仕入転記 (フォーム)

[アーティクル]
10/19/2018

適用: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

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調達 >定期処理 >発注書 >確認をクリックします。

または

調達 >定期処理 >発注書 >入庫リストの転記 をクリックします。

または

調達 >定期処理 >発注書 >製品受領書 をクリックします。

このフォーム名は、フォームを開くために使用するパスによって異なります。

発注書を確認し、仕訳入力するに [発注書の確認] フォームを使用します。上部ウィンドウの各タブでは、発注書に対する全般的な設定を入力できます。下部ウィンドウの各タブでは、現在の購買データを変更および更新できます。

入庫リストを転記するに [入庫リストの転記] フォームを使用します。フォームでは、特定の日付に予想される仕入先から受け取った入荷確定日に基づいた着荷の計画に入庫リストを使用できます。

製品受領書の転記に [製品受領書の転記] フォームを使用します。製品受領書は、品目の原価レコードを提供します。製品受領書は、在庫原価、請求書照合の基準として使用するシステムの設定によってことができます。

注意

このフォームに表示されるコントロールは、フォームを開く方法によって異なる場合があります。

このフォームを使用するタスク

購買注文明細行の更新の設定

フォームのナビゲーション

次の表で、このフォームのコントロールについて説明します。

タブ

タブ	説明
パラメーター	発注書の仕訳入力し、印刷に使用されるパラメータを選択します。
その他	Microsoft Dynamics Ax が与信限度額チェックを実行する方法、使用するかどうかを選択します。[集計更新] フィールドでまたは複数の発注書を同時に更新するかを選択できます。注意複数の注文に対する集計更新を実行すると、[発注書] フォームで注文の集計を表示できます。発注書を選択します。[ [アクションウィンドウ] ] で、をクリック [購買] [発注書の確認] クリックし、仕訳帳名を選択します。
概要	発注書の一覧の製品受領書に関する情報を更新します。
選択	[選択] をクリックしたときに指定されたクエリ基準を表示します。
設定	入庫リストまたは製品受領書で日付を変更します。
明細行	各購買注文明細行に [更新] フィールドで指定された数量を表示します。更新パラメータを使用して、購買を更新できます。たとえば、購買の一部を確認するには、このタブの品目を選択します。また、注文が設定されているときに仕入先に注文明細行の一部のみを指定するように要求すれば、購買の分納を受信する品目を選択します。[明細行の詳細] タブで、注文した品目のうち、まだ受け取っていない品目の概要を表示できます。このタブは、[発注書の確認] フォームでは使用できません。
明細行の詳細	明細行詳細に関する情報を表示します。[割引] セクションでは、購買注文明細行に対して既に指定されている割引を変更できます。注意転記フォームに割引を入力すると、[在庫管理] [転記] フォームで勘定を設定する元帳に割引を入力することはできません。勘定が設定されていなかった場合、割引は勘定科目に直接記録されません。その代わり、割引は、収益または原価価値から差し引かれます。このタブは、[発注書の確認] フォームでは使用できません。
購買	発注書の名前を表示します。このタブは、[発注書の確認] フォームでは使用できません。
固定資産	[発注書] フォームで行に対して指定した固定資産に関する情報を表示します。このタブは、[発注書の確認] フォームでは使用できません。

ボタン

ボタン	説明
選択	表示する注文を選択します。
調整	1 種類の発注書、入庫リスト、または製品受領書に複数の注文を連結します。既定では、このボタンは使用できません。このボタンは、[その他] タブで有効にするには、[集計更新] フィールドでを選択します。注意複数の注文を更新する場合 [調整]をクリックします。同じ仕入先の複数の注文が、[概要] タブにある注文の 1 に統合されます。選択した注文は [集計更新] フィールドの金額に依存します。注意前払は順序を並べ替えますと含まれます。このボタンは、"発注書の確認" フォームでは使用できません。
合計	[合計] フォームの入庫リストまたは製品受領書の合計を表示します。このボタンは、"発注書の確認" フォームでは使用できません。
エラーテキスト	エラーメッセージのテキストを表示、修正を行います。
発注書明細行	次の項目を含むニューを開きます。転記フォームに表示する製品分析コードを指定できます。[分析コード]– [分析コード表示] フォームが開きます。
在庫	次の品目を含むメニューを開きます。入力された出荷注文に関する情報を表示できます。[出荷注文]– [出荷注文] フォームが開きます。出荷注文は、高度なピッキングに関連付けられている活動の倉庫管理で使用されます。出荷注文は、生産または販売チャンネルに品目を出荷するために使用されます。引当および手持在庫を表示できます。[引当]– [引当] フォームが開きます。選択した製品の手持在庫数量を表示できます。[手持在庫]– [手持在庫] フォームが開きます。指定ロットのトランザクションの数量を表示できます。[ロット]– [ロット] フォームが開きます。品目の在庫トランザクションを表示できます。[トランザクション]– [在庫トランザクション] フォームが開きます。これらのトランザクションは受入トランザクションまたは払出トランザクションとして表されます。
ラインの更新	次の品目を含むメニューを開きます。在庫入庫を登録できます。[登録]– [登録] フォームが開きます。[登録要件] チェックボックスが [品目モデルグループ] フォームで選択した場合、品目の入庫は、品目の製品受領書を更新する前に登録する必要があります。購入の返品注文明細行のピッキング情報を選択できます。[ピック]– [ピック] フォームが開きます。

フィールド

フィールド	説明
数量	更新する数量を指定します。次の中から複数のオプションは更新する発注書を利用して、: [入庫数量] –は [更新] フィールドに入力されたすべての数量を選択します。注文確認または配送を部分的に行う場合は、このオプションを使用します。 [注文済数量] –は、現在のドキュメントタイプによって更新されていない発注書のすべての数量を選択します。 [登録済数量] –が登録されますが、在庫でまだ入庫済として更新されていないすべての数量を選択します。 [製品受領書の数量] –は更新されますが、製品受領書でまだ請求の済んでいないすべての数量を選択します。 [登録された数量とサービス] –は、在庫に保管されないすべてのサービス品目とすべての登録数量を選択します。
転記	発注書を確認するには、このチェックボックスをオンにします。このチェックボックスがオフの場合、発注書は元帳に仕訳されません。代わりに、見積発注書が印刷されます。注意支払スケジュールに関する協定がある場合、支払スケジュールは見積発注書には表示されません。支払スケジュールは、実際の発注書にのみが表示されます。
遅延選択	チェックボックスをオンにすると、後で選択するクエリが適用されます。このオプションは、バッチジョブに使用されます。クエリは、バッチジョブの実行時に実行されます。
印刷	処理する前にドキュメントを印刷するかどうかが開始される処理後に実行されますまたは指定します: [現在] : システムが更新される前に情報を印刷します。 [変更後] : システムが更新された後に情報を印刷します。例 [フォーム並べ替えパラメーター] フォームで、請求元仕入先別に情報を並べ替えるようにシステムを設定します。請求元仕入先別バッチのドキュメントを分類する場合は、を選択します [変更後]それ以外の場合は、ドキュメントが処理される [フォーム並べ替えパラメーター]フォームで指定された順序で分類される前に印刷されます。
販売ドキュメントの印刷	発注書のタイプは [直納]発注書を更新する製品受領書の転記時対応する販売注文の梱包明細を印刷する場合は、このチェックボックスをオンにします。通常の仕入先の住所に加えて、顧客の住所が製品受領書に印刷されます。
棚ラベルの印刷	製品受領書の生成時に発注書に含まれる製品の棚ラベルを生成するには、このチェックボックスをオンにします。生成されるとラベルを印刷できます。このコントロールは、Microsoft Dynamics AX 2012 R3 の Retail がインストールされている場合にのみ使用できます。
製品ラベルの印刷	製品受領書の生成時に発注書に含まれる製品の製品ラベルを生成するには、このチェックボックスをオンにします。生成されるとラベルを印刷できます。このコントロールは、Microsoft Dynamics AX 2012 R3 の Retail がインストールされている場合にのみ使用できます。
印刷管理先の使用	[印刷管理設定] フォームで指定された印刷ドキュメントの出力先を使用する場合は、このチェックボックスをオンにします。
与信限度額の確認	与信限度額チェックの実行時に分析された情報を選択します: [なし] : 与信限度額の確認に対する要件はありません。 [残高] –は、仕入先残高に対して与信限度額が確認されます。 [残高 + 梱包明細または製品受領書] –は、仕入先残高、および入庫に対して与信限度額が確認されます。 [残高 + すべて] –は、仕入先の残高、入庫およびオープン注文に対して与信限度額が確認されます。
集計更新	選択したドキュメントが 1 件の統合されたドキュメントに、同時に転記され、集計更新の既定値を選択します。詳細については、「販売注文および発注書の集計更新」を参照してください。
更新	自分が実行する更新のタイプ。たとえば、製品受領書の場合は、フィールドの値は [製品受領書] です。
発注書	購買の ID。
製品受領書	請求書に関連付けられている製品受領書。複数の製品受領書が請求書に関連付けられている場合はアスタリスク (*) が表示されます。
出荷番号	発注書の製品受領書に関連付けるための出荷番号を選択します。このフィールドは、"一般会計パラメーター" フォームの [輸入信用状の有効化] チェックボックスがオンになっている場合にのみ使用できます。
発注書	購買の ID。
名前	発注書の名前。この名前は、[発注書] フォームの [名前] フィールドで指定されています。
入庫リストの日付	発注書の品目が入庫予定日。
製品受領書の日付	製品受領書の品目が実際に入庫された日付。在庫にこの日付は、原価を転記するために使用されます。
文書日付	ドキュメントが作成された日付。この日付は税引き後の金額に使用されます。
発注書	明細行生成の基となる購買。
行番号	注文明細行の明細行番号。明細行番号は、注文明細行リストでの注文明細行の位置を識別します。
品目番号	購買注文明細行の品目番号。
調達カテゴリ	調達カテゴリ階層の調達カテゴリ。行を内部で定義された製品番号がある場合は、カテゴリは、製品カタログの設定から取得されます。明細行に製品番号がない場合、カテゴリは明細行で選択されます。
テキスト	品目の説明。説明は [リリース済製品の詳細] フォームの [製品名] フィールドから発注書にコピーされます。この説明は、特定の発注書に変更される場合があります。品目の説明は、レポートや照会で使用されます。さまざまな言語での品目説明を表示できます。
コンフィギュレーション	特定の属性を持つ品目を指定する品目コンフィギュレーションを選択します。注意発注書または販売注文を処理する場合、注文トランザクションを更新すると、品目コンフィギュレーションを変更できません。たとえば、登録、製品受領書、請求書を更新すると、品目構成の変更が不可能になります。
サイズ	品目のサイズ。
色	品目の色。
倉庫	品目を保管する倉庫を入力します。
バッチ番号	バッチ番号分析コードを入力します。[出荷] または [入庫] フォームの上部ウィンドウでおよび [明細行の編集] [明細行の展開] を選択すると、在庫移動指示明細行のバッチ番号を変更できます。
シリアル番号	シリアル番号分析コード。"出荷" または "入庫" フォームの上部ウィンドウで [明細行の編集] および [明細行の展開] を選択すると、在庫移動指示明細行のシリアル番号を変更できます。
数量	[パラメーター] タブの [数量] フィールドの [今回受入] を選択した場合、値が発注書の [今回受入] フィールドから取得されます。
単価	品目の購買単位あたりの購買価格。
明細行の正味金額	[更新] フィールドで選択された数量の値。
入庫の終了	注文明細行が出荷できないか、注文明細行の一部が出荷できる場合のみ、残余数量を 0 に設定する場合は、このチェックボックスをオンにします (ゼロ)。注文明細行が 1 件だけの場合は、注文全体が決済され、ステータスが [キャンセル済] に変更されます。
オーダー残	明細行の受注残数量。
品質指示のステータス	購買注文明細行の品質指示のステータス。このフィールドは、品質指示が購買注文明細行に関連付けられる空白です。
単価	"発注書" フォームの [単価] フィールドで指定された購買価格。
価格単位	発注書に [価格単位] フィールドで指定された品目の価格単位。
出荷更新待ち	明細行が [オーダー残] フィールドに入力された数量を使用して更新する場合に、明細行に残っている受注残。詳細については、「出荷更新待ち」を参照してください。
理由	トランザクションの理由を選択します。詳細については、「財務理由コードについて」を参照してください。
理由コメント	理由の説明を入力します。
更新	注文済在庫数量を追跡するために使用される在庫単位の数量。たとえば、購買単位をケースであり、在庫単位が各である場合があります。
出荷更新待ち	明細行が [オーダー残] フィールドに入力された数量を使用して更新する場合に、明細行に残って単位の受注残。このフィールドの値は、製品に対して指定された単位換算率によって乗算する [出荷更新待ち] フィールドの値です。
購買の請求金額	購買は [発注書] フォームの [購買の請求金額] フィールドで指定された請求します。過去に購買注文明細行に対して指定した行割引金額は変更できます。
割引	価格単位あたりの行割引金額。詳細については、「割引」を参照してください。
割引率	過去に購買注文明細行に対して指定した行割引の割合を変更します。
複数行割引	発注書に [複数行割引] フィールドで指定された計算済の複数行割引。このフィールドの値を変更することはできません。値は [発注書] フォームの複数行割引の計算を使用して計算する必要があります。注意元帳に割引を記録するには、[品目転記] フォームで勘定を設定する必要があります。勘定が設定されていなかった場合、割引は勘定科目に直接記録されません。その代わり、割引は、収益または原価価値から差し引かれます。
複数行割引の割合	発注書に [複数行割引の割合] フィールドで指定された計算済の複数行割引率。このフィールドの値を変更することはできません。値は [発注書] フォームの複数行割引の計算を使用して計算する必要があります。注意元帳に割引を記録するには、[品目転記] フォームで勘定を設定する必要があります。勘定が設定されていなかった場合、割引は勘定科目に直接記録されません。その代わり、割引は、収益または原価価値から差し引かれます。
配送先住所	注文が出荷される郵便宛先の名前および有効日。
名前	配送先住所の名前または会社名。
住所	住所および郵便番号を入力します。残りの住所情報が郵便番号が郵便番号テーブルに存在する場合、自動的に挿入されます。
発注書	発注書を識別する注文番号。一度に表示できる発注書は 1 つだけです。このフィールドは [概要] タブで選択した発注書に基づいているため、新しい明細行を作成することはできません。
名前	[名前] フィールドの名前に対応する注文の名前。
新しい固定資産?	選択されたチェックボックスは、製品受領書を転記するときに固定資産が作成されることを示します。明細行の固定資産に関する情報が [発注書] フォームで指定されます。詳細については、「調達によって取得される資産について」を参照してください。
固定資産グループ	新しい固定資産の既定の情報を提供する固定資産グループ。この情報は、減価償却プロファイルや価値モデルが含まれます。
固定資産番号	トランザクションの固定資産番号。このフィールドは、品目の [標準原価] 以外の在庫モデルが使用する在庫モデルグループにある場合だけです。
価値モデル	現在のトランザクションに関連付けられている固定資産の価値モデル。価値モデルは、1 種類の有効期間に関する情報が含まれます。ここでは、固定資産に関連付けられ、減価償却、およびトランザクションタイプの情報が含まれます。詳細については、「価値モデルの設定 (フォーム)」を参照してください。このフィールドは、品目の [標準原価] 以外の在庫モデルが使用する在庫モデルグループにある場合だけです。
トランザクションタイプ	購買とともに作成される固定資産トランザクションのタイプ。詳細については、「固定資産トランザクションタイプ」を参照してください。このフィールドは、品目の [標準原価] 以外の在庫モデルが使用する在庫モデルグループにある場合だけです。
ザカート情報発注書	ザカート情報を表示する発注書を選択します。注意 (SAU) このコントロールは、基本住所がサウジアラビアにある法人にのみ使用可能です。