支払の逆戻り (フォーム)
適用: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
現金および銀行管理 >共通 >小切手 をクリックします。 チェックを選択しをクリックして支払取消。
仕入先支払を取り消すには、このフォームを使用します。この取消は、仕入先に対して行った支払を再発行する必要がある場合などに行います。支払を取り消すと、トランザクションや関連する決済も取り消されます。
支払が口座取引明細書で調整されている場合は、支払を取り消すことはできません。
このフォームを使用するタスク
フォームのナビゲーション
次の表で、このフォームのコントロールについて説明します。
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フィールド
フィールド |
説明 |
|---|---|
日付 |
支払を取り消す日付を入力します。 |
理由コード |
支払を取り消す理由を選択します。 注意 "銀行パラメーター" フォームで [支払取消の理由を要求] チェック ボックスがオンになっている場合は、理由コードが必要です。詳細については、「現金および銀行管理パラメータ (フォーム)」を参照してください。 |
理由コメント |
理由に関する詳細情報を入力します (オプション)。 理由コメントの入力前に理由コードを選択すると、理由コードに対して設定されている既定のコメントが表示されます。このコメントは変更できます。 |
銀行口座番号 |
小切手が振り出された銀行口座。 |
小切手番号 |
取り消す小切手の番号。 |
調整 |
支払取消の転記時に小切手を調整済として指定する場合は、このチェック ボックスをオンにします。 |
仕訳帳名 |
取消トランザクションのテンプレートである仕訳帳名を選択します。 このフィールドは編集可能、 支払取消の確認プロセスを使用チェック ボックスがオンである、 銀行パラメーターフォーム、しはこのフォームを現金と銀行の管理を開きます。 このリストには仕訳帳タイプを持つすべての仕訳帳名が含まれています銀行小切手の取消およびユーザーまたはユーザー ・ グループがアクセスするには、あることに基づいて、仕訳帳名の設定をします。 |
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