支払方法 - 仕入先 (フォーム)
適用: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
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買掛金管理 >設定 >支払 >支払方法 をクリックします。
このフォームを使用して、仕入先の支払方法に関する情報を作成および保守します。
"仕入先" フォームでは、各仕入先に既定の支払方法を割り当てることができます。この支払方法の請求明細行には、ベンダーが表示されますが、請求書が転記される前に支払または支払プロセスの実行中にメソッドを変更することができます。
このフォームを使用するタスク
(CAN) Set up IAT ACH file parameters
フォームのナビゲーション
次の表で、このフォームのコントロールについて説明します。
.gif "Aa618565.collapse_all(ja-jp,AX.60).gif")
タブ
タブ |
説明 |
|---|---|
一般 |
作成し、支払方法を表示します。 |
ファイル形式 |
ファイル形式を設定して請求書更新パラメーターは、選択した支払方法。 注意 形式リストが空の場合は、リストにカーソルを移動し、クリックして設定。支払方法のファイル形式フォームで、移動するから必要な書式、 利用可を一覧表示するには、 選択済リスト。 |
支払管理 |
支払管理検証を使用する場合は、支払方法、選択したメソッドのコントロールの検証を支払を選択します。提供される 1 つまたは複数の検証を選択できます。検証は、転記時に仕訳表において実行されます。 |
支払属性 |
選択した支払方法に適用する支払属性を選択します。 |
ボタン
ボタン |
説明 |
|---|---|
支払詳細 |
ファイルを開く、 支払詳細フォーム作成し、選択した支払方法の支払仕様のコードを表示できます。これらのコードは、自動支払振替ファイルの各支払明細行に取り込まれます。 |
支払手数料の設定 |
ファイルを開く、 支払手数料の設定フォーム、設定で選択した支払方法について支払手数料します。 |
仕入先の送金ファイル |
ファイルを開く、 仕入先の送金ファイルフォームを表示できる場所、送金ファイルの一覧ベンダーを。 |
ファイルの分析 |
支払ファイルの内容を分析することができますフォームを開きます。 |
設定 |
ファイルを開く、 支払方法のファイル形式フォーム、支払方法を利用できるようにするのには、適切なファイル形式を選択できます。 |
銀行口座 |
選択した支払方法の分析コード番号を定義します。支払方法が銀行口座を定義することもできます。 注意 (NOR) このコントロールは、基本住所がノルウェーにある法人にのみ使用可能です。 |
フィールド
フィールド |
説明 |
|---|---|
支払方法 |
支払方法は、のようの固有 id を入力銀行銀行の支払いにベンダーを。 |
期間 |
自動支払提案期間に請求書が集計される方法を選択します。
|
説明 |
支払方法の簡単な説明を入力します。 |
支払猶予期間 |
現金割引の日付または期限を最長期間の現金割引を取得できる時間を定義するに追加する日数を入力します。 |
支払ステータス |
この支払方法を使用して、支払を転記するために必要な支払ステータスを選択します。 |
支払タイプ |
支払方法の区分を選択します。
|
支払のコピーを許可: |
選択した方法支払の支払回数、ネゴシエートのコピーを印刷できるようにするには、このチェック ボックスをオンにします。ユーザーは支払支払紛争を解決する、またはベンダーの特定の日の支払が行われた対象の請求書を理解できるようにするのコピーを印刷する必要があります。 |
最後のファイル番号 |
入力するか、最後に送信されたファイルの数を表示します。 |
今日 |
入力または日である今日では、通常はシステムの日付に送信された最後のファイルの数を表示します。 |
日付 |
ファイル番号の最後のカウント日。 |
勘定タイプ |
選択した支払方法を持つトランザクションに適用される勘定のタイプのアカウントの種類を選択します。通常は、 銀行アカウントの種類。 |
支払勘定 |
支払アカウントに対して選択された勘定科目の種類を選択します。 |
つなぎ転記 |
選択した支払方法の支払まず一時勘定科目に転記し、後で別の勘定科目に転送される場合は、このチェック ボックスをオンします。 |
先日付小切手の清算の転記 |
支払方法の遅延をチェックするには、このチェック ボックスをオンにします。遅延のチェック量で選択したクリアリング勘定に転記される、 発行済の小切手の清算勘定に、 一般会計パラメーターフォーム。 |
つなぎ勘定 |
トランザクション ブリッジのアカウントを選択します。このアカウントを使用を選択した場合、 つなぎ転記チェック ボックスします。 つなぎ転記に対して定義されている支払メソッドを持つ、支払いが支払仕訳帳を転記した後、次の手順を実行します。
|
銀行トランザクション タイプ |
銀行口座のトランザクションを選択します。 注意 このフィールドは、勘定タイプに [銀行] が選択されている場合にのみ使用できます。 |
手形のタイプ |
為替手形のドラフトのタイプを選択します。
注意 (ITA)一文字のイントラスタットの ASCII ファイルとして a: 為替手形、b: Promissory のメモ、および x: 支払方法その他のドラフトの種類が表されます。この条件はプライマリ アドレスでイタリア法的主体のみに適用されます。 |
エクスポート形式 |
支払のエクスポート ファイルの形式です。 |
返金形式 |
銀行に電子の応答ファイルにエクスポートをサポートしている場合、エクスポート ファイルには、返信のファイル形式を指定します。 |
送金形式 |
特定の銀行への送金用ファイル形式。 |
ファイル分析の形式 |
使用してエクスポート ファイルを分析するときに使用する形式、 ファイルの分析ボタン。 |
請求転記時に引出仕訳帳を自動的に作成および転記 |
発注書の請求書が転記されるときに自動的に転記するには、描画約束手形仕訳帳明細行を選択した支払方法を許可する場合は、このチェック ボックスをオンします。 |
エクスポート スクリプトの実行 |
選択した場合、 請求転記時に引出仕訳帳を自動的に作成および転記チェック ボックスをオンに、請求時にエクスポート スクリプトを実行するには、このチェック ボックスをオンにします。 |
仕訳帳名 |
この支払方法を使用して支払明細行の自動転記に使用する仕訳帳名を選択します。 |
参照
通知: 既知の問題および最近の修正プログラムを表示するには、Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS) の 問題検索 を使用します。