése egyetlen számla, vagy egy korábban kombinált számla felosztása az eredeti számlák. Kiválaszthatja, hogy a számla vagy a rendelés azonosítója alapján számlájának egyesítése vagy automatikusan. Automatikus konszolidációs használja a beállítások vannak megadva a Számla a kötelezettségek terület Összesítő frissítés paraméterei képernyőn. Bejelölheti foglalandó függő számlákat vagy csak azokat a számlákat, amelyeket mentettek. Ha manuális módosításokat végzett, és jóváhagyása a Számlaegyeztetés részletei képernyőn számlákat lehet, hogy nem hagyható jóvá, amikor azokat össze. Megjegyzés Ez a gomb csak akkor érhető el, ha a képernyőt a Időszakos menüből nyitja meg és az rács nézetben jelenik meg. Ha bejelöli Sorrend a a Összesítő frissítés mezőjében a Számlák konszolidálásánál használt beállítások kijelölése megjelenő képernyőn a konszolidált (összegzés) számlafejléc rendelkeznie kell egy beszerzési rendelés van társítva. Ha rákattint a gombra, ha a konszolidált számla ki van jelölve, és választ Nincs a a Számlák konszolidálásánál használt beállítások kijelölése képernyő jelenik meg, hogy a számla oszlik az eredeti számlák. A konszolidált számla tartalmaz, amelyek nem a beszerzési rendeléshez tartozó számla sorai, ezeket a számlasorok továbbra is a konszolidált számlán. Megjegyzés Ha a rendelések konszolidálása előlegek nem vehető fel.
Számla	Hozzon létre egy számlát.
Beszerzési rendelésből	Számla létrehozása a kijelölt beszerzési rendelésekből. Megjegyzés Ez a gomb csak akkor érhető el, ha a képernyőt a Időszakos menüből nyitja meg és az rács nézetben jelenik meg.
Termékbevételezésből	Számla létrehozása a kijelölt termékbevételezésekből. Megjegyzés Ez a gomb csak akkor érhető el, ha a képernyőt a Időszakos menüből nyitja meg és az rács nézetben jelenik meg.
Fejlécnézet	A fejléc és a fejléccel kapcsolatos adatok megjelenítése Gyorslapokon.
Sorokat megjelenítő nézet	A fejléc és a sor információk megtekintése együtt. A sorokat és a sorok részleteit megjelenítő lapokat kibontva további információkat jeleníthet meg a sorokkal kapcsolatban.
Beszerzési rendelések beolvasása	Nyissa meg a Beszerzési rendelések beolvasása származó, amelyben ki lehet választani a számlán szerepeltetni kívánt beszerzési rendelések.
Feladás	Nyissa meg a képernyőt, ahol a számla a feladási beállítások kijelölése és a számla feladása. Amikor erre a gombra kattint, akkor az analitikus napló bejegyzéssorai nem feltétlenül jelennek meg azonnal a Bizonylattranzakciók képernyőn. Ha a jogi személye az analitikus napló bejegyzéseinek kötegelt vagy aszinkron átmogatását használja, akkor késedelem jelentkezhet.
Termékbevételezések egyeztetése	Szállítói számla sorai a termékbevételezési sorok azonos.
Előleg alkalmazása	Nyissa meg a Előleg alkalmazása képernyőt, ahol az előlegek alkalmazása a szállítói számla. További tájékoztatás: Alkalmazni az előlegek (képernyő).
Összegek	A számla soraiban, beleértve az engedményeket, áfát és a költségek összesítésének megtekintése.
Mellékletek	Egy kijelölt rekordhoz már hozzácsatolt dokumentumok megtekintése, vagy dokumentumok csatolása a kijelölt rekordhoz.

Pénzügyi adatok műveletek

Akciógomb	Leírás
Összegek felosztása	Nyissa meg az Könyvelési felosztások képernyőt, amelyen a kiválasztott tranzakcióhoz felosztási összegeket hozhat létre.
Felosztások megtekintése	Nyissa meg a Könyvelési felosztások képernyő, amelyen megtekintheti a szállítói számla fejléce könyvelési felosztásainak.
Analitikus napló	Nyissa meg az Analitikus napló űrlapot, amelyen megtekintheti a kiválasztott tranzakció analitikus naplósorait.
Költségvetés-ellenőrzési hibák vagy figyelmeztetések	Nyissa meg a képernyőt, amelyen megtekintheti a szállítói számla a költségvetés-ellenőrzés eredményeinek. További tájékoztatás: Költségvetés-ellenőrzés hibák vagy figyelmeztetések (képernyő).
Költségvetés ellenőrzése	A szállítói számlán szereplő költségvetés-ellenőrzést végezni. További tájékoztatás: A költségvetés-ellenőrzés.
Költségek karbantartása	Megtekintése vagy módosítása a kijelölt számla, összegző számlafejléc vagy az egyes szállítói számla fejléce költségtranzakciók.
Költségek felosztása	Költségek felosztása a kijelölt számla, összegző számlafejléc vagy az egyes szállítói számla fejléce. Felosztás a számlasorok és mennyiségek és nettó összegek azokban alapul.
Forgalmi adó	Megtekintése vagy módosítása a számlához kiszámított áfa.
Projektköltségvetés állapota	Nyissa meg a Projektköltségvetés állapota képernyőt, amelyen megtekintheti a számla hogyan befolyásolják Projektköltségvetések.

Műveletek áttekintése

Akciógomb	Leírás
Részletek egyeztetése	Javításához és jóváhagyhatja az ár- és mennyiségegyeztetési hibái a kiválasztott számla vagy számlasor. Ez a gomb csak a számlaegyeztetés van beállítva a jogi személy esetén érhető el. Ha a beszerzési rendelés állapota Nyitott rendelés, ez a gomb nem érhető el, csak akkor, ha Megrendelt mennyiség van kiválasztva a a Sorokhoz tartozó alapértelmezett mennyiség mező. Ha a számla munkafolyamaton keresztül lett feldolgozva, számlaegyeztetés számítások előfordulhat, hogy már végrehajtott. Ez a gomb segítségével a számítások eredményének megjelenítése.
Irányelvmegsértések	Nyissa meg a Irányelvmegsértések képernyő, amelyen megtekintheti a számlához társított irányelv-megszegési.
Hiba szövege	A számlához kapcsolódó hibaüzenetek megjelenítése. Például ha egy számla száma nem rendelkező számlák feladása, hiba jelenik meg az információs naplóban. Az azonos hiba: Ha erre a gombra kattint, később látható. Ez a gomb nem érhető el, ha nincsenek hibák a számlához.

Részletek egyeztetése

Javításához és jóváhagyhatja az ár- és mennyiségegyeztetési hibái a kiválasztott számla vagy számlasor. Ez a gomb csak a számlaegyeztetés van beállítva a jogi személy esetén érhető el. Ha a beszerzési rendelés állapota Nyitott rendelés, ez a gomb nem érhető el, csak akkor, ha Megrendelt mennyiség van kiválasztva a a Sorokhoz tartozó alapértelmezett mennyiség mező.

Ha a számla munkafolyamaton keresztül lett feldolgozva, számlaegyeztetés számítások előfordulhat, hogy már végrehajtott. Ez a gomb segítségével a számítások eredményének megjelenítése.

Irányelvmegsértések

Nyissa meg a Irányelvmegsértések képernyő, amelyen megtekintheti a számlához társított irányelv-megszegési.

Hiba szövege

A számlához kapcsolódó hibaüzenetek megjelenítése. Például ha egy számla száma nem rendelkező számlák feladása, hiba jelenik meg az információs naplóban. Az azonos hiba: Ha erre a gombra kattint, később látható.

Ez a gomb nem érhető el, ha nincsenek hibák a számlához.

Feldolgozási műveletek

Akciógomb	Leírás
Nyomtatás	Válassza ki a nyomtatási beállításokat, és nyomtassa ki a számlát.
Jóváírás beállítása	Válassza ki a szállító hitelkerete ellenőrizni kell-e, és azt, hogy a szállítói számla képviseli a jóváírás-korrekciót.
Nyomtatás beállítása	A következő elemeket tartalmazó menü megnyitása: Számla Számla (másolat) Közösségen belüli számla Nyomtatási beállítások
Köteg	Állítsa be a kötegelt feldolgozás, a számla feladásához.
@FPP79	Nyissa meg a @FPP119 képernyőt. Megjegyzés Ez a vezérlő csak akkor érhető el, ha az alábbi három feltétel mindegyike teljesül: A Public Sector konfigurációs kulcs ki van választva. A Francia jogszabályok konfigurációs alkulcs ki van választva. A A francia állami szektorra vonatkozó számviteli szabályok használata jelölőnégyzet be van jelölve a Költségvetési paraméterek képernyőn. A Microsoft Dynamics AX 2012 7. összesítő frissítését megelőző verzióban csak a Public Sector konfigurációs kulcsot kell kiválasztani, de a jogi személy elsődleges címének Franciaországban kell lennie.

Szállítói számla fejléce

Ez a lap csak a képernyő sorokat megjelenítő nézetében jelenik meg.

Gombok és hivatkozások	Leírás
Másik beszerzési rendelés hozzáadása	Másik beszerzési rendelés hozzáadása a számlához.
Előzmények	Minden kifizetési várakoztatása, amelyek a szállítói számlához társított megtekintése. További tájékoztatás: (FRA) Vendor invoice payment hold history (form) (Public sector). Megjegyzés Ez a vezérlő csak akkor érhető el, ha az alábbi három feltétel mindegyike teljesül: A Public Sector konfigurációs kulcs ki van választva. A Francia jogszabályok konfigurációs alkulcs ki van választva. A A francia állami szektorra vonatkozó számviteli szabályok használata jelölőnégyzet be van jelölve a Költségvetési paraméterek képernyőn. A Microsoft Dynamics AX 2012 7. összesítő frissítését megelőző verzióban csak a Public Sector konfigurációs kulcsot kell kiválasztani, de a jogi személy elsődleges címének Franciaországban kell lennie.

Másik beszerzési rendelés hozzáadása

Másik beszerzési rendelés hozzáadása a számlához.

Előzmények

Minden kifizetési várakoztatása, amelyek a szállítói számlához társított megtekintése.

További tájékoztatás: (FRA) Vendor invoice payment hold history (form) (Public sector).

Megjegyzés

Ez a vezérlő csak akkor érhető el, ha az alábbi három feltétel mindegyike teljesül:

A Public Sector konfigurációs kulcs ki van választva.
A Francia jogszabályok konfigurációs alkulcs ki van választva.
A A francia állami szektorra vonatkozó számviteli szabályok használata jelölőnégyzet be van jelölve a Költségvetési paraméterek képernyőn.

A Microsoft Dynamics AX 2012 7. összesítő frissítését megelőző verzióban csak a Public Sector konfigurációs kulcsot kell kiválasztani, de a jogi személy elsődleges címének Franciaországban kell lennie.

Mező	Leírás
Számlafogadó	A számlához rendelve egy beszerzési rendelést, ha a számlafogadó a szállító a beszerzési rendeléshez kapcsolódó jelenik meg. Ha a számla nem a beszerzési rendeléshez kapcsolódó, adja meg a szállítói számla a számlához.
Szám	Adja meg a számla azonosítószáma.
Számlacsoport	A számla csoport, amely a számla tartozik. További tájékoztatás: Számlák felvétele számlacsoportokba.
Számla leírása	A számla rövid leírásának megadása.
Beszerzési rendelés	A beszerzési rendelés és a számlához kapcsolódó rendelések. Ha egy számlasort, amely nem a beszerzési rendelés már létezik a számlán, lehet automatikusan frissíteni a beszerzési rendelés kiválasztott megadottak alapján, a sor. További tájékoztatás: Automatikus vegyes költségek (képernyő).
Termékbevételezés	A termékbevételezés vagy a számlához csatolt nyugtákat.
Beszerzési szerződés	A számlához kapcsolódó beszerzési szerződés azonosítószáma. Ez a vezérlő csak akkor érhető el, ha az Public Sector konfigurációs kulcs ki van választva.
Feladási dátum	A számla feladásának dátuma és a Főkönyv frissül. Ezt a dátumot a könyvelési dátumot is nevezik.
Számla dátuma	A számladokumentum nyomtatott dátuma.
Esedékes	Adja meg a dátumot, amikor a számla kifizetése esedékes. Ha a fizetési feltételek meg vannak határozva a Fizetési feltételek mezőjét a Kifizetés gyorslapon az alapértelmezett érték alapján számítja ki a könyvelési dátumot, és a fizetési feltételeket. Ha például a számla feladási dátuma január 1-én, és a fizetési feltételek kötelezővé teheti, hogy a kifizetést teljesítik-e a feladási dátum 14 napon belül, az esedékességi dátum esetén január 15. Ha a fizetési ütemezés van megadva a Kifizetés ütemezése mező, akkor a mező üres. A határidő automatikusan kiszámítja a fizetési ütemezés, a feladási dátum és a fizetési feltételek. Ha például a számla feladási dátuma január 1-én, és a fizetési feltételek kötelezővé teheti, hogy a kifizetést teljesítik-e a feladási dátum 14 napon belül, az esedékességi dátum esetén január 15. Is megjelenik, amely lehetővé teszi a hat havi részletfizetések fizetési ütemezést, az esedékességi dátum esetén június 15. A számla feladása után lehet megtekinteni a határidőt a Szállítói tranzakciók képernyőn. (Kattintson a Kötelezettségek > Közös > Szállítók > Minden szállító. Válasszon ki egy szállítókódot. A Műveleti ablaktábla elemen kattintson az Tranzakciók.) Ez a mező csak akkor, ha a számlasorhoz nem kapcsolódik a beszerzési rendelés érhető el.
Előleg	Jelölje be ezt a jelölőnégyzetet annak jelzésére, hogy ehhez a számlához előleg-e. Ha ez a jelölőnégyzet be van jelölve, a beállítások a Beszerzési rendelés mező felvétele csak a fennmaradó összeg a kiválasztott szállító előleg rendelkező beszerzési rendelések. Megjegyzés Ez a mező nem érhető el, ha a kiválasztott beszerzési rendelés nincs előleg fennmaradó összeg, vagy ha az előleg nem lett létrehozva a beszerzési rendelés.
Várakozik	Visszatartva a számla feladásának megakadályozása céljából.
Különbözet egyeztetése	Egy pipa látható, ha az összes típusú számlaegyeztetés, amely a számlára vonatkozó megengedhető tűréshatáron belül van. az eltérés. Számlaösszegek egyeztetése – a várt teljes összege közötti eltérés a beszerzési rendelés alapján, és a számla tényleges összegek megengedhető eltérésnek kell lennie. Összegek ár egyeztetési – eltérése a nettó összeg a számla soraiban szereplő és a nettó összeg a beszerzési rendelés sorainak megengedhető tűrésszázalékon belül kell lennie. Az eltérés a nettó összeg a számla minden sorában szerepel a számlasorhoz, valamint az összes feladott összege és az egyéb függő számlák esetében a megfelelő beszerzésirendelés-sor, együttesen. Kétirányú egyeztetés – az a számla soraiban szereplő nettó Egységár és a nettó egységár a beszerzési rendelési sorokban szereplő közötti eltérés a megengedhető tűréshatáron belül kell lennie. Háromirányú egyeztetés – az a számla soraiban szereplő nettó Egységár és a nettó egységár a beszerzési rendelési sorokban szereplő közti különbözet a számlasorok megengedett tűréshatáron belül kell lennie. Is, a számla és az egyeztetett csomagjegyzéken szereplő mennyiséget meg kell egyeznie a számla összes sora esetében. Költségek egyeztetése – az a várható költségek összege közötti eltérés a beszerzési rendelés alapján, és a tényleges költségek végösszege az a számla megengedhető eltérésnek kell lennie. Megjegyzés Kétirányú egyeztetés és háromirányú egyeztetés egyezni árinformáció által a nettó egységár. Teljes árak egyeztetése használata esetén kétirányú egyeztetés és háromirányú egyeztetés is azonos árakkal kapcsolatos adatok a nettó összeg alapján. Számlaegyeztetés és példák típusaira kapcsolatos további tudnivalókat lásd: Kapcsolatos számlák fizetendő számla egyeztetése. Egy figyelmeztető ikon jelenik meg, ha egyeztetési eltérések vannak. Az egyeztetési eltérések és a számla összegeinek, nettó egységára, teljes árak, számla- és bevételezési mennyiséget vagy költségek kapcsolható. Részletes adatainak megtekintéséhez kattintson a Áttekintés meg a műveleti ablak, és kattintson a Részletek egyeztetése. Ebben a mezőben látható, ha csak a Számlaegyeztetés ellenőrzésének engedélyezése jelölőnégyzet be van jelölve a Kötelezettségek paraméterei képernyőn. Megjegyzés Ezen a képernyőn minden megnyitásakor egyeztetésének jóvá nem hagyott számlák formájában történik. Ez a folyamat következtében. Ebben a mezőben egy ikon jelenik meg. Ennek megfelelően ezen a képernyőn a legfrissebb adatokat jeleníti meg. Az egyeztetési folyamat eredménye is tárolja a rendszer, és megjelenik a Legutóbbi egyeztetéskori eltérés mezőjét a Függőben lévő szállítói számlák listaoldalán. A listalapon mezőben tárolt információkat jelenít meg, mert nincs folyó az ezen a képernyőn megjelenített adatokat.
Jóváhagyott különbözet	Egy pipa látható, ha egyeztetési eltérések vannak, és a Feladás jóváhagyása az egyeztetési különbözetekkel jelölőnégyzet be van jelölve a Számlaegyeztetés részletei képernyőn. Akkor ez a mező üres, ha egyeztetési eltérések vannak, és a Feladás jóváhagyása az egyeztetési különbözetekkel jelölőnégyzet nincs bejelölve a a Számlaegyeztetés részletei képernyőn. Részletes adatainak megtekintéséhez kattintson a Áttekintés meg a műveleti ablak, és kattintson a Részletek egyeztetése. Ez a mező csak akkor érhető el, ha a Kötelezettségek paraméterei képernyő Eltéréseket tartalmazó számla feladása jelölőnégyzeténél be van jelölve a Jóváhagyás szükséges jelölőnégyzet.
Költségvetés-ellenőrzés eredményeinek fejléce	Bejelölésével megjelenítheti az adók, a számla fejlécében és a költségek a költségvetés-ellenőrzési eredmény.

Sorok

Ez a lap csak a képernyő sorokat megjelenítő nézetében jelenik meg.

Gomb	Leírás
Sor hozzáadása	Sor, amely egyfelől nem egy beszerzési rendelés vagy a termékbevételezés hozzáadása Ez a gomb nem érhető el, ha a vállalatközi számla vagy a vállalatközi szállító dolgozik.
Eltávolítás	A kijelölt sor eltávolítása a számlán.
Számlasor	A következő elemeket tartalmazó menü megnyitása: Termékbevételezések egyeztetése– Nyissa meg a Termékbevételezések egyeztetése a számlával képernyőn, az eredményeket a szűrés miatt a kijelölt sorhoz tartozó sorok megjelenítése. Részletek egyeztetése– Nyissa meg a Számlaegyeztetés részletei képernyő, amelyen megtekintheti a ár- és mennyiségbeli egyezési adatait. Irányelvmegsértések– Nyissa meg a Irányelvmegsértések képernyő, amelyen megtekintheti a szabálysértések erre a sorra vonatkozóan. Dimenziók megjelenítése– Nyissa meg a Dimenziók megjelenítése képernyőt, ahol be lehet állítani a a képernyőn megjelenítendő cikkdimenziók.
Pénzügyek	A következő elemeket tartalmazó menü megnyitása: Összegek felosztása– Nyissa meg a Könyvelési felosztások képernyő, ahol létre lehet hozni felosztási összegeket a kiválasztott tranzakcióhoz. Költségvetés-ellenőrzési hibák vagy figyelmeztetések– A képernyő megnyitásával megtekintheti a szállítói számla a költségvetés-ellenőrzés eredményét. További tájékoztatás: Költségvetés-ellenőrzés hibák vagy figyelmeztetések (képernyő). Költségvetés ellenőrzése– A szállítói számla költségvetési ellenőrzést végezni, vagy számlasor. Költségvetés átvitele– Nyissa meg a Költségvetés-átvitel létrehozása a képernyőn költségvetési összeg átvitele dimenzióértékek között. Költségek karbantartása– A megtekintése vagy módosítása a beszerzési rendeléshez megadott költségek. Ha a Főbb költségek keresése jelölőnégyzet be van jelölve, az a Beszerzési és forrásparaméterek képernyőn költségek előfordulhat, hogy számítása automatikusan történik, amelyek nem a beszerzési rendeléshez tartozó számla soraiban. -Sorok, amelyek azonosítják a kategória és a leírást, a sor szintű költségek, amelyhez Mind van kiválasztva a a Cikk kódja mezőjében a Automatikus díjak képernyő hozzáadódnak a számlasor kategória kiválasztásakor. A termék által azonosított sorok sor szintű költség hozzáadódnak a számlasor Ha a termék ki van jelölve.
Készlet	A következő elemeket tartalmazó menü megnyitása: Kimeneti rendelések– Megtekintése kimeneti rendelések, a számla sorában szereplő cikk. Foglalás– Megjelenítése a számlatételhez tartozó aktuális készlet foglalása. Regisztráció– A számlasorban regisztráció adatainak megtekintése. Kitárolás– Válassza ki a terméket a számlasor vissza. Aktuális készlet– A számla sorában a cikk aktuális készlet mennyisége kapcsolatos információk megtekintése. Adag– Az adag, a számla sorában szereplő cikk kapcsolódó adatainak megtekintése. Tranzakciók– Készlettranzakciók megtekintése, amelyek a számlasorban szereplő cikk társítva. Ezek a beállítások nem érhetők el, ha egy számlasort, amely nem a beszerzési rendelés dolgozik.

Mező	Leírás
Cikkszám	Ha a sor nem a beszerzési rendelés, adja meg, vagy válassza ki a kiadott termékhez tartozó azonosító. Kiadott termék rendelkeznie kell egy termék típusú vagy Cikk vagy Szolgáltatás a a Megjelent termék részletei képernyőn. Emellett a kiadott termékhez kell nem tárolni lehet. Emiatt a Raktározott termék a jelölőnégyzetet, ha a Cikkmodellcsoportok képernyő üresnek kell lennie a termék használó cikkmodellcsoport esetében.
Cikknév	A leszámlázott cikk vagy szolgáltatás neve.
Beszerzési kategória	Cikkszám be van jelölve, ha az ebben a mezőben látható a cikk beszerzési kategóriáját. Ha nincs bejelölve a cikkszámot, kiválasztása vagy megadása a sor beszerzési kategóriáját.
Commitment	A szállítói számlasor és a kötelezettségvállalás sorszám által hivatkozott kötelezettségvállalás azonosítószáma. Megjegyzés Ez a vezérlő csak akkor érhető el, ha az alábbi három feltétel mindegyike teljesül: A Public Sector konfigurációs kulcs ki van választva. A Francia jogszabályok konfigurációs alkulcs ki van választva. A A francia állami szektorra vonatkozó számviteli szabályok használata jelölőnégyzet be van jelölve a Költségvetési paraméterek képernyőn. A Microsoft Dynamics AX 2012 7. összesítő frissítését megelőző verzióban csak a Public Sector konfigurációs kulcsot kell kiválasztani, de a jogi személy elsődleges címének Franciaországban kell lennie.
Mennyiség	A számlatételhez tartozó mennyiség megadása. A mennyiségnek a pozitív vagy negatív, a beszerzési rendelésen szereplő mennyiség előjelének egyeznie kell lennie.
Egység	A beszerzési egységben. Ha a számlasor nem a beszerzési rendelés, az alapértelmezett bejegyzés származik a Megjelent termék részletei , kivéve, ha a számla fejlécéhez egy beszerzési rendelés képernyőn. Ha a számla fejlécéhez egy beszerzési rendelés és a számlasor nem, alapértelmezett értéke üres. Ha a számla fejlécében egy beszerzési rendelés szerepel, akkor az alapértelmezett bejegyzés a beszerzési rendelésből származik és nem lehet módosítani.
Egységár	Adja meg az egységenkénti ár.
Sor nettó összege	Adja meg a számlasor teljes összege.
Beszerzési rendelés	A beszerzési rendelés azonosítószáma.
Termékbevételezés	A termékbevételezés azonosítószáma.
Konfiguráció	Ha a sort azonosítja a kategória és leírását, válassza ki a kívánt konfigurációt.
Méret	Ha a sort azonosítja a kategória és leírását, válassza ki a kívánt méretet.
Szín	A cikk színe.
Telephely	Az a hely, ahová a megrendelt vagy számlázott termékek bevételezése.
Raktár	Az a raktár, amely a kapott termékek tárolja.
Köteg száma	A kötegszám, a sor. Használja a Kötegek képernyőn lehet beállítani a kötegszámok.
Sorozatszám	A sor sorozatszáma. Használja a Sorozatszámok sorozatszámok beállítása.
Termékbevételezések mennyiségének egyeztetése	Ha egy pipa látható, a számla szerinti mennyiség és a termékbevételezési mennyiség megegyezik a kijelölt sorra vonatkozóan. Egy figyelmeztető ikon látható, ha a számla szerinti mennyiség és a termékbevételezési mennyiség eltér a kijelölt sorra vonatkozóan. Részletes adatainak megtekintéséhez kattintson a Áttekintés meg a műveleti ablak, és kattintson a Részletek egyeztetése. Ez a mező csak üres, a következő esetekben: A számlasorban szereplő mennyiség pozitív, akkor a Bevételezési követelmények a cikk készletmodellcsoportjának jelölőnégyzet nincs bejelölve, és a számlasorhoz nem kapcsolódik bármely termékbevételezések. A számlasorban szereplő mennyiség negatív, akkor a Levonási követelmények a cikk készletmodellcsoportjának jelölőnégyzet nincs bejelölve, és a számlasorhoz nem kapcsolódik bármely termékbevételezések. Ha a számlasor nem beszerzési rendelési sor, akkor a számlaegyeztetés nem hajtható végre és ez a mező üres.
Áregyeztetés	Egy pipa látható, a számla nettó egységára és a beszerzési rendelés nettó egységára közötti eltérés esetén a kiválasztott sor megengedhető tűréshatáron belül. Egy figyelmeztető ikon jelenik meg, ha áreltérése a megengedett értéket, a kijelölt sorra vonatkozóan. Részletes adatainak megtekintéséhez kattintson a Áttekintés meg a műveleti ablak, és kattintson a Részletek egyeztetése. Ha a számlasor nem beszerzési rendelési sor, akkor a számlaegyeztetés nem hajtható végre és ez a mező üres.
Teljes ár egyeztetése	Egy pipa látható, a számla halmozott teljes árával a a sort, és a beszerzési rendelésben szereplő ár a sor összege közötti eltérés esetén teljes árak egyeztetése megengedett tűréshatáron belül. Egy figyelmeztető ikon jelenik meg, ha az Áreltérés meghaladja a megengedett tűréshatáron teljes árak egyeztetése. Részletes adatainak megtekintéséhez kattintson a Áttekintés meg a műveleti ablak, és kattintson a Részletek egyeztetése. Akkor ez a mező üres Ha a Teljes árak egyeztetése mezőjében a Kötelezettségek paraméterei képernyőn értékre van állítva egy eltérő Nincs, és ha a sor a soregyeztetési irányelvének beállítása Nem kötelező. Ha a számlasor nem beszerzési rendelési sor, akkor a számlaegyeztetés nem hajtható végre és ez a mező üres. Ez a mező nem jelenik meg, ha a Teljes árak egyeztetése mezőjében a Kötelezettségek paraméterei értékre van állítva Nincs.