Conti bancari (modulo)

Articolo
10/19/2018

Applicabile a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Fare clic su Gestione banche e di cassa > Comune > Conti bancari. Selezionare un conto bancario. Nel riquadro azioni fare clic su Modifica.

Utilizzare questo modulo per creare e gestire i conti bancari.

Attività in cui è utilizzato questo modulo

Riconciliare un conto bancario

Effettuare un pagamento con assegno

Impostare il layout di assegno per un conto bancario

Specificare quando un conto bancario è attivo o inattivo

Esplorazione del modulo

Nelle tabelle indicate di seguito vengono fornite le descrizioni relative ai controlli presenti nel modulo.

Scheda

Riquadro azioni

Pulsante	Descrizioni
Conto bancario	Consente di eseguire le azioni necessarie per la gestione delle informazioni sul conto bancario.
Gestisci pagamenti	Consente di gestire le informazioni sui pagamenti. Include la creazione di distinte di deposito, assegni e giornali di registrazione dei pagamenti.
Imposta	Consente di completare attività di impostazione, come la creazione di layout per assegni e rendiconti, la configurazione di metodi di pagamento e la creazione di titoli negoziabili.

Schede dettaglio

Pulsante	Descrizioni
Generale	Consente di immettere o visualizzare le informazioni generali sul conto bancario.
Identificazione aggiuntiva	Consente di immettere o visualizzare informazioni di identificazione aggiuntive per il conto bancario.
Gestione valute	Consente di immettere o visualizzare le informazioni sulla valuta per il conto bancario. Include le informazioni sulla gestione dei pagamenti e i fondi insufficienti.
Riconciliazione	Immettere o visualizzare informazioni di istruzione e riconciliazione bancaria per il conto bancario.
Titolo negoziabile	Consente di impostare importi di commissione e conti CoGe per gli strumenti negoziabili per il conto bancario selezionato. Questa scheda viene utilizzata dalle persone giuridiche che utilizzano gli effetti attivi come effetti passivi.
Indirizzo	Consente di creare e gestire le informazioni relative all'indirizzo per il conto bancario selezionato.
Informazioni sul contatto	Consente di creare e gestire le informazioni sul contatto per il conto bancario selezionato.
Dimensioni finanziarie	Visualizzare le informazioni sulle dimensioni finanziarie, ad esempio le dimensioni predefinite e dove vengono utilizzate le dimensioni nelle strutture dei conti e delle regole avanzate.

Pulsanti

Pulsante	Descrizioni
Modifica	Consente di modificare il record del conto bancario selezionato.
Elimina	Consente di eliminare il record del conto bancario selezionato. Non è possibile eliminare un record di conto bancario incluso in una transazione.
Conto bancario	Consente di creare un record di conto bancario.
Riconciliazione estratti conto	Consente di aprire il modulo Rendiconto bancario, in cui è possibile utilizzare le informazioni dei rendiconti del conto bancario selezionato.
Rendiconti bancari	Apri il Metodi di importazione degli estratti conto form in cui è possibile aggiungere o modificare il metodo utilizzato per importare un estratto conto bancario per il conto bancario. Questo pulsante è disponibile solo se il Riconciliazione estratti conto avanzata selezionata nella casella di Riconciliazione dettaglio.
Elenco documenti bancari	Apri il Elenco documenti bancari pagina, dove è possibile visualizzare tutti i documenti di origine della banca. Questo pulsante è disponibile solo se il Riconciliazione estratti conto avanzata selezionata nella casella di Riconciliazione dettaglio.
Riconciliazione estratti conto	Apri il Giornale di registrazione della riconciliazione estratti conto modulo, in cui è possibile visualizzare dettagli riconciliazione ai conti bancari. Questo pulsante è disponibile solo se il Riconciliazione estratti conto avanzata selezionata nella casella di Riconciliazione dettaglio.
Saldo	Consente di aprire il modulo Saldo, in cui è possibile visualizzare il saldo del conto bancario selezionato.
Controllo saldi	Apri il Controllo saldi modulo, in cui è possibile visualizzare i conti CoGe per il conto bancario per il controllo saldi.
Transazioni	Apri il Transazioni bancarie modulo, in cui è possibile visualizzare le transazioni per il conto bancario.
Transazioni riconciliate	Apri il Transazioni bancarie modulo, dove è possibile visualizzare le transazioni per il conto bancario riconciliate.
Transazioni non riconciliate	Apri il Transazioni bancarie modulo, in cui è possibile visualizzare riconciliate del conto bancario selezionato.
Allegati	Consente di visualizzare i documenti già collegati al record selezionato, o di collegare i documenti al record selezionato.
Distinte di deposito	Consente di aprire il modulo Distinte di deposito, in cui è possibile visualizzare e gestire le distinte di deposito per i pagamenti depositati nei conti bancari.
Rimessa	Consente di aprire il modulo Rimessa, in cui, prima della data di scadenza di una fattura, è possibile liquidare un conto cliente con una rimessa su un conto bancario.
Rimesse clienti	Consente di aprire il modulo File rimesse per i clienti, in cui è possibile visualizzare un elenco di file di rimessa per il cliente.
Rimesse fornitori	Consente di aprire il modulo File rimesse per i fornitori, in cui è possibile visualizzare un elenco di file di rimessa per i fornitori.
Pagamenti clienti	Apri il Giornali di registrazione pagamenti pagina di elenco in cui visualizzare un elenco dei pagamenti per i clienti.
Pagamenti fornitore	Apri il Giornali di registrazione pagamenti pagina di elenco in cui visualizzare un elenco dei pagamenti per i fornitori.
Effetti attivi(nel Giornali di registrazione gruppo di Gestisci pagamenti scheda)	Consente di aprire il modulo Giornale di registrazione effetti attivi emessi, in cui è possibile visualizzare il giornale di registrazione degli effetti attivi.
Assegni	Consente di aprire il modulo Assegno, in cui è possibile visualizzare e gestire gli assegni già creati per il conto bancario selezionato.
Effetti passivi(nel Informazioni correlate gruppo di Gestisci pagamenti scheda)	Consente di aprire il modulo Effetto passivo, in cui è possibile visualizzare e gestire gli effetti passivi già emessi per il conto bancario selezionato.
Effetti attivi (nella scheda Gestisci pagamenti)	Consente di aprire il modulo Effetti attivi, in cui è possibile visualizzare e gestire gli effetti attivi emessi per il conto bancario selezionato.
Effetti passivi(nel Statistiche gruppo di Gestisci pagamenti scheda)	Consente di aprire il modulo Statistiche effetti passivi, in cui è possibile visualizzare statistiche sullo stato degli effetti passivi.
Effetti attivi(nel Statistiche gruppo di Gestisci pagamenti scheda)	Consente di aprire il modulo Statistiche effetti attivi, in cui è possibile visualizzare statistiche sullo stato degli effetti attivi.
Numeri assegno	Consente di aprire il modulo Layout assegno, in cui è possibile impostare il layout degli assegni per il conto bancario selezionato.
Numeri effetto passivo	Consente di aprire il modulo Layout effetto passivo, in cui è possibile impostare il layout degli effetti passivi per il conto bancario selezionato.
Numeri effetto attivo	Consente di aprire il modulo Layout effetto attivo, in cui è possibile impostare il layout degli effetti attivi per il conto bancario selezionato.
Notifiche anticipate	Consente di aprire il modulo Crea notifiche anticipate, in cui è possibile creare notifiche anticipate di clienti e fornitori per la banca dell'organizzazione.
Verifica	Consente di aprire il modulo Layout assegno, in cui è possibile impostare il layout degli assegni per il conto bancario selezionato.
Effetto passivo (nella scheda Imposta)	Consente di aprire il modulo Layout effetto passivo, in cui è possibile impostare il layout degli effetti passivi per il conto bancario selezionato.
Effetti attivi (nella scheda Imposta)	Consente di aprire il modulo Layout effetto attivo, in cui è possibile impostare il layout degli effetti attivi per il conto bancario selezionato.
Rendiconto bancario	Consente di aprire il modulo Metodi di importazione degli estratti conto, in cui è possibile impostare i metodi utilizzati per importare un rendiconto bancario da un file nel giornale di registrazione generale. Questo pulsante è disponibile solo quando il Riconciliazione estratti conto avanzata selezionata nella casella di Riconciliazione dettaglio.
Metodi di pagamento clienti	Consente di aprire il modulo Metodi di pagamento - Clienti, in cui è possibile creare e gestire informazioni sui metodi di pagamento per i clienti.
Metodi di pagamento fornitori	Consente di aprire il modulo Metodi di pagamento - Fornitori, in cui è possibile creare e gestire informazioni sui metodi di pagamento per i fornitori.

Campi

Campo	Descrizione
Tipo di numero di registrazione	Tipo di numero di registrazione utilizzato per il conto bancario. Questa informazione è importante e persino obbligatoria se la persona giuridica effettua pagamenti internazionali.
Conto bancario	ID univoco utilizzato per identificare il conto bancario nei report stampati e nel sistema. Si tratta di una stringa alfanumerica costituita da un massimo di 10 caratteri.
Numero di registrazione	Numero di registrazione univoco utilizzato per identificare una banca. Si tratta di una stringa alfanumerica composta da un massimo di 10 caratteri che viene utilizzata insieme al numero di conto bancario per identificare un particolare conto bancario. Nota (Stati Uniti) Se l'indirizzo principale della persona giuridica è negli Stati Uniti, immettere il numero di registrazione della banca. La lunghezza del numero di registrazione dipende dall'opzione selezionata nel campo Tipo di numero di registrazione. Ad esempio, se si seleziona FW nel Tipo di numero di registrazione campo, il numero di registrazione contiene nove cifre. Se si seleziona CP, il numero di registrazione contiene sei cifre. Se si seleziona CH, il numero di registrazione contiene quattro cifre.
Numero conto bancario	Numero di conto bancario specificato dalla banca. Si tratta di una stringa alfanumerica costituita da un massimo di 34 caratteri. Nota (Stati Uniti) Se l'indirizzo principale della persona giuridica è negli Stati Uniti, immettere un numero di conto bancario compreso tra 7 e 14 cifre.
Ragione sociale in estratto conto	Immettere il nome della persona giuridica che si desidera visualizzare sul rendiconto bancario. Nota (CAN, USA) Questo controllo è disponibile solo per le persone giuridiche il cui indirizzo principale è negli Stati Uniti o in Canada.
Nome destinazione	Nome dell'Automated Clearing House (US) o del punto di ricevimento di una transazione di bonifico (EFT). Nota (USA) Questo controllo è disponibile solo per le persone giuridiche il cui indirizzo principale è negli Stati Uniti.
Nome	Nome univoco utilizzato per identificare il conto bancario nei report stampati e nel sistema.
Gruppi bancari	Gruppo bancario applicabile al conto bancario e che lo identifica ulteriormente.
Notifica anticipata richiesta	Selezionare questa casella di controllo se la banca richiede notifiche anticipate per le transazioni elettroniche.
Giorni di risposta notifica anticipata	Specificare il numero di giorni richiesto dalla banca per l'elaborazione di una notifica anticipata. Affinché siano accettati pagamenti elettronici è necessario che la banca elabori la notifica anticipata. Questo campo è disponibile solo se è selezionata la casella di controllo Notifica anticipata richiesta. Per ulteriori informazioni, vedere Impostare notifiche anticipate.
Attive da	Immettere la data del conto corrente bancario diventerà attivo e sarà disponibile per le nuove transazioni. Se non si immette una data, il conto bancario sarà immediatamente disponibile per nuove transazioni. Questo campo è disponibile solo se Stato conto bancario è impostato su Attivo per tutte le transazioni.
Attive fino a	Immettere la data in cui il conto bancario non sarà più attivo per nuove transazioni. Eventuali transazioni esistente non ancora completate entro tale data, ad esempio pagamenti in sospeso, avverranno comunque secondo la programmazione originale. Se non si immette una data, il conto bancario resterà attivo a tempo indeterminato. Questo campo è disponibile solo se Stato conto bancario è impostato su Attivo per tutte le transazioni.
Stato conto bancario	Consente di selezionare lo stato da utilizzare per il conto bancario. Per ulteriori informazioni, vedere Specificare quando un conto bancario è attivo o inattivo. Attivo per tutte le transazioni: il conto bancario è attivo e disponibile per tutte le transazioni. Inattivo per le nuove transazioni: non è possibile programmare transazioni per il conto bancario. Le transazioni esistenti non ancora completata, ad esempio i pagamenti in sospeso, avverranno comunque secondo la programmazione originale. Inattivo per tutte le transazioni: non è più possibile programmare o elaborare alcuna transazione, nuova o esistente, per il conto bancario.
Limite di credito	Immettere il limite di credito per la banca. È necessario immettere nel campo un importo negativo. Verrà notificato se il saldo bancario supera il limite quando si effettua una registrazione in un giornale di registrazione pagamenti. Nota (USA) Se la persona giuridica primaria indirizzo è negli Stati Uniti e si imposta la Tolleranza limite di credito banca campo Avviso nel Parametri di gestione banche e di cassa modulo, riceverà notifica il limite di credito dopo la registrazione. Se si imposta il campo Tolleranza limite di credito banca su Errore nel modulo Parametri di gestione banche e di cassa, non sarà possibile effettuare la registrazione del giornale.
CIN	Numero di controllo interno (CIN) necessario per i pagamenti ai fornitori nazionali. Nota (ITA) Questo controllo è disponibile solo per le persone giuridiche il cui indirizzo principale è in Italia.
Codice SWIFT	Codice Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication SWIFT (), noto anche come banca codice di identificazione (sbc).
IBAN	Numero IBAN (International Bank Account Number). Questo campo può contenere un massimo di 34 caratteri alfanumerici.
ID società	Identificazione sull'ordine di accredito bancario o postale della persona giuridica.
Divisione	Identificazione sull'ordine di accredito bancario o postale della divisione.
Numero RFC	Immettere il numero RFC (Registro Federal de Contribuyentes) per la registrazione fiscale. Nota (MEX) Questo controllo è disponibile solo per le persone giuridiche il cui indirizzo principale è in Messico.
Conto postale	Immettere il numero di conto postale, telefono e Telegraph (PTT). Utilizzato per il trasferimento di denaro a un conto bancario PTT.
Codice di ordinamento	Immettere il codice indicato da banche automatico deselezionando System (BACS). Questo codice viene utilizzato per i pagamenti bancari elettronici per il BACS. Il codice di ordinamento identifica il cliente presso il BACS.
PVR	Numero di conto ESR (Einzahlungsschein mit Referenznummer) per il conto bancario. Questo numero è utilizzato per tenere traccia di una fattura dalla creazione fino al pagamento.
Numero conto PVR addebiti	La Commissione numero conto ESR conto corrente bancario.
Numero ID PVRB	Numero di contratto BESR (BankenEinzahlungsschein mit Referenznummer) per il conto bancario.
Conto addebito	Conto CoGe per diritti di deposito. Nota (CHE) Questo controllo è disponibile solo per le persone giuridiche il cui indirizzo principale è in Svizzera.
Registra diritti	Selezionare questa casella di controllo per la registrazione di un diritto di deposito. Nota (CHE) Questo controllo è disponibile solo per le persone giuridiche il cui indirizzo principale è in Svizzera.
ID addebito diretto	Numero cliente della società utilizzato per l'addebito.
Compensazione	Codice di controllo della banca.
Codice di compensazione interbancaria	Selezionare il codice di compensazione interbancaria del conto bancario selezionato. Nota (BEL) Questo controllo è disponibile solo per le persone giuridiche il cui indirizzo principale è in Belgio.
Conto principale	Conto principale in cui vengono registrate automaticamente tutte le transazioni del conto bancario. Le correzioni immesse durante la riconciliazione del conto bancario con il rendiconto bancario vengono registrate nel conto principale quando la riconciliazione dell'estratto conto viene completata e registrata. Per ulteriori informazioni, vedere Riconciliare un conto bancario.
Più valute	Selezionare questa casella di controllo se è possibile registrare le transazioni in più valute nel conto bancario. Distinte di deposito vengono generati nella valuta del conto bancario e nella valuta della transazione.
Valuta	Codice valuta del conto bancario. Se il Più valute è selezionata, questo codice viene utilizzato per scopi di riconciliazione. È possibile impostare codici valuta la Valute form.
Giorni	Limite di tempo, espresso in giorni, per un riscontro dalla banca in merito ai pagamenti. Questo valore viene utilizzato per calcolare la data di Scadenza campo il Liquida transazioni aperte modulo.
Conserva	Selezionare questa casella di controllo per conservare il numero del conto bancario della transazione di pagamento nel caso in cui la transazione venga rimossa da un batch di rimesse.
Sconto massimo	Rimessa massima per l'importo dello sconto concesso per il conto bancario. L'importo viene visualizzato nel modulo Rimessa bancaria. (Fare clic su Gestione banche e di cassa > Informazioni > Rimessa bancaria.)
Suffisso	Suffisso della banca.
Traente	Codice del traente. Questo codice è dato dalla banca.
Ordine di accredito	Selezionare questa casella di controllo se si desiderano informazioni sul conto bancario selezionato per essere visualizzata la distinta di bonifico che viene stampato sulle fatture cliente e sulle fatture di progetto. Nota (FIN) Questo campo è disponibile solo per le persone giuridiche il cui indirizzo principale è in Finlandia, e se il Ordine di accredito chiave di configurazione.
Codice a barre banca	Selezionare questa casella di controllo per codici a barre stampa sulle distinte di bonifico che utilizzano il conto corrente bancario. Nota (FIN) Questo campo è disponibile solo per le persone giuridiche il cui indirizzo principale è in Finlandia, e se il Ordine di accredito chiave di configurazione.
Gruppo di spese	Selezionare i gruppi di spese clienti da utilizzare per le commissioni di riscossione quando il personale addetto alle riscossioni elabora un pagamento NFS. I pagamenti NSF vengono elaborati mediante il modulo Riscossioni o la pagina elenco Riscossioni. Per ulteriori informazioni su come configurare le spese per le commissioni di riscossione, vedere Impostare la riscossione.
Giornale di registrazione pagamenti NSF	Selezionare il nome di un giornale di registrazione impostato per i pagamenti dei clienti da utilizzare quando il personale addetto alle riscossioni elabora un pagamento NSF. I pagamenti NSF vengono elaborati mediante il modulo Riscossioni o la pagina elenco Riscossioni. Per ulteriori informazioni su come impostare i nomi dei giornali di registrazione, vedere Nomi giornale di registrazione (modulo).
Riconciliazione estratti conto avanzata	Selezionare questa casella di controllo Abilita avanzate riconciliazione del conto bancario. Quando si utilizza la riconciliazione avanzate, è possibile importare i file di rendiconto bancario elettronico. È quindi possibile riconciliare l'estratto conto bancario con bancari per la persona giuridica, in base alle regole. Per ulteriori informazioni, vedere Riconciliazione corrispondenti regole (modulo).
Utilizza rendiconti bancari come conferma di pagamenti elettronici	Selezionare questa casella di controllo per generare documenti bancari quando cambia lo stato delle righe di giornale di registrazione pagamenti per Inviato. Lo stato verrà aggiornato in Ricevuto quando vengono riconciliati con il rendiconto bancario documenti bancari. Se non si seleziona questa casella di controllo, è necessario creare manualmente documenti bancari.
Nome banca nei rendiconti	Immettere il nome della banca come appare sull'estratto. È possibile modificare questo campo solo se il Riconciliazione estratti conto avanzata è selezionata.
Differenza in centesimi consentita	Immettere la differenza massima consentita per una riga di istruzione banca dovrà essere riconciliata con una riga di documento bancario. Ad esempio, la riga di istruzione banca ha 50,00 e la riga del documento bancario ha un importo di 50.04. Se 05 viene immesso in questo campo, le due righe sarebbe riconciliate insieme durante il processo di riconciliazione bancaria se 02 è stata immessa, le righe sarebbero non corrispondono.
Formato rendiconto	Selezionare il formato in cui viene consegnato l'estratto conto bancario. Per ulteriori informazioni, vedere Formato istruzione bancario (modulo). È possibile modificare questo campo solo se il Riconciliazione estratti conto avanzata è selezionata.
Nome banca nei rendiconti	Immettere il nome della banca come appare sull'estratto. È possibile modificare questo campo solo se il Riconciliazione estratti conto avanzata è selezionata.
Riconcilia dopo l'importazione	Selezionare questa casella di controllo per creare un nuovo foglio di lavoro di riconciliazione e riconciliare documenti bancari con rendiconti bancari dopo l'importazione di estratti conto bancari. È possibile modificare questo campo solo se il Riconciliazione estratti conto avanzata è selezionata.
Set di regole di abbinamento predefinite	Selezionare il set di regole corrispondenti verrà eseguiti durante la riconciliazione estratti conto. Un set di regole corrispondente è un insieme di regole eseguite in sequenza durante il processo di riconciliazione bancaria istruzione corrispondenti di riconciliazione. Per ulteriori informazioni, vedere Regola di corrispondenza riconciliazione impostato (modulo). È possibile modificare questo campo solo se il Riconciliazione estratti conto avanzata è selezionata.
Regola di abbinamento per abbinamento manuale	Selezionare la regola corrispondente utilizzata per selezionare e contrassegnare documenti bancari quando si riconciliano manualmente le righe di istruzione banca nel prospetto di riconciliazione. Una regola di corrispondenza è un insieme di criteri che viene utilizzato per le righe di istruzione di filtro e documenti bancari. Per ulteriori informazioni, vedere Riconciliazione corrispondenti regole (modulo). È possibile modificare questo campo solo se il Riconciliazione estratti conto avanzata è selezionata.
Regola di storno per abbinamento manuale	Selezionare la regola corrispondente utilizzata per selezionare e contrassegnare righe del rendiconto bancario storno e righe del rendiconto bancario originale del foglio di lavoro di riconciliazione. Per ulteriori informazioni, vedere Regola di corrispondenza riconciliazione impostato (modulo). È possibile modificare questo campo solo se il Riconciliazione estratti conto avanzata è selezionata.
Giornale di registrazione commissioni	Selezionare un giornale di registrazione per gli addebiti di rimessa generati per gli effetti attivi o gli effetti passivi. Le commissioni vengono registrate in base al valore selezionato per il giornale di registrazione nel campo Registrazione commissioni del modulo Nomi giornale di registrazione.
Onere di incasso	Immettere la commissione pagata al conto bancario ogni volta che viene incassata una rimessa correlata a un effetto attivo.
Addebito interessi sconto	Immettere la commissione pagata al conto bancario ogni volta che vengono aggiunti interessi di sconto agli effetti attivi riportati in un file di rimessa.
Addebito rimessa fattura	Immettere la commissione pagata al numero di conto ogni volta che vengono aggiunti interessi di sconto agli effetti passivi riportati in un file di rimessa fattura.
Conto incasso	Selezionare il conto principale da utilizzare per raccolte oneri delle cambiali.
Conto sconti	Selezionare il conto principale da utilizzare per addebiti degli interessi di sconto delle cambiali.
Conto rimessa fattura	Selezionare il conto principale da utilizzare per gli addebiti di rimessa fattura per effetti passivi.
Indirizzo	Visualizzare le informazioni formattate relative all'indirizzo selezionato. Questo è l'indirizzo che verrà visualizzato in un documento stampato. Il record dell'indirizzo originale può contenere informazioni non incluse in questa visualizzazione, in base al formato specifico del paese.
Dimensioni finanziarie predefinite	Dimensioni finanziarie predefinite per il conto principale. Quando si seleziona un valore di dimensione finanziaria, nel gruppo di campi Punto in cui viene utilizzata la dimensione %1 viene visualizzata la posizione in cui la dimensione viene utilizzata nelle strutture dei conti e delle regole avanzate.
Punto in cui viene utilizzata la dimensione %1	Strutture dei conti e delle regole avanzate in cui vengono utilizzate le dimensioni finanziarie selezionate nel gruppo di campi Dimensioni finanziarie o Dimensioni finanziarie predefinite field group. Nota Il nome del campo dipende dalla selezione nel gruppo di campi Dimensioni finanziarie or Dimensioni finanziarie predefinite.

Vedere anche

(USA) Create a payment journal and validate the credit limit for a bank

Annunci: Per visualizzare i problemi noti e le correzioni recenti, utilizzare Ricerca problema in Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).