Termini di pagamento (modulo)

Articolo
10/19/2018

Applicabile a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

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Fare clic su Contabilità clienti > Impostazioni > Pagamento > Termini di pagamento.

oppure

Fare clic su Contabilità fornitori > Impostazioni > Pagamento > Termini di pagamento.

Utilizzare questo modulo per definire i termini di pagamento assegnati a ordini cliente, ordini fornitore, clienti e fornitori nella contabilità clienti o nella contabilità fornitori.

Calcolo della data di scadenza

La data di scadenza viene calcolata in base alla data della fattura e i termini di pagamento specificati per un ordine di acquisto o vendita.

Se non sono stati specificati termini di pagamento per un ordine, la data di scadenza viene calcolata in base alla data della fattura e ai termini di pagamento assegnati al cliente o al fornitore.

Attività in cui è utilizzato questo modulo

Creare un gruppo di clienti

Impostare un periodo di liquidazione IVA

Esplorazione del modulo

Nelle tabelle indicate di seguito vengono fornite le descrizioni relative ai controlli presenti nel modulo.

Scheda

Scheda	Descrizione
Impostazioni	Consente di specificare le impostazioni dei termini di pagamento selezionati.
Altro	Specificare se richiedere un assegno a copertura garantita quando un cliente paga per un ordine di vendita al momento della consegna. È inoltre possibile specificare se utilizzare le procedure di controllo del credito o un servizio di autorizzazione della carta di credito, ad esempio , per una carta di credito. Nota Questa scheda è rilevante solo se si lavora con i termini di pagamento per la contabilità. Le selezioni effettuate in questa scheda sono valide solo per le transazioni con carta di credito per le fatture di ordine di vendita, fatture a testo libero non.
Pausa	Specificare le regole per quando i pagamenti possono essere messa in attesa o ritardati. È possibile selezionare il ruolo di un utente e quindi specificare il numero minimo di giorni che possono essere aggiunti al pagamento data di scadenza quando tale utente rilascia un'esenzione. È inoltre possibile specificare il numero di volte che un utente in tale ruolo può posizionare un pagamento in sospeso. Per ulteriori informazioni, vedere (FRA) Place or release vendor invoice payment holds (Public sector). Nota Questo controllo è disponibile solo se vengono completate tutte e tre le condizioni elencate di seguito: La chiave di configurazione Public Sector è selezionata. La sottochiave di configurazione Normativa francese è selezionata. La casella di controllo Utilizza le regole contabili del settore pubblico francese nel modulo Parametri budget è selezionata. Nelle versioni di Microsoft Dynamics AX 2012 antecedenti all'aggiornamento cumulativo 7, è necessario selezionare solo la chiave di configurazione Public Sector, ma l'indirizzo principale della persona giuridica deve essere in Francia.

Impostazioni

Consente di specificare le impostazioni dei termini di pagamento selezionati.

Altro

Specificare se richiedere un assegno a copertura garantita quando un cliente paga per un ordine di vendita al momento della consegna. È inoltre possibile specificare se utilizzare le procedure di controllo del credito o un servizio di autorizzazione della carta di credito, ad esempio , per una carta di credito.

Nota

Questa scheda è rilevante solo se si lavora con i termini di pagamento per la contabilità. Le selezioni effettuate in questa scheda sono valide solo per le transazioni con carta di credito per le fatture di ordine di vendita, fatture a testo libero non.

Pausa

Specificare le regole per quando i pagamenti possono essere messa in attesa o ritardati. È possibile selezionare il ruolo di un utente e quindi specificare il numero minimo di giorni che possono essere aggiunti al pagamento data di scadenza quando tale utente rilascia un'esenzione. È inoltre possibile specificare il numero di volte che un utente in tale ruolo può posizionare un pagamento in sospeso.

Per ulteriori informazioni, vedere (FRA) Place or release vendor invoice payment holds (Public sector).

Nota

Questo controllo è disponibile solo se vengono completate tutte e tre le condizioni elencate di seguito:

La chiave di configurazione Public Sector è selezionata.
La sottochiave di configurazione Normativa francese è selezionata.
La casella di controllo Utilizza le regole contabili del settore pubblico francese nel modulo Parametri budget è selezionata.

Nelle versioni di Microsoft Dynamics AX 2012 antecedenti all'aggiornamento cumulativo 7, è necessario selezionare solo la chiave di configurazione Public Sector, ma l'indirizzo principale della persona giuridica deve essere in Francia.

Pulsante

Pulsante	Descrizione
Traduzioni	Traduce la descrizione in altre lingue.

Campi

Campo	Descrizione
Termini di pagamento	Immettere un codice o un nome breve per i termini di pagamento. Esempio Termini di identificatore del pagamento Descrizione COD Pagamento alla consegna 20 gg Pagamento a 20 giorni
Descrizione	Immettere un nome descrittivo per i termini di pagamento correnti. Esempio Termini di identificatore del pagamento Descrizione COD Pagamento alla consegna 20 gg Pagamento a 20 giorni
Metodo di pagamento	Selezionare il metodo da utilizzare per calcolare la data di scadenza.
Pagamento in contanti	Se è stato selezionato COD come metodo di pagamento, selezionare questa casella di controllo per indicare che i pagamenti devono essere effettuati in contanti e non tramite assegno.
Mesi	Immettere il numero di mesi da aggiungere al metodo di pagamento per calcolare la data di scadenza.
Giorni	Immettere il numero di giorni da aggiungere al metodo di pagamento per calcolare la data di scadenza.
Scadenzario pagamenti	Selezionare uno scadenzario pagamenti per definire la modalità in cui un importo fatturato verrà suddiviso in rate che devono essere pagate a intervalli specifici. Nota Se si seleziona uno scadenzario pagamenti, le regole impostate per i termini di pagamento vengono utilizzate per calcolare la data di scadenza della prima rata. Le regole impostate per la pianificazione di pagamento vengono utilizzate per calcolare la data di scadenza delle rate successive.
Giorno di pagamento	Selezionare un giorno di pagamento da utilizzare per calcolare la data di scadenza. La data di scadenza viene sempre arrotondata per eccesso alla data specificata più vicina. Il giorno di pagamento può essere specificato per un determinato giorno della settimana o per un determinato giorno del mese.
Default terms of payment	Selezionare questa casella di controllo per utilizzare questo termini di codice di pagamento per i documenti privi di definizione dei termini di pagamento. Nota Questo controllo è disponibile solo se vengono completate tutte e tre le condizioni elencate di seguito: La chiave di configurazione Public Sector è selezionata. La sottochiave di configurazione Normativa francese è selezionata. La casella di controllo Utilizza le regole contabili del settore pubblico francese nel modulo Parametri budget è selezionata. Nelle versioni di Microsoft Dynamics AX 2012 antecedenti all'aggiornamento cumulativo 7, è necessario selezionare solo la chiave di configurazione Public Sector, ma l'indirizzo principale della persona giuridica deve essere in Francia.
In contanti	Selezionare un conto CoGe per la liquidazione delle fatture pagate in contanti.
Registra voci contropartita per contabilità clienti	Selezionare questa casella di controllo per consentire di contropartita di voci della contabilità clienti per registrare quando vengono utilizzati i termini di pagamento selezionato. Nota (ITA) Questo controllo è disponibile solo per le persone giuridiche il cui indirizzo principale è in Italia.
Assegno aziendale a copertura garantita	Selezionare questa casella di controllo per richiedere un assegno per il COD condizioni di pagamento. Nota Questo campo è rilevante solo se si lavora con i termini di pagamento per la contabilità.
Tipo di pagamento	Selezionare il tipo di pagamento è vuoto per la maggior parte dei termini di pagamento. Selezionare Carta di credito per autorizzare il credito schede utilizzando . Nota Questo campo è rilevante solo se si lavora con i termini di pagamento per la contabilità. Questa opzione è valida solo per le transazioni con carta di credito per le fatture di ordine di vendita, fatture a testo libero non.
Verifica del credito	Selezionare Normale a utilizzare il processo di verifica del credito standard della persona giuridica. Selezionare Ignora verifica del credito utilizzare le condizioni di pagamento senza convalidare il credito del cliente. Ad esempio, se un cliente ha superato il proprio limite di credito e si richiede al cliente per il pagamento in contanti o carta di credito, è possibile utilizzare i termini di pagamento che consentono di ignorare la verifica del credito. Questa opzione è valida solo per le transazioni con carta di credito per le fatture di ordine di vendita, fatture a testo libero non. Nota Questo campo è rilevante solo se si lavora con i termini di pagamento per la contabilità.
User role	Selezionare un ruolo utente, ad esempio un ragioniere, direttore amministrativo o un responsabile del trattamento, che può contenere un pagamento in base ai termini di pagamento specificati. Nota Questo controllo è disponibile solo se vengono completate tutte e tre le condizioni elencate di seguito: La chiave di configurazione Public Sector è selezionata. La sottochiave di configurazione Normativa francese è selezionata. La casella di controllo Utilizza le regole contabili del settore pubblico francese nel modulo Parametri budget è selezionata. Nelle versioni di Microsoft Dynamics AX 2012 antecedenti all'aggiornamento cumulativo 7, è necessario selezionare solo la chiave di configurazione Public Sector, ma l'indirizzo principale della persona giuridica deve essere in Francia.
Minimum days	Immettere il numero minimo di giorni da aggiungere al pagamento relativo alla data di scadenza quando un utente in questo ruolo rilascia un'esenzione. Nota Questo controllo è disponibile solo se vengono completate tutte e tre le condizioni elencate di seguito: La chiave di configurazione Public Sector è selezionata. La sottochiave di configurazione Normativa francese è selezionata. La casella di controllo Utilizza le regole contabili del settore pubblico francese nel modulo Parametri budget è selezionata. Nelle versioni di Microsoft Dynamics AX 2012 antecedenti all'aggiornamento cumulativo 7, è necessario selezionare solo la chiave di configurazione Public Sector, ma l'indirizzo principale della persona giuridica deve essere in Francia.
Maximum holds	Immettere il numero massimo di volte che un pagamento può essere messa in attesa da parte degli utenti in questo ruolo. Nota Questo controllo è disponibile solo se vengono completate tutte e tre le condizioni elencate di seguito: La chiave di configurazione Public Sector è selezionata. La sottochiave di configurazione Normativa francese è selezionata. La casella di controllo Utilizza le regole contabili del settore pubblico francese nel modulo Parametri budget è selezionata. Nelle versioni di Microsoft Dynamics AX 2012 antecedenti all'aggiornamento cumulativo 7, è necessario selezionare solo la chiave di configurazione Public Sector, ma l'indirizzo principale della persona giuridica deve essere in Francia.

Annunci: Per visualizzare i problemi noti e le correzioni recenti, utilizzare Ricerca problema in Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).

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