買掛金勘定パラメータ (フォーム)

更新

製品受領書を更新するためのルールを定義します。

請求書検証

請求ポリシー、請求書照合と請求書の検証のオプションを指定します。

支払手形 ES

スペインの約束手形用に適切な値を選択します。

決済

決済に関するさまざまなパラメータを指定します。これらは早期製品リリースについては、決済が決算済トランザクションの編集では 2.5 Microsoft Dynamics Ax アクセスできるかどうかを示します。

製品受領書の確認

3 状況照合が分散製品受領書に必要かどうかを選択します。

財務分析コード

過去に購買契約書へのアクセスを制御する財務分析コードを選択します。ほとんどの場合、部門、一部の組織は組織内の別のエンティティに購買契約書へのアクセスを制限する場合があります。

詳細については、「(FRA) Key tasks: Administer purchase agreements (Public sector)」を参照してください。

課税控除番号要件

法人に適した課税控除番号要件のタイプを選択します。一部の国や地域では、仕入先に対して課税控除番号を指定する必要があります。

元帳の製品受領書の転記

製品受領書の更新時に元帳に現物在庫トランザクションの在庫金額を転記するには、このチェック ボックスをオンにします。このチェック ボックスをオンにする場合、次の設定を行います。

• 在庫の [転記] フォームの [発注書] タブの製品受領書の勘定と製品受領書の相手勘定を設定します。

• "品目モデル グループ" フォームの [現物在庫の転記] チェック ボックスをオンにします。

訂正票の既定の決済タイプ

"発注書" フォームで貸方票を作成する際に使用する標準の決済タイプを選択します。

詳細については、「貸方票の決済タイプについて」を参照してください。

修正用訂正票

元帳に修正用貸方票を転記するには、このチェック ボックスをオンにします。元帳トランザクションは、請求書と同じ側に転記されますが、負符号が付加されます (マイナス入力)。

このチェック ボックスは、貸方票の既定の転記方法だけが表示されます。貸方票の更新時に値を変更できます。

課税控除番号要件

請求書を転記する前に課税控除番号が必要な国/地域を選択します。

請求の貸方記入レイアウトを仕入先請求レポートに適用

仕入先請求書の貸方票の請求書情報を印刷するには、このチェック ボックスをオンにします。請求書情報は、修正の元の請求書番号、元の請求金額と元の売上税金額、および理由含まれます。

請求時に、課税控除番号に関連付けられている仕入先名を使用

このチェック ボックスがオンの場合、仕入先名に課税控除テーブルから仕入先請求書の印刷時に取得されます。[課税控除番号] フォームの非課税の情報を確認できます。(一般会計 >設定 >売上税 >外部 >課税控除番号 をクリックします。)

請求書支払グループを有効化します

ユーザーを請求書を支払グループに追加することを許可するには、このチェック ボックスをオンにします。ユーザーは共通コードによって支払グループの 1 件の請求書を決済すると、グループの他の請求書を同じ決済に含まれている請求書をグループ化できます。

請求書グループの既定コード

新しい請求書に使用する既定の請求書グループ コードを選択します。このコードは請求書には、それらが作成される、ユーザーは個別の請求書に対してこのコードを変更できますに追加されます。

• [ユーザー名] 使用–の請求書を作成するユーザーの名前。

• [日付] を使用–現在の日付。

• [カスタム] を使用–注文コード。このオプションを選択すると、[請求書グループのカスタム コード] フィールドに値を入力する必要があります。

Web サービス請求書のカスタム コード

Web サービスによって作成された請求書に使用するカスタム コードを入力します。このフィールドは、[この会社に請求書グループを使用] チェック ボックスがオンの場合必要です。

不一致のある請求書を転記

請求書照合差異またはポリシー違反がある請求書を転記するかどうかを選択します:

• [警告付きの許可] –には、メッセージ請求書が転記されるようにします。

  ワークフローを組み合わせて仕入先請求ポリシーを使用するには、このオプションを選択します。

• 請求書を転記する前に [承認の要求] –は承認が必要です。

  ワークフローのない仕入先請求ポリシーを使用するには、このオプションを選択します。

  照合不一致やポリシー違反がある請求書の転記を承認するには、[請求書照合の詳細] フォームの [照合不一致を伴う転記の承認] チェック ボックスをオンにします。

このフィールドは、[請求書照合の検証を有効にします] チェック ボックスがオンになっている場合にのみ使用できます。

請求合計照合アイコンの表示

請求合計照合の不一致があることを示す場合に選択します。

• 正の金額差異が許容範囲を超えた場合 [許容範囲を超えている場合] –警告アイコンが表示されます。負の数量差異が許容範囲を超えた場合、実際の請求書合計が予想請求書合計未満になるように、差異は、照合不一致としては考慮されません。

• 差異が正または負許容範囲を超える場合 [許容範囲を超えているか許容範囲内である場合] –警告アイコンが表示されます。

たとえば、許容範囲が 5 で発注書の合計請求金額が 100.00 の場合は、価格照合アイコンが請求書の合計請求金額が 105.00 を超える。[許容範囲を超えているか許容範囲内である場合] を選択すると、アイコンは、請求金額が 95.00 未満の場合も表示されます。

このフィールドは、[請求合計の照合] チェック ボックスがオンになっている場合にのみ使用できます。

明細行照合ポリシー

請求書の明細行品目の価格照合するか、価格決定するかどうか、および数量の情報に選択します。詳細については、「買掛金請求書照合について」を参照してください。

• [スリーウェイ マッチング] –請求書照合の価格情報への発注書の価格情報。また、請求書の数量情報に選択した製品受領書の数量情報と照合します。

• [ツーウェイ マッチング] –請求書照合の価格情報への発注書の価格情報。

• [不要] –は、価格または数量の照合されません。

このフィールドの選択は、使用している法人で使用される既定の明細行照合ポリシーです。仕入先、品目の明細行照合ポリシーを上書きすることも、[照合ポリシー] 仕入先と品目の組み合わせは、フォームで行います。[発注書] フォームの購買注文明細行の明細行照合ポリシーを上書きできます。

このフィールドは、[請求書照合の検証を有効にします] チェック ボックスがオンになっている場合にのみ使用できます。

単価照合アイコンの表示

単価の照合不一致があることを示す場合に選択します。

• 正の金額差異が許容範囲を超えた場合 [許容範囲を超えている場合] –警告アイコンが表示されます。負の数量差異が許容範囲を超えた場合、実際の請求書合計が予想請求書合計未満になるように、差異は、照合不一致としては考慮されません。

• 差異が正または負許容範囲を超える場合 [許容範囲を超えているか許容範囲内である場合] –警告アイコンが表示されます。

たとえば、許容率が 5% で発注書の単価が 10.00 である場合、請求書の単価が 10.50 を超えると価格照合アイコンが表示されます。[許容範囲を超えているか許容範囲内である場合] を選択すると、請求書の単価が 9.50 未満の場合もアイコンが表示されます。

このフィールドは、[請求書照合の検証を有効にします] チェック ボックスがオンになっている場合にのみ使用できます。

購買価格合計許容率

で受け入れる差異の割合を入力します。差異は、購買注文明細行と発注明細行正味金額の請求済正味金額で計算されます。詳細については、「買掛金請求書照合について」、「正味単価の請求書照合差異を解決」、および「価格合計の請求書照合差異を解決」を参照してください。

このフィールドは、[照合価格合計] フィールドで [割合 (%)] または [率と金額] が選択されている場合にのみ使用できます。

価格合計照合アイコンの表示

価格の照合不一致が存在することを示すを合計するかを選択します。

• 正の金額差異が許容範囲を超えた場合 [許容範囲を超えている場合] –警告アイコンが表示されます。負の数量差異が許容範囲を超えている場合実際の請求書合計価格が予想請求書合計価格範囲内に収まるように、差異は、照合不一致としては考慮されません。

• 差異が正または負許容範囲を超える場合 [許容範囲を超えているか許容範囲内である場合] –警告アイコンが表示されます。

たとえば、許容範囲が 5 で発注書の価格合計が 10.00 の場合、価格照合アイコンが請求書価格合計が 10.50 を超える。[許容範囲を超えているか許容範囲内である場合] を選択すると、アイコンは、請求書価格合計が 9.50 未満の場合も表示されます。

このフィールドは、[なし] 以外の値が [照合価格合計] フィールドで選択されている場合にのみ使用できます。

諸費用照合アイコンの表示

諸費用の照合の不一致があることを示す場合に選択します。

• 正の金額差異が許容範囲を超えた場合 [許容範囲を超えている場合] –警告アイコンが表示されます。負の数量差異が許容範囲を超えた場合、実際の請求書合計が予想請求書合計未満になるように、差異は、照合不一致としては考慮されません。

• 差異が正または負許容範囲を超える場合 [許容範囲を超えているか許容範囲内である場合] –警告アイコンが表示されます。

たとえば、許容範囲が 5 パーセントで、発注書による予想請求金額は 10.00 です。請求金額照合アイコンが実際の請求金額が 10.50 を超えると表示されます。[許容範囲を超えているか許容範囲内である場合] を選択すると、アイコンは、請求金額が 9.50 未満の場合も表示されます。

このフィールドは、[諸費用の照合] チェック ボックスがオンになっている場合にのみ使用できます。

転記プロファイル

既定の仕入先転記プロファイルを選択します。仕入先トランザクションを更新するたびに、転記プロファイルを指定する必要があります。

転記プロファイルは、"仕入先転記プロファイル" フォームで作成します。詳細については、「仕入先転記プロファイル (フォーム)」を参照してください。

基本割引転記

行割引を転記する際、基本割引転記を品目または仕入先のどちらで検索するかを選択します。

詳細については、「基本割引転記」を参照してください。

支払手形の送金

約束手形の送金用の転記プロファイルを選択します。

支払提案に複数の支払方法が使用されている場合に警告します

同じ仕訳帳明細行に対して支払提案から複数の支払方法が返された場合に警告を表示するには、このチェック ボックスをオンにします。

前払仕訳伝票を含む転記プロファイル

前払仕訳伝票の支払対象前払仕訳伝票および売上税を転記する集計勘定を示す転記プロファイルを選択します。[前払仕訳伝票の売上税] チェック ボックスがオンの場合にのみ、売上税が計算されます。このフィールドの値を選択しない場合、仕入先の転記プロファイルが使用されます。前払と前払仕訳伝票に関する詳細については、「前払と前払仕訳伝票について」を参照してください。

出荷と請求の間の期間

発注書の出荷と仕入先請求の間の標準期間に対応する支払条件を選択します。

支払条件

請求日からの請求書の支払が期限を迎える日付に標準勤務時間の間隔を選択します。

詳細については、「支払条件」を参照してください。

決済勘定

キャッシュ フロー予測で仕入先支払に使用する既定の流動資産勘定を選択します。この勘定は、将来のトランザクションの転記プロファイルの [仕入先転記プロファイル] フォームの [決済勘定] フィールドで特定の決済勘定を選択しなかった場合に使用されます。

売上税の転記時刻

請求書が登録済または承認時に売上税が転記済かどうかを選択します。

発注請求書の売上税調整の保持

仕入先請求書の売上税額に上書きを管理するには、このチェック ボックスをオンにします。たとえば、発注書に基づいて計算された売上税額の代わりに仕入先によって指定された売上税額を常に使用する場合は、このチェック ボックスをオンにする場合があります。

このチェック ボックスをオンにし、上書きを入力、売上税金額が [売上税トランザクション] フォームの [売上税提示方法] フィールドによって決まります。[売上税収入] オプションを選択した場合、[仕入先請求書] フォームの [計算済売上税を無視] チェック ボックスがオンの場合、売上税額は 0.00 です。[売上税収入] オプションが選択されていない場合、または [計算済売上税を無視] チェック ボックスがオフの場合、計算された売上税金額が使用されます。

このチェック ボックスをオンにし、請求書がサービスで作成した場合、[仕入先請求書] フォームの [計算済売上税を無視] チェック ボックスが自動的に選択されます。

[発注請求書の売上税調整の保持] チェック ボックスがオフの場合、[計算済売上税を無視] チェック ボックスが [仕入先請求書] フォームでは使用できません。また、仕入先請求書が変更される場合、売上税は実際の売上税金額が上書きが再計算される場合があります。

日付の取り扱い (支払手形仕訳帳)

約束手形仕訳帳の振出、送金仕訳帳の支払提案を作成するとき [最小日付] フィールドをクリアする場合は、このチェック ボックスをオンにします。したがって、期日、トランザクションの日付として期日がシステム日付の前であっても、使用されます。

このチェック ボックスがオフの場合、システム日付が [最小日付] フィールドの既定の日付になります。

与信限度額のタイプ

発注書の更新時に実行される与信限度額チェックのタイプを選択します。

詳細については、「与信限度額のタイプ」を参照してください。

現金割引管理

請求書が決済される場合に、取得可能な現金割引金額が支払の分割払と見なすか、支払を持っていないかどうかを指定します。この設定に現金割引が含まれる決済済支払金額が決済される請求書と一致しない場合に使用します。

• [非限定] –は現金割引差額次のように処理されます:

  • 適用可能な現金割引が過剰支払法人と同じ法人に転記され、現金割引金額は、超過支払金額の調整されます。

  • 過剰支払が、適用可能な現金割引が別の法人に転記され、[自動トランザクションの勘定] フォームで指定されている顧客の現金割引勘定が使用されます。(一般会計 >設定 >転記 >自動トランザクションの勘定 をクリックします。)

  • 適用可能な現金割引が不足支払がである場合、[自動トランザクションの勘定] フォームで指定されている顧客の現金割引勘定が使用されます。

  • 複数の現金割引が最初の割引に前回決済された請求書から割引にたとえば、過剰支払が複数の請求書で決済すると、調整する場合)。最初の割引は複数の割引のレベルがあるときに使用されます。たとえば、請求書が 5 日に、仕入先が支払われた場合に、10% の割引が許可される; 請求書が 15 日間に支払われた場合、仕入先が 6% の割引ができます。過剰支払が 10% になる最初の割引に合わせて調整されます。

• [特定] –を使用 [自動トランザクションの勘定] フォームで指定されている顧客の現金割引勘定。

最大の過剰支払/過少支払

超過支払または不足支払の許容金額を入力します。金額を入力すると、メッセージがこの金額を超える過少支払または過剰支払が転記されるときに表示されます。

詳細については、「最大の超過/不足支払」を参照してください。

訂正票に対する現金割引を計算

割引が自動的に貸方票に対して計算する場合、このチェック ボックスをオンにします。買掛金勘定では貸方票のトランザクションには請求仕訳帳の [仕訳伝票] フォームの [請求書] フィールドに値が負トランザクションです。

• このチェック ボックスをオンにし、貸方票は [未処理トランザクションの決済] フォームで入力され、割引は [適用する現金割引金額] フィールドの既定のエントリとして自動的に計算され、表示されます。

• このチェック ボックスがオフの場合、貸方票は [未処理トランザクションの決済] フォームで入力され、[適用する現金割引金額] フィールドの既定値は 0 です。

このチェック ボックスが [未処理トランザクションの決済] フォームで [現金割引の使用] フィールドで [標準] 選択に使用されます。このチェック ボックスがオンの場合、割引は [標準] オプションを使用した場合の取得されます。[常時] を選択すると、現金割引がこのフィールドに関係なく、常に取得されます。[なし] を選択すると、現金割引がこのフィールドには関係なく、取られません。

詳細については、「一部仕入先支払について」を参照してください。

バージョン 2.5 以前の決済の編集

製品リリースについて Microsoft Dynamics Ax 2.5 よりも前の決済を決算済トランザクションの編集で参照されるようにするには、このチェック ボックスをオンにします。

スリーウェイ マッチングを含める

購買注文明細行に対して 3 状況照合を要求する分散製品受領書を有効にする場合は、このチェック ボックスをオンにします。

番号順序コード

参照に関連付けられている番号順序を選択します。

番号順序コードは、"番号順序" フォームで定義できます。

番号を再利用

選択した参照が別の参照に指定した番号順序に従って、このチェック ボックスをオンにします。