仕訳伝票の仕入先支払仕訳帳 (フォーム)
適用: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
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買掛金管理 >仕訳帳 >支払 >支払仕訳帳 をクリックします。 明細行プロパティの詳細については、「明細行」を参照してください。
- または -
買掛金管理 >共通 >仕入先 >すべての仕入先 をクリックします。操作ウィンドウをクリックして請求書 > 支払履歴、オンライン支払が転記されていないし、をクリックをオン支払表示。
この仕訳帳を使用して、それぞれの仕入先との間で取り決めた支払条件に従って、仕入先への支払を入力および転記します。
ワークフロー仕訳帳承認のために仕訳帳が送信されている場合は、フォームのいくつかのボタンが使用できません。仕訳帳が承認された場合、 転記ボタンのオプションが使用できます、およびその他のコントロールと、フォーム内のフィールドがないです。承認済の仕訳帳の支払は表示、編集、または処理できます。承認仕訳帳を変更すると、ワークフローの状態がリセットされの転記ボタン オプションが利用できないし、他のコントロールやフィールドを利用します。変更を加えた場合は、仕訳帳を再送信して承認を受ける必要があります。
このフォームを使用するタスク
フォームのナビゲーション
次の表で、このフォームのコントロールについて説明します。
注意
このフォームには、ワークフロー ボタンが含まれている場合があります。ワークフロー ボタンの詳細については、「ワークフロー アクション」を参照してください。
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タブ
タブ |
説明 |
|---|---|
概要 |
選択した支払仕訳帳の仕入先への支払に対して、仕訳帳明細行を作成および表示します。 |
一般 |
入力し、[上で選択された明細行に関する詳細情報を表示、 概要 タブ。 |
支払 |
入力するか、選択した行に関連付けられている支払に関する情報を表示します。 |
支払手数料 |
入力するか、選択した行に関連付けられている支払手数料に関する情報を表示します。 |
送金 |
表示または支払い送信されると表示またはその場所の住所を変更したり場所を変更します。これは送金と小切手に印刷される住所です。 |
銀行 |
支払元の銀行に関する情報を入力または表示します。 |
固定資産 |
入力するか、選択した行に関連付けられている固定資産に関する情報を表示します。 |
履歴 |
支払トランザクション明細行の履歴を表示します。 |
先日付小切手 |
入力するか、仕入先に発行される遅延のチェックに関する情報を表示します。 このタブが表示場合にのみ、 先日付小切手の有効化では、チェック ボックスがオン、 一般会計パラメーターフォーム。 |
BTL91 |
選択した支払明細行の BTL91 情報を入力または表示します。 注意 (NLD) このコントロールは、基本住所がオランダにある法人にのみ使用可能です。 |
ボタン
ボタン |
説明 |
|---|---|
転記 |
次の品目を含むメニューを開きます。
|
検証 |
次の品目を含むメニューを開きます。
|
財務分析コード |
主勘定、相手勘定または、支払手数料勘定 (必要な場合) の財務分析コードを選択できるフォームを開ためのオプションのあるメニューを開きます。現在使用しているフォームの種類によっては使用可能なメニュー オプション。 |
承認 |
次の品目を含むメニューを開きます。
注意 このボタンは仕訳帳の承認を有効にした場合に有効です、 仕訳帳名フォームで選択した仕訳帳名は、 支払仕訳帳フォーム。 |
売上税 |
表示、および、必要に応じてには、選択した支払明細行に関連する、予想される売上税トランザクションを転記前に編集します。 |
機能 |
次の品目を含むメニューを開きます。
|
支払ステータス |
次の品目を含むメニューを開きます。
注意 (や)また、3 つのステータスに法的主体のプライマリ アドレスはノルウェーでは利用できます。 |
支払提案 |
次の品目を含むメニューを開きます。
|
照会 |
次の品目を含むメニューを開きます。
注意 使用可能なオプションは、選択した仕訳帳明細行の転記ステータスに依存します。 |
印刷 |
レポートされた支払明細行の前払、および支払いのコピー用の見積送り状を印刷します。 |
送信... |
ファイルを開く、 ドキュメントの送信...は、ポートを選択しを使用して、サービスを使用して、支払ドキュメントを電子的に送信する目的のフォームを。 |
住所の追加 |
ファイルを開く、 住所フォームにアドレスを追加できます。 |
その他の住所 |
別のアドレスを選択することができますフォームを開きます。 |
フィールド
フィールド |
説明 |
|---|---|
(残高) 仕訳帳 |
仕訳帳の残高。 |
(残高) 伝票あたり |
選択した伝票のバランス。 |
(借方合計) 仕訳帳 |
仕訳帳の借方金額の合計。 |
(借方合計) 伝票あたり |
選択した伝票の借方金額。 |
(貸方合計) 仕訳帳 |
仕訳帳の貸方金額の合計。 |
(貸方合計) 伝票あたり |
選択した伝票の貸方金額。 |
日付 |
転記日付を表示または入力します。通常は現在の日付はシステム日付が提示されますが、別の日付を選択することができます。明細行の日付が変更されていた場合、この日付が新しい明細行の作成時に提案されます。 |
会社コード |
仕入先トランザクションに関連付けられている法律のエンティティを選択します。一元的な支払いを使用している場合は、ここで法人、法人の支払いと見なされます。詳細については、「仕入先集中支払について」を参照してください。 |
勘定 |
入力または仕入先の勘定番号を表示します。 注意 場合は、 Public Sectorの構成キーを選択すると、支払いが行われるまでは、このフィールドを変更できます。このフィールドの値は、優先ベンダーの口座、電子決済 (eft) 支払の一部として使用されます。 |
説明 |
トランザクションの説明を入力。またのコードで作成された、標準的な仕訳帳の説明を入力、 仕訳帳の説明フォーム。 |
借方 |
仕訳帳明細行に対して選択した通貨で借方金額を入力します。仕入先支払額は、常に、このフィールドには。 |
貸方 |
仕訳帳明細行に対して選択された通貨で貸方金額を入力します。 |
相手勘定タイプ |
仕入先支払に対する相殺トランザクションの勘定タイプを選択します。通常、仕入先支払仕訳帳明細行に対しては、[銀行] 勘定タイプを選択します。 |
相手勘定 |
入力またはアカウントを選択した場合、相手勘定のタイプを表示、 相手勘定タイプフィールド。 |
支払ステータス |
支払明細行の支払ステータスを選択します。
注意 (や)3 つのステータスは、ノルウェーでの法的主体を利用できます。 |
伝票番号 |
トランザクションに使用する伝票番号。 番号順序で設定されます、 番号順序フォーム。場合は、 継続 チェック ボックスを番号順序フォーム] を選択し、[ユーザーの変更が有効になっていません (、 より小さい番号へとより大きい番号へ チェック ボックスがオフになって)、フォーム内のフィールドを移動すると、このフィールドはスキップされます。 伝票シリーズは、"仕訳帳名" フォームの [伝票シリーズ] フィールドで仕訳帳名に関連付けられます。 |
通貨 |
支払明細行の通貨。支払が外貨で行われる場合は、このフィールドにその通貨を指定する必要があります。 このフィールドの既定通貨は、次の優先順位に従って決定されます。
注意 通貨コードの検証に、 主勘定 - 勘定科目表: %1フォームを設定する入力規則に使用される通貨のアカウントを。 |
勘定科目名 |
勘定の名前。 |
相手勘定名 |
相手勘定の名前。 |
支払方法 |
入力するか、選択した行を使用支払方法を表示します。 |
支払詳細 |
選択した線に適用される支払方法の場合、支払仕様を選択します。 |
支払 ID |
明細行の支払 id を入力します。 支払提案は、行を作成する使用された場合、請求書または貸方票の支払 ID 提示されますが、これを変更することができます。 |
決済タイプ |
支払トランザクションの決済タイプ。 使用できます、 未処理トランザクションの決済フォームを以前に転記された請求書を決済します。詳細については、「決済の未処理トランザクション-仕入先 (フォーム)」を参照してください。 仕入先支払を記録して指定仕入先で、 勘定タイプフィールド、トランザクションが転記される、選択した仕入先へ。同時に、総勘定元帳の仕入先集計勘定でトランザクションが自動的に発生します。詳細については、「仕入先転記プロファイル (フォーム)」を参照してください。 |
小切手番号 |
仕入先支払に発行された銀行の小切手の番号。 |
文書 |
番号または支払トランザクションの基礎となる文書の名前を入力します。 |
文書日付 |
支払トランザクションの基礎となる文書の日付を入力または表示します。文書の日付は、支払期日および現金割引日を判定するために使用されます。 |
源泉徴収税グループ |
仕入先の源泉徴収税グループ。このグループは変更できるだけでなく、この明細行について源泉徴収税が計算されない場合は削除することもできます。 |
会社コード |
法律上のエンティティの識別子。この識別子は、法的エンティティ間の会社間会計に転記されたトランザクションを拡張としても機能します。 |
勘定タイプ |
選択または仕訳帳明細行の勘定タイプを表示します。仕入先支払仕訳帳明細行では、このフィールドの既定値は [仕入先] です。 |
代替勘定 |
仕入先の代替アカウントに対する源泉徴収税が使用されます。 |
売上税グループ |
入力するか、トランザクションを指定された売上税グループを表示します。既定値は、支払明細行に入力されている仕入先に関連付けられている売上税グループから取得されます。 詳細については、「売上税グループ (フォーム)」を参照してください。 |
品目売上税グループ |
入力するか、各仕訳帳明細行に指定された品目の売上税グループを表示します。 詳細については、「品目売上税グループ (フォーム)」を参照してください。 注意 場合は、 免税 ] チェック ボックスを主勘定 - 勘定科目表: %1フォームで選択した勘定科目の選択、 勘定 、仕訳帳明細行のこのフィールドのフィールドは既定値がありません。値を手動で入力できます。 |
売上税提示方法 |
このチェック ボックスがオンの場合、選択した仕訳帳明細行の売上税指示は、その仕訳帳明細行の [勘定] フィールドで選択されている勘定科目の "主勘定 - 勘定科目表: %1" フォームの [売上税提示方法] フィールドの設定によって制御されます。 顧客の支払が銀行の手数料と共に伝票に記録される場合、手数料の売上税転記における売上税提示方法は、支払 (売上税支払) です。これは、顧客 ID が伝票転記に含まれるためです。ただし場合は、 売上税提示方法ライン手数料でフィールドを選択すると、売上税提示方法は、代わりに、メイン アカウントから取得されます。売上税提示方法を変更する売上税収入アカウントのメインの売上税指示に設定されているかどうか購買。 注意 仕訳帳明細行の売上税指示を表示するには、[売上税] をクリックします。 |
相殺会社コード |
現在のトランザクションが相殺される法律上のエンティティの識別子を入力します。 |
相殺勘定摘要 |
オフセット履歴項目の説明を入力します。 |
為替レート |
取引通貨と通貨の会計間の通貨の為替レート。 |
二次為替レート |
二次為替レート。 |
クロス レート |
トランザクションのクロス レート。 |
計算方法 |
クロス レートの計算の基礎。 |
注記 |
電子支払用の生成ファイルで支払の説明として使用されるテキストを入力します。 |
前払仕訳伝票 |
このコントロールを選択して、支払が、前払仕訳伝票を使用して作成された前払いであると指定します。前払と前払仕訳伝票に関する詳細については、「前払と前払仕訳伝票について」を参照してください。 仕訳帳の伝票の前払を転記の詳細についてを参照してください前払仕訳伝票を前払勘定に転記。 |
送金受取人通貨 |
受取人の銀行で支払われる金額の通貨。 |
受取人の名前 |
小切手の払出先となる受取人の名前。[勘定タイプ] フィールドの値が [元帳] または [銀行] の場合に名前を入力できます。 |
転記プロファイル |
トランザクションの転記プロファイル。トランザクションが仕入先、顧客、または固定資産のトランザクションの場合、既定値は、選択した勘定タイプと勘定の設定で定義されます。 |
中央銀行目的コード |
コードは中央銀行に報告する場合は、適切な場合が使用されます。 |
目的テキスト |
中央銀行に報告する際に使用されるコードの説明。 |
輸入日 |
商品の輸入日を入力します。この日付は、支払時のレポートに使用されます。 |
銀行ドキュメント番号 |
銀行カードの文字は、インポートまたはインポートのコレクションを指定された数。 このフィールドは、"一般会計パラメーター" フォームの [輸入信用状の有効化] チェック ボックスがオンになっている場合にのみ使用できます。 |
出荷番号 |
出荷の文字のクレジットで関連付けられている注文書の id 番号。 このフィールドは、"一般会計パラメーター" フォームの [輸入信用状の有効化] チェック ボックスがオンになっている場合にのみ使用できます。 |
手数料 ID |
手数料の識別子。 |
手数料金額 |
手数料の金額。これは絶対値です。 |
通貨 |
手数料の通貨コード。 |
売上税グループ |
手数料の売上税グループ。 |
品目売上税グループ |
手数料の品目売上税グループ。 |
勘定タイプ |
仕入先、顧客、または元帳トランザクションが適用されるなど、アカウントの種類。 |
勘定 |
手数料トランザクションについて、勘定を選択します。選択できる番号は勘定タイプによって制限されます。 |
送金場所 |
送金が送信される場所の名前を選択します。 |
住所 |
送金と小切手に印刷される住所。 |
銀行トランザクション タイプ |
支払に使用される銀行トランザクションのタイプを選択します。 |
支払の参照 |
特定の支払への参照。 |
銀行口座 ID |
受取人の銀行口座を選択または表示します。 支払の状態でない場合はこのフィールドを変更することができます送信済または承認済。 ステータスがある銀行口座のみ有効 、リストに表示されます。詳細については、「仕入先の銀行口座の有効日の指定」を参照してください。 |
トランザクション タイプ |
選択するか、固定資産トランザクションのトランザクションの種類を表示します。 詳細については、次のトピックを参照してください。 |
価値モデル |
固定資産の価値モデルを選択または表示します。 ほとんどの場合、既定で正しい価値モデルが表示されます。たとえば、値のステータスを持つモデル売却済または仕損済追加トランザクションでは使用できません。 提示されるのは仕訳帳の転記階層に設定されている価値モデルだけです。仕訳帳が税金を設定されている場合は、たとえば、税金用に設定されている価値モデルのみ利用できます。 |
準備完了報告者 |
仕訳帳を準備完了として報告したユーザー。 |
承認者 |
仕訳帳を承認したユーザー。 |
否認者 |
仕訳帳を却下したユーザー。 |
転記日 |
最終的な仕訳帳の転記の日付。 |
検出されたエラー |
エラー メッセージには、伝票、および撮影されたアクション。 |
転送日 |
トランザクションの転送日。 |
転送者 |
伝票の移動を行ったユーザー。 |
仕訳帳へ転送済 |
トランザクションの転送先となった仕訳帳の番号。 |
ファイル生成日 |
支払ファイルが生成された日付。 |
ファイル番号 |
送信されたファイルの番号。 |
振出日 |
先日付小切手が年/月/日形式で支払期限日を入力します。 |
受領日 |
遅延のチェック、年/月/日形式でベンダーに発行されたときの日付を入力します。 |
先日付小切手の状態 |
遅延のチェックの状態:
|
小切手番号 |
先日付小切手の番号。 |
出納係 |
遅延のチェックの取引の責任者は、レジ係の識別子を選択します。 |
営業員 |
遅延のチェックの取引の責任者、営業担当者の識別子を選択します。 |
支払の停止 |
保留中の遅延のチェックを配置する場合は、このチェック ボックスをオンにします。 |
支払を停止する理由 |
支払い遅延のチェックを保持する理由を入力します。 |
代替小切手 |
チェック、交換元のチェックを指定する場合は、このチェック ボックスをオンにします。 |
コメント |
交換用のチェックが発行された理由を入力します。 |
本来の小切手 |
小切手番号、満期日、仕入先など、元の遅延のチェック詳細を選択します。 |
通貨 |
遅延のチェックに使用される通貨コード。 |
金額 |
先日付小切手に指定した量です。 |
発行銀行支店 |
先日付小切手に銀行の支店の名前を入力します。 |
発行銀行名 |
先日付小切手に銀行の名前を入力します。 |
支払指示コード 1 |
海外の銀行の SWIFT メッセージに使用されるコード。 注意 (NLD) このコントロールは、基本住所がオランダにある法人にのみ使用可能です。 |
支払指示コード 2 |
海外の銀行の SWIFT メッセージに使用されるコード。 注意 (NLD) このコントロールは、基本住所がオランダにある法人にのみ使用可能です。 |
支払指示コード 3 |
海外の銀行の SWIFT メッセージに使用されるコード。 注意 (NLD) このコントロールは、基本住所がオランダにある法人にのみ使用可能です。 |
支払指示コード 4 |
海外の銀行の SWIFT メッセージに使用されるコード。 注意 (NLD) このコントロールは、基本住所がオランダにある法人にのみ使用可能です。 |
参照
通知: 既知の問題および最近の修正プログラムを表示するには、Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS) の 問題検索 を使用します。