Sjekk (skjema)

Artikkel
10/19/2018

Gjelder: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Klikk Kontant- og bankbehandling > Felles > Bankkontoer.

– eller –

Klikk Kontant- og bankbehandling > Felles > Sjekker. Velg en bankkonto. I handlingsruten klikker du Administrer betalinger kategorien > Beslektet informasjongruppe > Sjekker.

Bruk dette skjemaet til å opprette, vise og administrere sjekker.

Du kan ikke endre informasjonen som vises, men du kan slette sjekker, avbryte betalinger gjort med sjekker og opprette sjekker.

Oppgaver som bruker dette skjemaet

Tilbakeføre en postert sjekk

Skrive ut kopier av betalinger som ikke-omsettelige sjekker

Navigere i skjemaet

Følgende tabeller inneholder beskrivelser av kontrollene i dette skjemaet.

Kategorier

Kategori	Beskrivelse
Kategorien Oversikt	Vis listen over sjekker. Hvis du åpner dette skjemaet fra den Bankkontoer liste-siden viser du bare sjekkene for bankkontoen du valgte i den Bankkontoer liste-siden. Hvis du åpner dette skjemaet fra den Kontant- og bankbehandling områdesiden, vises alle sjekkene, organisert etter bankkonto.
Kategorien Generelt	Vis tilleggsinformasjon om sjekken som er valgt i kategorien Oversikt.
Remittering	Vis navnet som ble angitt for plasseringen hvor betalinger sendes og e-postadressen for denne lokasjonen. Dette er e-postadressen som er skrevet ut på remitteringer og sjekker.

Kategorien Oversikt

Vis listen over sjekker.

Hvis du åpner dette skjemaet fra den Bankkontoer liste-siden viser du bare sjekkene for bankkontoen du valgte i den Bankkontoer liste-siden.
Hvis du åpner dette skjemaet fra den Kontant- og bankbehandling områdesiden, vises alle sjekkene, organisert etter bankkonto.

Kategorien Generelt

Vis tilleggsinformasjon om sjekken som er valgt i kategorien Oversikt.

Remittering

Vis navnet som ble angitt for plasseringen hvor betalinger sendes og e-postadressen for denne lokasjonen. Dette er e-postadressen som er skrevet ut på remitteringer og sjekker.

Knapper

Knapp	Beskrivelse
Fakturaer	Vis fakturaene som er betalt med sjekken som er valgt i den Oversikt kategorien.
Transaksjoner	Vis banktransaksjonene som er knyttet til den valgte sjekken.
Bilag	Vis finanstransaksjonene som er knyttet til den valgte sjekken.
Slett sjekker	Slett sjekker med statusen Opprettet. Dette er kontroller som er opprettet, men ikke brukt.
Betalingsannullering	Annuller betalingen som er gjort med sjekken som er valgt. Denne knappen er bare tilgjengelig hvis sjekken har statusen Betalt. Obs! Hvis du tilbakefører en betaling som er utlignet med én eller flere fakturaer i et annet firma, blir de aktuelle utligningspostene og transaksjonene tilbakeført. Denne knappen er bare tilgjengelig hvis den valgte sjekken ble skrevet ut fra firmaet du for tiden arbeider med.
Opprett sjekker	Opprette én eller flere kontroller.
Skriv ut kopi av sjekk	Skriv ut kopier av innbetalinger som ikke forhandles sjekker. Obs! Denne knappen er bare tilgjengelig hvis du har valgt i Tillat kopier av betalinger: merket i den Bankparametere skjema hvis motkontotypen er Bank, og hvis beløpet av er større enn null. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Kontant- og parametere (skjema) og Journalbilag - journal for leverandørbetaling (skjema).

Felt

Felt	Beskrivelse
Bankkonto	Bankkontoen for denne sjekken.
Dato	Posteringsdatoen.
Sjekknummer	Sjekknummeret.
Status	Statusen for sjekken. Status Beskrivelse Opprettet Metoden for kontroll er Fast, og kontrollene som ble opprettet ved å klikke på Opprett sjekker knappen. Blank Sjekken brukes ikke når sjekkene skrives ut. Betalt Sjekken ble enten generert, eller generert og postert. Annuller Sjekken er avvist fra den Betalingsoverføring skjema. Avbrutt Sjekken ble annullert etter at den ble postert. Obs! Hvis du vil annullere en sjekk, klikker du Betalingsannullering. Venter på annullering Det er angitt en tilbakeføring for sjekken, og den påventer en gjennomgang i Sjekkannulleringer-journalen. Obs! Denne statusen brukes bare hvis det er merket av for Bruk vurderingsprosess for betalingsannulleringer i Bankparametere-skjemaet.
Mottaker	Kontonummeret som mottok sjekken.
Valuta	Valutaen som brukes på sjekken.
Beløp	Beløpet på sjekken.
Mottakertype	Mottakertype for sjekken.
Mottakernavn	Navnet på mottakeren av sjekken.
Firmakontoer	Firmaet som er knyttet til sjekkbetalingen.
Bilag ( Betaling )	Bilagsnummeret for betaling.
Årsakskode	Den eventuelle årsakskoden som ble valgt da sjekken ble tilbakeført. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Betaling tilbakeføringer (skjema).
Årsakskommentar	Den eventuelle beskrivelsen som ble angitt da sjekken ble tilbakeført. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Betaling tilbakeføringer (skjema).
Dato ( Bilag )	Bilagsdato.
Bilag ( Bilag )	Bilagsnummeret i finans.
Dato og klokkeslett	Datoen og klokkeslettet da posten ble opprettet.
Opprettet av	Brukeren som opprettet posten.
Endret dato og klokkeslett	Siste dato og klokkeslett posten ble endret.
Endret av	Brukeren som sist endret posten.
Remitteringslokasjon	Navnet som ble angitt for plasseringen hvor remitteringer sendes.
Adresse	E-postadressen som er skrevet ut på remitteringer og sjekker.

Se også

Vise betalinger som er foretatt til en leverandør

Kunngjøringer: Hvis du vil se kjente problemer og nylige reparasjoner, kan du bruke Problemsøk tm Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).