Panoramica sul trasferimento di fondi bancari
Applicabile a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Negli argomenti inclusi in questa sezione sono riportate informazioni sul trasferimento di fondi bancari.
Effettuare un pagamento con assegno
Generare un assegno su un conto CoGe o un conto bancario
Annullare gli assegni non registrati
Stornare un assegno registrato
(BEL) Creare e trasferire transazioni in BLWI
(CAN, USA) Riutilizzare un numero di assegno
(ESP) Generare assegni spagnoli
(MEX) Definire le partite IVA per un conto bancario
(MYS, SGP) Stampare un report di flusso di cassa bancario
Moduli del componente di processo aziendale relativo al trasferimento di fondi bancari
Nella tabella riportata di seguito sono elencati i moduli di supporto al componente di processo aziendale relativo al trasferimento di fondi bancari. Le voci della tabella sono suddivise per attività e quindi ordinate alfabeticamente per nome di modulo.
Nota
Per aprire alcuni moduli riportati nella tabella è necessario immettere dati o impostare parametri.
Attività componente processo aziendale |
Nome modulo |
Utilizzo |
|---|---|---|
Trasferimento di fondi bancari |
Assegni |
Consente di creare, visualizzare e gestire gli assegni. |
Cliente - Pagamento con assegno |
Consente di generare assegni in base al formato specificato per il metodo di pagamento o al formato di esportazione selezionato nel modulo Genera pagamenti. |
|
Creazione assegno |
Consente di creare uno o più assegni per il conto bancario selezionato. |
|
Elimina assegni |
Consente di eliminare gli assegni con stato Creato. |
|
Fornitore - Pagamento con assegno |
Consente di creare assegni in base al formato specificato per il metodo di pagamento o al formato di esportazione selezionato nel modulo Genera pagamenti. |
|
Giustificativo giornale di registrazione |
Cliente - Righe giornale di registrazione pagamenti: consente di immettere e registrare i pagamenti ricevuti dai clienti. Fornitore - Righe giornale di registrazione pagamenti: consente di generare proposte di pagamento nel modulo Modifica proposta di pagamento, in cui è possibile modificare le proposte e, quindi, trasferirle nel giornale di registrazione pagamenti. |
|
Layout assegno |
Impostare il layout degli assegni per il conto bancario selezionato. |
|
Proposta pagamento cliente |
Proposta pagamento cliente: consente di generare proposte di pagamento nel modulo Modifica proposta di pagamento, da cui è possibile trasferire le proposte nel giornale di registrazione pagamenti dopo la modifica. Proposta pagamento cliente - Modifica: consente di modificare la proposta di pagamento creata nel modulo Proposta pagamento cliente. Proposta pagamento fornitore - Modifica: consente di modificare la proposta di pagamento creata nel modulo Proposta pagamento fornitore. |