Kontant- og parametere (skjema)

Artikkel
10/19/2018

Gjelder: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Klikk Kontant- og bankbehandling > Oppsett > Parametere for bankstyring.

Dette emnet inneholder innhold fra tidligere versjoner av Microsoft Dynamics AX som er oversatt av en menneskelig oversetter. Deler av dette emnet er maskinoversatt uten menneskelig inngripen. Det leveres “som det er”, og garanteres ikke å være feilfritt. Det kan inneholde feil når det gjelder vokabular, syntaks eller grammatikk. Microsoft er ikke ansvarlig for eventuelle unøyaktigheter, feil eller skade som følge av feiloversettelser i dette emnet eller bruken av det.

Bruk dette skjemaet til å definere den juridiske enheten og parametere for bank. Du kan også bruke skjemaet til å velge nummerserier for automatisk nummerering av bankdokumenter og definere etterdaterte sjekker til leverandører og kunder.

Oppgaver som bruker dette skjemaet.

Definere en kontrollprosess for tilbakeføringer og annulleringer

Hovedoppgaver: Remburs eller importinkasso for vareimport

Hovedoppgaver: Remburs for eksport av varer

Skrive ut kopier av betalinger som ikke-omsettelige sjekker

Navigere i skjemaet

Følgende tabeller inneholder beskrivelser av kontrollene i dette skjemaet.

Koblinger

Koble til	Beskrivelse
Generelt	Angi eller endre generelle parametere og parametere for remburser og garantibrev.
Bankavstemming	Vis eller endre detaljene for bankavstemming.
Etterdaterte sjekker	Definer etterdaterte sjekker for en leverandør og en kunde, tillate etterdaterte sjekktransaksjonene skal posteres, og angi avregningskontoer for å postere transaksjoner for leverandører og kunder.
Nummerserier	Velge eller endre nummerseriene for hver referanse.

Knapp

Knapp	Beskrivelse
Banks	Vis detaljene for filene med bankkontoutdrag for bankene støttes.

Felt

Felt	Beskrivelse
Ingen dekning	Velg banktransaksjonstypen som brukes til ingen dekning (NSF).
Tillat sjekker for bank- eller finanskontoer	Velg denne avmerkingsboksen for å aktivere sjekker skrives ut for en bankkonto eller finanskonto. Obs! Hvis du velger denne avmerkingsboksen, og du også velge en Finans eller Bank i den Kontotype i den Generelt -kategorien i en betalingsjournallinje i leverandører, den Mottakernavn felt, vises i den Betaling kategorien for den valgte betalingsjournallinjen.
Tillat ny bruk av sjekk	Velg denne avmerkingsboksen for å aktivere gjenbruk av sjekknumre. Hvis sjekken blir skadet når det blir skrevet ut, kan du for eksempel skrive ut det samme sjekknummeret på en ny sjekk. Informasjonen på den opprinnelige sjekken fjernes og erstattes med informasjonen fra sjekken som skrives ut på nytt. Obs! (USA) Denne kontrollen er bare tilgjengelig for juridiske enheter med primæradresse i USA.
Bruk vurderingsprosess for betalingsannulleringer	Velg denne avmerkingsboksen for å kreve at tilbakeføringer av sjekker kontrolleres i den Sjekkannulleringer journalen før de posteres. Hvis avmerkingen fjernes, blir tilbakeføringen postert umiddelbart når du klikker Betalingsannullering i den Sjekk skjema.
Bruk vurderingsprosess for betalingsannulleringer av betalingsbilag	Velg denne avmerkingsboksen for å kreve at annulleringer av betalingene betalingsbilag gjennomgås i den Annullering av betalingsbilag journalen før de posteres. Hvis avmerkingen fjernes, blir annulleringene postert umiddelbart når du klikker Avbryt betaling i den Betalingsbilag skjema.
Krev årsaker for betalingsannulleringer	Velg denne avmerkingsboksen for å kreve at det velges en årsakskode før en betalingsannullering kan posteres.
Krev årsaker for betalingsannulleringer av betalingsbilag	Velg denne avmerkingsboksen for å kreve at det velges en årsakskode før en annullering av et betalingsbilag kan posteres.
Tillat oppretting av forhåndsmerknader for inaktive bankkontoer:	Velg denne avmerkingsboksen for å la brukerne opprette forhåndsmerknader for kundebankkontoer og leverandørbankkontoer som er inaktive.
Tillat kopier av betalinger:	Velg denne avmerkingsboksen for å la brukere skrive ut kopier av betalinger. Disse betalingene inkluderer sjekker, elektroniske betalinger og egenveksler. Betaling kopiene skrives ut som ikke-omsettelige sjekker, som du kan bruke til å utligne misforståelser med leverandører.
Toleranse for bankkredittgrense	Velg hvordan skal varsle brukeren når en betalingsjournal som er postert, forårsaker en saldo som overskrider kredittgrensen. Velge fra følgende valg: Ingen– Anser ikke kredittgrensen. Advarsel– Vis en advarsel når kredittgrensen er overskredet, men fortsette prosessen. Feil– Viser en feilmelding når kredittgrensen er overskredet, og stoppe prosessen.
Aktiver rembursimport	Velg denne avmerkingsboksen for å aktivere funksjonen Importer remburs for leverandører.
Aktiver remburseksport	Velg denne avmerkingsboksen for å aktivere funksjonen Eksporter remburs for kunder.
Aktiver garantibrev	Velg denne avmerkingsboksen for å aktivere funksjonaliteten for garantibrev.
Transaksjonsjournal	Velg journalen der garantibrevet posteres. Journalen må ha journaltypen Daglig. Dette feltet er bare tilgjengelig hvis det er merket av for Aktiver garantibrev.
Vis utdragslinjebeløp i debet/kredit	Velg denne avmerkingsboksen for å vise linjebeløpene av debeter og krediter i to kolonner i den Bankkontoutdragslinjer skjema.
Sjekkdatodifferanse	Velg denne avmerkingsboksen for å angi hvor mange dager det kan gå før manuell avstemmingen av et bankkontoutdrag må være fullført.
Tilordning av sjekktransaksjonstype	Velg denne avmerkingsboksen for å validere om transaksjonstypen for bankkontoutdragslinjen er tilordnet til transaksjonstypen for linjen i banken.
Referanse	Referansenøkkelen til å velge en nummerserie for.
Aktiver etterdaterte sjekker	Velg denne avmerkingsboksen for å tillate for etterdaterte sjekker som skal brukes.
Poster journaloppføringer for etterdaterte sjekker	Velg denne avmerkingsboksen for å overføre eller postere økonomiske transaksjoner til å fjerne kontoer for en leverandør eller kunde. Hvis du ikke velger dette alternativet, etterdaterte sjekken informasjonen registreres, men økonomiske transaksjoner er postert ikke.
Avregningskonto for utstedte sjekker	Velg en Avregningskonto for de etterdaterte sjekkene som er utstedt til leverandører. En avregningskonto er en midlertidig konto som inneholder beløpene i de etterdaterte sjekkene. Dette feltet er bare tilgjengelig hvis du merker av for Poster journaloppføringer for etterdaterte sjekker.
Avregningskonto for mottatte sjekker	Velg en Avregningskonto for de etterdaterte sjekkene som mottas fra kunder. Dette feltet er bare tilgjengelig hvis du merker av for Poster journaloppføringer for etterdaterte sjekker.
Økonomijournal for klarering av oppføringer	Velg journalen som brukes til å utligne etterdaterte sjekktransaksjonene. Dette feltet er bare tilgjengelig hvis du merker av for Poster journaloppføringer for etterdaterte sjekker.
Overfør etterdaterte sjekker til denne leverandørbetalingsjournalen	Velg leverandørbetalingsjournalen som etterdaterte sjekktransaksjonene er registrert i. Dette feltet er bare tilgjengelig hvis du merker av for Poster journaloppføringer for etterdaterte sjekker.
Clearingkonto for kildeskatt	Velg avregningskontoen som urealisert withholding tax for leverandører som er postert til.
Nummerseriekode	Velg en nummerserie for hver referanse som er relevant for den juridiske enheten. Bruk den Nummerserier til å definere nummerseriekoder. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Nummerserier (skjema).

Kunngjøringer: Hvis du vil se kjente problemer og nylige reparasjoner, kan du bruke Problemsøk tm Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).