売掛金勘定パラメータ (フォーム)

一般

新規の販売注文または販売見積に表示される既定値を設定します。個別の販売注文または販売見積の値は、必要に応じて変更できます。また、理由コードの条件を指定できます。

プロジェクト

プロジェクト関連設定には、次のフォームの勘定科目番号の編集を制御します:

• 自由書式の請求書

• 自由書式の請求書のテンプレート

• 勘定配布

• Billing codes

  注意

  [Billing codes] フォームが [公的機関] コンフィギュレーション キーが選択されている場合にのみ使用できます。

出荷

請求書または製品受領書の出荷情報が含まれている場合は、指定します。船荷証券を作成し、および含める情報も指定できます。

受取手形 ES

スペインの為替手形に関連する値を選択します。

クレジット カード

認証を完了するために必要な場合は、見積配送料、クレジット カード支払を承認するために使用される詳細を指定します。

信用格付け

与信限度額の詳細を指定します。

サイクル

法人で使用される販売サイクルを選択します。

在庫分析コード

販売注文明細行とピッキング リスト明細行に表示される在庫分析コードを選択します。

注文明細行の更新

販売注文ヘッダーに変更が行われたときに販売注文明細行を自動更新する方法を指定します。

集計更新パラメーター

見積書、確認書、ピッキング リスト、梱包明細票、および請求書の集計更新パラメータを設定します。たとえば、複数の販売ドキュメントを同時に更新し、それを顧客 ID などの適切な条件に基づいてグループ化することができます。

限度の免除を管理

選択した利子計算書の顧客に放棄する手数料、利息金額の制限を設定できる [顧客の限度の免除を管理] フォームを開きます。詳細については、「顧客管理本の上限 (フォーム)」を参照してください。

必須税グループ

新規または変更された顧客 ID ごとに税グループを定義する必要がある場合は、このチェック ボックスをオンにします。

最低払い戻し金額

顧客が支払超過または貸方票が原因に貸方金額がある場合は、払い戻しのコピー仕入先勘定の金額。

払戻し処理の最低金額を入力します。このフィールドの値が 0.00 の場合、最低支払額は不要です。

注文タイプ

"販売注文" フォームで注文を作成するときに推奨される注文タイプを選択します。

注文のタイプの詳細については、「販売注文タイプについて」を参照してください。

販売注文管理グループ

[販売注文] フォームで注文を作成するときに注文に自動的に追加する既定の販売注文管理グループを選択します。既定の販売注文管理グループを使用しない場合は、特定の顧客または販売注文ごとに販売注文管理グループを変更できます。

"注文管理グループ" フォームを使用して、販売注文管理グループを指定できます。

販売元

注文の既定の発注元を選択します。販売注文を作成する際に、ここで指定した発注元が自動的に挿入されます。詳細については、「販売元 (フォーム)」を参照してください。

販売注文の発注元は、"販売元" フォームで指定できます。

顧客情報のプロンプト

このチェック ボックスをオンにすると、"販売注文の作成" フォームで販売注文を作成または変更するときに警告が表示されます。警告は、支払条件などの条件の顧客情報が、[顧客] フォームから販売注文に、コピーされることを示しています。

このチェック ボックスをオフにすると、顧客の条件の情報は警告なしで販売注文にコピーされます。

顧客 ID に、名前や住所など) 指定された基本情報は、販売注文、このチェック ボックスをオンにするかどうかに関係なくコピーされます。

請求分類を使用

自由書式の請求書を分類するために請求分類を使用する場合は、このチェック ボックスをオンにします。詳細については、「Billing classifications (form) (Public sector)」を参照してください。

キャンペーンの有効期限が切れるまでの日数

見積書の期日を決めるための日数を入力します。見積書を作成すると、このフィールドに指定した日数を現在の日付に加算する方法で、見積書の期日が自動的に計算されます。

見積書の提出が必要な顧客

顧客に発行された見積書の既定のタイプを指定します。

支払キャンセルの理由を要求

支払を取り消す際に理由コードの選択を必須にする場合は、このチェック ボックスをオンにします。

支払を取り消すには、"顧客トランザクション" フォームの [入金のキャンセル] をクリックします。その後に取消の理由を入力できます。詳細については、「支払 (フォーム) (預金伝票） をキャンセルします。」を参照してください。

トランザクションの取消の理由を要求

売掛金勘定トランザクションを取り消す際に理由コードの選択を必須にする場合は、このチェック ボックスをオンにします。詳細については、「トランザクションの取消」を参照してください。

部分納品の受入

顧客が過少出荷を最終出荷と見なす場合がありますことを許可している場合は、このチェック ボックスをオンにします。

このパラメータは肉、塩、油などのばら荷品目に最もよく使用されます。

梱包明細票または請求書を転記する際に、過少出荷を部分出荷ではなく最終出荷として受け入れることを指定するには、"請求の転記" フォームの [明細行] タブにある [終了] チェック ボックスをオンにします。

[リリース済製品の詳細] [販売] フォームのクイック タブで、許容される過少配送の割合を指定できます。

注文入力統計

このチェック ボックスをオンにすると、注文入力統計が有効になります。販売注文明細行の挿入、変更、削除の操作がすべて記録されます。

自動下方修正、ピッキング リスト

この数量が注文数量に達しなくてもピッキング リストを印刷する際、手持在庫数量は、このチェック ボックスをオンにします。

梱包明細を元帳に転記

梱包明細を更新する際に現物在庫トランザクションの在庫金額を元帳に転記する場合は、このチェック ボックスをオンにします。

"転記" フォームの [販売注文] タブで、梱包明細勘定科目と梱包明細の相手勘定を指定します。どちらの勘定も、現物在庫トランザクションの請求書を作成する際にリセットされる一時勘定です。このチェック ボックスがオンの場合は、現物在庫価値勘定の残高と資産在庫価値勘定の残高の合計が、在庫品目の合計在庫金額と等しくなります。

訂正票の既定の決済タイプ

貸方票を作成する際に既定の決済タイプで入力される標準決済タイプを選択します:

• [なし] : 請求書トランザクションは決済されません。

• [未処理トランザクション] – (FIFO) は先入れ先出し (FIFO) の原則に従って、未処理トランザクションに対して自動的トランザクションに相殺されます。

• [指定トランザクション] –は特定の請求書に関して決済されます。トランザクション

指定された決済タイプが [販売注文] フォームの [決済タイプ] フィールドに自動的にそのフォームで貸方票を作成するときに選択します。詳細については、「販売注文 (フォーム)」を参照してください。

合計から請求済注文明細行を削除

このチェック ボックスをオンにすると、全額請求済の販売注文明細行が削除されます。

バッチ

バッチ ジョブのバッチ タスクを並列処理する必要があるドキュメントの最大数を入力します。バッチ ジョブは、販売注文の転記時に実行されます。

元伝票の為替レートを使用

販売注文を転記すると、指定したトランザクションの為替レートを使用する場合は、このチェック ボックスをオンにします。指定トランザクションのすべての為替レートが同一でなければなりません。

梱包材重量の印刷

請求書に梱包材重量を印刷する場合は、このチェック ボックスをオンにします。

勘定科目番号の編集を許可

勘定科目番号を [自由書式の請求書] フォームと [勘定配布] フォームで編集する場合、このチェック ボックスをオンにします。

プロジェクトが自由書式の請求明細行に関連付けられている場合、プロジェクトを変更すると、行の勘定科目を変更します。プロジェクトの変更時に勘定に変更しない場合は、このチェック ボックスをオフにします。

[公的機関] コンフィギュレーション キーが選択されている場合、勘定が多くの場合は変更をすることはできませんがおける特定の請求明細行の請求コードの使用によって変更されるようにします。

請求書参照番号の式

請求書参照番号の表示方法を選択します。

このフィールドは、[顧客請求書の参照番号を有効化] チェック ボックスがオンになっている場合にのみ使用できます。このチェック ボックスをオンにして後からオフにすると、現在のフィールドの最新の値が表示されたままとなります。

請求の貸方記入レイアウトを売上およびプロジェクト請求レポートに適用

このチェック ボックスをオンにすると、売掛金勘定とプロジェクトの貸方記入について、貸方票に請求書情報が印刷されます。

請求時に、課税控除番号に関連付けられている顧客名を使用

このチェック ボックスがオンの場合、顧客名が課税控除テーブルから顧客請求書の印刷時に取得されます。[課税控除番号] フォームの非課税の情報を確認できます。(一般会計 >設定 >売上税 >外部 >課税控除番号 をクリックします。)

このチェック ボックスがオフの場合、名前は顧客テーブルから顧客請求書の印刷時に取得されます。

注文エラーの許容誤差

注文が集計更新された選択し、[集計更新パラメーター] フォームに設定されている条件に一致しないと、フォームに表示するメッセージのタイプを:

• 請求元仕入先と通貨フィールドの値がすべての注文に一致しない場合だけ [適用] –エラー メッセージが表示されます。

• [警告] –には、集計更新パラメータに従った値がすべての注文に一致しない、対応するフィールド リストを含む警告メッセージ。警告を無視して注文を転記することができます。警告メッセージが正しくするには、警告メッセージに表示される変更したり、異なるフィールドを注文を除外します。

• [エラー] –には、集計更新パラメータに従った値がすべての注文に一致しない、一致する必要があるフィールドの一覧を含んだエラー メッセージ。続行するには、変更するエラー メッセージに表示されるまたは異なるフィールドを注文を除外します。

ピッキング リスト

転記時に 1 サイトごとに一つのピッキング リストが生成するに [サイト] チェック ボックスをオンにします。

転記の際に販売注文明細行の配送先住所一つの 1 種類のピッキング リストが生成するに [配送情報] チェック ボックスをオンにします。このチェック ボックスをオフにすると、転記の際に "販売注文" フォームのヘッダー住所が配送先住所として使用されます。

請求書

転記時にサイトごとに 1 件の請求書を生産する [サイト] チェック ボックスをオンにします。

転記の際に販売注文明細行の配送先住所ごとに 1 件の請求書を生産する [配送情報] チェック ボックスをオンにします。このチェック ボックスをオフにすると、転記の際に "販売注文" フォームのヘッダー住所が配送先住所として使用されます。

ATP に計画オーダーを含める

[配送日の管理] フィールドの [ATP] 計算方法を選択した場合は、納期回答可能在庫 (ATP) の計算に計画オーダーを含める場合は、このチェック ボックスをオンにします。

販売リード タイム

既定のリード タイムの日数を入力します。

ATP 後方需要タイム フェンス

期限の場合、需要が在庫の有効期間計算と見なされる今日から日数を、前に入力します。期限の、需要 (在庫払出は、在庫の最も早い利用可能な出荷日に影響します。たとえば、0を入力すると、期限の、需要は考慮されません。1を入力すると、前日の要求が考慮されます。

ATP 遅延需要相殺時間

日、出荷日在庫払出の期日を過ぎた需要の見なされる今日からフォワードの数を入力します。たとえば、0を入力すると、がの品目は今日配送として期日経過の出荷日と見なされます。1を入力すると、期日経過の出荷日を持つ品目は、明日出荷と見なされます。

出荷レポート レイアウト

出荷レポート レイアウトを選択します:

• [出荷ラベル] 印刷–出荷の説明の入力時に指定された一つ以上の出荷ラベル。

• [出荷リスト] 印刷–のすべての梱包に関する情報を含む出荷の一覧。

言語

船荷証券を印刷する言語を選択します。

配送業者

だれが [船荷証券] と [請求の転記] フォームで使用される、品目の配送を処理するかを指定します:

• [配送業者] : 配送は外部の配送業者によって行われます。

• [荷主] : 配送は品目を送り出す会社によって行われます。

• [受取人] : 配送は品目を受け取る会社によって行われます。

トレーラー積載者

だれが品目を荷積みしたかを指定します。

• [荷主] –は、商品を発送する会社によっては扱われました。

• [配送担当者] –は外部の配送担当者によっては扱われました。

梱包明細の輸送書類情報を使用します

梱包明細の配送の詳細を表示するには、このチェック ボックスをオンにします。

基本割引転記

品目および顧客の分析コードに対する転記の優先順位を選択します。

転記プロファイル

既定の顧客転記プロファイルを選択します。転記プロファイルは、顧客トランザクションのすべての更新で指定する必要があります。

転記プロファイルは、"顧客転記プロファイル" フォームで作成します。詳細については、「顧客の転記プロファイル (フォーム)」を参照してください。

前払仕訳伝票の売上税

前払仕訳伝票を受け取る際に売上税を計算および転記するには、このチェック ボックスをオンにします。

詳細については、「前払の売上税の設定」および「前払と前払仕訳伝票について」を参照してください。

振替口座の文字数

振替口座番号に予約されている支払 ID の長さを指定します。振替銀行からファイルを読み取る際にこのパラメータを使用します。このコードは、顧客 ID と伝票番号から構成されます。このフィールドの後に、使用可能な 15 桁で表された顧客 ID と伝票番号が示されます。

受取手形

為替手形の転記プロファイルを選択します。

取立依頼

取立用に送金される為替手形の転記プロファイルを選択します。

出荷と請求の間の期間

販売注文の出荷から販売注文の請求までの標準的な期間に対応する支払条件を入力します。未処理の販売注文に基づいて充当金を計算するときに、指定された支払条件を使用して予想請求日を計算します。この請求日は、販売注文に応じた配送日に、指定された支払条件を加えて計算されます。

例

商品を週の金曜日には、すべての顧客請求書の出荷は、現在の週などの支払条件 + ゼロ日数選択します。顧客への請求を行った場合、正味などの支払条件 + ゼロ日数選択します。

支払条件

請求日から期日までの期間に有効な支払条件を選択します。

決済勘定

将来の顧客の支払トランザクションのキャッシュ フロー予測に使用される既定の流動資産勘定を選択します。この勘定は [顧客転記プロファイル] フォームの [決済勘定] フィールドの転記プロファイルに対して、特定の決済勘定を設定しなかった場合に使用されます。

支払 ID タイプ

既定の支払 ID タイプを選択します。

日付の処理 (受取手形仕訳帳)

為替手形仕訳帳のトランザクション日付として期日を表示する場合は、このチェック ボックスをオンにします。

現金割引管理

請求書が決済される場合に、取得可能な現金割引額が口座の現金割引額または支払と見なすかを指定します。この設定に現金割引が含まれる決済済支払金額が決済される請求書の金額が一致しない場合に使用します。

• [非限定] –は現金割引差額次のように処理されます:

  • 適用可能な現金割引が過剰支払法人と同じ法人に転記され、現金割引金額は、超過支払金額の調整されます。

  • 適用可能な現金割引が過剰支払として別の法人に転記され、[自動トランザクションの勘定] フォームで指定されている顧客の現金割引勘定が使用されます。

  • 適用可能な現金割引が不足支払がである場合、[自動トランザクションの勘定] フォームで指定されている顧客の現金割引勘定が使用されます。

  • 複数の現金割引が最初の割引金額に決済される最後の請求書から割引にたとえば、過剰支払が複数の請求書で決済する場合は、調整存在する場合)。最初の割引は段になっている割引があるときに使用されます。たとえば、請求書が 5 日に支払われた場合、10% の割引を許可します。; 請求書の発行から 15 日に支払われた場合、6% の割引を許可します。過剰支払が 10% である割引の最初のレイヤに対して調整されます。

• [特定] –を使用 [自動トランザクションの勘定] フォームで指定されている顧客の現金割引勘定。

例

請求合計 : 105.00

取得可能な現金割引 : 10.50

ために支払われた金額。現金割引を含む: 94.50

顧客の実際の支払額 : 95.00

[非限定] を選択した場合、請求書が決済され、差額 0.50 ドルは現金割引差額用に指定されている勘定科目に自動的に転記されます。

[特定] を選択すると、請求書が決済され、差額の 0.50 は支払として売上勘定科目に自動的に転記されます。

最大の過剰支払/過少支払

超過/不足支払の許容金額を入力します。

• 超過支払または不足支払が [小額差分の最大値] フィールドで定義されている差分よりも少ない小額差分が発生した場合、小額差分勘定に小額差分の金額が転記されます。

• 超過支払または不足支払が [小額差分の最大値] フィールドで定義されている差分よりも多い小額差分が発生した場合、[自動トランザクションの勘定] フォームの [顧客現金割引] で転記タイプに選択されている差分勘定に小額差分の金額が転記されます。

訂正票に対する現金割引を計算

割引が貸方票に対して自動的に計算するには、を許可する場合は、このチェック ボックスをオンにします。売掛金では、貸方票のトランザクションは [自由書式の請求書] フォームの [請求書] フィールドの値がの、または [販売注文] フォームの金額は負のトランザクション。

• このチェック ボックスをオンにし、貸方票は [未処理トランザクションの決済] フォームで入力され、割引は [適用する現金割引金額] フィールドの既定のエントリとして自動的に計算され、表示されます。

• このチェック ボックスがオフの場合、貸方票は [未処理トランザクションの決済] フォームで入力され、[適用する現金割引金額] フィールドの既定値は 0 です。

このチェック ボックスが [未処理トランザクションの決済] フォームで [現金割引の使用] フィールドで [標準] 選択に使用されます。チェック ボックスがオンの場合、割引が [標準] オプションを使用した場合の取得されます。[常時] を選択すると、現金割引がこのフィールドに関係なく、常に取得されます。[なし] を選択すると、現金割引がこのフィールドには関係なく、取られません。

詳細については、「一部顧客支払について」を参照してください。

自由書式の請求書および利子計算書の行をマークします

[未処理トランザクションの決済] [顧客支払の入力]支払 [仕訳伝票]フォームの [請求明細行をマーク] ボタンを有効にする場合は、このチェック ボックスをオンにします。これは、ユーザーが決済の明細行をマークすることができます。

このチェック ボックスがオンの場合、金額以上の請求書がある場合、転記された明細行を作成されます。未処理トランザクション各新しい行を表します転記された元の請求書の対応する明細行を未処理トランザクション。

請求書の支払スケジュールを参照する場合、明細行が作成されますスケジュールは各分割分を構成する請求明細行について、未処理トランザクション。たとえば、4 行が、4 種類の支払があるスケジュールに関連付けられ請求書は、16 を未処理トランザクション明細行が作成されます。

自動決済の優先順位の使用

トランザクションが自動的に決済するときに定義した優先順位を使用する場合は、このチェック ボックスをオンにします。

クレジット カードに関する注記

購入される品目の既定の説明を入力します。この情報は、顧客のクレジット カード請求書に表示され、支払サービスが要求されます。クレジット カードを入力するときにこの注記を変更できます。

期限が切れるまでの日数

認証の有効期間を日数で入力します。クレジット カードが承認されてからたとえば、30 がこのフィールドに入力される場合、32 日間が経過した時点で、販売注文がクレジット カードが再度承認が完了すると、はできません。

タイプ

注文の配送費用を見積もる際に、固定額と割合のどちらを使用するかを選択します。見積配送料は注文金額に加算され、クレジット カードが承認されるときに、顧客の与信枠はその金額が差し引かれます。

勘定タイプ

クレジット カード トランザクションを含む支払仕訳帳を転記するときに使用する既定の勘定タイプを選択します。通常、[銀行] を選択します。[販売注文] フォームのクイック タブ [価格と割引] 支払方法を選択することにより、特定のトランザクションの勘定タイプを変更できます。

銀行トランザクション タイプ

クレジット カード トランザクションを含む支払仕訳帳を転記するときに使用する銀行トランザクション タイプを選択します。通常、支払の預金を表すトランザクション タイプを選択する必要があります。[販売注文] フォームのクイック タブ [価格と割引] 支払方法を選択することにより、特定のトランザクションの勘定を変更できます。

争議対象のトランザクションを手数料計算から除外

督促状が [取立] フォームで [争議中] ステータスがであるトランザクションに対して生成できないようにするには、このチェック ボックスをオンにします。たとえば、次のコレクション管理プロセスの一部として [争議中] トランザクション ステータスを使用すると、不要な督促状、手数料が生成されることを防ぐため、このオプションを選択できます。

利息計算

利息を計算するトランザクションを選択します。

• 支払に未処理 [未処理および決算済] –の後に終了が請求書と、期日より請求書。

• [未処理] –の支払が未決済の請求書のみ。

• [クローズ済] –決済済の請求書のみ、期日の後だった請求。

免除される利息および手数料を許可する最少日数

日数の最小数を入力します (で関心を起こさせれば手数料を放棄することができます。利息および手数料の放棄に関する詳細については、利息または手数料の免除、再開、または取り消しを参照してください。

エイジング期間の定義

[取立] フォームで使用される既定の経過期間スナップショットのエイジング期間の定義を選択します。経過期間スナップショットに関する詳細については、回収の設定 と 経過期間スナップショットの作成を参照してください。

売上税を分離する

損金処理トランザクションが関連 [取立] フォームまたはリスト ページを使用して作成時に売上税額の別の仕訳帳明細行を作成する場合は、このチェック ボックスをオンにします。このチェック ボックスをオンにすると、容易に損金処理トランザクションに関連する売上税額を追跡できます。影響を受ける期間に合わせて、未払売上税の調整することが容易にするための売上税金額を個別に追跡できます。

理由コード

損金処理トランザクションが関連 [取立] フォームまたはリスト ページのを使用して作成時に使用する既定の理由コードを選択します。詳細については、「キー タスク : 回収」を参照してください。

連絡先に対する明細書

電子メール メッセージに添付ファイルとして [取立] フォームに [電子メール] > [連絡先に対する明細書] アクションを使用して顧客明細書を送信するときに使用する電子メール テンプレートを選択します。

自由書式請求書の与信限度額を確認

自由書式の請求書の与信限度額チェックを実行するには、このチェック ボックスをオンにします。計算に含まれる金額を指定するに [与信限度額のタイプ] フィールドを使用します。

信用のある ID を要求

法人が与信枠を拡大する顧客に対し、入力する必要がある ID のタイプを選択します。このフィールドで選択するオプションによって、"顧客" フォームの [自治体 ID] フィールドでどの場合にどのタイプの情報が必要になるかが決まります。

• [いいえ] : 顧客の与信限度額にかかわらず、政府発行の ID は不要です。

• [はい] : 顧客の与信限度額がゼロ以上である場合は、政府発行のライセンス番号またはその他の政府発行 ID が必要です。

• [最小値] – A はライセンス番号を政府出しましたまたは顧客の与信限度額が、このフォームの [限度] フィールドにある場合は、政府発行または等しいそのほかの政府発行 ID が必要です。

与信限度額のタイプ

販売注文が更新されたときに実行される与信限度額の確認のタイプを選択します。

• [なし] : 与信限度額の確認に対する要件はありません。

  注意

  "顧客" フォームの [与信限度確認必須] チェック ボックスをオンにしている場合は、ここで [なし] を選択すると、顧客残高について与信限度額が確認されます。

• [残高] : 顧客残高について与信限度額が確認されます。

• [残高 + 梱包明細または製品受領書] : 顧客残高と配送について与信限度額が確認されます。

• [残高 + すべて] : 顧客残高、出荷、未処理注文について与信限度額が確認されます。

このオプションを変更すると、[取立] フォームの情報ボックスの値が新しい経過期間スナップショットを作成するまで間違っている場合があります。

詳細については、「顧客の与信限度額」を参照してください。

販売注文の与信限度額の確認

サービスによって電子的に受信した販売注文の顧客の与信限度額を確認するには、このチェック ボックスをオンにします。

諸費用の検索

販売注文の作成時に自動的に主要な雑費を配賦するには、このチェック ボックスをオンにします。

自分が自動的に計算され、販売注文に含める他の通常の原価設定して、請求手数料など、販売注文の請求金額を。[自動請求] フォームで自動請求金額。

自動雑費明細行を定義していない場合は、パフォーマンス向上のためにこのチェック ボックスをオフにします。

割引

同じ販売注文明細行で行割引と複数行割引の両方が有効な場合に、合計割引額の計算方法を決定する方法を選択します。

• [ライン] –、行割引のみに基づいて割引を計算します。

• [複数行] –は複数行割引のみに基づいて割引を計算します。

• [最大 (行、複数行)] –は 2 種類の割引のうち、割引率の大きい方に基づいて割引を計算します。

• [MIN (行、複数行)] –は 2 種類の割引のうち小さい方に基づいて割引を計算します。

• [行 + 複数行] –の追加は 2 種類の割引、割引が計算されます。

• 次に [行 * 複数行] –、行割引と複数行割引に基づいて割引を計算します。

価格の詳細の有効化

販売注文明細行のユーザー ビューの価格の詳細を許可する場合は、このチェック ボックスをオンにします。[価格の詳細] フォームに、[販売注文] フォームで [販売注文行] クイックタブで、をクリックします [販売注文明細行] アクセスし、[価格の詳細] をクリックします。[価格の詳細] フォームに、選択した製品に関連付けられているし、注文明細行の割引、リベート、幅および前払ロイヤリティが計算され、契約価格と売買契約に関する詳細情報を表示します。

為替レート タイプ

一般通貨で使用する為替レート タイプを選択します。

転記時に割引合計を計算

で次の作業するときに割引合計を自動的に計算するには、このチェック ボックスをオンにします:

• 販売注文を転記します。

• AIF サービスを使用して販売注文を更新します。

• [販売注文] フォームの [ [アクション ウィンドウ] ] または [すべての販売注文] リスト ページの次のボタンをクリックします:

  • 販売 > 税申告 > 売上税

  • 販売 > 計算 > 複数行割引

  • 管理 > 顧客 > 与信限度額の確認

  • 請求書 > 手形 > 支払スケジュール

  • 請求書 > 手形 > キャッシュ フロー予測

• の [販売注文] フォームの [販売注文行] グリッドの次のボタンをクリックします:

  • 財務 > 税申告 > 売上税

  • 販売注文明細行 > 計算 > 提供品

販売サイクル

このチェック ボックスがオンの場合、この領域で選択した販売サイクル アクションのみが [販売注文] フォームで使用できます。

有効

販売サイクル中に関連するアクションまたはドキュメントを使用する場合は、このチェック ボックスをオンにします。

割引合計の計算

販売注文を AIF サービスを使用して作成または更新時に販売注文の割引合計を計算する場合は、このチェック ボックスをオンにします。

複数の倉庫を確認

このチェック ボックスをオンにすると、ピッキング リストを転記する前に、ピッキング リストに複数の倉庫が含まれているかどうかが確認されます。

このチェック ボックスをオフにした場合、ピッキング リストが転記される前に複数の倉庫が含まれているかどうかは確認されません。

仕訳帳名

EDI 820 ドキュメント (送金通知) タイプに対して作成される仕訳帳の名前を選択します。

返品船荷証券の印刷

このチェック ボックスをオンにした場合、返品品目注文を転記し、販売注文ヘッダーにコール タグ タイプを入力することで、返品船荷証券が印刷されます。

梱包明細の印刷

このチェック ボックスをオンにした場合、受信した梱包明細ドキュメントに基づいて梱包明細が印刷されます。

印刷

梱包明細の印刷の次の印刷オプションに 1 を選択します。

• [現在] –に更新された各梱包明細の各梱包明細更新されます。

• [変更後] –に更新されたすべての梱包明細最終的梱包明細更新されます。

貸方訂正

このチェック ボックスをオンにした場合、伝票トランザクションで貸方表などが貸方として表示されます。

数量の削減

受信した梱包明細ドキュメントに基づいて手持在庫数量が出荷済数量を減らすために、このチェック ボックスをオンにします。

注文の更新

更新する数量を選択します。

詳細については、「注文数量の更新」を参照してください。

見積明細行

このチェック ボックスをオンにした場合、見積明細行の概要で選択された分析コードが表示されます。

番号順序コード

[参照] フィールドの値の番号順序を選択します。

[番号順序] リスト ページの番号順序コードを定義できます。

番号を再利用

選択した参照が別の参照に指定した番号順序に従う場合にのみこのチェック ボックスをオンにします。