Storno assegni - Righe (modulo)

Articolo
10/19/2018

Applicabile a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

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Fare clic su Gestione banche e di cassa > Giornali di registrazione > Storno assegni. Scegliere Righe.

Utilizzare questo modulo per esaminare gli storni di controllo che lo stato In attesa di annullamentoe quindi pubblicare o rifiutare le inversioni. Controllare gli storni vengono visualizzati nel giornale di registrazione solo se un utente invertito un controllo facendo il Storno di pagamento pulsante il Assegni modulo e il Usa processo di revisione per storni di pagamenti è selezionata nel Parametri di gestione banche e di cassa modulo.

Per rifiutare uno storno, eliminare la riga corrispondente. Lo stato dell'assegno non è più In attesa di annullamento.

Attività in cui è utilizzato questo modulo

Stornare un assegno registrato

Esplorazione del modulo

Nelle tabelle indicate di seguito vengono fornite le descrizioni relative ai controlli presenti nel modulo.

Scheda

Pulsante	Descrizioni
Panoramica	Consente di visualizzare le righe del giornale di registrazione per gli assegni in attesa di storno nel giornale di registrazione storno assegni selezionato.
Generale	Consente di visualizzare ulteriori informazioni sulla riga di storno selezionata.
Banca	Consente di immettere o visualizzare informazioni sulla banca da cui è stato effettuato il pagamento.
Storico	Consente di visualizzare lo storico della riga di storno.

Pulsanti

Pulsante	Descrizioni
Registra	Aprire un menu contenente le opzioni riportate di seguito: Registrare e trasferire: consente di registrare le righe prive di errori e di trasferire quelle contenenti errori in un nuovo giornale di registrazione. Registra: consente di registrare le righe selezionate. Se è presente un errore, non verrà registrata alcuna riga e verrà visualizzato un messaggio. La funzione selezionata verrà eseguita sulle righe selezionate nella scheda Panoramica.
Convalida	Aprire un menu contenente le opzioni riportate di seguito: Convalida: verifica che le righe siano pronte per la registrazione. Convalida solo il giustificativo: verifica che la riga selezionata sia pronta per la registrazione.
Dimensioni finanziarie	Visualizzare le informazioni sulle dimensioni finanziarie, ad esempio le dimensioni predefinite e dove vengono utilizzate le dimensioni nelle strutture dei conti e delle regole avanzate.
Informazioni	Visualizza informazioni sulla riga selezionata, in base allo stato di registrazione della riga. Prima di registrare la riga, è possibile ad esempio fare clic su Transazioni bancarie per visualizzare le transazioni relative al conto bancario specificato nella transazione giustificativo.
Stampa	Consente di stampare report rilevanti per le righe di storno.

Campi

Campo	Descrizione
Giornale di registrazione	Saldo, totale in Dare o totale in Avere relativo al giornale di registrazione.
Per giustificativo	Saldo, importo in Dare o importo in Avere relativo alla riga del giornale di registrazione selezionata.
Data	Consente di visualizzare o immettere la data di registrazione per la riga giornale di registrazione. Il valore predefinito corrisponde alla data di sistema, di solito la data del giorno corrente. Se si modifica la data, la data immessa verrà utilizzata come data predefinita al momento dell'immissione di una nuova riga.
Giustificativo	Numero del giustificativo per la transazione. Se nel modulo Nomi giornale di registrazione la sequenza numerica del nome del giornale di registrazione è impostata su Continua e non sono consentite modifiche da parte degli utenti, questo campo non è disponibile.
Tipo di conto	Per il tipo di conto selezionare una delle seguenti opzioni: Contabilità generale Cliente Fornitore Progetto Cespiti Gestione banche
Conto	Consente di immettere o visualizzare il conto da utilizzare.
Descrizione	Consente di immettere una descrizione della transazione.
Dare	Consente di immettere l'importo in Dare nella valuta selezionata nel campo Valuta.
Avere	Consente di immettere l'importo in Avere nella valuta selezionata nel campo Valuta.
Tipo di conto di contropartita	Per il tipo di conto del conto di contropartita selezionare una delle seguenti opzioni: Contabilità generale Cliente Fornitore Progetto Cespiti Gestione banche
Conto di contropartita	Consente di immettere o visualizzare il conto in base al tipo di conto di contropartita selezionato oppure di accettare il valore predefinito.
Valuta	Codice valuta per la riga giornale di registrazione.
Tipo di transazione bancaria	Il tipo di transazione bancaria utilizzato per il pagamento.
Numero assegno	L'identificatore dell'assegno bancario che viene viene invertito.
Riferimento di pagamento	Il riferimento o il testo che descrive l'inversione del controllo.
Codice motivo	Codice del motivo dello storno, se tale codice è stato immesso al momento dello storno dell'assegno. Questo codice può essere immesso o modificato. Nota È necessario specificare un codice motivo se è selezionata la casella di controllo Richiedi causali per storni di pagamenti nel modulo Parametri di gestione banche e di cassa.
Commento causale	La descrizione del motivo. Se si seleziona un codice causale prima di immettere il relativo commento, viene visualizzato il commento predefinito impostato per il codice. Tale commento può essere modificato.
Trasferisci	Se la casella di controllo è selezionata, la transazione è un trasferimento. Per visualizzare altri dettagli relativi ai trasferimenti, fare clic sulla scheda Storico.
Account società	Consente di selezionare la persona giuridica associata al fornitore per la transazione corrente.
Account società per contropartita	Se si utilizza la contabilità interaziendale, immettere il codice di tre caratteri che definisce la persona giuridica a cui viene imputata la transazione della riga di giornale di registrazione. La transazione tra due conti viene registrata nel modulo Contabilità interaziendale per entrambe le persone giuridiche.
Testo transazione di contropartita	Se deve essere utilizzata una descrizione diversa da quella immessa nel campo Descrizione, immetterla qui.
Tasso di cambio	Consente di selezionare il tasso di cambio valutario applicabile alla transazione.
Tasso di cambio secondario	Consente di selezionare il tasso di cambio valutario da utilizzare per la valuta alternativa.
Tasso di cambio incrociato	Tasso di cambio incrociato per la transazione.
Metodo di calcolo	Base per il calcolo del tasso di cambio incrociato.
Riconcilia in fase di registrazione	Selezionare questa casella di controllo per riconciliare l'operazione quando esso viene registrato.
Dichiarato pronto da	Utente che ha dichiarato pronto il giornale di registrazione.
Approvato da	Utente che ha approvato il giornale di registrazione.
Rifiutato da	Utente che ha rifiutato il giornale di registrazione.
Registrato il	Data dell'ultima registrazione effettuata nel giornale di registrazione.
Account società estera	L'altra entità legale in cui è stato registrato il giustificativo.
Giustificativo estero	Numero di giustificativo utilizzato nell'altra persona giuridica, se la transazione è di tipo interaziendale.
Trasferito il	Data di trasferimento della transazione.
Trasferito da	Utente che ha trasferito il giustificativo.
Trasferito nel giornale di registrazione	Numero del giornale di registrazione in cui è stata trasferita la transazione.
Errori rilevati	Messaggi di errore relativi al giustificativo e alle azioni intraprese.

Vedere anche

Impostare un processo di revisione per storni e annullamenti

Motivi (modulo)

Annunci: Per visualizzare i problemi noti e le correzioni recenti, utilizzare Ricerca problema in Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).