Leverandørtransaksjoner (skjema)

Artikkel
10/19/2018

Gjelder: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Dette emnet inneholder innhold fra tidligere versjoner av Microsoft Dynamics AX som er oversatt av en menneskelig oversetter. Deler av dette emnet er maskinoversatt uten menneskelig inngripen. Det leveres “som det er”, og garanteres ikke å være feilfritt. Det kan inneholde feil når det gjelder vokabular, syntaks eller grammatikk. Microsoft er ikke ansvarlig for eventuelle unøyaktigheter, feil eller skade som følge av feiloversettelser i dette emnet eller bruken av det.

Klikk Leverandørreskontro > Felles > Leverandører > Alle leverandører. Klikk Transaksjoner i kategorien Leverandør i handlingsruten.

Bruk dette skjemaet til å vise alle transaksjonene for den valgte leverandøren. Disse inkluderer fakturaer og betalinger.

Oppgaver som bruker dette skjemaet.

Tilbakeføre en transaksjon

Oppheve en tilbakeført transaksjon

Postere fakturaer i en Fakturajournal

Navigere i skjemaet

Følgende tabeller inneholder beskrivelser av kontrollene i dette skjemaet.

Filter

Filter	Beskrivelse
Vis	Bruke et filter til å hente informasjon om en rembursen, importere transaksjoner eller alle leverandørtransaksjoner.

Kategorier

Kategori	Beskrivelse
Oversikt	Vis og endre transaksjonene for en leverandør.
Generelt	Vis ytterligere informasjon om en transaksjon.
Betaling	Vis betalingsinformasjon for transaksjonen. Du kan endre noen av feltene.
Egenveksel	Vis egenvekselinformasjon om en transaksjon. Obs! Denne kategorien er bare tilgjengelig hvis konfigurasjonsnøkkelen Egenveksel er valgt.
Utligning	Vis utligningsinformasjon om en transaksjon.
Remittering	Vis navnet som ble angitt for plasseringen hvor betalinger sendes og e-postadressen for denne lokasjonen. Dette er e-postadressen som skrives på remisser og sjekker.
1099	Vis mva-beløp og detaljer som skal tas med i skjemaene 1099-G eller 1099-S. Obs! (USA) Denne kategorien er bare tilgjengelig for juridiske enheter med primæradresse i USA, og hvis den Public Sector 1099G eller Public Sector 1099S konfigurasjonsnøkkelen er valgt.
Logg	Vis tilbakeføringshistorikken for transaksjonen.
Finansdimensjoner	Vis informasjon om finansdimensjoner, for eksempel standarddimensjonene og hvor dimensjonene brukes i kontostrukturer og avanserte regelstrukturer.

Knapper

Knapp	Beskrivelse
Bilag	Åpne den Bilagstransaksjoner -skjemaet der du kan vise finanstransaksjonene for den valgte transaksjonen.
Logg	Åpne den Leverandørutligning -skjemaet der du kan vise utligningshistorikken for den valgte transaksjonen.
Betalt med sjekk	Åpne den Fakturaer betalt med sjekk -skjemaet der du kan vise fakturaene som er betalt med sjekk.
Kontantstrømprognoser	Åpne den Kontantstrømprognoser -skjemaet der du kan vise kontantstrømmen prognosetransaksjoner.
Opprinnelig dokument	Vis det opprinnelige dokumentet som representerer transaksjonen.
Åpen	Åpne den Åpne transaksjoner -skjemaet der du kan vise åpne transaksjoner som er knyttet til transaksjonen.
Historikk	Vis sperringer betalingen som er knyttet til denne leverandørfakturaen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se (FRA) Vendor invoice payment hold history (form) (Public sector). Denne kontrollen er bare tilgjengelig for juridiske enheter med primæradresse i Frankrike, og bare hvis konfigurasjonsnøkkelen Public Sector er valgt.
Fakturaer	Vis egenvekselfakturaer.
Tilbakefør transaksjon	Tilbakefør den valgte transaksjonen og tilknyttede transaksjoner. Se Tilbakeføre en transaksjon hvis du vil ha mer informasjon.
Tilbakeført sporing	Åpne den Tilbakeført sporing -skjemaet, der du kan spore eventuelle tilbakeførte transaksjoner for den valgte transaksjonen.
1099-transaksjoner for leverandør	Åpne den Avgift-1099-transaksjoner skjemaet, der du kan vise avgift 1099-transaksjoner for den valgte transaksjonen. Obs! (USA) Denne kontrollen er bare tilgjengelig for juridiske enheter med primæradresse i USA.
Kreditnota	Åpne den Kreditnotaer -skjemaet der du kan vise detaljene for alle korrigerende fakturaer som ble postert for en leverandørkonto. Obs! (ESP) Denne kontrollen er bare tilgjengelig for juridiske enheter med primæradresse i Spania.
Forespørsel	Åpne en meny med følgende element: Transaksjoner– Opprett en spørring for å vise transaksjonene i den Bilagstransaksjoner ved beskrivelse, bilag eller dato. Obs! Denne knappen er bare tilgjengelig hvis konfigurasjonsnøkkelen Kildeskatt er valgt.

Felt

Felt	Beskrivelse
Året er avsluttet	Hvis det er merket av i denne boksen, tilhører transaksjonen en periode i et lukket regnskapsår.
Bilag	Bilagsnummer for de relaterte finanstransaksjonene. Bilagsnummeret bestemmes av bilagsserien slik den er definert i skjemaet Nummerserier.
Dato	Posteringsdatoen for den valgte transaksjonen. Dette er vanligvis datoen på fakturaen fra leverandøren. Hvis du arbeider med en åpen leverandørtransaksjon, kan du endre datoen.
Faktura	Fakturanummeret som transaksjonen er relatert til.
Veksel-ID	Egenveksel-IDen som tilsvarer transaksjonen.
Serienummer	Viser 1 for den første syklusen for en veksel og 2 for den første tilbaketrekkingshandlingen. Obs! Dette feltet er bare tilgjengelig hvis konfigurasjonsnøkkelen Omsettelig dokument er valgt.
Status	Statusen for egenvekselen: Ingen Trukket Remittert Trukket tilbake Innfridd Fakturert Faktura remittert
Remitteringsnummer	Den unike identifikatoren for en bankremissefil.
Beløp i transaksjonsvaluta	Transaksjonens totalbeløp i den angitte valutaen.
Saldo	Transaksjonssaldoen for den valgte transaksjonen og andre transaksjoner som den er utlignet mot.
Valuta	Valutakoden for transaksjonen.
Bankdokumentnummer	Banken bilagsnummeret som er knyttet til remburs eller Importer samling transaksjonen.
Forsendelsesnummer	Nummeret på leveransen som er knyttet til remburs eller Importer samling transaksjonen.
Beskrivelse	Beskrivelsen for den gjeldende transaksjonen. Beskrivelsen kan settes inn automatisk når fakturaene blir postert, eller du kan angi den manuelt før oppdatering.
Beløp	Transaksjonsbeløpet i regnskapsvalutaen.
Transaksjonstype	En betaling, faktura eller rentenota som er knyttet til transaksjonen ved postering. Typen bestemmes av funksjonen som førte til transaksjonen.
Rettelse	Hvis det er merket av i denne boksen, er transaksjonen en retting av en annen transaksjon.
Posteringsprofil	Posteringsprofilen som brukes for denne transaksjonen. En posteringsprofil kan knyttes til valgte leverandører, leverandørgrupper og alle leverandører.
Siste justeringsdato for revaluering av utenlandsk valuta	Datoen for siste revaluering av utenlandsk valuta for transaksjonen.
Siste justeringsbilag for revaluering av utenlandsk valuta	Bilagsnummeret for den siste revalueringen av utenlandsk valuta for transaksjonen.
Siste justeringssats for revaluering av utenlandsk valuta	Valutakursen for den siste revalueringen av utenlandsk valuta.
Årsakskode	Årsakskoden som ble valgt da en faktura ble registrert.
Årsakskommentar	Beskrivelsen av årsaken som ble angitt da en faktura ble lagt inn.
Godkjent	Hvis det er merket av for dette, har transaksjonen blitt godkjent. Standardverdien for betalinger kommer fra betalingsjournalen.
Godkjent av	IDen til brukeren som godkjente transaksjonen.
Frigivelsesdato for fakturabetaling	Angi en frigivelsesdato til fakturabetalingen sperres. Hvis du angir en dato, genereres ikke betalingen før denne datoen. Dette feltet er bare tilgjengelig hvis fakturaen er godkjent. Hvis du vil fjerne en sperring for betaling, fjerner du innholdet i dette feltet. Alle brukere kan fjerne frigivelsesdatoen, uavhengig av hvilken bruker som registrerte den.
Kommentar om frigivelsesdato	Angi en merknad for den Frigivelsesdato for fakturabetaling feltet.
Godkjent dato	Godkjenningsdatoen.
Dokument	Nummeret på dokumentet, for eksempel sjekk eller egenveksel, som genererte transaksjonen.
Dokumentdato	Dokumentdatoen for transaksjonen. Dette er vanligvis datoen på fakturaen fra leverandøren. Forfallsdatoen og kontantrabattdatoen beregnes ut fra dokumentdatoen.
ID for mva-faktura - innkjøp	IDen for mva-fakturaen som genereres når verdi legges er realisert mva (mva). Denne IDen tildeles automatisk når fakturaen posteres. IDen brukes nummerserien som er angitt i den Parametere for økonomimodul skjema. Obs! (THA) Denne kontrollen er bare tilgjengelig for juridiske enheter med primæradresse i Thailand.
Rapporteringsdato	Dato for 1099-rapport. Obs! (USA) Denne kontrollen er bare tilgjengelig for juridiske enheter med primæradresse i USA.
1099-rapportnummer	Nummeret til 1099-rapporten. Obs! (USA) Denne kontrollen er bare tilgjengelig for juridiske enheter med primæradresse i USA.
1099-boks	Velg Bokskoden i 1099-skjemaet som totalbeløpet skal posteres til. Obs! (USA) Denne kontrollen er bare tilgjengelig for juridiske enheter med primæradresse i USA.
1099-beløp	1099-beløpet som skal rapporteres. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se (USA) About year-end 1099 reporting. Obs! (USA) Denne kontrollen er bare tilgjengelig for juridiske enheter med primæradresse i USA.
G-10a state	Postforkortelsen på to bokstaver for delstaten der delstatlig inntektsskatt trekkes. Obs! (USA) Denne kontrollen er bare tilgjengelig for juridiske enheter med primæradresse i USA, og hvis konfigurasjonsnøkkelen Public Sector 1099G er valgt.
G-10b state identification number	Identifikasjonsnummeret for departementet, divisjonen eller kontoret som er rapportert i boks 10a på skjema 1099-G. Obs! (USA) Denne kontrollen er bare tilgjengelig for juridiske enheter med primæradresse i USA, og hvis konfigurasjonsnøkkelen Public Sector 1099G er valgt.
G-11 state income tax withheld	Beløpet for delstatlig skatt som er trukket fra betalingen, slik det er rapportert i boks 1 på skjema 1099-G. Obs! (USA) Denne kontrollen er bare tilgjengelig for juridiske enheter med primæradresse i USA, og hvis konfigurasjonsnøkkelen Public Sector 1099G er valgt.
Delstat/område	Angi delstaten eller området for leveringen. Obs! (USA) Denne kontrollen er bare tilgjengelig for juridiske enheter med primæradresse i USA.
1099-beløp delstat	Beløpet for staten, for 1099-formål. Obs! (USA) Denne kontrollen er bare tilgjengelig for juridiske enheter med primæradresse i USA.
1099 G-2 Details	Hvis du har valgt G-2 i den 1099-boks feltet, kan du endre feltene i denne delen. Hvis du vil ha mer informasjon om disse feltene, kan du se IRS retningslinjene for 1099-G-skjemaet. G-3 amount is for tax year– Velg denne avmerkingsboksen for å angi året da det G-2-beløpet gjelder for. G-8 trade or business income– Velg denne avmerkingsboksen for å angi at hvor G 2 gjelder inntekt for handel og på jobben. Obs! (USA) Disse feltene er bare tilgjengelig for juridiske enheter med primæradresse i USA, og hvis den Public Sector 1099G konfigurasjonsnøkkelen er valgt.
1099-S	Hvis du har valgt S-2 i den 1099-boks feltet, kan du endre feltene i denne delen. Hvis du vil ha mer informasjon om disse feltene, kan du se IRS retningslinjene for 1099-S-skjemaet. S-2 brutto fortsetter feltet ikke vises fordi dette beløpet er det samme som beløpet i den Avregnet føderal 1099 feltet. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se (USA) About year-end 1099 reporting. Obs! (USA) Disse feltene er bare tilgjengelig for juridiske enheter med primæradresse i USA, og hvis den Public Sector 1099S konfigurasjonsnøkkelen er valgt.
Oppnådd rabatt	Rabattbeløpet som leverandøren har tilbudt for organisasjonen.
Brukt rabatt	Rabattbeløpet som organisasjonen har brukt.
Kontantrabattdato	Datoen som organisasjonen må betaling skal kvalifisere for første kontantrabatt.
Forfallsdato	Datoen som må organisasjonen betaling av fullt beløp, uten rabatten.
Betalingsreferanse	En referanse til en bestemt betaling.
Betalingsmåte	Angi betalingsmåten som brukes for denne transaksjonen.
Betalingsspesifikasjon	Betalingsspesifikasjonen for den gjeldende betalingsmåten. Betalingsspesifikasjonskoder brukes med automatiske betalingsoverføringer for å velge forskjellige nivåer av betalingsspesifikasjoner. Kodene defineres av bankene. De må inkluderes i hver betalingspost i betalingsoverføringsfilen for å informere banken om nivået av betalingsspesifikasjon for hver betaling. Obs! Kontakt banken for informasjon om hvordan du bruker de forskjellige spesifikasjonskodene.
Invoice payment hold	Velg denne avmerkingsboksen for å sette fakturabetalingen leverandør på vent. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se (FRA) Place or release vendor invoice payment holds (Public sector). Denne kontrollen er bare tilgjengelig for juridiske enheter med primæradresse i Frankrike, og bare hvis konfigurasjonsnøkkelen Public Sector er valgt.
Årsakskode	Hvis du har valgt den Invoice payment hold av i avmerkingsboksen, velge årsaken til at fakturabetalingen ble satt på vent. Årsakskoder er definert i skjemaene årsaker. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Årsaker (skjema). Denne kontrollen er bare tilgjengelig for juridiske enheter med primæradresse i Frankrike, og bare hvis konfigurasjonsnøkkelen Public Sector er valgt.
Årsakskommentar	Beskrivelsen av årsakskoden, hvis det er valgt. Dette er standardkommentaren som ble angitt da årsakskoden som ble opprettet. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Årsaker (skjema). Denne kontrollen er bare tilgjengelig for juridiske enheter med primæradresse i Frankrike, og bare hvis konfigurasjonsnøkkelen Public Sector er valgt.
Journalbilag for forskuddsbetaling	Velg denne kontrollen for å angi at betalingen er en forskuddsbetaling som ble foretatt ved hjelp av et journalbilag for forskuddsbetaling. Hvis du vil ha mer informasjon om forskuddsbetaling og journalbilagene for forskuddsbetaling, se Om forskuddsbetalinger og Journalbilag for forskuddsbetaling.
Betalings-ID	Betalings-IDen.
Betalingsgruppekode	Betalingsgruppe som denne fakturaen tilhører.
Bankkonto	Bankkontoen for den juridiske enheten som er påvirket av den valgte transaksjonen.
Leverandørbankkonto	Bankkontoen for leverandøren som berøres av den valgte transaksjonen. Obs! Hvis den Offentlig sektor konfigurasjonsnøkkelen er valgt, dette feltet er ikke tilgjengelig hvis transaksjonstypen er Faktura.
Valutakurs	Valutakursen som gjelder for transaksjonen.
Sekundær valutakurs	Valutakursen for den sekundære delen av valutaberegningen.
Ikke-realisert valutakursjustering	Urealisert utenlandsk valuta revaluering beløpet for denne transaksjonen.
Realisert valutakursjustering	Realisert utenlandsk valuta revaluering beløpet for denne transaksjonen.
Beløp for valutakursjustering	Hvor mye revaluering av utenlandsk valuta i regnskapsvalutaen, ble hvis fakturering ble gjort i en fremmed valuta, og hvis en revaluering av utenlandsk valuta utført mellom faktureringstidspunktet og betalingstidspunktet.
Utlignet beløp i standardvaluta	Den utlignede delen av beløpet i regnskapsvalutaen. Dette inkluderer eventuelle revalueringer for fremmed valuta og øredifferanser.
Utlignet valuta	Den utlignede delen av transaksjonsbeløpet i valutaen som ble brukt for utligningen.
Siste utligningsbilag	Bilagsnummeret fra den nyeste utligningen.
Kontonummer for siste utligningsbilag	Leverandøren som er tilknyttet det siste utligningsbilaget.
Firma for siste utligningsbilag	Den juridiske enheten som er knyttet til det nyeste utligningsbilaget.
Siste utligning	Datoen for den nyeste utligningen.
Utligning	Hvis det er merket av i denne boksen, kan transaksjonen utlignes automatisk. Hvis den ikke er avmerket, må transaksjonen utlignes manuelt. Standardoppføringen er basert på posteringsprofilen for transaksjonen, men du kan velge eller fjerne merket for.
Avregnet føderal 1099	Beløpet som er betalt til føderale 1099-formål. Obs! (USA) Denne kontrollen er bare tilgjengelig for juridiske enheter med primæradresse i USA.
Avregnet delstatlig 1099	Beløpet som er betalt til delstatlige 1099-formål. Obs! (USA) Denne kontrollen er bare tilgjengelig for juridiske enheter med primæradresse i USA.
Lukket dato	Datoen for full utligning, hvis transaksjonen er utlignet. Denne datoen tilsvarer transaksjonsdatoen for den endelige utligningen. Hvis dette feltet er tomt, betyr det at transaksjonen enda ikke er helt utlignet. Hvis en Journalbilag for forskuddsbetaling som ble postert 1. januar utlignes mot en faktura som ble postert 1, vises for eksempel fakturadatoen.
Lukk	Posteringsprofilen som ble brukt da transaksjonen ble utlignet.
Remitteringslokasjon	Navnet som ble angitt for plasseringen hvor remisser sendes.
Adresse	E-postadressen som skrives på remisser og sjekker.
Tilbakeført	Hvis det er merket av i denne avmerkingsboksen, vil transaksjonen ble tilbakeført.
Sporingsnummer	Sporingsnummeret for tilbakeføringstransaksjonen.
Finansdimensjoner	Finansdimensjonene som er konfigurert i skjemaet Finansdimensjoner.
Der dimensjonen %1 brukes	Kontostrukturene og de avanserte regelstrukturene som bruker finansdimensjonene du har valgt i feltgruppen Finansdimensjoner eller Standard finansdimensjoner. Obs! Navnet på feltet er avhengig av valget i feltgruppen Finansdimensjoner eller Standard finansdimensjoner.

Se også

Leverandører (skjema)

Kunngjøringer: Hvis du vil se kjente problemer og nylige reparasjoner, kan du bruke Problemsøk tm Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).

Del via