開始トランザクション (フォーム)
適用: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
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一般会計 >定期処理 >会計年度締処理 >開始トランザクション をクリックします。
会計年度の決算エントリを生成し、新しい会計年度の期首残高トランザクションを作成するには、このフォームを使用します。
開始残高がゼロ常にではありません。資産について、残高は、すべての機械の値を、使用できる、および運営資金として投資したまたは現金機器および在庫が含まれます。負債に対して、残高が会社を開始することが保証できる延払信用または賃貸料の支払に追加現在の銀行または株主の貸与が含まれます。
総勘定元帳のパラメータ設定は [一般会計パラメーター] セクションに表示されますが、[一般会計パラメーター] フォームでのみ変更できます。
注意
会計年度の終了までとなる開始トランザクションを頻繁に転送できます。
このフォームを使用するタスク
フォームのナビゲーション
次の表で、このフォームのコントロールについて説明します。
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タブ
タブ |
説明 |
|---|---|
一般 |
新しい会計年度に開始トランザクションを転送するために使用する情報を入力します。 |
財務分析コード |
表示されている財務分析コードの既定の財務分析コード値を選択します。 |
バッチ |
バッチ処理を設定します。詳細については、「バッチ処理ジョブをフォームから送信」を参照してください。 |
ボタン
ボタン |
説明 |
|---|---|
OK |
開始トランザクションを新しい会計年度に転送し、フォームを閉じます。 |
フィールド
フィールド |
説明 |
|---|---|
振替時に決算トランザクションを削除 |
このチェック ボックスがオンの場合、[振替時に決算トランザクションを削除] チェック ボックスが [一般会計パラメーター] フォームで選択されます。 |
振替時に決算トランザクションを作成 |
このチェック ボックスがオンの場合、[振替時に決算トランザクションを作成] チェック ボックスが [一般会計パラメーター] フォームで選択されます。 |
会計年度状態を終了に設定 |
このチェック ボックスがオンの場合、[会計年度状態を終了に設定] チェック ボックスが [一般会計パラメーター] フォームで選択されます。 |
会計カレンダー |
終了するには、会計年度の会計カレンダーを選択します。 注意 このコントロールは、Public Sector 構成キーが選択されている場合にのみ使用できます。 |
会計年度 |
終了するには、会計年度を選択します。 注意 このコントロールは、Public Sector 構成キーが選択されている場合にのみ使用できます。 |
(終了) Balances through fiscal period |
決算エントリの作成に残高が使用される期間を選択します。 注意 このコントロールは、Public Sector 構成キーが選択されている場合にのみ使用できます。 |
Post to fiscal period |
決算トランザクションを処理する期間を選択します。期間がオープンである必要があります。 注意 このコントロールは、Public Sector 構成キーが選択されている場合にのみ使用できます。 |
終了日 |
会計年度の決算日付を入力します。 注意 [公的機関] コンフィギュレーション キーが選択されている場合、[Balances through fiscal period] と [Post to fiscal period] フィールドに異なる終了日を入力できます。 |
期間名 |
指定した終了日の期間の名前。会計カレンダーの日付の複数の決算期間がの場合のみ、このフィールドを変更できます。 たとえば、同じ日付が 2 決算期間を定義します: 通常の最後の転記の 1 と監査担当者の最後の転記の 1。このフォームでは、終了日を入力し、終了日を満たすための両方で転記される 2 決算期間のいずれかを指定します。 |
トランザクション日付 |
法人がトランザクションについて把握したときの転記日付。 注意 (ITA) このコントロールは、基本住所がイタリアにある、[報告日へのトランザクション日付の参照] フィールドがオンになっている場合 [一般会計パラメーター] 法人にのみ使用可能です。 |
(開始) Balances through fiscal period |
実在勘定の開始残高を設定するには、残高が使用される期間を選択します。実在勘定に次の会計年度の開始に 1 会計年度末から繰り越される会計残高があります。 注意 このコントロールは、Public Sector 構成キーが選択されている場合にのみ使用できます。 |
残高勘定 |
金額を転送する方法を選択します:
|
決算結果転記用主勘定 |
年次損益活動の正味金額が転記される主勘定。 このフィールドは、[自動トランザクションの勘定] フォームの情報は、で自動的に更新されますが編集できます。 |
伝票番号 |
開始トランザクションに割り当てられる伝票番号。これは [伝票番号記入必須] [一般会計パラメーター] チェック ボックスがオンになっている場合に必要です。 |
期末結果転記用勘定の使用 |
[開始トランザクション] フォームの [決算結果転記用主勘定] フィールドで指定された勘定に期末結果を転送する場合は、このチェック ボックスをオンにします。 注意 (ESP) このコントロールは基本住所がスペインにある法人にのみ当てはまります。 |
Select funds |
資金の一つの資金または範囲を入力するには、このチェック ボックスをオンにします。すべての預金を選択するには、このチェック ボックスをオフにします。 注意 このコントロールは、Public Sector 構成キーが選択されている場合にのみ使用できます。 |
From fund |
資金の範囲の最初の資金を選択します。1 一つだけ資金を選択するには、[From fund] と [To fund] フィールドで同じ値を選択します。 注意 このコントロールは、Public Sector 構成キーが選択されている場合にのみ使用できます。 |
To fund |
資金の範囲の最後の資金を選択します。1 一つだけ資金を選択するには、[From fund] と [To fund] フィールドで同じ値を選択します。 注意 このコントロールは、Public Sector 構成キーが選択されている場合にのみ使用できます。 |
Preview transactions |
転記する前にトランザクションを表示するには、このチェック ボックスをオンにします。 注意 このコントロールは、Public Sector 構成キーが選択されている場合にのみ使用できます。 |
作成されたトランザクションの印刷 |
作成された開始トランザクションのリストを印刷する場合は、このチェック ボックスをオンにします。 |
財務分析コードの転送 |
貸借対照表勘定に対して生成される開始トランザクションに財務分析コードを含める場合は、このチェック ボックスをオンにします。 |
損益計算書トランザクション |
各財務分析コードの既定の財務分析コード値を選択します。 |
すべて閉じる |
転送する財務分析コードのチェック ボックスを転記内容に基づいて、各トランザクションの財務分析コードに対する損益トランザクションを選択します。 |
参照
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