(MYS, SGP) Stampare un report di flusso di cassa bancario
Applicabile a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
È possibile stampare un report del flusso di cassa contenente le transazioni e i dettagli delle entrate e uscite di cassa relative a un intervallo di date specifico per i conti bancari selezionati. Utilizzare questo report per effettuare la riconciliazione dei rendiconti bancari, nonché per verificare i flussi di cassa in entrata e in uscita.
Nota
È possibile generare il report del flusso di cassa solo per le persone giuridiche il cui indirizzo principale sia in Singapore o in Malaysia.
Fare clic su Gestione banche e di cassa > Report > Transazioni > Flusso di cassa bancario.
Nel gruppo di campi Periodo immettere una data di inizio e una data di fine per specificare i depositi e i prelievi da includere nel report. Nel report sono inoltre indicati i totali dei depositi e dei prelievi inclusi.
Nel gruppo di campi Saldi comparativi immettere una data di inizio e una data di fine per includere nel report i totali dei depositi e dei prelievi entro l'intervallo specificato. È possibile confrontare questi totali con quelli del periodo corrispondente alle date selezionate nel passaggio 2.
Per selezionare uno o più conti bancari, fare clic su Seleziona.
Per modificare le opzioni di stampa, fare clic su Opzioni.
Scegliere OK per stampare il report flusso di cassa.