Journalhode (skjema)

Artikkel
10/19/2018

Gjelder: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Navnet på dette skjemaet, endres, avhengig av hvordan skjemaet er åpnet.

Bruk dette skjemaet til å opprette og vise kladder for følgende moduler:

Leverandørreskontro
Kundereskontro
Kontant- og bankbehandling
Anleggsmidler
Økonomimodul
Payroll(Bare for visning)

Hvis du vil ha mer informasjon om en bestemt journal, kan du velge kladden, klikker du Linjer, og deretter trykker du F1.

Obs!

Hvis du jobber med en journal som er angitt til å bruke arbeidsflytgodkjenning, vises det tilleggskontroller øverst i skjemaet, inkludert en gul informasjonslinje og en Send-knapp eller en Handlinger-meny. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Sende et dokument og Arbeidsflythandlinger.

Enkelte knapper er ikke tilgjengelige når en journal er sendt til arbeidsflyten for godkjenning. Når journalen er godkjent, den Poster knappealternativer er tilgjengelige og andre kontroller og felt i skjemaet er ikke. Hvis du endrer en godkjent journal, blir arbeidsflytens status tilbakestilt, den Poster knappealternativer er ikke tilgjengelige, og de andre kontrollene og feltene blir tilgjengelige. Når endringene er gjort, må du sende journalen til godkjenning på nytt.

Oppgaver som bruker dette skjemaet.

Opprette og validere journaler og journallinjer

Godkjenne en journal

Postere flere journaler

Navigere i skjemaet

Følgende tabeller inneholder beskrivelser av kontrollene i dette skjemaet.

Obs!

Kontrollene som vises i dette skjemaet, kan variere avhengig av hvordan skjemaet ble åpnet.

Kategorier

Kategorier	Beskrivelse
Oversikt	Opprett en journal og Vis åpne, posterte, eller alle journaler i samsvar med valget i den Vis listen øverst i skjemaet.
Generelt	Velg eller vis flere posteringsparametere for journalen som er valgt i kategorien Oversikt.
Oppsett	Velg flere oppsettalternativer, for eksempel motkonto, valuta, og angi om mva er inkludert på journallinjene for journalen som er valgt i kategorien Oversikt.
Blokkering	Angi og vis parametere som angir hvordan journalen som er valgt i kategorien Oversikt, er blokkert for bruk. Hvis du vil utelate brukere eller brukergrupper fra journalen, kan du enten merke av i Privat-boksen eller velge en gruppe i feltet Privat for brukergruppe. Av sikkerhetsmessige årsaker kan bare én bruker om gangen registrere linjer i en bestemt journal.
Finansdimensjoner	Vis informasjon om finansdimensjoner, for eksempel standarddimensjonene og hvor dimensjonene brukes i kontostrukturer og avanserte regelstrukturer.
Veksel	Angi bankinformasjon for journalen som er valgt i kategorien Oversikt, hvis journalen er en vekseljournal.
Egenveksel	Angi bankinformasjon for journalen som er valgt i kategorien Oversikt, hvis journalen er en egenvekseljournal.
Logg	Vis eventuelle detaljer om godkjenningsprosedyren for journalen som er valgt i kategorien Oversikt. Hvis journalen blir opprettet via konserninternt regnskap, kan du også vise detaljer om opprinnelsen til journalen.

Knapper

Knapp	Beskrivelse
Linjer	Åpne den Journalbilag -skjemaet, der du kan opprette eller Vis journallinjene for journalen som er valgt i den Oversikt i kategorien. Hvis du vil aktivere Linjer-knappen i en remitteringsjournal, velger du kategorien Veksel og angir en bankkonto. Du kan ikke endre bankkontoen på journallinjene.
Godkjenning	Åpne en meny med følgende elementer: Klarmeld – Angi at den valgte journalen er klar til godkjenning. Godkjenn – Godkjenn den valgte journalen. Avvis – Avvis den valgte journalen. Obs! Denne knappen er tilgjengelig bare hvis den Aktiv er merket i den Journalnavn -skjemaet for journalnavnet som brukes av den valgte journalen.
Skriv ut	Skriv ut journalrapporter.

Linjer

Åpne den Journalbilag -skjemaet, der du kan opprette eller Vis journallinjene for journalen som er valgt i den Oversikt i kategorien.

Hvis du vil aktivere Linjer-knappen i en remitteringsjournal, velger du kategorien Veksel og angir en bankkonto. Du kan ikke endre bankkontoen på journallinjene.

Godkjenning

Åpne en meny med følgende elementer:

Klarmeld – Angi at den valgte journalen er klar til godkjenning.
Godkjenn – Godkjenn den valgte journalen.
Avvis – Avvis den valgte journalen.

Obs!

Denne knappen er tilgjengelig bare hvis den Aktiv er merket i den Journalnavn -skjemaet for journalnavnet som brukes av den valgte journalen.

Skriv ut

Skriv ut journalrapporter.

Felter

Felt:	Beskrivelse
Vis	Velg én av filterinnstillingene: Alle– Vis alle transaksjoner. Åpen– Vis transaksjonene som er postert. Postert– Vis posterte transaksjoner. Standardvalget er Åpen.
Bare vis brukeropprettet	Merk av for denne avmerkingsboksen for å vise bare journaler som du opprettet. Det kan hende at du vil gjøre dette hvis du bare kan postere journaler som du opprettet. Hvis du vil ha mer informasjon, se Posteringsrestriksjoner (skjema).
Navn	Skriv inn eller velg navnet på journalen. Listen inneholder bare journalnavn med den relevante journaltypen. Du kan opprette og definere journalnavn i Journalnavn-skjemaet.
Journalpartinummer	Nummeret på den gjeldende journalen, som er tilordnet ved å følge bilagsserien som ble definert i den Nummerserier -området i den Parametere for økonomimodul skjema.
Beskrivelse	Angi en beskrivelse av journalen. Beskrivelse fra den Journalnavn skjema er standardverdien.
Postert	Hvis det er merket av i denne boksen, er journalen postert. Obs! Angir om en journal er postert, slik at du kan filtrere journalene som vises i Journaler-skjemaet.
Logg	Merk av i denne avmerkingsboksen for å lagre feilmeldingene som ble generert da journalen ble validert.
I bruk	Hvis det er merket av i denne boksen, er journalen i bruk.
Tilbakeføring	Hvis det er merket av i denne boksen, blir det gitt en standard tilbakeføringsdato for den første oppføringen i bilaget.
Tilbakeføringsdato	Angi en standard tilbakeføringsdato for tilbakeføringstransaksjonene i den valgte journalen. Du kan også endre datoen i Journalbilag-skjemaet.
Journaltype	Journaltype som ble angitt i den Journalnavn skjema. Du kan ikke endre denne verdien.
Posteringslag	Transaksjonstypen som kan posteres i denne journalen. Obs! Transaksjonstypen for journalen blir kopiert fra den Posteringslag i den Journalnavn skjema.
Detaljeringsnivå	Angi summeringsnivået. Detaljer– Postere hver forekomst av et kontonummer i journallinjene som en separat kontotransaksjon. Sammendrag– Kombinere journallinjene i én transaksjon i løpet av postering hvis bilag har samme dato, kontonummer, dimensjon og kode valutaverdier, og den Betalingsreferanse -feltet er tomt.
Slett linjer etter postering	Velg denne avmerkingsboksen for å slette journallinjer når postering er fullført. Forsiktig Hvis du sletter journallinjer, kan du ikke vise forespørsler for disse journallinjer senere.
Linjegrense	Angi maksimalt antall linjer som kan inkluderes i en journal. Hvis antall linjer i en journal overskrider dette tallet, fordelt linjene over flere mindre journaler journalene posteres. Installasjonsprogrammet fra den Linjegrense i den Journalnavn skjema er standardverdien.
Kontotype	Velg en kontotype som denne journalen skal bruke som standard motkontotype. Standardverdien ble satt opp i den Motkonto i den Journalnavn -skjemaet, men kan endres.
Motkonto	Standard motkonto som automatisk blir kopiert til alle linjene i journalen. Kontoen defineres i Journalnavn-skjemaet. For en betalingsjournal må du angi kontonummeret slik at alle betalinger kan posteres til riktig konto. Eventuelle endringer i dette feltet har ingen innvirkning på tidligere transaksjoner.
Dokument	Nummeret på det eksterne dokumentet, for eksempel en leverandørfaktura som genererte bilaget. Nummeret kopieres til journallinjene der det kan knyttes til en dokumentdato.
Nummertilordning ved postering	Tildeling av bilagsnummer i journaler ved postering.
Valuta	Standardvalutakode som ble angitt i den Valuta i den Journalnavn skjema. Du kan endre denne verdien. Koden er satt inn i den Valuta i journallinjene. Hvis feltet er tomt, blir standardvalutaen settes inn for journallinjene.
Tvungen kurs	Merk av i denne avmerkingsboksen for å bruke en annen valutakurs enn kursen som vanligvis ville blitt brukt i henhold til posteringsdatoen, for den valgte valutakoden. Standardinnstillingen er angitt i den Fast kurs i den Journalnavn -skjemaet, men kan endres.
Valutakurs	Valutakursen som gjelder for transaksjonen. Valutakursen uttrykkes som antall enheter av den utenlandske valutaen (ikke regnskap) som er angitt i den Tilbudsenhet i den Valutakurser skjema. (Klikk Økonomimodul > Oppsett > Valuta > Valutakurser.)
Sekundær valutakurs	Den sekundære valutakursen.
Beløp inkludert merverdiavgift	Merk av i denne avmerkingsboksen hvis beløpet er angitt i journallinjen, inkluderer mva. Denne innstillingen er angitt i den Beløp inkludert merverdiavgift i den Journalnavn -skjemaet, men kan endres for den gjeldende journalen.
Privat	Hvis du merker av i denne avmerkingsboksen, den Privat for bruker fylles feltet automatisk ut med bruker-IDen.
Benyttet av bruker	Brukeren som bruker journalen.
Privat for bruker	IDen til brukeren som er valgt i Privat merket.
Sperret av systemet	Journalen har blitt låst av systemet hvis det er merket av for dette, og du kan ikke postere i journalen. Du kan også velge denne avmerkingsboksen manuelt. Hvis du vil oppheve sperringen av journalen, fjerner du merket i denne avmerkingsboksen og validere transaksjoner i journal.
Privat for brukergruppe	Brukergruppen som har tilgang til journalen. Bare brukere i gruppen har tilgang til journalen.
Remissetype	Angi remissetype som avgis til banken for vekselen.
Bankkonto	Velg standard bankkonto for journallinjene.
Protester avregninger	Merk av i denne boksen hvis du bruker journalen til å protestere mot en utlignet veksel eller egenveksel.
Prosess for protest mot avregnede	Velg metoden for å behandle protester: Som faktura– Protesten mot utlignede transaksjoner oppretter nye, åpne transaksjoner. Som åpen betaling ¨C Transaksjonene kan sendes inn på nytt senere.
Finansdimensjoner	Finansdimensjonene som er konfigurert i skjemaet Finansdimensjoner.
Der dimensjonen %1 brukes	Kontostrukturene og de avanserte regelstrukturene som bruker finansdimensjonene du har valgt i feltgruppen Finansdimensjoner eller Standard finansdimensjoner. Obs! Navnet på feltet er avhengig av valget i feltgruppen Finansdimensjoner eller Standard finansdimensjoner.
Klarmeldt	Hvis journalen er angitt som klar, viser dette feltet identifikasjonen til brukeren som rapporterte den som klar.
Godkjent av	Hvis journalen er godkjent, viser dette feltet identifikasjonen til brukeren som godkjente den.
Avvist av	Hvis journalen er avvist, viser dette feltet identifikasjonen til brukeren som avviste den.
Arbeidsflytgodkjenningsstatus	Arbeidsflytstatusen for journalen: Ingen – Det brukes ikke arbeidsflytgodkjenning for journalen. Utkast – Journalen er ikke sendt eller arbeidsflytgodkjenning ble avbrutt. Sendt – Brukeren som opprettet journalen har sendt den til godkjenning. Journalen kan ikke endres. Til vurdering– Arbeidsflytgodkjenningselementet er startet, godkjenneren har delegert godkjenningen til en annen godkjenner eller arbeidsflyten er startet på nytt etter at en endring er fullført. Bedt om endring – Godkjenneren avviste journalen og en oppgave ble tilordnet brukeren som opprettet journalen eller en annen bruker. Bare brukeren som oppgaven er tilordnet til kan endre journalen. Godkjent – Alle trinn i arbeidsflytgodkjenningselementet er fullførte, og journalen er godkjent.
Konserninternt regnskap	For konserninternt regnskap, juridisk enhet som kladden er opprettet.
Opprinnelig journalnr.	Det opprinnelige journalnummeret.
Postert den	Posteringsdatoen hvis den gjeldende journalen er postert.
Logg	Meldinger som ble generert da journalen ble validert. Når feilene er rettet, og en ny validering er kjørt, slettes meldingene automatisk.