Parametri di gestione banche e di cassa (modulo)

Articolo
10/19/2018

Applicabile a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

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Utilizzare questo modulo per impostare cassa della persona giuridica e parametri di Gestione banche. È inoltre possibile utilizzare il modulo per selezionare le sequenze numeriche per la numerazione automatica dei documenti bancari e impostare gli assegni postdatati per fornitori e clienti.

Attività in cui è utilizzato questo modulo

Impostare un processo di revisione per storni e annullamenti

Attività chiave: lettera di credito o di pagamento all'importazione per l'importazione di articoli

Attività chiave: lettera di credito per l'esportazione di merci

Stampare copie dei pagamenti come assegni non negoziabili

Esplorazione del modulo

Nelle tabelle indicate di seguito vengono fornite le descrizioni relative ai controlli presenti nel modulo.

Collegamenti

Collega	Descrizione
Generale	Impostare o modificare i parametri generali e i parametri per lettere di credito e lettere di garanzia.
Riconciliazione estratti conto	Consente di visualizzare o modificare i dettagli per la riconciliazione bancaria.
Assegni postdatati	Consente di impostare gli assegni postdatati per un fornitore e un cliente, di registrare le transazioni con assegni postdatati e di specificare i conti di compensazione per registrare transazioni per fornitori e clienti.
Sequenze numeriche	Consente di selezionare o modificare le sequenze numeriche per ciascun riferimento.

Pulsante

Pulsante	Descrizione
Banks	Visualizzare i dettagli del file di rendiconto bancario per le banche supportate.

Campi

Campo	Descrizione
NSF, Non Sufficient Funds (senza copertura)	Consente di selezionare il tipo di transazione bancaria utilizzata per le voci NSF, Non-Sufficient Funds (senza copertura).
Consenti assegni per conti bancari o CoGe	Selezionare questa casella di controllo per attivare i controlli da stampare per un conto corrente bancario o conto CoGe. Nota Se si seleziona questa casella di controllo e si seleziona anche Contabilità generale o Gestione banche nel Tipo di conto campo il Generale scheda di una riga di giornale di registrazione pagamenti nella contabilità fornitori, il Nome destinatario viene visualizzato il campo di Pagamento scheda per la riga di giornale di registrazione di pagamento selezionato.
Consenti riutilizzo assegni	Selezionare questa casella di controllo per consentire il riutilizzo di numeri di assegno. Ad esempio, se l'assegno viene danneggiato durante la stampa, è possibile stampare lo stesso numero su un nuovo assegno. Le informazioni relative all'assegno originale vengono eliminate e sostituite con quelle dell'assegno ristampato. Nota (USA) Questo controllo è disponibile solo per le persone giuridiche il cui indirizzo principale è negli Stati Uniti.
Usa processo di revisione per storni di pagamenti	Selezionare questa casella di controllo per richiedere la revisione degli storni assegni nel Storno assegni giornale prima della registrazione. Se questa casella di controllo è deselezionata, lo storno viene registrato immediatamente quando fa clic su Storno di pagamento nel Assegno form.
Usa processo di revisione per annullamenti di distinte di deposito bancario	Selezionare questa casella di controllo per richiedere la revisione di annullamenti di distinta di deposito nel Annullamento distinte di deposito bancario giornale prima della registrazione. Se questa casella di controllo è deselezionata, l'annullamento viene registrato immediatamente quando fa clic su Annulla pagamento nel Distinte di deposito form.
Richiedi causali per storni di pagamenti	Selezionare questa casella di controllo per richiedere la selezione di un codice motivo prima di poter registrare uno storno di pagamento.
Richiedi causali per annullamenti di distinte di deposito bancario	Selezionare questa casella di controllo per richiedere la selezione di un codice motivo prima della registrazione di un annullamento di una distinta di deposito bancario.
Consenti creazione notifica anticipata su conti bancari inattivi:	Selezionare questa casella di controllo per consentire agli utenti di creare notifiche anticipate per i conti bancari cliente e conti bancari dei fornitori che sono inattivi.
Consenti copie dei pagamenti:	Selezionare questa casella di controllo per consentire agli utenti di stampare copie dei pagamenti. Tali prelievi comprendono assegni, effetti passivi e pagamenti elettronici. Le copie di pagamento vengono stampate come assegni non negoziabili, che è possibile utilizzare per risolvere controversie con fornitori.
Tolleranza limite di credito banca	Selezionare la modalità di notifica all'utente quando fa in modo che un giornale di registrazione pagamenti viene registrato un saldo supera il limite di credito. Scegliere una delle seguenti opzioni: Nessuno: il limite di credito non viene considerato. Avviso: se il limite di credito viene superato, viene visualizzato un messaggio di avviso ma il processo continua. Errore: se il limite di credito viene superato, viene visualizzato un messaggio di errore e il processo viene interrotto.
Abilita lettera di credito di importazione	Selezionare questa casella di controllo per attivare la funzionalità di lettera di credito di importazione per i fornitori.
Abilita lettera di credito di esportazione	Selezionare questa casella di controllo per attivare la funzionalità di lettera di credito di esportazione per i clienti.
Abilita lettera di garanzia	Selezionare questa casella di controllo per attivare la funzionalità per le lettere di garanzia.
Giornale di registrazione transazioni	Consente di selezionare il giornale di registrazione in cui verrà registrata la lettera di garanzia. Il tipo del giornale di registrazione deve essere Giornaliero. Questo campo è disponibile solo se è selezionata la casella di controllo Abilita lettera di garanzia.
Mostra importo della riga di rendiconto nelle colonne Dare/Avere	Selezionare questa casella di controllo per visualizzare gli importi delle righe di addebiti e accrediti in due colonne di Righe del rendiconto bancario form.
Controlla differenza di date	Selezionare questa casella di controllo per immettere il numero di giorni che può trascorrere prima riconciliazione manuale di un estratto conto bancario deve essere completata.
Controlla mapping tipo di transazione	Selezionare questa casella di controllo per convalidare se il tipo di transazione per la riga di istruzione bancario viene mappato al tipo di transazione per la riga di documento bancario.
Riferimento	Chiave di riferimento per cui selezionare una sequenza numerica.
Abilita assegni postdatati	Selezionare questa casella di controllo per consentire l'utilizzo di assegni postdatati.
Inserimenti nel giornale di registrazione per assegni postdatati	Selezionare questa casella di controllo per trasferire o registrare transazioni finanziarie nei conti di compensazione di un fornitore o di un cliente. Se non si seleziona questa opzione, verranno registrate le informazioni sugli assegni postdatati, ma non le transazioni finanziarie.
Conto di compensazione per assegni emessi	Consente di selezionare un conto di compensazione per gli assegni postdatati emessi a favore dei fornitori. Un conto di compensazione è un conto temporaneo contenente gli importi degli assegni postdatati. Questo campo è disponibile solo se si seleziona la casella di controllo Inserimenti nel giornale di registrazione per assegni postdatati.
Conto di compensazione per assegni ricevuti	Consente di selezionare un conto di compensazione per gli assegni postdatati ricevuti dai clienti. Questo campo è disponibile solo se si seleziona la casella di controllo Inserimenti nel giornale di registrazione per assegni postdatati.
Giornale di registrazione generale per voci di compensazione	Consente di selezionare il giornale di registrazione utilizzato per liquidare le transazioni relative agli assegni postdatati. Questo campo è disponibile solo se si seleziona la casella di controllo Inserimenti nel giornale di registrazione per assegni postdatati.
Trasferisci assegni postdatati a questo giornale di registrazione pagamenti fornitore	Consente di selezionare il giornale di registrazione pagamenti fornitore in cui sono registrate le transazioni relative agli assegni postdatati. Questo campo è disponibile solo se si seleziona la casella di controllo Inserimenti nel giornale di registrazione per assegni postdatati.
Conto di compensazione per ritenuta d'acconto	Consente di selezionare il conto di compensazione in cui è registrata la ritenuta d'acconto non realizzata per i fornitori.
Codice sequenza numerica	Consente di selezionare una sequenza numerica per ciascun riferimento rilevante per la persona giuridica. Utilizzare il modulo Sequenze numeriche per definire i codici di sequenza numerica. Per ulteriori informazioni, vedere Sequenze numeriche (modulo).

Annunci: Per visualizzare i problemi noti e le correzioni recenti, utilizzare Ricerca problema in Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).