Assegno (modulo)
Applicabile a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Fare clic su Gestione banche e di cassa > Comune > Conti bancari.
oppure
Fare clic su Gestione banche e di cassa > Comune > Assegni. Selezionare un conto bancario. Nel riquadro azioni, fare clic sulla scheda Gestisci pagamenti > gruppo Informazioni correlate > Assegni.
Utilizzare questo modulo per creare, visualizzare e gestire gli assegni.
Non è possibile modificare le informazioni visualizzate, ma è possibile eliminare assegni, annullare i pagamenti effettuati tramite assegno e creare assegni.
Attività in cui è utilizzato questo modulo
Stornare un assegno registrato
Stampare copie dei pagamenti come assegni non negoziabili
Esplorazione del modulo
Nelle tabelle indicate di seguito vengono fornite le descrizioni relative ai controlli presenti nel modulo.
Schede
Scheda |
Descrizione |
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Consente di visualizzare l'elenco di assegni.
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Consente di visualizzare ulteriori informazioni sull'assegno selezionato nella scheda Panoramica. |
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Rimessa |
Consente di visualizzare il nome specificato per l'ubicazione a cui vengono inviati i pagamenti e il relativo indirizzo postale. Corrisponde all'indirizzo postale stampato su rimesse e assegni. |
Pulsanti
Pulsante |
Descrizione |
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Fatture |
Visualizza le fatture pagate tramite l'assegno selezionato nella scheda Panoramica. |
Transazioni |
Visualizza le transazioni bancarie collegate all'assegno selezionato. |
Giustificativo |
Visualizza le transazioni contabili collegate all'assegno selezionato. |
Elimina assegni |
Consente di eliminare gli assegni con stato Creato. Si tratta di assegni che sono stati creati ma non utilizzati. |
Storno di pagamento |
Annulla il pagamento effettuato tramite l'assegno selezionato. Questo pulsante è disponibile solo se lo stato dell'assegno è Pagato. Nota Se si storna un pagamento liquidato con una o più fatture in un'altra società, le transazioni e i record di liquidazione applicabili vengono annullati. Questo pulsante è disponibile solo se l'assegno selezionato è stato stampato dalla società attualmente in uso. |
Crea assegno |
Consente di creare uno o più assegni. |
Stampa copia assegno |
Consente di stampare copie dei pagamenti come assegni non negoziabili. Nota Questo pulsante è disponibile solo se è stata selezionata la casella di controllo Consenti copie dei pagamenti: nel modulo Parametri bancari, se il tipo di conto di contropartita è Gestione banche e se l'importo di controllo è maggiore di zero. Per ulteriori informazioni, vedere Parametri di gestione banche e di cassa (modulo) e Giustificativo giornale di registrazione - Giustificativo di registrazione pagamenti fornitore (modulo). |
Campi
Campo |
Descrizione |
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Conto bancario |
Conto bancario per l'assegno. |
Data |
Data di registrazione. |
Numero assegno |
Numero dell'assegno. |
Stato |
Stato dell'assegno.
Stato Descrizioni
Creato Il metodo di numerazione degli assegni è Fisso e gli assegni sono stati creati facendo clic sul pulsante Crea assegno.
Vuoto L'assegno non viene utilizzato quando vengono stampati gli assegni.
Pagato L'assegno è stato generato oppure generato e registrato.
Annulla L'assegno è stato rifiutato dal modulo Trasferimento di pagamento.
Annullato
L'assegno è stato annullato dopo la registrazione.
Nota Per annullare un assegno, fare clic su Storno di pagamento.
In attesa di annullamento
L'assegno è stato stornato ed è in attesa di verifica nel giornale di registrazione Storno assegni.
Nota Questo stato viene utilizzato solo se è selezionata la casella di controllo Usa processo di revisione per storni di pagamenti nel modulo Parametri bancari. |
Destinatario |
Codice numerico identificativo del destinatario dell'assegno. |
Valuta |
Valuta utilizzata nell'assegno. |
Importo |
Importo dell'assegno. |
Tipo di destinatario |
Tipo di destinatario dell'assegno. |
Nome destinatario |
Nome del destinatario dell'assegno. |
Account società |
Società associata al pagamento dell'assegno. |
Giustificativo ( Pagamento ) |
Numero del giustificativo di pagamento. |
Codice motivo |
Codice motivo selezionato al momento dello storno dell'assegno, se disponibile. Per ulteriori informazioni, vedere Storno di pagamento (modulo). |
Commento causale |
Descrizione del motivo immessa al momento dello storno dell'assegno, se disponibile. Per ulteriori informazioni, vedere Storno di pagamento (modulo). |
Data ( Giustificativo ) |
Data del giustificativo. |
Giustificativo ( Giustificativo ) |
Numero del giustificativo nella contabilità generale. |
Data e ora creazione |
Data e ora in cui è stato creato il record. |
Creato da |
Utente che ha creato il record. |
Data e ora modifica |
Data e ora dell'ultima modifica del record. |
Modificato da |
Ultimo utente che ha modificato il record. |
Ubicazione rimessa |
Nome specificato per l'ubicazione a cui vengono inviate le rimesse. |
Indirizzo |
Indirizzo postale stampato su rimesse e assegni. |
Vedere anche
Visualizzare i pagamenti effettuati a un fornitore
Annunci: Per visualizzare i problemi noti e le correzioni recenti, utilizzare Ricerca problema in Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).