現金および銀行管理

適用: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

ヒント

Microsoft Dynamics AX に関するヘルプの検索の詳細条件を適用するには、Microsoft Dynamics AX ツールを使用します。

現金および銀行管理を使用し、これらの銀行口座に関連付けられた法人の銀行口座および財務証書を管理できます。これらの証書には、預金伝票、小切手、受取手形、および支払手形が含まれます。口座取引明細書を調整したり、標準レポートに銀行データを印刷できます。

業務プロセス

Cash and bank management Business Process

重要なタスク	基本フォーム	一般的なレポート
預金伝票の作成	現金および銀行管理パラメータ (フォーム)	口座調整レポート (BankReconciliation)
銀行口座の調整	銀行口座 (フォーム)	Bank statement report (BankAccountStatement)
小切手による支払	預金伝票 (フォーム)	Payment advice report (BankPaymAdviceCheque)
勘定科目または銀行口座の小切手の生成	小切手 (フォーム)	預金伝票レポート (BankDepositSlip)
信用保証状の要求および払出	文字の保証 (フォーム)

現金および管理は銀行以下のモジュールと Microsoft の製品と統合できます。