仕訳伝票の顧客支払仕訳帳 (フォーム)
適用: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
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売掛金管理 >仕訳帳 >支払 >支払仕訳帳 をクリックします。 明細行プロパティの詳細については、「明細行」を参照してください。
このフォームを使用して、顧客から受け取った支払を入力および転記します。
ワークフロー仕訳帳承認のために仕訳帳が送信されている場合は、フォームのいくつかのボタンが使用できません。仕訳帳が承認された場合、 転記ボタンのオプションが使用できます、およびその他のコントロールと、フォーム内のフィールドがないです。承認済の仕訳帳の支払は表示、編集、または処理できます。承認仕訳帳を変更すると、ワークフローの状態がリセットされの転記ボタン オプションが利用できないし、他のコントロールやフィールドを利用します。変更を加えた場合は、仕訳帳を再送信して承認を受ける必要があります。
このフォームを使用するタスク
フォームのナビゲーション
次の表で、このフォームのコントロールについて説明します。
注意
このフォームには、ワークフロー ボタンが含まれている場合があります。ワークフロー ボタンの詳細については、「ワークフロー アクション」を参照してください。
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タブ
タブ |
説明 |
|---|---|
概要 |
選択した仕訳帳の顧客からの支払に対して、仕訳帳明細行を作成および表示します。 |
一般 |
入力し、[上で選択された明細行に関する詳細情報を表示、 概要 タブ。 |
支払 |
入力するか、選択した行に関連付けられている支払に関する情報を表示します。 |
支払手数料 |
入力するか、選択した行に関連付けられている支払手数料に関する情報を表示します。 |
銀行 |
支払先の銀行に関する情報を入力または表示します。 |
固定資産 |
入力するか、選択した行に関連付けられている固定資産に関する情報を表示します。 |
履歴 |
支払トランザクション明細行の履歴を表示します。 |
先日付小切手 |
入力するか、仕入先に発行される遅延のチェックに関する情報を表示します。 このタブが表示場合にのみ、 先日付小切手の有効化では、チェック ボックスがオン、 一般会計パラメーターフォーム。 |
ボタン
ボタン |
説明 |
|---|---|
顧客支払の編集 |
ファイルを開く、 顧客支払の編集で選択した支払いの決済フォームを概要 ] タブ。 |
転記 |
次の品目を含むメニューを開きます。
|
検証 |
次の品目を含むメニューを開きます。
|
財務分析コード |
主勘定、相手勘定または、支払手数料勘定 (必要な場合) の財務分析コードを選択できるフォームを開ためのオプションのあるメニューを開きます。現在使用しているフォームの種類によっては使用可能なメニュー オプション。 |
承認 |
次の品目を含むメニューを開きます。
注意 このボタンは仕訳帳の承認を有効にした場合に有効です、 仕訳帳名フォームで選択した仕訳帳名は、 支払仕訳帳フォーム。 |
売上税 |
表示、および、必要に応じてにで選択した仕訳帳明細行に関連する、予想される売上税トランザクションを転記前に編集、 概要 ] タブ。 |
定期処理仕訳帳 |
ファイルを開く、 定期処理仕訳帳フォームを定期処理仕訳帳の明細行を取得できます。 |
機能 |
次の品目を含むメニューを開きます。
|
支払ステータス |
次の品目を含むメニューを開きます。
注意 (や)また、3 つのステータスに法的主体のプライマリ アドレスはノルウェーでは利用できます。 |
支払提案 |
次の品目を含むメニューを開きます。
|
照会 |
次の品目を含むメニューを開きます。
使用可能なオプションは、選択した仕訳帳明細行の転記ステータスに依存します。 |
印刷 |
仕訳帳明細行に関連するレポートを印刷し、前払用の見積送り状を印刷します。 |
請求明細行をマーク |
ファイルを開く、 請求明細行をマークフォーム決済用の個別の行を選択し、それらの行の決済の金額を変更できます。 このボタンは、次の場合にのみ使用可能です。
|
フィールド
フィールド |
説明 |
|---|---|
(残高) 仕訳帳 |
仕訳帳の残高。 |
(残高) 伝票あたり |
選択した伝票のバランス。 |
(借方合計) 仕訳帳 |
仕訳帳の借方金額の合計。 |
(借方合計) 伝票あたり |
選択した伝票の借方金額。 |
(貸方合計) 仕訳帳 |
仕訳帳の貸方金額の合計。 |
(貸方合計) 伝票あたり |
選択した伝票の貸方金額。 |
日付 |
転記日付を表示または入力します。既定の日付が今日の日付はシステム日付です。行の日付が変更されたときに、新しい行が作成されたとき、既定の日付です。 |
会社コード |
このトランザクションの顧客に関連付けられている法律のエンティティを選択します。一元的な支払いを使用している場合は、ここで法人の支払いの詳細については、法人であるとを参照してください集中顧客支払について。 |
勘定 |
入力するか、顧客の勘定番号を表示します。 |
請求書 |
支払に関連する請求書番号を入力または選択します。たとえば、銀行から支払領収書を受け取った場合は、請求書番号を入力します。顧客に関する情報が表示されます。 注意 複数の請求書が支払に関連付けられている場合は、"未処理トランザクションの決済" フォーム ([機能]、[決済] の順に選択) を使用して請求書を選択します。 アスタリスク (*) が表示されている場合、複数の請求書または請求書以外のトランザクションが支払に割り当てられています。 |
説明 |
トランザクションの説明を入力。またのコードで作成された、標準的な仕訳帳の説明を入力、 仕訳帳の説明フォーム。 |
借方 |
仕訳帳明細行に対して選択した通貨で借方金額を入力します。 |
貸方 |
仕訳帳明細行に対して選択された通貨で貸方金額を入力します。顧客支払額は、常に、このフィールドには。 |
預金伝票の使用 |
預金伝票によって金額が格納されることを示すには、このチェック ボックスをオンにします。 詳細については、「預金伝票の作成」を参照してください。 |
相手勘定タイプ |
顧客支払に対する相殺トランザクションの勘定タイプを選択します。通常、顧客支払仕訳帳明細行に対しては、[銀行] 勘定タイプを選択します。 |
相手勘定 |
入力またはアカウントを選択した場合、相手勘定のタイプを表示、 相手勘定タイプフィールド。 |
支払ステータス |
支払明細行の支払ステータスを選択します。
注意 (や)また、3 つのステータスに法的主体のプライマリ アドレスはノルウェーでは利用できます。 |
伝票番号 |
トランザクションに使用する伝票番号。 伝票シリーズは、"番号順序" フォームで設定します。場合は、 継続チェック ボックスをオンに、 番号順序フォームとユーザー変更が許可されて （、 より小さい番号へとより大きい番号へ ] チェック ボックスがオフになって)、フォーム内のフィールドを移動すると、このフィールドはスキップされます。 仕訳帳名には、伝票シリーズが選択されている、 伝票シリーズに、 仕訳帳名フォーム。 |
通貨 |
支払明細行の通貨。支払が外貨で行われる場合は、このフィールドにその通貨を指定する必要があります。 このフィールドの既定通貨は、次の優先順位に従って決定されます。
|
勘定科目名 |
勘定の名前。 |
相手勘定名 |
相手勘定の名前。 |
支払方法 |
入力するか、選択した行を使用支払方法を表示します。 |
支払詳細 |
選択するか、支払仕様を変更するには、選択された行に適用される支払方法の場合、します。 |
支払の参照 |
特定の支払の参照。 注意 預金伝票を使用する場合、支払の参照を入力する必要があります。 |
決済タイプ |
支払トランザクションの決済タイプ。 使用できます、 未処理トランザクションの決済フォームを以前に転記された請求書を決済します。詳細については、「開いているトランザクションの顧客 (フォーム) を決済します。」を参照してください。 顧客支払を記録して指定顧客で、 勘定タイプフィールド、トランザクション、選択した顧客 id に転記されます。同時に、総勘定元帳の顧客集計勘定でトランザクションが自動的に発生します。詳細については、「顧客の転記プロファイル (フォーム)」を参照してください。 |
文書 |
番号または支払トランザクションの基礎となる文書の名前を入力します。 |
文書日付 |
入力するか、支払トランザクションの基礎となる顧客の請求書などの文書の日付を表示します。文書の日付は、支払期日および現金割引日を判定するために使用されます。 |
リリース日 |
指定された日付までトランザクションを保留するには、目的の日付を入力します。さらに、トランザクションを変更したり、トランザクションをこの日付の当日または以降に転記したりできます。 このフィールドが空白である場合、トランザクションはいつでも転記できます。 注意 保留状態を解除するには、このフィールドを空白にします。 |
転送 |
トランザクションとしての転送を指定するのには、このチェック ボックスをオンにします。支払トランザクションに追加されるトランザクション タイプ名により、後でトランザクションを識別するのが容易になります。 |
会社コード |
法律上のエンティティの識別子。この ID は、法的エンティティ間の会社間会計に転記されたトランザクションを拡張としても機能します。 |
勘定タイプ |
選択または仕訳帳明細行の勘定タイプを表示します。顧客支払仕訳帳明細行では、このフィールドの既定値には顧客。 |
売上税グループ |
選択またはトランザクションの売上税グループを表示します。既定値は、支払明細行に入力されたお客様のアカウントの選択した売上税グループです。 詳細については、「売上税グループ (フォーム)」を参照してください。 |
品目売上税グループ |
各仕訳帳明細行に対して指定される品目売上税グループ。 詳細については、「品目売上税グループ (フォーム)」を参照してください。 注意 場合は、 免税チェック ボックスをオン、 主勘定 - 勘定科目表: %1フォームで勘定科目を選択、 勘定フィールドは仕訳帳明細行のこのフィールドには、既定値がありませんが、値を入力することができます。 |
売上税提示方法 |
このチェック ボックスがオンの場合、選択した仕訳帳明細行の売上税指示は、その仕訳帳明細行の [勘定] フィールドで選択されている勘定科目の "主勘定 - 勘定科目表: %1" フォームの [売上税提示方法] フィールドの設定によって制御されます。 例 顧客支払が銀行の手数料と一緒に伝票に記録されている場合は、手数料の売上税転記における売上税提示方法は支出決定されます (売上税支払) 顧客勘定が伝票転記の一部であるため、します。ただし場合は、 売上税提示方法ライン手数料でフィールドを選択すると、売上税提示方法は、代わりに、メイン アカウントから取得されます。売上税提示方法を変更する売上税収入アカウントのメインの売上税指示に設定されているかどうか購買。 注意 仕訳帳明細行の売上税指示を表示するには、[売上税] をクリックします。 |
相殺会社コード |
現在のトランザクションが相殺される法律上のエンティティの識別子を入力します。 |
相殺勘定摘要 |
オフセット履歴項目の説明を入力します。 |
為替レート |
トランザクションに適用される通貨為替レート。 |
二次為替レート |
二次為替レート。 |
計算方法 |
クロス レートの計算の基礎。 |
クロス レート |
トランザクションのクロス レート。 |
前払仕訳伝票 |
このコントロールを選択して、支払が、前払仕訳伝票を使用して作成された前払いであると指定します。前払と前払仕訳伝票に関する詳細については、「前払と前払仕訳伝票について」を参照してください。 仕訳帳の伝票の前払を転記の詳細についてを参照してください前払仕訳伝票を前払勘定に転記。 |
支払 ID |
支払明細行の支払 id を入力します。 支払提案は、行を作成する使用された場合、請求書または貸方票の支払 ID 提示されますが、これを変更することができます。 |
注記 |
電子支払用の生成ファイルで支払の説明として使用されるテキストを入力します。 |
期日 |
請求書の支払条件に基づいて計算される請求書の期日。この日付は変更できます。 注意 支払が請求書に関連付けられていない場合、締め切り日は計算されません。 |
転記プロファイル |
トランザクションの転記プロファイル。既定値は、選択した勘定タイプの設定からです。たとえば、仕入先、顧客、または固定資産トランザクションのすべての更新を転記プロファイルを指定してください。 |
中央銀行目的コード |
コードは中央銀行に報告する場合は、適切な場合が使用されます。 |
目的テキスト |
中央銀行に報告する際に使用されるコードの説明。 |
輸入日 |
商品の輸入日を入力します。この日付は、支払時のレポートに使用されます。 |
銀行ドキュメント番号 |
文字のクレジット銀行文書の番号を選択します。 このフィールドは、"一般会計パラメーター" フォームの [輸入信用状の有効化] チェック ボックスがオンになっている場合にのみ使用できます。 |
出荷番号 |
文字のクレジットの出荷数を選択します。 このフィールドは、"一般会計パラメーター" フォームの [輸入信用状の有効化] チェック ボックスがオンになっている場合にのみ使用できます。 |
手数料 ID |
手数料の識別子。 |
手数料金額 |
手数料の金額。これは絶対値です。 |
通貨 |
手数料の通貨コード。 |
売上税グループ |
手数料の売上税グループ。 |
品目売上税グループ |
手数料の品目売上税グループ。 |
勘定タイプ |
仕入先、顧客、または適用される手数料トランザクション勘定元帳などのアカウントの種類。 |
勘定 |
手数料トランザクションについて、勘定を選択します。選択できる番号は勘定タイプによって制限されます。 |
銀行トランザクション タイプ |
支払に使用される銀行トランザクションのタイプを選択します。 |
支払の参照 |
特定の支払への参照。 |
預金伝票 |
預金明細の転記された支払明細行の数と、 預金伝票の使用チェック ボックスをオンします。 |
銀行口座 ID |
支払を受け取る銀行口座を選択または表示します。 支払の状態でない場合はこのフィールドを変更することができます送信済または承認済。 |
トランザクション タイプ |
選択するか、固定資産トランザクションのトランザクションの種類を表示します。 詳細については、次のトピックを参照してください。 |
価値モデル |
固定資産の価値モデルを選択または表示します。 ほとんどの場合、既定で正しい価値モデルが表示されます。たとえば、値のステータスを持つモデル売却済または仕損済追加トランザクションでは使用できません。 提示されるのは仕訳帳の転記階層に設定されている価値モデルだけです。仕訳帳が税金を設定されている場合は、たとえば、税金用に設定されている価値モデルのみ利用できます。 |
準備完了報告者 |
仕訳帳を準備完了として報告したユーザー。 |
承認者 |
仕訳帳を承認したユーザー。 |
否認者 |
仕訳帳を却下したユーザー。 |
転記日 |
最終的な仕訳帳の転記の日付。 |
検出されたエラー |
エラー メッセージには、伝票、および撮影されたアクション。 |
外資系企業勘定 |
トランザクションが会社間会計トランザクションの場合にトランザクションが転記されます、その他の法人。 |
対外伝票 |
会社間会計法的エンティティ、転記済の仕訳帳明細行トランザクションに関連付けられているトランザクションの伝票番号。 |
インポート日 |
仕訳帳が読み込まれた日付 (仕訳帳がインポートされている場合)。 |
ファイル生成日 |
支払ファイルが生成された日付。 |
ファイル番号 |
送信されたファイルの番号。 |
振出日 |
先日付小切手が期限の支払いは、年/月/日形式で日付を入力します。 |
受領日 |
遅延のチェック、年/月/日形式で顧客から受信されたときの日付を入力します。 |
先日付小切手の状態 |
遅延のチェックの状態:
|
小切手番号 |
先日付小切手の番号。 |
出納係 |
遅延のチェックの取引の責任者は、レジ係の識別子を選択します。 |
営業員 |
遅延のチェックの取引の責任者、営業担当者の識別子を選択します。 |
代替小切手 |
チェック、交換元のチェックを指定する場合は、このチェック ボックスをオンにします。 |
コメント |
置換の確認を受信する理由を入力します。 |
本来の小切手 |
遅延のチェックの元詳細などのチェック数、満期日、およびお客様のアカウントを選択します。 |
通貨 |
交換用のチェックに使用される通貨コード。 |
金額 |
遅延のチェックを指定された量です。 |
発行銀行支店 |
遅延のチェックの銀行支店の名前を入力します。 |
発行銀行名 |
先日付小切手の銀行の名前を入力します。 |
参照
通知: 既知の問題および最近の修正プログラムを表示するには、Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS) の 問題検索 を使用します。